Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	237	0	237	370	0	370	555	0	555	52	0	52
10610	17 487	0	17 487	0	0	0	1	0	1	17 486	0	17 486
20202	56 902	60 940	117 842	123 048	96 196	219 244	138 861	111 804	250 665	41 089	45 332	86 421
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	33 590	0	33 590	3 339 867	0	3 339 867	3 349 675	0	3 349 675	23 782	0	23 782
30110	988	133 511	134 499	553 631	252 449	806 080	448 415	239 975	688 390	106 204	145 985	252 189
30114	0	3 669	3 669	0	11 616	11 616	0	12 153	12 153	0	3 132	3 132
30202	21 372	0	21 372	1 654	0	1 654	0	0	0	23 026	0	23 026
30204	17 280	0	17 280	632	0	632	0	0	0	17 912	0	17 912
30233	0	0	0	61	131	192	61	131	192	0	0	0
30413	269	0	269	20 831	0	20 831	21 100	0	21 100	0	0	0
30424	677	0	677	792 796	0	792 796	793 068	0	793 068	405	0	405
30425	5 001	2 954	7 955	0	302	302	1	105	106	5 000	3 151	8 151
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	8 048	0	8 048	125 380	0	125 380	126 344	0	126 344	7 084	0	7 084
32203	0	0	0	13 896	0	13 896	13 896	0	13 896	0	0	0
44901	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500
45107	7 986	0	7 986	0	0	0	189	0	189	7 797	0	7 797
45204	18 000	0	18 000	83 808	0	83 808	10 000	0	10 000	91 808	0	91 808
45205	4 500	0	4 500	63 000	0	63 000	0	0	0	67 500	0	67 500
45206	100 000	0	100 000	4 000	0	4 000	0	0	0	104 000	0	104 000
45207	344 888	0	344 888	25 000	0	25 000	264	0	264	369 624	0	369 624
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45505	4 132	0	4 132	50	0	50	103	0	103	4 079	0	4 079
45506	253 825	0	253 825	1 730	0	1 730	849	0	849	254 706	0	254 706
45507	18 042	51 704	69 746	14 000	22 769	36 769	1 027	2 002	3 029	31 015	72 471	103 486
45812	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
45815	165	0	165	196	0	196	165	0	165	196	0	196
45912	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45915	59	0	59	63	0	63	59	0	59	63	0	63
47103	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47105	337	0	337	36	0	36	0	0	0	373	0	373
47404	0	20 439	20 439	1 180 598	568 991	1 749 589	1 180 598	521 575	1 702 173	0	67 855	67 855
47408	0	0	0	2 047 564	1 800 114	3 847 678	2 047 564	1 800 114	3 847 678	0	0	0
47423	108	0	108	17	0	17	14	0	14	111	0	111
47427	50	0	50	4 021	50	4 071	4 032	50	4 082	39	0	39
50205	0	0	0	44 386	0	44 386	34 748	0	34 748	9 638	0	9 638
50206	528	0	528	3	0	3	531	0	531	0	0	0
50208	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
50218	9 562	0	9 562	22 882	0	22 882	32 444	0	32 444	0	0	0
50221	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50705	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50706	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
50721	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
51403	388 451	0	388 451	1 439	0	1 439	191 581	0	191 581	198 309	0	198 309
51404	426 948	0	426 948	2 180	0	2 180	79 573	0	79 573	349 555	0	349 555
51405	223 466	0	223 466	191 532	0	191 532	68 914	0	68 914	346 084	0	346 084
52503	2 052	0	2 052	556	0	556	169	0	169	2 439	0	2 439
60302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60306	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
60308	10	0	10	200	0	200	195	0	195	15	0	15
60310	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60312	8 514	0	8 514	8 972	0	8 972	9 809	0	9 809	7 677	0	7 677
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60401	122 357	0	122 357	1 537	0	1 537	36	0	36	123 858	0	123 858
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	2 192	0	2 192	1 813	0	1 813	418	0	418
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	61	0	61	313	0	313	307	0	307	67	0	67
61009	123	0	123	636	0	636	198	0	198	561	0	561
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	356 272	0	356 272	356 272	0	356 272	0	0	0
61403	17 068	0	17 068	3 399	0	3 399	600	0	600	19 867	0	19 867
61702	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
70606	527 161	0	527 161	53 173	0	53 173	785	0	785	579 549	0	579 549
70608	354 683	0	354 683	57 110	0	57 110	0	0	0	411 793	0	411 793
70611	349	0	349	2	0	2	0	0	0	351	0	351
Итого по активу (баланс)	3 000 337	273 217	3 273 554	9 766 424	2 752 618	12 519 042	9 534 768	2 687 909	12 222 677	3 231 993	337 926	3 569 919
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10603	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 160	0	440 160	0	0	0	0	0	0	440 160	0	440 160
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	61	132	193	61	132	193	0	0	0
31501	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
31502	8 687	0	8 687	53 293	0	53 293	44 606	0	44 606	0	0	0
31503	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40502	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
40602	3 231	0	3 231	89 889	0	89 889	92 478	0	92 478	5 820	0	5 820
40701	393	0	393	5 957	0	5 957	5 877	0	5 877	313	0	313
40702	319 215	11 363	330 578	1 840 327	39 143	1 879 470	1 985 306	38 542	2 023 848	464 194	10 762	474 956
40703	90 955	11	90 966	38 040	0	38 040	37 244	1	37 245	90 159	12	90 171
40802	2 450	0	2 450	75 121	0	75 121	75 432	0	75 432	2 761	0	2 761
40807	66	78	144	0	3	3	0	8	8	66	83	149
40817	19 447	864	20 311	36 372	18 980	55 352	27 084	19 784	46 868	10 159	1 668	11 827
40820	124	0	124	95	0	95	106	0	106	135	0	135
40821	74	0	74	144	0	144	129	0	129	59	0	59
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	13 643	0	13 643	13 643	0	13 643	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40913	0	0	0	40	115	155	40	115	155	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	77 863	77 863	0	2 861	2 861	0	7 890	7 890	0	82 892	82 892
42301	14 979	38 041	53 020	9 170	3 340	12 510	11 031	3 569	14 600	16 840	38 270	55 110
42305	2 811	279 648	282 459	1 295	9 936	11 231	8	29 768	29 776	1 524	299 480	301 004
42306	180 518	22 429	202 947	1 337	2 340	3 677	4 985	4 085	9 070	184 166	24 174	208 340
42311	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42312	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 007	1 007	0	61	61	0	94	94	0	1 040	1 040
44915	0	0	0	110	0	110	145	0	145	35	0	35
45115	3 079	0	3 079	7	0	7	0	0	0	3 072	0	3 072
45215	91 071	0	91 071	110	0	110	7 818	0	7 818	98 779	0	98 779
45515	27 511	0	27 511	63	0	63	5 909	0	5 909	33 357	0	33 357
45818	91	0	91	100	0	100	74	0	74	65	0	65
45918	205	0	205	32	0	32	0	0	0	173	0	173
47403	0	0	0	168 850	0	168 850	168 850	0	168 850	0	0	0
47407	0	0	0	2 089 079	1 755 680	3 844 759	2 089 079	1 755 680	3 844 759	0	0	0
47411	18	26	44	1 677	1 280	2 957	1 678	1 284	2 962	19	30	49
47416	49	0	49	1 120	0	1 120	1 985	0	1 985	914	0	914
47422	38	0	38	415	0	415	412	0	412	35	0	35
47425	6 378	0	6 378	501	0	501	3 342	0	3 342	9 219	0	9 219
47426	36	0	36	156	476	632	305	476	781	185	0	185
50220	237	0	237	554	0	554	369	0	369	52	0	52
50720	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	2 284	0	2 284	0	0	0	1 361	0	1 361	3 645	0	3 645
52305	59 684	0	59 684	0	0	0	0	0	0	59 684	0	59 684
52306	18 399	0	18 399	0	0	0	5 530	0	5 530	23 929	0	23 929
52307	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52406	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52501	1 595	0	1 595	0	0	0	334	0	334	1 929	0	1 929
60301	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
60305	753	0	753	7 652	0	7 652	7 478	0	7 478	579	0	579
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	347	0	347	0	0	0	155	0	155	502	0	502
60311	144	0	144	995	0	995	1 845	0	1 845	994	0	994
60320	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	24 405	0	24 405	36	0	36	258	0	258	24 627	0	24 627
60603	444	0	444	0	0	0	3	0	3	447	0	447
61301	0	11	11	0	12	12	0	16	16	0	15	15
61701	17 545	0	17 545	0	0	0	0	0	0	17 545	0	17 545
70601	536 460	0	536 460	74	0	74	56 904	0	56 904	593 290	0	593 290
70603	361 176	0	361 176	0	0	0	53 724	0	53 724	414 900	0	414 900
70615	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по пассиву (баланс)	2 842 211	431 343	3 273 554	4 444 433	1 834 376	6 278 809	4 713 713	1 861 461	6 575 174	3 111 491	458 428	3 569 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	72 313	0	72 313	6 335	0	6 335	0	0	0	78 648	0	78 648
90901	7 854	0	7 854	10 641	0	10 641	9 302	0	9 302	9 193	0	9 193
90902	37 066	0	37 066	470	0	470	3 014	0	3 014	34 522	0	34 522
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	1 080 841	0	1 080 841	376 911	0	376 911	688 338	0	688 338	769 414	0	769 414
91604	3 274	0	3 274	797	0	797	63	0	63	4 008	0	4 008
99998	1 671 987	0	1 671 987	514 511	0	514 511	179 652	0	179 652	2 006 846	0	2 006 846
Итого по активу (баланс)	2 873 633	0	2 873 633	911 672	0	911 672	882 369	0	882 369	2 902 936	0	2 902 936
Пассив
91003	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
91004	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91311	5 300	0	5 300	0	0	0	4 507	0	4 507	9 807	0	9 807
91312	1 082 825	0	1 082 825	0	0	0	88 013	0	88 013	1 170 838	0	1 170 838
91314	9 885	0	9 885	149 732	0	149 732	148 090	0	148 090	8 243	0	8 243
91315	545 898	0	545 898	11 133	0	11 133	250 487	0	250 487	785 252	0	785 252
91317	7 000	0	7 000	16 500	0	16 500	14 500	0	14 500	5 000	0	5 000
91319	17 099	0	17 099	3 373	0	3 373	10 000	0	10 000	23 726	0	23 726
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	1 201 646	0	1 201 646	702 717	0	702 717	397 161	0	397 161	896 090	0	896 090
Итого по пассиву (баланс)	2 873 633	0	2 873 633	885 741	0	885 741	915 044	0	915 044	2 902 936	0	2 902 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	144 830	144 830	194 738	1 511 546	1 706 284	194 738	1 530 339	1 725 077	0	126 037	126 037
94101	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
99996	144 444	0	144 444	1 713 201	0	1 713 201	1 734 204	0	1 734 204	123 441	0	123 441
Итого по активу (баланс)	144 444	144 830	289 274	1 908 239	1 511 546	3 419 785	1 929 242	1 530 339	3 459 581	123 441	126 037	249 478
Пассив
96901	110 402	34 042	144 444	1 398 774	332 227	1 731 001	1 414 519	298 185	1 712 704	126 147	0	126 147
97101	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
99997	144 830	0	144 830	1 725 083	0	1 725 083	1 703 584	0	1 703 584	123 331	0	123 331
Итого по пассиву (баланс)	255 232	34 042	289 274	3 124 060	332 227	3 456 287	3 118 306	298 185	3 416 491	249 478	0	249 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	110,0000
98010	0	0	272 663,0000	0	0	225 219 850,0000	0	0	225 250 375,0000	0	0	242 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	272 773,0000	0	0	225 219 900,0000	0	0	225 250 425,0000	0	0	242 248,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	100 614,0000	0	0	225 250 400,0000	0	0	225 219 870,0000	0	0	70 084,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	272 773,0000	0	0	225 250 400,0000	0	0	225 219 875,0000	0	0	242 248,0000

Страница была полезной?