Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	33 470	11 803	45 273	469 884	41 625	511 509	473 934	42 082	516 016	29 420	11 346	40 766
20209	1 500	0	1 500	89 142	146	89 288	90 642	146	90 788	0	0	0
30102	79 119	0	79 119	3 152 871	0	3 152 871	3 165 323	0	3 165 323	66 667	0	66 667
30110	13 569	6 228	19 797	117 798	15 944	133 742	121 185	14 751	135 936	10 182	7 421	17 603
30114	0	56	56	0	5	5	0	3	3	0	58	58
30202	18 500	0	18 500	0	0	0	818	0	818	17 682	0	17 682
30204	205	0	205	8	0	8	0	0	0	213	0	213
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	0	0	0	303	75	378	303	75	378	0	0	0
30302	75 908	610	76 518	67	62	129	128	21	149	75 847	651	76 498
30306	6 667	6	6 673	2 427	0	2 427	127	0	127	8 967	6	8 973
30602	75 321	0	75 321	510	0	510	513	0	513	75 318	0	75 318
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	0	0	0	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270	0	0	0
45203	10 080	0	10 080	264	0	264	10 080	0	10 080	264	0	264
45204	53 781	0	53 781	43 764	0	43 764	28 900	0	28 900	68 645	0	68 645
45205	78 075	0	78 075	9 200	0	9 200	21 953	0	21 953	65 322	0	65 322
45206	794 530	0	794 530	53 353	0	53 353	134 579	0	134 579	713 304	0	713 304
45207	582 756	0	582 756	101 608	0	101 608	71 952	0	71 952	612 412	0	612 412
45208	9 175	0	9 175	59 953	0	59 953	0	0	0	69 128	0	69 128
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	62 340	0	62 340	0	0	0	3 800	0	3 800	58 540	0	58 540
45406	8 048	0	8 048	800	0	800	1 500	0	1 500	7 348	0	7 348
45407	4 996	0	4 996	0	0	0	1 687	0	1 687	3 309	0	3 309
45504	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000	50 025	0	50 025	1 975	0	1 975
45505	49 516	0	49 516	5 289	0	5 289	8 436	0	8 436	46 369	0	46 369
45506	16 263	0	16 263	300	0	300	674	0	674	15 889	0	15 889
45507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45812	8 160	0	8 160	2 315	0	2 315	205	0	205	10 270	0	10 270
45814	6 357	0	6 357	1 399	0	1 399	190	0	190	7 566	0	7 566
45815	2 704	0	2 704	41	0	41	427	0	427	2 318	0	2 318
45912	1 124	0	1 124	262	0	262	102	0	102	1 284	0	1 284
45914	332	0	332	22	0	22	29	0	29	325	0	325
45915	196	0	196	16	0	16	4	0	4	208	0	208
47423	2 599	107	2 706	144 817	10	144 827	144 861	5	144 866	2 555	112	2 667
47427	6 632	0	6 632	19 118	0	19 118	18 787	0	18 787	6 963	0	6 963
47802	0	0	0	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950	0	0	0
50107	162 884	0	162 884	744	0	744	0	0	0	163 628	0	163 628
50121	4 813	0	4 813	280	0	280	0	0	0	5 093	0	5 093
50606	75 802	0	75 802	0	0	0	0	0	0	75 802	0	75 802
50621	15	0	15	145	0	145	0	0	0	160	0	160
51506	15 429	0	15 429	91	0	91	0	0	0	15 520	0	15 520
52503	1 793	0	1 793	592	0	592	2 381	0	2 381	4	0	4
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	776	0	776	269	0	269	692	0	692	353	0	353
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	91	0	91	373	0	373	378	0	378	86	0	86
60312	2 328	0	2 328	3 358	0	3 358	3 371	0	3 371	2 315	0	2 315
60323	134	0	134	5	0	5	7	0	7	132	0	132
60401	112 265	0	112 265	0	0	0	0	0	0	112 265	0	112 265
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
61008	33	0	33	174	0	174	179	0	179	28	0	28
61009	885	0	885	163	0	163	147	0	147	901	0	901
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	30 378	0	30 378	30 378	0	30 378	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	19	0	19	140	0	140	1 303	0	1 303
70606	278 031	0	278 031	33 757	0	33 757	342	0	342	311 446	0	311 446
70607	4 220	0	4 220	421	0	421	0	0	0	4 641	0	4 641
70608	12 357	0	12 357	2 521	0	2 521	0	0	0	14 878	0	14 878
70611	2 449	0	2 449	235	0	235	0	0	0	2 684	0	2 684
70616	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
Итого по активу (баланс)	2 765 396	18 810	2 784 206	4 848 883	57 867	4 906 750	4 817 007	57 083	4 874 090	2 797 272	19 594	2 816 866
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	5	0	5	172	0	172	176	0	176	9	0	9
30301	75 908	610	76 518	128	21	149	67	62	129	75 847	651	76 498
30305	6 667	6	6 673	127	0	127	2 427	0	2 427	8 967	6	8 973
30607	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	350 000	0	350 000	90 000	0	90 000
31303	25 000	0	25 000	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40602	311	0	311	4 308	0	4 308	4 267	0	4 267	270	0	270
40603	102	0	102	547	0	547	494	0	494	49	0	49
40701	1 728	0	1 728	36 164	0	36 164	36 536	0	36 536	2 100	0	2 100
40702	227 878	32	227 910	2 649 033	12 898	2 661 931	2 654 274	12 900	2 667 174	233 119	34	233 153
40703	7 939	0	7 939	33 139	0	33 139	40 506	0	40 506	15 306	0	15 306
40802	11 576	0	11 576	151 195	0	151 195	155 555	0	155 555	15 936	0	15 936
40817	4 588	0	4 588	76 439	0	76 439	75 736	0	75 736	3 885	0	3 885
40820	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40821	335	0	335	33 224	0	33 224	33 899	0	33 899	1 010	0	1 010
40901	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
40905	23	0	23	437	0	437	437	0	437	23	0	23
40906	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
40909	5	15	20	36	1 271	1 307	36	1 272	1 308	5	16	21
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	33	0	33	55 506	0	55 506	55 518	0	55 518	45	0	45
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	2 440	0	2 440	560	0	560	1 440	0	1 440	3 320	0	3 320
42103	1 050	0	1 050	650	0	650	0	0	0	400	0	400
42104	2 700	0	2 700	700	0	700	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500
42105	42 522	0	42 522	2 036	0	2 036	1 449	0	1 449	41 935	0	41 935
42106	315 932	0	315 932	76 315	0	76 315	38 472	0	38 472	278 089	0	278 089
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	4 731	354	5 085	12 980	13	12 993	13 359	36	13 395	5 110	377	5 487
42303	2 397	152	2 549	2 648	5	2 653	4 641	16	4 657	4 390	163	4 553
42304	27 021	436	27 457	9 569	77	9 646	8 869	40	8 909	26 321	399	26 720
42305	150 952	3 309	154 261	8 696	139	8 835	12 939	328	13 267	155 195	3 498	158 693
42306	909 789	12 465	922 254	66 098	540	66 638	66 801	1 218	68 019	910 492	13 143	923 635
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	3 491	0	3 491	72	0	72	25	0	25	3 444	0	3 444
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	15 867	0	15 867	1 953	0	1 953	3 284	0	3 284	17 198	0	17 198
45315	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45415	900	0	900	604	0	604	0	0	0	296	0	296
45515	960	0	960	250	0	250	237	0	237	947	0	947
45818	4 199	0	4 199	51	0	51	734	0	734	4 882	0	4 882
45918	237	0	237	5	0	5	7	0	7	239	0	239
47405	0	0	0	13 038	0	13 038	13 038	0	13 038	0	0	0
47411	26 642	262	26 904	9 017	14	9 031	9 331	78	9 409	26 956	326	27 282
47416	2	0	2	3 741	0	3 741	3 739	0	3 739	0	0	0
47422	437	0	437	397	0	397	383	0	383	423	0	423
47425	13 992	0	13 992	1 154	0	1 154	789	0	789	13 627	0	13 627
47426	4 497	0	4 497	3 713	0	3 713	2 956	0	2 956	3 740	0	3 740
50120	861	0	861	0	0	0	422	0	422	1 283	0	1 283
50408	1 579	0	1 579	0	0	0	91	0	91	1 670	0	1 670
52304	42 368	0	42 368	52 959	0	52 959	10 591	0	10 591	0	0	0
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	3 842	0	3 842	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	3 842	0	3 842
60301	83	0	83	2 021	0	2 021	2 451	0	2 451	513	0	513
60305	9	0	9	2 566	0	2 566	4 593	0	4 593	2 036	0	2 036
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	34	0	34	34	0	34	35	0	35	35	0	35
60311	28	0	28	1 623	0	1 623	1 773	0	1 773	178	0	178
60322	29	0	29	92	0	92	1 230	0	1 230	1 167	0	1 167
60324	853	0	853	2	0	2	27	0	27	878	0	878
60601	38 012	0	38 012	0	0	0	273	0	273	38 285	0	38 285
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	487	0	487	1 461	0	1 461
61304	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
61701	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
70601	283 981	0	283 981	1	0	1	33 756	0	33 756	317 736	0	317 736
70602	6 317	0	6 317	0	0	0	424	0	424	6 741	0	6 741
70603	12 477	0	12 477	0	0	0	2 616	0	2 616	15 093	0	15 093
Итого по пассиву (баланс)	2 766 563	17 643	2 784 206	3 806 088	14 978	3 821 066	3 837 776	15 950	3 853 726	2 798 251	18 615	2 816 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	52 959	0	52 959	52 959	0	52 959	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	51 884	0	51 884	958	0	958	908	0	908	51 934	0	51 934
90902	233 663	0	233 663	13 296	0	13 296	7 723	0	7 723	239 236	0	239 236
90907	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
91202	40 112	0	40 112	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	112	0	112
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 729 478	0	3 729 478	44 548	0	44 548	92 723	0	92 723	3 681 303	0	3 681 303
91418	0	0	0	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950	0	0	0
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	1 935	0	1 935	547	0	547	536	0	536	1 946	0	1 946
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	236	0	236	14	0	14	0	0	0	250	0	250
99998	3 842 449	0	3 842 449	304 661	0	304 661	405 988	0	405 988	3 741 122	0	3 741 122
Итого по активу (баланс)	7 935 079	0	7 935 079	465 485	0	465 485	649 338	0	649 338	7 751 226	0	7 751 226
Пассив
91311	171 122	0	171 122	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	131 122	0	131 122
91312	2 693 470	0	2 693 470	121 139	0	121 139	77 326	0	77 326	2 649 657	0	2 649 657
91315	820 351	0	820 351	40 938	0	40 938	2 150	0	2 150	781 563	0	781 563
91316	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
91317	35 637	0	35 637	183 941	0	183 941	208 001	0	208 001	59 697	0	59 697
91319	8 152	0	8 152	2 786	0	2 786	0	0	0	5 366	0	5 366
91507	110 717	0	110 717	0	0	0	0	0	0	110 717	0	110 717
99999	4 092 630	0	4 092 630	260 103	0	260 103	177 577	0	177 577	4 010 104	0	4 010 104
Итого по пассиву (баланс)	7 935 079	0	7 935 079	661 407	0	661 407	477 554	0	477 554	7 751 226	0	7 751 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	156 700,0000	0	0	760,0000	0	0	760,0000	0	0	156 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	760,0000	0	0	760,0000	0	0	156 702,0000
Пассив
98050	0	0	156 702,0000	0	0	760,0000	0	0	760,0000	0	0	156 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	760,0000	0	0	760,0000	0	0	156 702,0000

Страница была полезной?