Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	17 559	11 400	28 959	165 532	28 603	194 135	167 796	28 941	196 737	15 295	11 062	26 357
20209	0	0	0	135 661	0	135 661	135 661	0	135 661	0	0	0
30102	72 656	0	72 656	4 427 095	0	4 427 095	4 430 972	0	4 430 972	68 779	0	68 779
30110	2 370	129 879	132 249	22 920	140 469	163 389	6 063	207 498	213 561	19 227	62 850	82 077
30114	0	11 006	11 006	0	67 682	67 682	0	62 907	62 907	0	15 781	15 781
30202	13 485	0	13 485	150	0	150	0	0	0	13 635	0	13 635
30204	3 654	0	3 654	17	0	17	0	0	0	3 671	0	3 671
30221	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30233	100	5	105	11 694	428	12 122	11 668	433	12 101	126	0	126
30302	380 007	45 572	425 579	18 535	22 922	41 457	0	2 611	2 611	398 542	65 883	464 425
30306	262 551	44 555	307 106	248	29 672	29 920	40 000	2 577	42 577	222 799	71 650	294 449
32002	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 495 000	0	1 495 000	60 000	0	60 000
32003	80 000	0	80 000	465 000	0	465 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	660 000	0	660 000	340 000	0	340 000
32005	250 000	0	250 000	50 000	40 094	90 094	50 000	707	50 707	250 000	39 387	289 387
32201	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
45201	25 188	0	25 188	61 287	0	61 287	62 984	0	62 984	23 491	0	23 491
45204	93 800	0	93 800	50 600	0	50 600	47 100	0	47 100	97 300	0	97 300
45205	8 600	0	8 600	12 695	0	12 695	7 435	0	7 435	13 860	0	13 860
45206	310 936	21 397	332 333	3 901	759	4 660	33 111	22 156	55 267	281 726	0	281 726
45207	436 684	0	436 684	292	2 521	2 813	16 930	23	16 953	420 046	2 498	422 544
45208	126 711	157 650	284 361	31 844	15 160	47 004	3 859	7 825	11 684	154 696	164 985	319 681
45307	21 990	0	21 990	0	0	0	2 300	0	2 300	19 690	0	19 690
45407	27 300	0	27 300	0	0	0	11 804	0	11 804	15 496	0	15 496
45408	48 755	0	48 755	0	0	0	33 424	0	33 424	15 331	0	15 331
45505	1 587	0	1 587	250	0	250	106	0	106	1 731	0	1 731
45506	76 595	0	76 595	87	0	87	3 840	0	3 840	72 842	0	72 842
45507	465 968	0	465 968	13 492	0	13 492	13 924	0	13 924	465 536	0	465 536
45705	17	0	17	18	0	18	17	0	17	18	0	18
45812	65 657	0	65 657	8 560	0	8 560	10 161	0	10 161	64 056	0	64 056
45814	19 052	0	19 052	2 054	0	2 054	17 550	0	17 550	3 556	0	3 556
45815	32 559	0	32 559	4 798	0	4 798	1 447	0	1 447	35 910	0	35 910
45912	4 410	0	4 410	585	540	1 125	1 355	16	1 371	3 640	524	4 164
45914	96	0	96	3 544	0	3 544	3 545	0	3 545	95	0	95
45915	2 523	23	2 546	1 071	51	1 122	1 039	17	1 056	2 555	57	2 612
47006	1 835	0	1 835	0	0	0	83	0	83	1 752	0	1 752
47408	0	0	0	167 243	150 809	318 052	167 243	150 809	318 052	0	0	0
47423	106 531	0	106 531	42 689	24 756	67 445	763	24 756	25 519	148 457	0	148 457
47427	18 228	1 100	19 328	24 114	1 723	25 837	30 374	2 682	33 056	11 968	141	12 109
47801	46 921	54 584	101 505	0	5 404	5 404	1 704	5 822	7 526	45 217	54 166	99 383
47802	118 350	0	118 350	0	0	0	18 009	0	18 009	100 341	0	100 341
51404	4 056	0	4 056	25	0	25	0	0	0	4 081	0	4 081
51405	3 916	0	3 916	30	0	30	0	0	0	3 946	0	3 946
60302	15	0	15	76	0	76	75	0	75	16	0	16
60306	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60308	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
60310	2	0	2	202	0	202	203	0	203	1	0	1
60312	2 848	0	2 848	3 071	0	3 071	3 633	0	3 633	2 286	0	2 286
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7 164	0	7 164	61	0	61	45	0	45	7 180	0	7 180
60401	14 273	0	14 273	0	0	0	0	0	0	14 273	0	14 273
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	119 631	0	119 631	0	0	0	0	0	0	119 631	0	119 631
61209	0	0	0	42 698	0	42 698	42 698	0	42 698	0	0	0
61212	0	0	0	19 290	3 921	23 211	19 290	3 921	23 211	0	0	0
61403	6 244	0	6 244	218	0	218	524	0	524	5 938	0	5 938
70606	479 131	0	479 131	61 168	0	61 168	624	0	624	539 675	0	539 675
70608	354 570	0	354 570	66 720	0	66 720	0	0	0	421 290	0	421 290
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	4 386 296	478 279	4 864 575	8 230 966	535 635	8 766 601	8 105 795	523 748	8 629 543	4 511 467	490 166	5 001 633
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30109	0	1 061	1 061	0	64	64	0	93	93	0	1 090	1 090
30111	811	0	811	7 767	0	7 767	8 593	0	8 593	1 637	0	1 637
30222	0	0	0	0	2 879	2 879	0	2 879	2 879	0	0	0
30232	18	38	56	11 516	551	12 067	11 500	548	12 048	2	35	37
30301	380 007	45 572	425 579	0	2 611	2 611	18 535	22 922	41 457	398 542	65 883	464 425
30305	262 551	44 555	307 106	40 000	2 577	42 577	248	29 672	29 920	222 799	71 650	294 449
31409	1 824 300	267 026	2 091 326	0	11 327	11 327	0	26 208	26 208	1 824 300	281 907	2 106 207
40602	4 542	0	4 542	3 109	0	3 109	3 078	0	3 078	4 511	0	4 511
40701	562	0	562	42 941	0	42 941	43 124	0	43 124	745	0	745
40702	177 136	15 198	192 334	1 870 944	204 070	2 075 014	1 860 952	197 085	2 058 037	167 144	8 213	175 357
40703	8 040	0	8 040	5 698	0	5 698	6 587	0	6 587	8 929	0	8 929
40802	9 252	451	9 703	83 938	453	84 391	83 522	270	83 792	8 836	268	9 104
40807	4 310	0	4 310	4 064	0	4 064	1 951	0	1 951	2 197	0	2 197
40817	15 818	5 132	20 950	92 262	36 099	128 361	93 006	34 101	127 107	16 562	3 134	19 696
40820	1 577	5	1 582	762	106	868	745	106	851	1 560	5	1 565
40821	29	0	29	6 990	0	6 990	6 978	0	6 978	17	0	17
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40912	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42006	1 387	0	1 387	0	0	0	595	0	595	1 982	0	1 982
42104	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802
42105	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0
42301	412	11	423	0	0	0	0	1	1	412	12	424
42304	6 688	307	6 995	1 999	11	2 010	2 406	31	2 437	7 095	327	7 422
42305	16 026	5 746	21 772	466	208	674	1 355	584	1 939	16 915	6 122	23 037
42306	188 101	64 305	252 406	12 886	28 929	41 815	8 121	5 237	13 358	183 336	40 613	223 949
42606	1 300	486	1 786	0	29	29	0	43	43	1 300	500	1 800
45215	35 341	0	35 341	5 302	0	5 302	196	0	196	30 235	0	30 235
45415	3 371	0	3 371	3 039	0	3 039	0	0	0	332	0	332
45515	16 313	0	16 313	3 628	0	3 628	2 448	0	2 448	15 133	0	15 133
45818	76 344	0	76 344	7 077	0	7 077	7 447	0	7 447	76 714	0	76 714
45918	3 571	0	3 571	229	0	229	599	0	599	3 941	0	3 941
47405	0	0	0	75 901	89 092	164 993	75 901	89 092	164 993	0	0	0
47407	0	0	0	150 173	167 792	317 965	150 173	167 792	317 965	0	0	0
47411	6 380	376	6 756	1 683	137	1 820	1 793	184	1 977	6 490	423	6 913
47416	29	0	29	925	59	984	2 792	72	2 864	1 896	13	1 909
47422	0	0	0	470	24 779	25 249	470	24 779	25 249	0	0	0
47425	37 587	0	37 587	383	0	383	9 263	0	9 263	46 467	0	46 467
47426	18 586	838	19 424	10 818	192	11 010	13 328	564	13 892	21 096	1 210	22 306
47804	11 589	0	11 589	7 012	0	7 012	13 814	0	13 814	18 391	0	18 391
60301	376	0	376	2 271	0	2 271	1 955	0	1 955	60	0	60
60305	1 604	0	1 604	5 410	0	5 410	5 744	0	5 744	1 938	0	1 938
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	162	0	162	91	0	91	210	0	210	281	0	281
60311	65	0	65	779	0	779	781	0	781	67	0	67
60322	1 001	0	1 001	43	0	43	43	0	43	1 001	0	1 001
60324	7 616	0	7 616	2	0	2	371	0	371	7 985	0	7 985
60405	302	0	302	3	0	3	0	0	0	299	0	299
60601	9 400	0	9 400	0	0	0	215	0	215	9 615	0	9 615
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61301	12	0	12	14	0	14	4	0	4	2	0	2
61304	24	0	24	7	0	7	10	0	10	27	0	27
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	410 184	0	410 184	4	0	4	61 678	0	61 678	471 858	0	471 858
70603	354 414	0	354 414	0	0	0	66 835	0	66 835	421 249	0	421 249
Итого по пассиву (баланс)	4 413 468	451 107	4 864 575	2 466 430	572 004	3 038 434	2 573 190	602 302	3 175 492	4 520 228	481 405	5 001 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	303 304	0	303 304	65 737	0	65 737	51 316	0	51 316	317 725	0	317 725
90902	144 512	0	144 512	46 550	0	46 550	68 951	0	68 951	122 111	0	122 111
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 384 952	497 352	4 882 304	195 249	42 428	237 677	362 344	121 124	483 468	4 217 857	418 656	4 636 513
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	165 271	54 584	219 855	0	5 414	5 414	19 713	5 831	25 544	145 558	54 167	199 725
91604	20 207	0	20 207	4 374	0	4 374	6 475	0	6 475	18 106	0	18 106
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 495 000	0	3 495 000	272 114	0	272 114	277 210	0	277 210	3 489 904	0	3 489 904
Итого по активу (баланс)	8 518 489	551 936	9 070 425	584 024	47 842	631 866	786 009	126 955	912 964	8 316 504	472 823	8 789 327
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	144 074	66 783	210 857	0	10 867	10 867	5 570	6 629	12 199	149 644	62 545	212 189
91312	2 999 836	0	2 999 836	173 447	0	173 447	184 027	0	184 027	3 010 416	0	3 010 416
91315	130 489	0	130 489	21 500	0	21 500	0	0	0	108 989	0	108 989
91316	18 755	0	18 755	2 549	0	2 549	0	0	0	16 206	0	16 206
91317	45 871	0	45 871	130 941	73	131 014	137 982	73	138 055	52 912	0	52 912
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 575 425	0	5 575 425	569 682	0	569 682	293 680	0	293 680	5 299 423	0	5 299 423
Итого по пассиву (баланс)	9 003 642	66 783	9 070 425	898 286	10 940	909 226	621 426	6 702	628 128	8 726 782	62 545	8 789 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?