Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	126 051	21 989	148 040	1 967 920	286 361	2 254 281	1 983 153	278 187	2 261 340	110 818	30 163	140 981
20208	17 382	0	17 382	178 050	0	178 050	181 278	0	181 278	14 154	0	14 154
20209	42 553	0	42 553	1 859 776	145 176	2 004 952	1 871 469	145 176	2 016 645	30 860	0	30 860
30102	63 895	0	63 895	9 907 192	0	9 907 192	9 929 623	0	9 929 623	41 464	0	41 464
30110	1 378	5 898	7 276	6 389	169 332	175 721	1 112	164 886	165 998	6 655	10 344	16 999
30202	13 952	0	13 952	0	0	0	1 551	0	1 551	12 401	0	12 401
30204	13 825	0	13 825	1 457	0	1 457	0	0	0	15 282	0	15 282
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	0	0	0	2 989	2 278	5 267	2 989	2 278	5 267	0	0	0
30413	62	0	62	10 158 457	0	10 158 457	10 157 575	0	10 157 575	944	0	944
30424	7 643	0	7 643	451 406	0	451 406	455 543	0	455 543	3 506	0	3 506
30602	499	0	499	103 145	0	103 145	100 716	0	100 716	2 928	0	2 928
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 040 000	0	1 040 000	50 000	0	50 000
32003	110 000	0	110 000	295 000	0	295 000	405 000	0	405 000	0	0	0
45106	0	0	0	127 973	0	127 973	0	0	0	127 973	0	127 973
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	109 000	0	109 000	0	0	0	35 600	0	35 600	73 400	0	73 400
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	447 949	298 305	746 254	98 274	70 678	168 952	128 821	43 668	172 489	417 402	325 315	742 717
45207	136 250	7 089	143 339	36 964	723	37 687	24 742	252	24 994	148 472	7 560	156 032
45208	7 750	372 720	380 470	0	54 480	54 480	125	20 629	20 754	7 625	406 571	414 196
45505	54 733	0	54 733	2 147	0	2 147	4 631	0	4 631	52 249	0	52 249
45506	7 593	0	7 593	2 603	0	2 603	1 422	0	1 422	8 774	0	8 774
45507	76 543	103 581	180 124	200	9 107	9 307	223	6 290	6 513	76 520	106 398	182 918
45815	0	0	0	2 095	0	2 095	2 087	0	2 087	8	0	8
45915	45	0	45	5	0	5	47	0	47	3	0	3
47101	1 300	0	1 300	4 000	0	4 000	0	0	0	5 300	0	5 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	8 458	8 458	0	338 346	338 346	0	342 801	342 801	0	4 003	4 003
47408	0	0	0	3 743 081	3 796 825	7 539 906	3 743 081	3 796 825	7 539 906	0	0	0
47423	11	0	11	5	59 860	59 865	6	59 860	59 866	10	0	10
47427	3 578	1 023	4 601	12 931	6 887	19 818	14 002	7 603	21 605	2 507	307	2 814
47801	82 972	10 960	93 932	0	1 118	1 118	1 552	395	1 947	81 420	11 683	93 103
50104	0	0	0	668 097	0	668 097	668 097	0	668 097	0	0	0
50105	28 147	0	28 147	1 031 987	0	1 031 987	1 051 353	0	1 051 353	8 781	0	8 781
50106	160 445	0	160 445	1 689 471	0	1 689 471	1 755 612	0	1 755 612	94 304	0	94 304
50107	5 764	0	5 764	1 883 583	0	1 883 583	1 883 482	0	1 883 482	5 865	0	5 865
50118	1 256 887	0	1 256 887	5 294 507	0	5 294 507	5 240 738	0	5 240 738	1 310 656	0	1 310 656
50121	1 922	0	1 922	401	0	401	383	0	383	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	1	0	1	166	0	166	166	0	166	1	0	1
60312	2 032	0	2 032	8 914	0	8 914	8 319	0	8 319	2 627	0	2 627
60323	94	0	94	375	0	375	376	0	376	93	0	93
60401	103 143	0	103 143	1 582	0	1 582	0	0	0	104 725	0	104 725
60701	1 659	0	1 659	1 624	0	1 624	1 582	0	1 582	1 701	0	1 701
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	162	0	162	222	0	222	124	0	124	260	0	260
61009	3 735	0	3 735	56	0	56	952	0	952	2 839	0	2 839
61210	0	0	0	66 827	0	66 827	66 827	0	66 827	0	0	0
61212	0	0	0	1 553	4	1 557	1 553	4	1 557	0	0	0
61403	5 371	0	5 371	144	0	144	379	0	379	5 136	0	5 136
61702	7 212	0	7 212	0	0	0	0	0	0	7 212	0	7 212
70606	715 496	0	715 496	59 674	0	59 674	74	0	74	775 096	0	775 096
70607	29 758	0	29 758	4 629	0	4 629	2 916	0	2 916	31 471	0	31 471
70608	556 084	0	556 084	130 227	0	130 227	0	0	0	686 311	0	686 311
70611	5 283	0	5 283	557	0	557	0	0	0	5 840	0	5 840
Итого по активу (баланс)	4 223 440	830 023	5 053 463	40 967 742	4 941 175	45 908 917	40 810 368	4 868 854	45 679 222	4 380 814	902 344	5 283 158
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	7	0	7	529 502	33 039	562 541	529 558	33 039	562 597	63	0	63
30232	0	0	0	6 467	2 278	8 745	6 467	2 278	8 745	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
32901	1 150 000	0	1 150 000	4 650 000	0	4 650 000	4 700 000	0	4 700 000	1 200 000	0	1 200 000
40701	503	0	503	107 532	0	107 532	108 535	0	108 535	1 506	0	1 506
40702	176 848	6	176 854	3 145 550	108 950	3 254 500	3 184 146	108 995	3 293 141	215 444	51	215 495
40703	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
40802	6 775	0	6 775	8 517	0	8 517	11 354	0	11 354	9 612	0	9 612
40817	8 522	5 165	13 687	249 245	144 593	393 838	247 438	140 284	387 722	6 715	856	7 571
40820	34	0	34	108	0	108	108	0	108	34	0	34
40821	2 714	0	2 714	77 760	0	77 760	75 408	0	75 408	362	0	362
40901	1 703	0	1 703	15 973	0	15 973	24 980	0	24 980	10 710	0	10 710
40903	0	0	0	1 529	0	1 529	1 948	0	1 948	419	0	419
40905	22	0	22	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	22	0	22
40906	8 553	0	8 553	34 801	0	34 801	26 248	0	26 248	0	0	0
40909	0	4	4	215	1 278	1 493	215	1 278	1 493	0	4	4
40910	0	0	0	155	394	549	155	394	549	0	0	0
40911	3	0	3	6 591	0	6 591	6 592	0	6 592	4	0	4
40912	0	0	0	212	360	572	212	360	572	0	0	0
40913	0	0	0	159	244	403	159	244	403	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000
42106	339 060	110 795	449 855	572 454	3 936	576 390	356 619	11 301	367 920	123 225	118 160	241 385
42301	3 813	11 325	15 138	92 554	162 436	254 990	92 297	163 550	255 847	3 556	12 439	15 995
42303	6 431	8 482	14 913	6 486	8 617	15 103	55	135	190	0	0	0
42304	4 078	3 347	7 425	4 112	3 388	7 500	34	41	75	0	0	0
42305	249 069	404 760	653 829	115 049	85 989	201 038	113 380	143 411	256 791	247 400	462 182	709 582
42306	168 149	357 964	526 113	86 563	151 778	238 341	103 226	152 318	255 544	184 812	358 504	543 316
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	25	0	25	8	0	8	7	0	7	24	0	24
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	81	0	81	0	0	0	7	0	7	88	0	88
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	0	5	5	0	2 668	2 668	0	2 671	2 671	0	8	8
42603	0	59	59	0	59	59	0	0	0	0	0	0
42605	0	4 993	4 993	0	4 057	4 057	0	3 330	3 330	0	4 266	4 266
42606	213	5 487	5 700	0	970	970	2	2 882	2 884	215	7 399	7 614
45115	0	0	0	6 000	0	6 000	7 386	0	7 386	1 386	0	1 386
45215	57 723	0	57 723	16 893	0	16 893	12 003	0	12 003	52 833	0	52 833
45515	21 327	0	21 327	1 343	0	1 343	1 921	0	1 921	21 905	0	21 905
45818	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47108	13	0	13	0	0	0	40	0	40	53	0	53
47407	0	0	0	3 743 081	3 796 825	7 539 906	3 743 081	3 796 825	7 539 906	0	0	0
47411	1 443	5 903	7 346	3 467	3 552	7 019	3 643	4 555	8 198	1 619	6 906	8 525
47416	35	0	35	4 041	0	4 041	4 006	0	4 006	0	0	0
47422	21 573	0	21 573	70 733	59 873	130 606	53 436	59 873	113 309	4 276	0	4 276
47425	1 078	0	1 078	279	0	279	423	0	423	1 222	0	1 222
47426	2 145	6 927	9 072	9 697	246	9 943	10 738	1 386	12 124	3 186	8 067	11 253
47804	174	0	174	1	0	1	0	0	0	173	0	173
50120	21 271	0	21 271	2 917	0	2 917	4 591	0	4 591	22 945	0	22 945
52301	300	0	300	11	0	11	3	0	3	292	0	292
52307	5 474	0	5 474	3	0	3	0	0	0	5 471	0	5 471
52406	1 163	0	1 163	0	0	0	11	0	11	1 174	0	1 174
60301	1 447	0	1 447	2 078	0	2 078	2 233	0	2 233	1 602	0	1 602
60305	1 789	0	1 789	3 597	0	3 597	3 699	0	3 699	1 891	0	1 891
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	98	0	98	169	0	169	71	0	71	0	0	0
60311	354	0	354	446	0	446	423	0	423	331	0	331
60322	36	0	36	37	0	37	37	0	37	36	0	36
60324	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60601	11 155	0	11 155	0	0	0	329	0	329	11 484	0	11 484
61301	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
61304	218	0	218	27	0	27	19	0	19	210	0	210
61501	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
61701	14 426	0	14 426	0	0	0	0	0	0	14 426	0	14 426
70601	733 577	0	733 577	64	0	64	86 121	0	86 121	819 634	0	819 634
70602	3 446	0	3 446	345	0	345	401	0	401	3 502	0	3 502
70603	538 376	0	538 376	0	0	0	125 449	0	125 449	663 825	0	663 825
70615	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
Итого по пассиву (баланс)	4 128 241	925 222	5 053 463	13 630 370	4 575 530	18 205 900	13 806 445	4 629 150	18 435 595	4 304 316	978 842	5 283 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	9	0	9	207	0	207	208	0	208	8	0	8
90902	8 108	0	8 108	1 417	0	1 417	9	0	9	9 516	0	9 516
90907	1 704	0	1 704	24 977	0	24 977	15 971	0	15 971	10 710	0	10 710
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	604 116	343 944	948 060	166 923	33 997	200 920	94 575	50 520	145 095	676 464	327 421	1 003 885
91418	82 574	10 882	93 456	0	1 110	1 110	1 543	392	1 935	81 031	11 600	92 631
91501	40 277	0	40 277	0	0	0	0	0	0	40 277	0	40 277
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
99998	1 871 478	0	1 871 478	442 715	0	442 715	435 178	0	435 178	1 879 015	0	1 879 015
Итого по активу (баланс)	2 608 480	354 826	2 963 306	637 499	35 107	672 606	548 744	50 912	599 656	2 697 235	339 021	3 036 256
Пассив
91004	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
91311	54 647	8 779	63 426	0	312	312	0	896	896	54 647	9 363	64 010
91312	1 615 947	0	1 615 947	32 955	0	32 955	9 562	0	9 562	1 592 554	0	1 592 554
91315	90 126	0	90 126	1 853	0	1 853	32 199	0	32 199	120 472	0	120 472
91316	0	0	0	15 236	57 042	72 278	15 236	57 042	72 278	0	0	0
91317	0	0	0	326 323	0	326 323	326 323	0	326 323	0	0	0
91507	101 979	0	101 979	0	0	0	0	0	0	101 979	0	101 979
99999	1 091 828	0	1 091 828	164 476	0	164 476	229 889	0	229 889	1 157 241	0	1 157 241
Итого по пассиву (баланс)	2 954 527	8 779	2 963 306	542 300	57 354	599 654	614 666	57 938	672 604	3 026 893	9 363	3 036 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 996	157 744	184 740	1 068 782	2 948 440	4 017 222	622 676	2 525 174	3 147 850	473 102	581 010	1 054 112
99996	184 170	0	184 170	4 012 643	0	4 012 643	3 142 580	0	3 142 580	1 054 233	0	1 054 233
Итого по активу (баланс)	211 166	157 744	368 910	5 081 425	2 948 440	8 029 865	3 765 256	2 525 174	6 290 430	1 527 335	581 010	2 108 345
Пассив
96901	157 148	27 022	184 170	2 491 253	651 328	3 142 581	2 915 699	1 096 945	4 012 644	581 594	472 639	1 054 233
99997	184 740	0	184 740	3 147 849	0	3 147 849	4 017 221	0	4 017 221	1 054 112	0	1 054 112
Итого по пассиву (баланс)	341 888	27 022	368 910	5 639 102	651 328	6 290 430	6 932 920	1 096 945	8 029 865	1 635 706	472 639	2 108 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	194 066,0000	0	0	5 188 218,0000	0	0	5 273 000,0000	0	0	109 284,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 076,0000	0	0	5 188 218,0000	0	0	5 273 000,0000	0	0	109 294,0000
Пассив
98050	0	0	194 076,0000	0	0	5 254 000,0000	0	0	5 169 218,0000	0	0	109 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 076,0000	0	0	5 254 000,0000	0	0	5 169 218,0000	0	0	109 294,0000

Страница была полезной?