Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 231	0	98 231	48 797	0	48 797	8 876	0	8 876	138 152	0	138 152
10610	8 173	0	8 173	0	0	0	0	0	0	8 173	0	8 173
20202	121 783	103 411	225 194	2 191 443	457 030	2 648 473	2 202 032	472 681	2 674 713	111 194	87 760	198 954
20208	50 419	0	50 419	264 657	0	264 657	263 670	0	263 670	51 406	0	51 406
20209	2 000	0	2 000	1 050 678	25 999	1 076 677	1 050 678	25 999	1 076 677	2 000	0	2 000
30102	206 067	0	206 067	7 959 731	0	7 959 731	7 899 737	0	7 899 737	266 061	0	266 061
30110	16 646	43 339	59 985	1 605 745	489 381	2 095 126	1 604 661	506 457	2 111 118	17 730	26 263	43 993
30114	0	2 687	2 687	0	15 240	15 240	0	16 715	16 715	0	1 212	1 212
30202	51 841	0	51 841	2 179	0	2 179	0	0	0	54 020	0	54 020
30204	12 646	0	12 646	0	0	0	460	0	460	12 186	0	12 186
30215	900	7 792	8 692	0	795	795	0	276	276	900	8 311	9 211
30221	0	2 585	2 585	1 498 060	37 733	1 535 793	1 498 060	37 167	1 535 227	0	3 151	3 151
30233	8 106	1 114	9 220	179 095	30 378	209 473	180 791	29 017	209 808	6 410	2 475	8 885
30413	318	0	318	681 323	0	681 323	681 142	0	681 142	499	0	499
30602	55	0	55	122 494	0	122 494	107 868	0	107 868	14 681	0	14 681
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44904	0	0	0	366 000	0	366 000	176 200	0	176 200	189 800	0	189 800
44905	0	0	0	103 500	0	103 500	0	0	0	103 500	0	103 500
45008	36 450	0	36 450	0	0	0	810	0	810	35 640	0	35 640
45105	18 702	0	18 702	0	0	0	6 162	0	6 162	12 540	0	12 540
45106	3 463	0	3 463	0	0	0	157	0	157	3 306	0	3 306
45107	77 870	0	77 870	2 121	0	2 121	12 887	0	12 887	67 104	0	67 104
45108	124 454	0	124 454	0	0	0	4 806	0	4 806	119 648	0	119 648
45201	180 836	0	180 836	351 274	0	351 274	415 165	0	415 165	116 945	0	116 945
45204	60 201	0	60 201	83 738	0	83 738	38 911	0	38 911	105 028	0	105 028
45205	26 493	0	26 493	976	0	976	8 015	0	8 015	19 454	0	19 454
45206	1 116 841	0	1 116 841	95 578	0	95 578	86 154	0	86 154	1 126 265	0	1 126 265
45207	1 165 034	0	1 165 034	110 839	0	110 839	109 563	0	109 563	1 166 310	0	1 166 310
45208	219 303	0	219 303	11 158	0	11 158	1 116	0	1 116	229 345	0	229 345
45401	3 536	0	3 536	5 378	0	5 378	4 642	0	4 642	4 272	0	4 272
45405	1 151	0	1 151	4 141	0	4 141	2 252	0	2 252	3 040	0	3 040
45406	99 510	0	99 510	11 889	0	11 889	16 147	0	16 147	95 252	0	95 252
45407	270 726	0	270 726	6 628	0	6 628	9 322	0	9 322	268 032	0	268 032
45408	67 515	0	67 515	0	0	0	1 206	0	1 206	66 309	0	66 309
45504	48	0	48	70	0	70	15	0	15	103	0	103
45505	16 316	0	16 316	2 905	0	2 905	2 154	0	2 154	17 067	0	17 067
45506	248 542	0	248 542	28 380	0	28 380	12 845	0	12 845	264 077	0	264 077
45507	2 476 553	0	2 476 553	71 892	0	71 892	91 608	0	91 608	2 456 837	0	2 456 837
45509	2 090	0	2 090	1 038	0	1 038	1 127	0	1 127	2 001	0	2 001
45812	55 473	0	55 473	3 114	0	3 114	283	0	283	58 304	0	58 304
45814	12 230	0	12 230	1 830	0	1 830	167	0	167	13 893	0	13 893
45815	24 340	0	24 340	1 550	0	1 550	1 275	0	1 275	24 615	0	24 615
45912	964	0	964	231	0	231	7	0	7	1 188	0	1 188
45914	1 421	0	1 421	18	0	18	17	0	17	1 422	0	1 422
45915	435	0	435	779	0	779	486	0	486	728	0	728
47404	528	46 476	47 004	1 108 602	1 353 098	2 461 700	1 108 677	1 383 538	2 492 215	453	16 036	16 489
47408	0	0	0	665 603	1 292 902	1 958 505	665 603	1 292 902	1 958 505	0	0	0
47423	6 234	1	6 235	8 093 997	15 830	8 109 827	8 096 508	15 830	8 112 338	3 723	1	3 724
47427	65 737	0	65 737	65 978	0	65 978	79 952	0	79 952	51 763	0	51 763
47801	764	0	764	12	0	12	26	0	26	750	0	750
47803	0	0	0	1 310	0	1 310	623	0	623	687	0	687
50205	0	19 003	19 003	0	15 822	15 822	0	32 257	32 257	0	2 568	2 568
50206	0	0	0	30 566	0	30 566	30 565	0	30 565	1	0	1
50207	56	0	56	31 074	0	31 074	31 128	0	31 128	2	0	2
50208	525 484	0	525 484	426 167	0	426 167	492 315	0	492 315	459 336	0	459 336
50211	0	335 458	335 458	49 332	189 447	238 779	49 332	142 301	191 633	0	382 604	382 604
50218	987 440	439 565	1 427 005	501 035	199 609	700 644	508 837	178 925	687 762	979 638	460 249	1 439 887
50221	1 849	0	1 849	444	0	444	559	0	559	1 734	0	1 734
50308	36 857	0	36 857	468	0	468	0	0	0	37 325	0	37 325
50706	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51501	5 929	0	5 929	110	0	110	0	0	0	6 039	0	6 039
51505	105 909	0	105 909	849	0	849	0	0	0	106 758	0	106 758
51506	47 283	0	47 283	427	0	427	0	0	0	47 710	0	47 710
60302	597	0	597	564	0	564	204	0	204	957	0	957
60306	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
60308	1	0	1	138	0	138	110	0	110	29	0	29
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	45 140	0	45 140	25 310	0	25 310	11 918	0	11 918	58 532	0	58 532
60314	0	263	263	0	50	50	0	107	107	0	206	206
60323	9 820	0	9 820	264	0	264	122	0	122	9 962	0	9 962
60401	310 208	0	310 208	0	0	0	165	0	165	310 043	0	310 043
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	7 418	0	7 418	203	0	203	0	0	0	7 621	0	7 621
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
61008	794	0	794	590	0	590	563	0	563	821	0	821
61009	1 074	0	1 074	403	0	403	280	0	280	1 197	0	1 197
61010	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
61011	125 248	0	125 248	0	0	0	7 700	0	7 700	117 548	0	117 548
61209	0	0	0	13 721	0	13 721	13 721	0	13 721	0	0	0
61210	0	0	0	95 223	0	95 223	95 223	0	95 223	0	0	0
61212	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61403	7 230	0	7 230	201	0	201	352	0	352	7 079	0	7 079
61702	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
70606	1 395 465	0	1 395 465	148 522	0	148 522	898	0	898	1 543 089	0	1 543 089
70608	801 275	0	801 275	131 601	0	131 601	0	0	0	932 876	0	932 876
70611	20 974	0	20 974	4 182	0	4 182	0	0	0	25 156	0	25 156
70616	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
Итого по активу (баланс)	11 549 780	1 001 694	12 551 474	28 321 291	4 123 314	32 444 605	27 832 013	4 134 172	31 966 185	12 039 058	990 836	13 029 894
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	1 941	0	1 941	559	0	559	444	0	444	1 826	0	1 826
10609	13 609	0	13 609	0	0	0	0	0	0	13 609	0	13 609
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	35	0	35	220	0	220	224	0	224	39	0	39
30220	0	0	0	0	4 646	4 646	0	4 646	4 646	0	0	0
30232	3 785	7 393	11 178	153 197	224 879	378 076	151 348	222 880	374 228	1 936	5 394	7 330
31302	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 140 000	0	1 140 000	105 000	0	105 000
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	215 000	0	215 000	30 000	0	30 000
31305	0	18 467	18 467	0	656	656	0	1 882	1 882	0	19 693	19 693
32901	1 190 000	0	1 190 000	7 440 000	0	7 440 000	7 448 016	0	7 448 016	1 198 016	0	1 198 016
40502	329	0	329	8 443	0	8 443	8 118	0	8 118	4	0	4
40602	1 122	0	1 122	540 929	0	540 929	540 496	0	540 496	689	0	689
40701	4 377	0	4 377	46 187	0	46 187	48 413	0	48 413	6 603	0	6 603
40702	555 857	1 287	557 144	7 000 181	92 875	7 093 056	7 006 572	95 770	7 102 342	562 248	4 182	566 430
40703	3 721	0	3 721	14 303	0	14 303	14 742	0	14 742	4 160	0	4 160
40802	50 599	0	50 599	431 115	0	431 115	442 799	0	442 799	62 283	0	62 283
40817	163 419	1 651	165 070	545 120	5 525	550 645	525 950	5 232	531 182	144 249	1 358	145 607
40820	965	0	965	1 730	0	1 730	2 474	0	2 474	1 709	0	1 709
40821	0	0	0	7 330	0	7 330	7 364	0	7 364	34	0	34
40905	91	0	91	50 017	0	50 017	50 025	0	50 025	99	0	99
40909	0	0	0	9 251	11 956	21 207	9 251	11 956	21 207	0	0	0
40910	0	0	0	5 122	2 386	7 508	5 122	2 386	7 508	0	0	0
40911	2 199	0	2 199	231 683	0	231 683	240 926	0	240 926	11 442	0	11 442
40912	0	0	0	24 058	72 230	96 288	24 058	72 230	96 288	0	0	0
40913	0	0	0	18 578	151 939	170 517	18 578	151 939	170 517	0	0	0
42007	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	50 000	79 059	129 059	0	82 472	82 472	0	3 413	3 413	50 000	0	50 000
42105	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42106	392 850	0	392 850	330 200	0	330 200	7 820	0	7 820	70 470	0	70 470
42107	797 810	0	797 810	0	0	0	310 200	0	310 200	1 108 010	0	1 108 010
42301	28 899	6 825	35 724	82 495	10 429	92 924	81 546	8 202	89 748	27 950	4 598	32 548
42303	0	2 164	2 164	0	454	454	0	1 432	1 432	0	3 142	3 142
42304	15 522	23 366	38 888	4 019	6 662	10 681	2 963	8 768	11 731	14 466	25 472	39 938
42305	48 424	20 421	68 845	8 127	5 968	14 095	5 598	3 961	9 559	45 895	18 414	64 309
42306	4 001 167	228 436	4 229 603	445 109	27 340	472 449	472 964	50 301	523 265	4 029 022	251 397	4 280 419
42307	2 540	598 430	600 970	37	24 396	24 433	17	64 176	64 193	2 520	638 210	640 730
42601	66	5	71	4	0	4	0	0	0	62	5	67
42603	0	0	0	0	2	2	0	140	140	0	138	138
42604	226	0	226	230	0	230	204	0	204	200	0	200
42606	12 593	2 135	14 728	5 702	2 361	8 063	4 774	2 494	7 268	11 665	2 268	13 933
44915	0	0	0	2 452	0	2 452	6 852	0	6 852	4 400	0	4 400
45015	365	0	365	8	0	8	0	0	0	357	0	357
45115	2 885	0	2 885	275	0	275	53	0	53	2 663	0	2 663
45215	106 660	0	106 660	16 821	0	16 821	22 660	0	22 660	112 499	0	112 499
45415	38 358	0	38 358	1 938	0	1 938	121	0	121	36 541	0	36 541
45515	44 897	0	44 897	3 894	0	3 894	5 860	0	5 860	46 863	0	46 863
45818	85 266	0	85 266	534	0	534	4 907	0	4 907	89 639	0	89 639
45918	2 472	0	2 472	46	0	46	52	0	52	2 478	0	2 478
47407	0	0	0	841 235	1 117 683	1 958 918	841 235	1 117 683	1 958 918	0	0	0
47411	62 116	549	62 665	50 986	4 458	55 444	30 059	4 095	34 154	41 189	186	41 375
47416	875	0	875	18 438	0	18 438	18 597	0	18 597	1 034	0	1 034
47422	2 837	201	3 038	8 452 262	7	8 452 269	8 450 417	20	8 450 437	992	214	1 206
47425	31 044	0	31 044	28 285	0	28 285	25 440	0	25 440	28 199	0	28 199
47426	2 229	477	2 706	16 250	539	16 789	16 349	62	16 411	2 328	0	2 328
47804	0	0	0	12	0	12	26	0	26	14	0	14
50219	3 145	0	3 145	111	0	111	358	0	358	3 392	0	3 392
50220	80 654	0	80 654	7 840	0	7 840	48 701	0	48 701	121 515	0	121 515
50319	2 949	0	2 949	0	0	0	37	0	37	2 986	0	2 986
50408	854	0	854	0	0	0	109	0	109	963	0	963
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 047	0	22 047	1 035	0	1 035	95	0	95	21 107	0	21 107
51510	13 766	0	13 766	0	0	0	0	0	0	13 766	0	13 766
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
52302	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	1 124	0	1 124	338	0	338	1 235	0	1 235	2 021	0	2 021
60301	1 244	0	1 244	7 687	0	7 687	8 002	0	8 002	1 559	0	1 559
60305	3 319	0	3 319	8 371	0	8 371	8 467	0	8 467	3 415	0	3 415
60309	2 857	0	2 857	487	0	487	963	0	963	3 333	0	3 333
60311	14	0	14	333	0	333	364	0	364	45	0	45
60320	1 075	0	1 075	13	0	13	0	0	0	1 062	0	1 062
60322	108 048	0	108 048	0	0	0	4	0	4	108 052	0	108 052
60324	2 515	0	2 515	53	0	53	169	0	169	2 631	0	2 631
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	85 022	0	85 022	165	0	165	1 612	0	1 612	86 469	0	86 469
60602	1 983	0	1 983	0	0	0	34	0	34	2 017	0	2 017
60706	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61012	28 017	0	28 017	0	0	0	0	0	0	28 017	0	28 017
61301	3 583	0	3 583	871	0	871	615	0	615	3 327	0	3 327
61701	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
70601	1 472 574	0	1 472 574	90	0	90	162 967	0	162 967	1 635 451	0	1 635 451
70603	808 248	0	808 248	0	0	0	134 023	0	134 023	942 271	0	942 271
Итого по пассиву (баланс)	11 560 605	990 869	12 551 474	28 211 776	1 849 863	30 061 639	28 706 391	1 833 668	30 540 059	12 055 220	974 674	13 029 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90803	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
90901	275 676	0	275 676	709	0	709	49	0	49	276 336	0	276 336
90902	153 473	0	153 473	19 270	0	19 270	22 619	0	22 619	150 124	0	150 124
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	21 950 410	0	21 950 410	659 122	0	659 122	349 710	0	349 710	22 259 822	0	22 259 822
91418	764	0	764	1 617	0	1 617	637	0	637	1 744	0	1 744
91501	20 940	0	20 940	4 565	0	4 565	0	0	0	25 505	0	25 505
91502	51 462	0	51 462	9 975	0	9 975	0	0	0	61 437	0	61 437
91604	10 537	0	10 537	2 226	0	2 226	2 211	0	2 211	10 552	0	10 552
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 926 474	0	9 926 474	1 319 973	0	1 319 973	1 496 574	0	1 496 574	9 749 873	0	9 749 873
Итого по активу (баланс)	32 470 727	0	32 470 727	2 117 459	0	2 117 459	1 971 803	0	1 971 803	32 616 383	0	32 616 383
Пассив
91003	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
91311	2 090 406	0	2 090 406	9 984	0	9 984	66 822	0	66 822	2 147 244	0	2 147 244
91312	5 960 632	0	5 960 632	149 800	0	149 800	182 630	0	182 630	5 993 462	0	5 993 462
91315	563 490	0	563 490	79 985	0	79 985	7 948	0	7 948	491 453	0	491 453
91316	21 250	0	21 250	34 745	0	34 745	44 054	0	44 054	30 559	0	30 559
91317	1 191 793	0	1 191 793	1 263 516	0	1 263 516	1 019 567	0	1 019 567	947 844	0	947 844
91319	94 529	0	94 529	9 782	0	9 782	50 181	0	50 181	134 928	0	134 928
91507	4 374	0	4 374	0	0	0	9	0	9	4 383	0	4 383
99999	22 544 253	0	22 544 253	475 213	0	475 213	797 470	0	797 470	22 866 510	0	22 866 510
Итого по пассиву (баланс)	32 470 727	0	32 470 727	2 024 744	0	2 024 744	2 170 400	0	2 170 400	32 616 383	0	32 616 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	493 029	350 214	843 243	493 029	315 246	808 275	0	34 968	34 968
93302	0	0	0	59 763	54 392	114 155	59 763	54 392	114 155	0	0	0
93901	0	0	0	38 338	23 856	62 194	38 338	23 856	62 194	0	0	0
99996	0	0	0	906 277	0	906 277	871 264	0	871 264	35 013	0	35 013
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 497 407	428 462	1 925 869	1 462 394	393 494	1 855 888	35 013	34 968	69 981
Пассив
96301	0	0	0	106 413	702 324	808 737	106 413	737 337	843 750	0	35 013	35 013
96302	0	0	0	0	114 274	114 274	0	114 274	114 274	0	0	0
96901	0	0	0	23 815	38 706	62 521	23 815	38 706	62 521	0	0	0
99997	0	0	0	870 470	0	870 470	905 438	0	905 438	34 968	0	34 968
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 000 698	855 304	1 856 002	1 035 666	890 317	1 925 983	34 968	35 013	69 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	909,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	924,0000
98010	0	0	57 457 872,0000	0	0	771 804,0000	0	0	802 420,0000	0	0	57 427 256,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 458 790,0000	0	0	771 833,0000	0	0	802 429,0000	0	0	57 428 194,0000
Пассив
98050	0	0	57 260 982,0000	0	0	589 722,0000	0	0	529 126,0000	0	0	57 200 386,0000
98070	0	0	197 808,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	227 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 458 790,0000	0	0	589 722,0000	0	0	559 126,0000	0	0	57 428 194,0000

Страница была полезной?