Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 933	0	117 933	54 254	0	54 254	63 815	0	63 815	108 372	0	108 372
10610	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
20202	108 759	108 669	217 428	337 262	75 545	412 807	372 948	69 943	442 891	73 073	114 271	187 344
20208	30 051	1 089	31 140	66 436	860	67 296	72 345	1 162	73 507	24 142	787	24 929
20209	0	0	0	88 860	0	88 860	88 860	0	88 860	0	0	0
20308	0	2 884	2 884	0	0	0	0	14	14	0	2 870	2 870
30102	519 584	0	519 584	19 136 628	0	19 136 628	19 359 861	0	19 359 861	296 351	0	296 351
30110	30 941	24 798	55 739	136 824	8 432	145 256	144 340	13 600	157 940	23 425	19 630	43 055
30114	0	190 732	190 732	0	2 196 204	2 196 204	0	2 126 409	2 126 409	0	260 527	260 527
30202	53 471	0	53 471	5 155	0	5 155	0	0	0	58 626	0	58 626
30204	40 922	0	40 922	2 957	0	2 957	0	0	0	43 879	0	43 879
30210	2 000	0	2 000	14 750	0	14 750	16 750	0	16 750	0	0	0
30215	200	109	309	0	13	13	0	4	4	200	118	318
30233	3 153	1 811	4 964	92 427	22 255	114 682	95 164	23 159	118 323	416	907	1 323
30302	578 163	775 481	1 353 644	1 132 349	1 484 233	2 616 582	1 147 171	1 597 071	2 744 242	563 341	662 643	1 225 984
30306	186 466	418 765	605 231	2 551 501	1 153 726	3 705 227	2 579 040	1 096 331	3 675 371	158 927	476 160	635 087
30413	1 392	0	1 392	5 003 513	0	5 003 513	5 004 671	0	5 004 671	234	0	234
30424	56 192	0	56 192	29 485 817	0	29 485 817	29 489 517	0	29 489 517	52 492	0	52 492
30425	6 000	2 904	8 904	0	352	352	0	105	105	6 000	3 151	9 151
30602	847	0	847	0	0	0	1	0	1	846	0	846
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	4 066	4 066	0	492	492	0	147	147	0	4 411	4 411
32203	55 760	0	55 760	223 945	0	223 945	223 539	0	223 539	56 166	0	56 166
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	201 599	0	201 599	123 442	0	123 442	141 059	0	141 059	183 982	0	183 982
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	777 835	0	777 835	470 855	0	470 855	668 574	0	668 574	580 116	0	580 116
45205	660 848	0	660 848	193 019	0	193 019	202 580	0	202 580	651 287	0	651 287
45206	2 971 500	388 848	3 360 348	602 004	103 097	705 101	262 526	143 877	406 403	3 310 978	348 068	3 659 046
45207	3 865 202	712 315	4 577 517	184 942	83 822	268 764	359 228	55 530	414 758	3 690 916	740 607	4 431 523
45208	727 253	383 224	1 110 477	7 000	46 267	53 267	8 111	21 336	29 447	726 142	408 155	1 134 297
45405	5 341	0	5 341	680	0	680	581	0	581	5 440	0	5 440
45406	423	0	423	0	0	0	100	0	100	323	0	323
45407	73 309	0	73 309	0	0	0	2 439	0	2 439	70 870	0	70 870
45408	4 210	0	4 210	0	0	0	330	0	330	3 880	0	3 880
45505	17 565	0	17 565	0	0	0	16 914	0	16 914	651	0	651
45506	61 458	0	61 458	3 861	0	3 861	4 527	0	4 527	60 792	0	60 792
45507	129 589	0	129 589	1 500	0	1 500	2 475	0	2 475	128 614	0	128 614
45509	10 366	0	10 366	10 908	824	11 732	10 072	13	10 085	11 202	811	12 013
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	568 207	139 376	707 583	9 675	36 109	45 784	54 828	7 542	62 370	523 054	167 943	690 997
45814	396	0	396	773	0	773	695	0	695	474	0	474
45815	7 107	5 260	12 367	263	637	900	373	190	563	6 997	5 707	12 704
45912	24 122	21 372	45 494	2 772	2 553	5 325	29	1 128	1 157	26 865	22 797	49 662
45914	58	0	58	104	0	104	58	0	58	104	0	104
45915	265	0	265	71	0	71	90	0	90	246	0	246
47101	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	2 464	2 464	1 881 099	787 134	2 668 233	1 881 099	786 989	2 668 088	0	2 609	2 609
47408	0	0	0	19 325 359	32 317 303	51 642 662	19 325 359	32 317 303	51 642 662	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	74 638	51 981	126 619	1 714	75 378	77 092	1 612	43 558	45 170	74 740	83 801	158 541
47427	48 638	0	48 638	99 633	12 982	112 615	113 724	12 981	126 705	34 547	1	34 548
50104	0	106 419	106 419	0	622 746	622 746	0	729 165	729 165	0	0	0
50106	39 933	0	39 933	2 426 919	0	2 426 919	2 424 870	0	2 424 870	41 982	0	41 982
50110	0	0	0	0	702 442	702 442	0	702 442	702 442	0	0	0
50118	501 777	160 175	661 952	2 371 692	1 461 501	3 833 193	2 430 038	1 335 769	3 765 807	443 431	285 907	729 338
50121	0	0	0	132	0	132	66	0	66	66	0	66
50205	818 514	0	818 514	4 795 464	12 316 240	17 111 704	5 127 974	11 969 021	17 096 995	486 004	347 219	833 223
50207	44 426	0	44 426	8 139 021	0	8 139 021	8 099 182	0	8 099 182	84 265	0	84 265
50208	0	0	0	630 503	0	630 503	630 503	0	630 503	0	0	0
50211	0	0	0	0	2 221 195	2 221 195	0	2 221 195	2 221 195	0	0	0
50218	2 850 408	2 302 534	5 152 942	13 298 872	14 431 262	27 730 134	13 493 315	14 611 337	28 104 652	2 655 965	2 122 459	4 778 424
50221	288	0	288	3 510	0	3 510	1 939	0	1 939	1 859	0	1 859
50311	21 451	0	21 451	1 117	0	1 117	752	0	752	21 816	0	21 816
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	32 521	33 991	66 512	17 585	4 095	21 680	3 448	2 112	5 560	46 658	35 974	82 632
52601	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	94	94	0	9	9	0	6	6	0	97	97
60302	718	0	718	604	0	604	372	0	372	950	0	950
60306	20	0	20	401	0	401	421	0	421	0	0	0
60308	5 137	5 195	10 332	132	556	688	129	293	422	5 140	5 458	10 598
60310	873	0	873	737	0	737	708	0	708	902	0	902
60312	6 407	0	6 407	8 005	0	8 005	5 581	0	5 581	8 831	0	8 831
60314	0	219	219	32	393	425	32	612	644	0	0	0
60315	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60323	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60401	637 345	0	637 345	0	0	0	0	0	0	637 345	0	637 345
60407	0	0	0	67 548	0	67 548	0	0	0	67 548	0	67 548
60701	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	7	0	7	26	0	26	25	0	25	8	0	8
61008	3 262	0	3 262	755	0	755	565	0	565	3 452	0	3 452
61009	643	0	643	197	0	197	179	0	179	661	0	661
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	67 548	0	67 548	0	0	0	67 548	0	67 548	0	0	0
61210	0	0	0	629 480	0	629 480	629 480	0	629 480	0	0	0
61213	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	13 605	0	13 605	126	0	126	952	0	952	12 779	0	12 779
61702	103 648	0	103 648	0	0	0	0	0	0	103 648	0	103 648
70606	3 028 856	0	3 028 856	371 493	0	371 493	776	0	776	3 399 573	0	3 399 573
70607	16 341	0	16 341	3 013	0	3 013	2 845	0	2 845	16 509	0	16 509
70608	4 799 098	0	4 799 098	847 840	0	847 840	0	0	0	5 646 938	0	5 646 938
70611	96 832	0	96 832	18 779	0	18 779	0	0	0	115 611	0	115 611
70614	21 264	0	21 264	168	0	168	0	0	0	21 432	0	21 432
Итого по активу (баланс)	25 422 428	5 844 775	31 267 203	115 886 872	70 168 657	186 055 529	115 738 513	69 890 344	185 628 857	25 570 787	6 123 088	31 693 875
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	288	0	288	1 939	0	1 939	3 510	0	3 510	1 859	0	1 859
10701	565 818	0	565 818	0	0	0	0	0	0	565 818	0	565 818
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	52 612	22 032	74 644	283 581	51 886	335 467	232 783	31 017	263 800	1 814	1 163	2 977
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
30232	455	5	460	87 603	11 187	98 790	87 268	11 185	98 453	120	3	123
30236	0	0	0	131 524	33 917	165 441	131 524	34 061	165 585	0	144	144
30301	578 163	775 481	1 353 644	1 147 171	1 597 071	2 744 242	1 132 349	1 484 233	2 616 582	563 341	662 643	1 225 984
30305	186 466	418 765	605 231	2 579 040	1 096 331	3 675 371	2 551 501	1 153 726	3 705 227	158 927	476 160	635 087
30601	4 248	0	4 248	224 006	0	224 006	220 640	0	220 640	882	0	882
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	5 731 000	0	5 731 000	5 961 000	0	5 961 000	230 000	0	230 000
31303	436 000	0	436 000	2 348 000	0	2 348 000	1 912 000	0	1 912 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	1 044	0	1 044	203	0	203	0	0	0	841	0	841
31309	450 971	161 357	612 328	8 393	5 831	14 224	0	19 526	19 526	442 578	175 052	617 630
31409	0	350 041	350 041	0	15 091	15 091	0	40 664	40 664	0	375 614	375 614
31501	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
31503	1 657 948	0	1 657 948	1 954 991	0	1 954 991	297 043	0	297 043	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500	16 500	0	16 500	0	0	0
32211	558	0	558	2 235	0	2 235	2 229	0	2 229	552	0	552
32901	3 575 000	0	3 575 000	23 890 000	0	23 890 000	25 315 000	0	25 315 000	5 000 000	0	5 000 000
40502	382 548	66 767	449 315	115 341	38 656	153 997	148 427	44 700	193 127	415 634	72 811	488 445
40602	3 150	0	3 150	59 793	0	59 793	57 889	0	57 889	1 246	0	1 246
40701	20 695	2 059	22 754	486 362	5 701	492 063	477 717	4 021	481 738	12 050	379	12 429
40702	1 347 085	247 044	1 594 129	11 528 482	3 585 513	15 113 995	11 381 467	3 620 793	15 002 260	1 200 070	282 324	1 482 394
40703	10 855	1 505	12 360	18 513	589	19 102	19 104	1 231	20 335	11 446	2 147	13 593
40802	17 889	2	17 891	73 468	3 667	77 135	71 646	4 151	75 797	16 067	486	16 553
40807	1 365	11 514	12 879	43 210	526 064	569 274	45 064	547 483	592 547	3 219	32 933	36 152
40817	79 334	61 733	141 067	279 137	43 207	322 344	287 674	25 509	313 183	87 871	44 035	131 906
40820	645	137	782	333	157	490	196	241	437	508	221	729
40821	1 429	0	1 429	3 291	0	3 291	3 134	0	3 134	1 272	0	1 272
40909	0	921	921	0	4 221	4 221	0	3 300	3 300	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	0	0
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
41806	4 000	0	4 000	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000
42004	0	2 948	2 948	0	196	196	0	308	308	0	3 060	3 060
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	173 200	35 217	208 417	1 382 599	567 141	1 949 740	1 212 799	555 566	1 768 365	3 400	23 642	27 042
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	42 200	0	42 200	26 700	0	26 700	22 550	0	22 550	38 050	0	38 050
42105	47 900	9 659	57 559	25 100	411	25 511	48 000	1 127	49 127	70 800	10 375	81 175
42106	128 155	385 940	514 095	61 955	14 551	76 506	24 400	46 431	70 831	90 600	417 820	508 420
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	36 574	10 902	47 476	45 520	52 416	97 936	40 577	49 506	90 083	31 631	7 992	39 623
42302	0	0	0	0	154	154	0	8 610	8 610	0	8 456	8 456
42303	7 168	100	7 268	7 244	104	7 348	1 626	4	1 630	1 550	0	1 550
42304	26 041	12 312	38 353	8 969	5 178	14 147	8 260	14 183	22 443	25 332	21 317	46 649
42305	70 771	38 480	109 251	16 677	6 409	23 086	27 898	30 452	58 350	81 992	62 523	144 515
42306	2 406 764	1 384 563	3 791 327	385 889	266 436	652 325	387 518	166 398	553 916	2 408 393	1 284 525	3 692 918
42307	21 553	55 669	77 222	4 504	10 070	14 574	7 854	6 746	14 600	24 903	52 345	77 248
42505	0	5 837	5 837	0	6 257	6 257	0	420	420	0	0	0
42506	0	902 332	902 332	0	152 748	152 748	0	228 740	228 740	0	978 324	978 324
42507	100 000	268 659	368 659	0	9 709	9 709	0	32 511	32 511	100 000	291 461	391 461
42601	536	443	979	0	16	16	0	54	54	536	481	1 017
42604	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	0	2 632	2 632	0	120	120	0	301	301	0	2 813	2 813
45215	389 229	0	389 229	40 521	0	40 521	26 600	0	26 600	375 308	0	375 308
45415	869	0	869	33	0	33	0	0	0	836	0	836
45515	2 024	0	2 024	274	0	274	569	0	569	2 319	0	2 319
45818	782 074	0	782 074	3 950	0	3 950	20 035	0	20 035	798 159	0	798 159
45918	34 498	0	34 498	4	0	4	1 350	0	1 350	35 844	0	35 844
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	2 469 803	0	2 469 803	2 469 803	0	2 469 803	0	0	0
47407	0	0	0	18 891 561	32 780 314	51 671 875	18 891 561	32 780 314	51 671 875	0	0	0
47411	20 549	29 833	50 382	21 768	8 333	30 101	22 491	10 791	33 282	21 272	32 291	53 563
47416	14	113	127	12 654	16 097	28 751	13 243	15 984	29 227	603	0	603
47422	558	0	558	1 489	11 093	12 582	1 489	11 093	12 582	558	0	558
47425	241 789	0	241 789	33 343	0	33 343	42 504	0	42 504	250 950	0	250 950
47426	12 145	16 045	28 190	38 683	22 905	61 588	41 733	14 682	56 415	15 195	7 822	23 017
50120	6 961	0	6 961	3 433	0	3 433	3 029	0	3 029	6 557	0	6 557
50220	117 933	0	117 933	63 815	0	63 815	54 254	0	54 254	108 372	0	108 372
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	9 821	0	9 821	0	0	0	365	0	365	10 186	0	10 186
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	945 200	0	945 200	0	0	0	0	0	0	945 200	0	945 200
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52304	4 067	0	4 067	0	0	0	3 028	0	3 028	7 095	0	7 095
52305	355 945	0	355 945	175 617	0	175 617	0	0	0	180 328	0	180 328
52306	20 391	10 182	30 573	0	2 554	2 554	175 475	1 195	176 670	195 866	8 823	204 689
52307	75 508	147 587	223 095	0	5 334	5 334	0	17 860	17 860	75 508	160 113	235 621
52406	9 269	0	9 269	183 686	2 224	185 910	175 617	2 224	177 841	1 200	0	1 200
52407	0	0	0	81 323	0	81 323	81 323	0	81 323	0	0	0
52501	79 990	0	79 990	81 323	0	81 323	13 402	0	13 402	12 069	0	12 069
52602	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	5 680	0	5 680	22 230	0	22 230	28 073	0	28 073	11 523	0	11 523
60305	8 463	0	8 463	22 603	0	22 603	23 295	0	23 295	9 155	0	9 155
60307	130	0	130	55	0	55	66	0	66	141	0	141
60309	8	0	8	1 224	0	1 224	1 227	0	1 227	11	0	11
60311	422	0	422	3 225	0	3 225	3 636	0	3 636	833	0	833
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	3 535	0	3 535	549	0	549	13	0	13	2 999	0	2 999
60324	10 195	0	10 195	272	0	272	535	0	535	10 458	0	10 458
60601	71 502	0	71 502	0	0	0	2 467	0	2 467	73 969	0	73 969
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	7 554	0	7 554	6 478	0	6 478	8 502	0	8 502	9 578	0	9 578
70601	3 026 591	0	3 026 591	203	0	203	347 248	0	347 248	3 373 636	0	3 373 636
70602	15 428	0	15 428	81	0	81	719	0	719	16 066	0	16 066
70603	4 815 186	0	4 815 186	0	0	0	906 663	0	906 663	5 721 849	0	5 721 849
70613	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70615	126 457	0	126 457	0	0	0	0	0	0	126 457	0	126 457
Итого по пассиву (баланс)	25 828 387	5 438 816	31 267 203	75 605 647	40 961 541	116 567 188	75 970 837	41 023 023	116 993 860	26 193 577	5 500 298	31 693 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	81 742	0	81 742	0	0	0	0	0	0	81 742	0	81 742
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	68 283	0	68 283	0	0	0	8 069	0	8 069	60 214	0	60 214
90901	902 731	0	902 731	194 100	0	194 100	199 957	0	199 957	896 874	0	896 874
90902	621 805	122 695	744 500	96 967	12 678	109 645	17 086	7 556	24 642	701 686	127 817	829 503
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 399	0	29 399	236 394	0	236 394	265 793	0	265 793	0	0	0
91412	473 338	114 458	587 796	0	13 851	13 851	8 595	4 137	12 732	464 743	124 172	588 915
91414	13 219 956	2 480 024	15 699 980	368 000	353 949	721 949	316 700	205 885	522 585	13 271 256	2 628 088	15 899 344
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91501	86 617	0	86 617	0	0	0	0	0	0	86 617	0	86 617
91604	108 671	55 199	163 870	6 825	13 990	20 815	5 047	7 743	12 790	110 449	61 446	171 895
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 066	0	69 066	0	0	0	0	0	0	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	14 672 333	0	14 672 333	4 065 766	0	4 065 766	3 213 108	0	3 213 108	15 524 991	0	15 524 991
Итого по активу (баланс)	30 429 974	2 772 376	33 202 350	4 968 053	394 468	5 362 521	4 034 357	225 321	4 259 678	31 363 670	2 941 523	34 305 193
Пассив
91003	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
91004	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
91311	66 556	16 360	82 916	0	592	592	0	1 980	1 980	66 556	17 748	84 304
91312	10 395 775	599 037	10 994 812	801 153	21 650	822 803	1 261 930	72 492	1 334 422	10 856 552	649 879	11 506 431
91314	55 790	0	55 790	223 682	0	223 682	224 096	0	224 096	56 204	0	56 204
91315	2 011 216	50 827	2 062 043	243 676	1 837	245 513	135 869	6 151	142 020	1 903 409	55 141	1 958 550
91316	10 607	0	10 607	132 458	0	132 458	155 942	0	155 942	34 091	0	34 091
91317	523 603	26 021	549 624	1 565 552	168 014	1 733 566	1 816 657	280 571	2 097 228	774 708	138 578	913 286
91319	877 496	0	877 496	110 468	0	110 468	165 988	0	165 988	933 016	0	933 016
91507	38 978	0	38 978	494	0	494	558	0	558	39 042	0	39 042
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	18 530 017	0	18 530 017	1 011 648	0	1 011 648	1 261 833	0	1 261 833	18 780 202	0	18 780 202
Итого по пассиву (баланс)	32 510 105	692 245	33 202 350	4 097 243	192 093	4 289 336	5 030 985	361 194	5 392 179	33 443 847	861 346	34 305 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	69 942	69 942	0	69 942	69 942	0	0	0
93302	0	68 087	68 087	0	1 175	1 175	0	69 262	69 262	0	0	0
93901	269 986	461 778	731 764	12 759 455	13 467 598	26 227 053	12 257 476	13 454 813	25 712 289	771 965	474 563	1 246 528
99996	798 314	0	798 314	26 250 214	0	26 250 214	25 803 167	0	25 803 167	1 245 361	0	1 245 361
Итого по активу (баланс)	1 068 300	529 865	1 598 165	39 009 669	13 538 715	52 548 384	38 060 643	13 594 017	51 654 660	2 017 326	474 563	2 491 889
Пассив
96301	0	0	0	0	70 071	70 071	0	70 071	70 071	0	0	0
96302	0	68 048	68 048	0	69 272	69 272	0	1 224	1 224	0	0	0
96901	1 459	728 806	730 265	4 941 241	20 791 855	25 733 096	5 239 873	21 008 319	26 248 192	300 091	945 270	1 245 361
99997	799 852	0	799 852	25 782 231	0	25 782 231	26 228 907	0	26 228 907	1 246 528	0	1 246 528
Итого по пассиву (баланс)	801 311	796 854	1 598 165	30 723 472	20 931 198	51 654 670	31 468 780	21 079 614	52 548 394	1 546 619	945 270	2 491 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	290,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	3 496 773,8347	0	0	19 859 791,0000	0	0	8 373 210,0000	0	0	14 983 354,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 497 063,8347	0	0	19 859 792,0000	0	0	8 373 211,0000	0	0	14 983 644,8347
Пассив
98040	0	0	2 191 875,8347	0	0	220 000,0000	0	0	224 000,0000	0	0	2 195 875,8347
98050	0	0	629 551,0000	0	0	6 102 566,0000	0	0	17 385 254,0000	0	0	11 912 239,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	444 000,0000	0	0	444 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	593 788,0000	0	0	481 815,0000	0	0	681 815,0000	0	0	793 788,0000
98080	0	0	107,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	81 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 742,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 497 063,8347	0	0	7 248 488,0000	0	0	18 735 069,0000	0	0	14 983 644,8347

Страница была полезной?