Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 675	24 384	75 059	504 165	178 931	683 096	506 369	178 601	684 970	48 471	24 714	73 185
20209	9 500	0	9 500	144 100	0	144 100	153 600	0	153 600	0	0	0
30102	49 637	0	49 637	3 195 517	0	3 195 517	3 168 379	0	3 168 379	76 775	0	76 775
30110	2 518	7 392	9 910	48 037	26 802	74 839	48 407	29 559	77 966	2 148	4 635	6 783
30202	20 465	0	20 465	0	0	0	329	0	329	20 136	0	20 136
30204	577	0	577	30	0	30	0	0	0	607	0	607
30215	150	480	630	0	49	49	0	17	17	150	512	662
30233	0	156	156	846	1 555	2 401	846	1 656	2 502	0	55	55
32002	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 325 000	0	1 325 000	100 000	0	100 000
32003	95 000	0	95 000	280 000	0	280 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	12 850	12 850	0	361	361	0	12 489	12 489
32005	0	9 726	9 726	0	308	308	0	10 034	10 034	0	0	0
45103	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	55 007	0	55 007	93 946	0	93 946	81 962	0	81 962	66 991	0	66 991
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	22 500	0	22 500	51 084	0	51 084	22 500	0	22 500	51 084	0	51 084
45205	52 500	0	52 500	0	0	0	12 446	0	12 446	40 054	0	40 054
45206	759 733	0	759 733	15 000	0	15 000	45 458	0	45 458	729 275	0	729 275
45207	1 292 035	0	1 292 035	153 640	0	153 640	54 180	0	54 180	1 391 495	0	1 391 495
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	280	0	280	3 520	0	3 520
45407	35 102	0	35 102	3 748	0	3 748	2 748	0	2 748	36 102	0	36 102
45408	486	0	486	0	0	0	19	0	19	467	0	467
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	1 006	0	1 006	3 000	0	3 000	230	0	230	3 776	0	3 776
45506	23 530	0	23 530	845	0	845	1 596	0	1 596	22 779	0	22 779
45507	56 727	0	56 727	250	0	250	1 301	0	1 301	55 676	0	55 676
45812	19 793	0	19 793	235	0	235	12 965	0	12 965	7 063	0	7 063
45814	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45815	1 312	0	1 312	202	0	202	153	0	153	1 361	0	1 361
45912	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	19	0	19	111	0	111	91	0	91	39	0	39
47408	0	0	0	2 591	12 142	14 733	2 591	12 142	14 733	0	0	0
47423	138	0	138	60	0	60	62	0	62	136	0	136
47427	5 393	11	5 404	30 538	29	30 567	31 791	24	31 815	4 140	16	4 156
60302	57	0	57	3 215	0	3 215	68	0	68	3 204	0	3 204
60308	8	0	8	476	0	476	454	0	454	30	0	30
60310	9	0	9	151	0	151	154	0	154	6	0	6
60312	2 399	0	2 399	2 750	0	2 750	2 313	0	2 313	2 836	0	2 836
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	224 233	0	224 233	41	0	41	0	0	0	224 274	0	224 274
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	79	0	79	361	0	361	42	0	42	398	0	398
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	87	0	87	76	0	76	54	0	54	109	0	109
61009	252	0	252	70	0	70	70	0	70	252	0	252
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 767	0	1 767	110	0	110	64	0	64	1 813	0	1 813
70606	513 191	0	513 191	70 709	0	70 709	149	0	149	583 751	0	583 751
70608	23 355	0	23 355	5 635	0	5 635	0	0	0	28 990	0	28 990
70611	17 470	0	17 470	10 298	0	10 298	10 903	0	10 903	16 865	0	16 865
Итого по активу (баланс)	3 375 618	42 149	3 417 767	6 111 867	232 666	6 344 533	5 862 600	232 394	6 094 994	3 624 885	42 421	3 667 306
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	77	0	77	0	0	0	800	0	800	877	0	877
30223	12 118	0	12 118	334 064	0	334 064	351 291	0	351 291	29 345	0	29 345
30232	0	167	167	753	4 281	5 034	773	4 325	5 098	20	211	231
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	29 967	0	29 967	34	0	34	0	0	0	29 933	0	29 933
32015	1 047	0	1 047	15 997	0	15 997	15 075	0	15 075	125	0	125
40701	138	0	138	30 387	0	30 387	76 583	0	76 583	46 334	0	46 334
40702	93 150	0	93 150	1 891 921	0	1 891 921	1 843 280	0	1 843 280	44 509	0	44 509
40703	521	0	521	2 025	0	2 025	1 788	0	1 788	284	0	284
40802	14 321	0	14 321	37 130	5 599	42 729	37 424	5 599	43 023	14 615	0	14 615
40817	46 758	3 320	50 078	126 495	6 547	133 042	128 236	7 440	135 676	48 499	4 213	52 712
40820	149	0	149	8	0	8	12	0	12	153	0	153
40821	635	0	635	124 040	0	124 040	124 451	0	124 451	1 046	0	1 046
40905	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40909	0	0	0	213	300	513	213	300	513	0	0	0
40910	0	0	0	126	1 244	1 370	126	1 244	1 370	0	0	0
40911	60	0	60	6 453	0	6 453	6 427	0	6 427	34	0	34
40912	0	0	0	112	4 000	4 112	112	4 000	4 112	0	0	0
40913	0	0	0	48	727	775	48	727	775	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
42006	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
42103	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	19	0	19	163	0	163	163	0	163	19	0	19
42304	5 800	0	5 800	4 543	1	4 544	4 300	94	4 394	5 557	93	5 650
42305	150	0	150	0	0	0	490	0	490	640	0	640
42306	1 241 855	32 872	1 274 727	196 614	1 635	198 249	210 324	5 441	215 765	1 255 565	36 678	1 292 243
42307	162 317	0	162 317	1 436	0	1 436	3 959	0	3 959	164 840	0	164 840
42606	2 169	0	2 169	37	0	37	470	0	470	2 602	0	2 602
45115	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350
45215	69 161	0	69 161	12 982	0	12 982	14 298	0	14 298	70 477	0	70 477
45415	6 675	0	6 675	6 279	0	6 279	828	0	828	1 224	0	1 224
45515	963	0	963	34	0	34	3 998	0	3 998	4 927	0	4 927
45818	7 206	0	7 206	2 737	0	2 737	61	0	61	4 530	0	4 530
45918	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
47407	0	0	0	12 079	2 595	14 674	12 079	2 595	14 674	0	0	0
47411	12 335	118	12 453	24 913	246	25 159	12 624	128	12 752	46	0	46
47416	148	0	148	2 306	0	2 306	2 158	0	2 158	0	0	0
47422	0	0	0	12 792	0	12 792	12 792	0	12 792	0	0	0
47425	3 391	0	3 391	3 332	0	3 332	2 434	0	2 434	2 493	0	2 493
47426	255	0	255	1 699	0	1 699	1 863	0	1 863	419	0	419
60301	746	0	746	4 622	0	4 622	6 268	0	6 268	2 392	0	2 392
60305	981	0	981	2 987	0	2 987	3 707	0	3 707	1 701	0	1 701
60309	124	0	124	185	0	185	61	0	61	0	0	0
60311	461	0	461	711	0	711	518	0	518	268	0	268
60322	5	0	5	22	0	22	1 527	0	1 527	1 510	0	1 510
60324	770	0	770	360	0	360	360	0	360	770	0	770
60601	3 850	0	3 850	0	0	0	301	0	301	4 151	0	4 151
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	40	0	40	9	0	9	7	0	7	38	0	38
70601	836 911	0	836 911	0	0	0	80 177	0	80 177	917 088	0	917 088
70603	23 390	0	23 390	0	0	0	5 712	0	5 712	29 102	0	29 102
Итого по пассиву (баланс)	3 381 290	36 477	3 417 767	2 901 351	27 175	2 928 526	3 146 172	31 893	3 178 065	3 626 111	41 195	3 667 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 653	0	11 653	46	0	46	28	0	28	11 671	0	11 671
90902	69 047	0	69 047	17 929	0	17 929	28 598	0	28 598	58 378	0	58 378
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 535 386	0	1 535 386	10 632	0	10 632	51 901	0	51 901	1 494 117	0	1 494 117
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	1 004	0	1 004	2 370	0	2 370	2 475	0	2 475	899	0	899
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	4 106 176	0	4 106 176	563 264	0	563 264	384 701	0	384 701	4 284 739	0	4 284 739
Итого по активу (баланс)	5 781 482	0	5 781 482	594 241	0	594 241	467 703	0	467 703	5 908 020	0	5 908 020
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	3 914 144	0	3 914 144	246 626	0	246 626	422 298	0	422 298	4 089 816	0	4 089 816
91315	136 669	0	136 669	1 211	0	1 211	54 474	0	54 474	189 932	0	189 932
91316	42 888	0	42 888	42 888	0	42 888	0	0	0	0	0	0
91317	9 993	0	9 993	93 946	0	93 946	86 462	0	86 462	2 509	0	2 509
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 675 306	0	1 675 306	82 927	0	82 927	30 902	0	30 902	1 623 281	0	1 623 281
Итого по пассиву (баланс)	5 781 482	0	5 781 482	467 628	0	467 628	594 166	0	594 166	5 908 020	0	5 908 020

Страница была полезной?