Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
10610	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
20202	55 423	15 962	71 385	773 448	210 919	984 367	792 990	142 279	935 269	35 881	84 602	120 483
20208	4 643	0	4 643	12 334	0	12 334	13 110	0	13 110	3 867	0	3 867
20209	15 730	0	15 730	579 425	70 886	650 311	591 134	70 886	662 020	4 021	0	4 021
30102	168 001	0	168 001	4 927 436	0	4 927 436	4 852 740	0	4 852 740	242 697	0	242 697
30110	16 774	106 501	123 275	4 913 392	235 410	5 148 802	4 915 111	299 896	5 215 007	15 055	42 015	57 070
30114	0	149 898	149 898	0	229 641	229 641	0	317 896	317 896	0	61 643	61 643
30202	16 115	0	16 115	0	0	0	1 031	0	1 031	15 084	0	15 084
30204	5 080	0	5 080	0	0	0	1 324	0	1 324	3 756	0	3 756
30215	310	3 189	3 499	0	325	325	0	113	113	310	3 401	3 711
30233	1	0	1	15 231	3 568	18 799	15 217	3 568	18 785	15	0	15
30235	0	0	0	10 430	0	10 430	10 430	0	10 430	0	0	0
30413	2 610	0	2 610	11 292	0	11 292	13 800	0	13 800	102	0	102
30424	876	0	876	500 600	0	500 600	496 976	0	496 976	4 500	0	4 500
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
31902	0	0	0	3 365 000	0	3 365 000	3 365 000	0	3 365 000	0	0	0
31903	105 000	0	105 000	910 000	0	910 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32201	0	1 182	1 182	0	120	120	0	42	42	0	1 260	1 260
44603	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45203	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45204	43 372	0	43 372	372	0	372	3 330	0	3 330	40 414	0	40 414
45205	32 489	0	32 489	61 370	0	61 370	26 983	0	26 983	66 876	0	66 876
45206	868 670	0	868 670	117 877	0	117 877	65 901	0	65 901	920 646	0	920 646
45207	220 776	0	220 776	3 189	0	3 189	18 790	0	18 790	205 175	0	205 175
45208	144 674	0	144 674	24 405	0	24 405	0	0	0	169 079	0	169 079
45506	5 025	0	5 025	0	0	0	290	0	290	4 735	0	4 735
45507	3 131	0	3 131	0	0	0	149	0	149	2 982	0	2 982
45812	68 571	0	68 571	16 640	0	16 640	0	0	0	85 211	0	85 211
45815	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
47404	0	0	0	0	455 021	455 021	0	455 021	455 021	0	0	0
47408	0	0	0	528 423	450 948	979 371	528 423	450 948	979 371	0	0	0
47417	5	0	5	0	136	136	5	11	16	0	125	125
47423	0	0	0	170	69 894	70 064	170	69 894	70 064	0	0	0
47427	15 515	0	15 515	17 357	0	17 357	17 078	0	17 078	15 794	0	15 794
50104	20 306	0	20 306	113	0	113	12	0	12	20 407	0	20 407
50605	14 994	0	14 994	4 298	0	4 298	8 189	0	8 189	11 103	0	11 103
50606	7 546	0	7 546	46 884	0	46 884	45 522	0	45 522	8 908	0	8 908
50621	913	0	913	579	0	579	1 452	0	1 452	40	0	40
50706	0	0	0	1 582	0	1 582	173	0	173	1 409	0	1 409
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	387	0	387	163	0	163	256	0	256	294	0	294
60306	2 387	0	2 387	2 905	0	2 905	2 387	0	2 387	2 905	0	2 905
60308	100	0	100	54	0	54	104	0	104	50	0	50
60310	390	0	390	531	0	531	482	0	482	439	0	439
60312	298 469	0	298 469	4 046	0	4 046	5 432	0	5 432	297 083	0	297 083
60323	23	0	23	25	0	25	43	0	43	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	249 423	0	249 423	112	0	112	0	0	0	249 535	0	249 535
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	971	0	971	390	0	390	233	0	233	1 128	0	1 128
61008	718	0	718	190	0	190	138	0	138	770	0	770
61009	617	0	617	160	0	160	111	0	111	666	0	666
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	55 050	0	55 050	55 050	0	55 050	0	0	0
61403	2 135	0	2 135	38	0	38	454	0	454	1 719	0	1 719
61702	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
70606	445 692	0	445 692	32 316	0	32 316	37	0	37	477 971	0	477 971
70607	262	0	262	2 105	0	2 105	1 597	0	1 597	770	0	770
70608	340 809	0	340 809	33 410	0	33 410	0	0	0	374 219	0	374 219
70611	7 091	0	7 091	509	0	509	0	0	0	7 600	0	7 600
Итого по активу (баланс)	3 231 905	279 686	3 511 591	16 989 298	1 727 170	18 716 468	16 882 072	1 810 659	18 692 731	3 339 131	196 197	3 535 328
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	425 361	0	425 361	0	0	0	0	0	0	425 361	0	425 361
30126	8 577	0	8 577	6	0	6	4	0	4	8 575	0	8 575
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	342	2 298	2 640	17 800	37 103	54 903	17 529	35 877	53 406	71	1 072	1 143
40502	2 560	0	2 560	12 159	0	12 159	11 968	0	11 968	2 369	0	2 369
40503	0	489	489	0	18	18	0	49	49	0	520	520
40602	23 344	0	23 344	26 039	0	26 039	25 971	0	25 971	23 276	0	23 276
40702	1 036 535	135 727	1 172 262	4 992 626	482 822	5 475 448	5 009 512	398 800	5 408 312	1 053 421	51 705	1 105 126
40703	119 680	153	119 833	76 927	373	77 300	80 020	279	80 299	122 773	59	122 832
40802	33 485	86	33 571	127 880	3	127 883	142 161	9	142 170	47 766	92	47 858
40807	156	170	326	713	447	1 160	784	386	1 170	227	109	336
40817	34 620	2 669	37 289	83 019	23 068	106 087	85 712	23 126	108 838	37 313	2 727	40 040
40820	181	0	181	87	0	87	128	0	128	222	0	222
40821	0	0	0	1 208	0	1 208	1 393	0	1 393	185	0	185
40905	84	0	84	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	84	0	84
40906	0	0	0	163 915	0	163 915	163 915	0	163 915	0	0	0
40909	0	0	0	684	5 055	5 739	684	5 055	5 739	0	0	0
40910	0	0	0	149	1 468	1 617	149	1 468	1 617	0	0	0
40911	2 689	0	2 689	54 296	0	54 296	54 384	0	54 384	2 777	0	2 777
40912	5	30	35	3 485	16 426	19 911	3 485	16 428	19 913	5	32	37
40913	105	11	116	2 595	18 315	20 910	2 595	18 316	20 911	105	12	117
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42305	101 546	37 089	138 635	39 948	11 755	51 703	2 617	2 897	5 514	64 215	28 231	92 446
42306	172 884	108 517	281 401	7 250	14 939	22 189	44 568	27 943	72 511	210 202	121 521	331 723
42309	11 628	0	11 628	0	0	0	100	0	100	11 728	0	11 728
44615	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
45215	27 350	0	27 350	17 202	0	17 202	716	0	716	10 864	0	10 864
45515	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
45818	70 098	0	70 098	0	0	0	16 640	0	16 640	86 738	0	86 738
47407	0	0	0	556 776	422 472	979 248	556 776	422 472	979 248	0	0	0
47411	0	0	0	1 810	585	2 395	1 810	585	2 395	0	0	0
47416	135	0	135	4 241	59	4 300	4 450	59	4 509	344	0	344
47422	0	0	0	1 276	0	1 276	1 288	0	1 288	12	0	12
47425	3 666	0	3 666	1 189	0	1 189	1 088	0	1 088	3 565	0	3 565
47426	27	0	27	53	0	53	26	0	26	0	0	0
50120	561	0	561	0	0	0	81	0	81	642	0	642
50620	7 466	0	7 466	1 748	0	1 748	1 926	0	1 926	7 644	0	7 644
50720	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	3 673	0	3 673	6 430	0	6 430	3 316	0	3 316	559	0	559
60305	5 984	0	5 984	17 535	0	17 535	18 252	0	18 252	6 701	0	6 701
60309	687	0	687	50	0	50	351	0	351	988	0	988
60311	193	0	193	2 136	0	2 136	2 423	0	2 423	480	0	480
60313	0	19	19	25	20	45	25	20	45	0	19	19
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
60601	100 030	0	100 030	0	0	0	451	0	451	100 481	0	100 481
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 005	0	1 005	197	0	197	179	0	179	987	0	987
61701	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
70601	435 424	0	435 424	1	0	1	36 489	0	36 489	471 912	0	471 912
70602	3 796	0	3 796	1 984	0	1 984	1 360	0	1 360	3 172	0	3 172
70603	373 483	0	373 483	0	0	0	32 980	0	32 980	406 463	0	406 463
70615	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
Итого по пассиву (баланс)	3 224 333	287 258	3 511 591	6 226 028	1 034 928	7 260 956	6 330 924	953 769	7 284 693	3 329 229	206 099	3 535 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195	0	195	5 853	0	5 853	93	0	93	5 955	0	5 955
90902	35 341	0	35 341	3 642	0	3 642	4 789	0	4 789	34 194	0	34 194
91202	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91203	8	0	8	20	0	20	15	0	15	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 460	0	98 460	0	0	0	736	0	736	97 724	0	97 724
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	22 111	0	22 111	0	0	0	1 135	0	1 135	20 976	0	20 976
91604	21 795	0	21 795	60	0	60	49	0	49	21 806	0	21 806
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 393 427	0	2 393 427	399 423	0	399 423	264 051	0	264 051	2 528 799	0	2 528 799
Итого по активу (баланс)	2 597 770	0	2 597 770	409 018	0	409 018	270 888	0	270 888	2 735 900	0	2 735 900
Пассив
91312	2 175 970	0	2 175 970	73 037	0	73 037	212 059	0	212 059	2 314 992	0	2 314 992
91315	21 168	0	21 168	0	0	0	0	0	0	21 168	0	21 168
91316	51 170	0	51 170	73 450	0	73 450	47 000	0	47 000	24 720	0	24 720
91317	142 139	0	142 139	117 564	0	117 564	140 364	0	140 364	164 939	0	164 939
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	204 343	0	204 343	6 817	0	6 817	9 575	0	9 575	207 101	0	207 101
Итого по пассиву (баланс)	2 597 770	0	2 597 770	270 868	0	270 868	408 998	0	408 998	2 735 900	0	2 735 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 461	0	101 461	99 657	0	99 657	1 804	0	1 804
94101	0	0	0	57 822	0	57 822	55 097	0	55 097	2 725	0	2 725
99996	0	0	0	158 543	0	158 543	153 913	0	153 913	4 630	0	4 630
Итого по активу (баланс)	0	0	0	317 826	0	317 826	308 667	0	308 667	9 159	0	9 159
Пассив
96901	0	0	0	52 759	45 950	98 709	55 656	45 950	101 606	2 897	0	2 897
97101	0	0	0	55 204	0	55 204	56 937	0	56 937	1 733	0	1 733
99997	0	0	0	154 754	0	154 754	159 283	0	159 283	4 529	0	4 529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	262 717	45 950	308 667	271 876	45 950	317 826	9 159	0	9 159
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 187 449,0000	0	0	579 814 200,0000	0	0	51 252 849,0000	0	0	576 748 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 187 449,0000	0	0	579 814 200,0000	0	0	51 252 849,0000	0	0	576 748 800,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	48 166 449,0000	0	0	51 252 849,0000	0	0	579 814 200,0000	0	0	576 727 800,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 187 449,0000	0	0	51 252 849,0000	0	0	579 814 200,0000	0	0	576 748 800,0000

Страница была полезной?