Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10605	3 739	0	3 739	532	0	532	163	0	163	4 108	0	4 108
10610	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
20202	57 883	47 714	105 597	1 116 026	63 968	1 179 994	1 096 122	67 687	1 163 809	77 787	43 995	121 782
20208	13 706	144	13 850	43 700	471	44 171	46 323	478	46 801	11 083	137	11 220
20209	1 980	995	2 975	1 265 696	23 882	1 289 578	1 264 599	23 852	1 288 451	3 077	1 025	4 102
20302	0	7 126	7 126	0	789	789	0	606	606	0	7 309	7 309
30102	75 362	0	75 362	6 590 117	0	6 590 117	6 038 682	0	6 038 682	626 797	0	626 797
30110	7 745	318 476	326 221	639 319	983 261	1 622 580	637 912	1 138 771	1 776 683	9 152	162 966	172 118
30114	0	62 760	62 760	0	217 629	217 629	0	176 710	176 710	0	103 679	103 679
30118	0	23 303	23 303	0	2 582	2 582	0	1 983	1 983	0	23 902	23 902
30202	18 593	0	18 593	19	0	19	0	0	0	18 612	0	18 612
30204	5 666	0	5 666	1 138	0	1 138	0	0	0	6 804	0	6 804
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	360	1 445	1 805	0	175	175	0	52	52	360	1 568	1 928
30233	2 945	430	3 375	78 437	7 039	85 476	78 823	6 761	85 584	2 559	708	3 267
30302	184 485	0	184 485	1 052 861	0	1 052 861	935 493	0	935 493	301 853	0	301 853
30306	159 003	842	159 845	164 404	5 612	170 016	127 816	6 454	134 270	195 591	0	195 591
30413	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30424	106	0	106	1 633 874	0	1 633 874	1 623 799	0	1 623 799	10 181	0	10 181
32002	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	1 995 000	0	1 995 000	185 000	0	185 000
32003	600 000	0	600 000	660 000	0	660 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	350 000	0	350 000	160 000	0	160 000	350 000	0	350 000	160 000	0	160 000
44605	0	0	0	80 316	0	80 316	0	0	0	80 316	0	80 316
44606	42 386	0	42 386	33 930	0	33 930	76 316	0	76 316	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	14 032	0	14 032	15 099	0	15 099	247	0	247	28 884	0	28 884
45201	35 875	0	35 875	47 977	0	47 977	43 508	0	43 508	40 344	0	40 344
45205	125 000	0	125 000	0	0	0	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000
45206	370 651	0	370 651	23 199	0	23 199	41 749	0	41 749	352 101	0	352 101
45207	321 118	88 578	409 696	72 000	10 687	82 687	21 614	5 060	26 674	371 504	94 205	465 709
45208	114 670	0	114 670	0	0	0	0	0	0	114 670	0	114 670
45401	5 178	0	5 178	14 282	0	14 282	19 460	0	19 460	0	0	0
45406	5 025	0	5 025	0	0	0	25	0	25	5 000	0	5 000
45407	143 003	0	143 003	3 000	0	3 000	8 332	0	8 332	137 671	0	137 671
45505	2 281	0	2 281	0	0	0	544	0	544	1 737	0	1 737
45506	24 568	0	24 568	1 500	0	1 500	1 768	0	1 768	24 300	0	24 300
45507	12 040	50 827	62 867	0	6 151	6 151	575	1 837	2 412	11 465	55 141	66 606
45812	5 563	0	5 563	0	0	0	131	0	131	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	156	0	156	57	0	57	41	0	41	172	0	172
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	3 631	3 631	0	1 662 203	1 662 203	0	1 661 895	1 661 895	0	3 939	3 939
47408	0	0	0	10 042 704	10 050 444	20 093 148	10 042 704	10 050 444	20 093 148	0	0	0
47423	174	0	174	2 353	0	2 353	2 309	0	2 309	218	0	218
47427	1 192	0	1 192	2 662	0	2 662	3 054	0	3 054	800	0	800
47901	49 812	0	49 812	0	0	0	0	0	0	49 812	0	49 812
50207	45 400	0	45 400	375	0	375	11	0	11	45 764	0	45 764
50208	163 138	0	163 138	1 291	0	1 291	2 344	0	2 344	162 085	0	162 085
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60302	3 651	0	3 651	129	0	129	2 770	0	2 770	1 010	0	1 010
60306	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	272	0	272	183	0	183	248	0	248	207	0	207
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	20 979	0	20 979	1 894	0	1 894	3 930	0	3 930	18 943	0	18 943
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	91 484	0	91 484	0	0	0	0	0	0	91 484	0	91 484
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	46	0	46	30	0	30	31	0	31	45	0	45
61008	1 453	0	1 453	382	0	382	477	0	477	1 358	0	1 358
61009	894	0	894	18	0	18	25	0	25	887	0	887
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 927	0	3 927	88	0	88	238	0	238	3 777	0	3 777
61702	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70606	628 077	0	628 077	86 328	0	86 328	1 814	0	1 814	712 591	0	712 591
70608	509 190	0	509 190	103 576	0	103 576	0	0	0	612 766	0	612 766
70609	14 214	0	14 214	2 590	0	2 590	0	0	0	16 804	0	16 804
70611	3 632	0	3 632	2 586	0	2 586	0	0	0	6 218	0	6 218
Итого по активу (баланс)	4 386 104	606 271	4 992 375	26 349 958	13 034 893	39 384 851	25 806 306	13 142 590	38 948 896	4 929 756	498 574	5 428 330
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 652	0	734 652	0	0	0	0	0	0	734 652	0	734 652
30220	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	21 629	0	21 629	21 634	0	21 634	5	0	5
30232	3 641	984	4 625	55 216	27 055	82 271	54 949	27 314	82 263	3 374	1 243	4 617
30301	184 485	0	184 485	935 493	0	935 493	1 052 861	0	1 052 861	301 853	0	301 853
30305	159 003	842	159 845	127 816	6 454	134 270	164 404	5 612	170 016	195 591	0	195 591
40502	1 408	0	1 408	64 821	0	64 821	64 968	0	64 968	1 555	0	1 555
40503	0	4	4	0	2 367	2 367	0	2 365	2 365	0	2	2
40504	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
40602	35 567	0	35 567	269 864	0	269 864	298 721	0	298 721	64 424	0	64 424
40603	6 591	0	6 591	3 882	0	3 882	1 045	0	1 045	3 754	0	3 754
40701	113	0	113	19 158	0	19 158	19 058	0	19 058	13	0	13
40702	477 159	190 919	668 078	2 471 212	653 969	3 125 181	2 626 691	563 338	3 190 029	632 638	100 288	732 926
40703	28 429	564	28 993	47 638	1 334	48 972	49 770	793	50 563	30 561	23	30 584
40802	111 982	4	111 986	254 575	26 372	280 947	264 555	27 508	292 063	121 962	1 140	123 102
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	153	4 077	4 230	58	39 636	39 694	74	128 601	128 675	169	93 042	93 211
40817	85 022	11 796	96 818	86 606	6 622	93 228	81 476	4 519	85 995	79 892	9 693	89 585
40820	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40821	3 148	0	3 148	278 480	0	278 480	278 610	0	278 610	3 278	0	3 278
40905	0	0	0	4 845	0	4 845	4 845	0	4 845	0	0	0
40906	0	0	0	549 553	0	549 553	549 553	0	549 553	0	0	0
40909	0	52	52	228	234	462	228	238	466	0	56	56
40910	0	0	0	38	98	136	38	98	136	0	0	0
40911	144	0	144	38 452	0	38 452	38 918	0	38 918	610	0	610
40912	0	0	0	6 683	9 042	15 725	6 683	9 042	15 725	0	0	0
40913	0	0	0	4 410	12 928	17 338	4 410	12 928	17 338	0	0	0
42301	192 204	16 248	208 452	233 274	7 611	240 885	221 734	11 357	233 091	180 664	19 994	200 658
42303	1 891	0	1 891	880	0	880	308	0	308	1 319	0	1 319
42304	2 065	0	2 065	0	0	0	3 775	0	3 775	5 840	0	5 840
42305	385	0	385	0	0	0	15	0	15	400	0	400
42306	969 734	207 354	1 177 088	168 994	14 876	183 870	170 108	26 256	196 364	970 848	218 734	1 189 582
42307	4 637	5 323	9 960	1 861	207	2 068	1 684	633	2 317	4 460	5 749	10 209
42309	2 597	0	2 597	10	0	10	13	0	13	2 600	0	2 600
42505	0	116 177	116 177	0	130 236	130 236	0	14 059	14 059	0	0	0
42601	1 869	32	1 901	572	1	573	406	4	410	1 703	35	1 738
42609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	2 980	0	2 980	580	0	580	0	0	0	2 400	0	2 400
45115	421	0	421	7	0	7	453	0	453	867	0	867
45215	24 402	0	24 402	4 764	0	4 764	2 735	0	2 735	22 373	0	22 373
45415	4 401	0	4 401	769	0	769	429	0	429	4 061	0	4 061
45515	6 916	0	6 916	2 597	0	2 597	3 327	0	3 327	7 646	0	7 646
45818	6 568	0	6 568	198	0	198	171	0	171	6 541	0	6 541
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	12 742	369 969	382 711	12 742	369 969	382 711	0	0	0
47407	0	0	0	10 062 339	10 050 885	20 113 224	10 064 005	10 050 885	20 114 890	1 666	0	1 666
47411	17 814	810	18 624	6 236	1 071	7 307	7 414	976	8 390	18 992	715	19 707
47416	17	0	17	2 769	0	2 769	3 195	0	3 195	443	0	443
47422	3 489	688	4 177	488	25	513	470	83	553	3 471	746	4 217
47425	3 442	0	3 442	2 757	0	2 757	2 289	0	2 289	2 974	0	2 974
47426	0	1 567	1 567	0	2 171	2 171	0	604	604	0	0	0
47902	17 706	0	17 706	0	0	0	295	0	295	18 001	0	18 001
50220	2 782	0	2 782	126	0	126	519	0	519	3 175	0	3 175
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	957	0	957	36	0	36	12	0	12	933	0	933
60301	2 235	0	2 235	5 902	0	5 902	6 317	0	6 317	2 650	0	2 650
60305	3 100	0	3 100	6 429	0	6 429	8 429	0	8 429	5 100	0	5 100
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	364	0	364	31	0	31	208	0	208	541	0	541
60311	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
60320	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60322	492	0	492	74	0	74	81	0	81	499	0	499
60324	16 950	0	16 950	0	0	0	0	0	0	16 950	0	16 950
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
60405	14 297	0	14 297	0	0	0	136	0	136	14 433	0	14 433
60601	42 780	0	42 780	0	0	0	455	0	455	43 235	0	43 235
60602	5 970	0	5 970	0	0	0	177	0	177	6 147	0	6 147
60603	1 712	0	1 712	0	0	0	18	0	18	1 730	0	1 730
60706	4 846	0	4 846	0	0	0	81	0	81	4 927	0	4 927
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	191	0	191	25	0	25	99	0	99	265	0	265
70601	610 442	0	610 442	1	0	1	66 961	0	66 961	677 402	0	677 402
70603	548 619	0	548 619	0	0	0	129 671	0	129 671	678 290	0	678 290
70604	13 759	0	13 759	0	0	0	3 371	0	3 371	17 130	0	17 130
70615	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0	4 474	0	4 474
Итого по пассиву (баланс)	4 434 933	557 442	4 992 375	15 759 503	11 363 164	27 122 667	16 301 440	11 257 182	27 558 622	4 976 870	451 460	5 428 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	91 738	0	91 738	50 987	0	50 987	10 169	0	10 169	132 556	0	132 556
90902	434 658	0	434 658	139 928	0	139 928	261 412	0	261 412	313 174	0	313 174
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 605	0	13 605	0	0	0	0	0	0	13 605	0	13 605
91501	11 592	0	11 592	1 438	0	1 438	545	0	545	12 485	0	12 485
91604	4 982	0	4 982	34	0	34	142	0	142	4 874	0	4 874
91704	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91802	32 189	0	32 189	0	0	0	0	0	0	32 189	0	32 189
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 452 487	0	1 452 487	109 365	0	109 365	171 166	0	171 166	1 390 686	0	1 390 686
Итого по активу (баланс)	2 048 595	0	2 048 595	301 755	0	301 755	443 437	0	443 437	1 906 913	0	1 906 913
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91004	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
91312	1 172 822	0	1 172 822	19 359	0	19 359	13 757	0	13 757	1 167 220	0	1 167 220
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	21 433	0	21 433	25 262	0	25 262	22 001	0	22 001	18 172	0	18 172
91317	185 352	0	185 352	125 389	0	125 389	72 443	0	72 443	132 406	0	132 406
91507	71 440	0	71 440	0	0	0	0	0	0	71 440	0	71 440
91508	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
99999	596 108	0	596 108	270 157	0	270 157	190 276	0	190 276	516 227	0	516 227
Итого по пассиву (баланс)	2 048 595	0	2 048 595	441 324	0	441 324	299 642	0	299 642	1 906 913	0	1 906 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 732 206	0	9 732 206	9 732 206	0	9 732 206	0	0	0
99996	0	0	0	9 758 952	0	9 758 952	9 758 952	0	9 758 952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 491 158	0	19 491 158	19 491 158	0	19 491 158	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 758 952	9 758 952	0	9 758 952	9 758 952	0	0	0
99997	0	0	0	9 732 206	0	9 732 206	9 732 206	0	9 732 206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 732 206	9 758 952	19 491 158	9 732 206	9 758 952	19 491 158	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 615 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 615 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 615 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 615 848,0000
Пассив
98050	0	0	7 615 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 615 820,0000
98090	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 615 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 615 848,0000

Страница была полезной?