Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 064	0	30 064	5 415	0	5 415	5 565	0	5 565	29 914	0	29 914
20202	37 929	38 037	75 966	355 330	209 486	564 816	347 653	207 141	554 794	45 606	40 382	85 988
20209	174	0	174	183 010	26 045	209 055	183 184	26 045	209 229	0	0	0
30102	37 654	0	37 654	1 316 823	0	1 316 823	1 267 338	0	1 267 338	87 139	0	87 139
30110	13 214	35 579	48 793	361 279	43 549	404 828	364 184	66 356	430 540	10 309	12 772	23 081
30114	0	3 055	3 055	0	27 383	27 383	0	26 213	26 213	0	4 225	4 225
30202	25 346	0	25 346	0	0	0	2 795	0	2 795	22 551	0	22 551
30204	5 002	0	5 002	220	0	220	0	0	0	5 222	0	5 222
30215	0	554	554	0	57	57	0	20	20	0	591	591
30233	9	44	53	1 982	1 424	3 406	1 986	1 468	3 454	5	0	5
30302	79 360	55 549	134 909	13 137	10 956	24 093	0	3 001	3 001	92 497	63 504	156 001
30306	1 097 091	48 249	1 145 340	202	4 560	4 762	75 000	2 368	77 368	1 022 293	50 441	1 072 734
30413	57	0	57	105 613	0	105 613	105 414	0	105 414	256	0	256
30424	109	0	109	278 028	0	278 028	277 951	0	277 951	186	0	186
30425	5 000	2 954	7 954	0	302	302	0	105	105	5 000	3 151	8 151
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	1 477	1 477	365	151	516	365	52	417	0	1 576	1 576
45201	0	0	0	13 362	0	13 362	11 347	0	11 347	2 015	0	2 015
45206	441 500	0	441 500	0	0	0	0	0	0	441 500	0	441 500
45207	718 870	166 192	885 062	54 800	16 952	71 752	60 800	5 904	66 704	712 870	177 240	890 110
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	164	0	164	0	0	0	21	0	21	143	0	143
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	977	0	977	23	0	23
45505	845	0	845	330	0	330	62	0	62	1 113	0	1 113
45506	113 019	0	113 019	0	0	0	18	0	18	113 001	0	113 001
45507	64 880	0	64 880	0	0	0	0	0	0	64 880	0	64 880
45509	207	0	207	1 388	0	1 388	1 074	0	1 074	521	0	521
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47004	0	0	0	129 675	0	129 675	0	0	0	129 675	0	129 675
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
47404	0	111 332	111 332	4 123 898	1 255 504	5 379 402	4 123 898	1 330 551	5 454 449	0	36 285	36 285
47408	0	0	0	7 029 990	1 226 848	8 256 838	7 029 990	1 226 848	8 256 838	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	74	0	74	46	24 510	24 556	41	24 510	24 551	79	0	79
47427	6 913	0	6 913	16 275	1 562	17 837	19 737	1 562	21 299	3 451	0	3 451
50106	31 019	0	31 019	195	0	195	1 182	0	1 182	30 032	0	30 032
50107	162 735	0	162 735	228 508	0	228 508	210 115	0	210 115	181 128	0	181 128
50118	36 302	0	36 302	209 189	0	209 189	227 279	0	227 279	18 212	0	18 212
50121	38	0	38	389	0	389	420	0	420	7	0	7
50205	136 860	0	136 860	871	0	871	11	0	11	137 720	0	137 720
50206	203 605	0	203 605	1 489	0	1 489	1 571	0	1 571	203 523	0	203 523
50207	69 830	0	69 830	1 181 143	0	1 181 143	1 062 565	0	1 062 565	188 408	0	188 408
50208	170 353	0	170 353	406 728	0	406 728	431 047	0	431 047	146 034	0	146 034
50218	276 743	0	276 743	1 495 246	0	1 495 246	1 586 030	0	1 586 030	185 959	0	185 959
50221	169	0	169	1 153	0	1 153	1 060	0	1 060	262	0	262
50306	79 058	0	79 058	609	0	609	1 874	0	1 874	77 793	0	77 793
50307	117 919	0	117 919	790 726	0	790 726	889 942	0	889 942	18 703	0	18 703
50308	375 479	0	375 479	847 360	0	847 360	850 539	0	850 539	372 300	0	372 300
50318	157 392	0	157 392	1 605 275	0	1 605 275	1 504 844	0	1 504 844	257 823	0	257 823
52503	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
60302	1 280	0	1 280	189	0	189	271	0	271	1 198	0	1 198
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	82	0	82	169	0	169	171	0	171	80	0	80
60312	4 611	0	4 611	3 293	0	3 293	2 711	0	2 711	5 193	0	5 193
60314	0	278	278	16	238	254	16	116	132	0	400	400
60323	8	0	8	15	0	15	0	0	0	23	0	23
60401	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61403	4 556	744	5 300	260	0	260	189	9	198	4 627	735	5 362
70606	291 097	0	291 097	35 679	0	35 679	108	0	108	326 668	0	326 668
70607	9 578	0	9 578	7 150	0	7 150	1 106	0	1 106	15 622	0	15 622
70608	320 213	0	320 213	56 725	0	56 725	0	0	0	376 938	0	376 938
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	3 897	0	3 897	698	0	698	0	0	0	4 595	0	4 595
Итого по активу (баланс)	5 291 671	464 061	5 755 732	21 036 680	2 849 529	23 886 209	20 948 887	2 922 271	23 871 158	5 379 464	391 319	5 770 783
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	169	0	169	1 060	0	1 060	1 153	0	1 153	262	0	262
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	33	36	69	1 727	3 654	5 381	1 694	3 735	5 429	0	117	117
30236	0	0	0	21 954	3 296	25 250	21 954	3 296	25 250	0	0	0
30301	79 360	55 549	134 909	0	3 001	3 001	13 137	10 956	24 093	92 497	63 504	156 001
30305	1 097 091	48 249	1 145 340	75 000	2 368	77 368	202	4 560	4 762	1 022 293	50 441	1 072 734
30601	531	0	531	3	0	3	261	0	261	789	0	789
32901	401 756	0	401 756	2 875 326	0	2 875 326	2 877 203	0	2 877 203	403 633	0	403 633
40602	69	0	69	162	0	162	161	0	161	68	0	68
40701	8	0	8	0	0	0	1 260	0	1 260	1 268	0	1 268
40702	216 341	1 594	217 935	1 207 397	27 386	1 234 783	1 281 015	27 284	1 308 299	289 959	1 492	291 451
40703	2 706	0	2 706	3 423	0	3 423	3 317	0	3 317	2 600	0	2 600
40802	7 443	0	7 443	67 819	0	67 819	69 093	0	69 093	8 717	0	8 717
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 177	506	8 683	42 371	2 748	45 119	43 636	2 792	46 428	9 442	550	9 992
40820	2	9 234	9 236	7	752	759	26	927	953	21	9 409	9 430
40821	33	0	33	1 807	0	1 807	1 784	0	1 784	10	0	10
40905	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
40909	0	0	0	304	840	1 144	304	840	1 144	0	0	0
40910	0	0	0	69	566	635	69	566	635	0	0	0
40911	157	0	157	18 897	0	18 897	18 746	0	18 746	6	0	6
40912	0	0	0	464	1 403	1 867	464	1 403	1 867	0	0	0
40913	0	0	0	1 105	5 148	6 253	1 105	5 148	6 253	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 153	28 528	39 681	13 335	27 464	40 799	24 421	3 277	27 698	22 239	4 341	26 580
42303	978	1 764	2 742	598	142	740	34	169	203	414	1 791	2 205
42304	9 956	4 953	14 909	774	465	1 239	211	1 922	2 133	9 393	6 410	15 803
42305	48 590	9 784	58 374	4 662	1 390	6 052	6 067	5 829	11 896	49 995	14 223	64 218
42306	1 022 379	234 590	1 256 969	100 005	89 524	189 529	145 949	72 292	218 241	1 068 323	217 358	1 285 681
42601	35	1	36	0	0	0	70	0	70	105	1	106
42605	0	16 331	16 331	0	580	580	0	1 854	1 854	0	17 605	17 605
42606	3 863	1 322	5 185	1 020	473	1 493	390	520	910	3 233	1 369	4 602
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 468	0	9 468	1 300	0	1 300	3 560	0	3 560	11 728	0	11 728
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47403	0	0	0	4 112 971	1 262 229	5 375 200	4 112 971	1 262 229	5 375 200	0	0	0
47407	0	0	0	6 960 872	1 297 757	8 258 629	6 960 872	1 297 757	8 258 629	0	0	0
47411	15 153	1 808	16 961	24 700	3 164	27 864	9 628	1 363	10 991	81	7	88
47416	4	0	4	111 856	0	111 856	111 872	0	111 872	20	0	20
47422	3	0	3	555	24 516	25 071	557	24 516	25 073	5	0	5
47425	1 321	0	1 321	8	0	8	15	0	15	1 328	0	1 328
47426	13 230	0	13 230	11 032	0	11 032	5 894	0	5 894	8 092	0	8 092
50120	15 767	0	15 767	717	0	717	6 730	0	6 730	21 780	0	21 780
50220	30 064	0	30 064	5 565	0	5 565	5 415	0	5 415	29 914	0	29 914
52305	0	108	108	0	4	4	0	11	11	0	115	115
52306	3 300	365	3 665	0	13	13	0	37	37	3 300	389	3 689
52501	297	0	297	0	0	0	29	0	29	326	0	326
60301	0	0	0	2 135	0	2 135	2 351	0	2 351	216	0	216
60305	124	0	124	4 166	0	4 166	4 210	0	4 210	168	0	168
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	137	0	137	215	0	215	78	0	78	0	0	0
60311	4 983	0	4 983	203	0	203	202	0	202	4 982	0	4 982
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 946	0	7 946	0	0	0	135	0	135	8 081	0	8 081
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	300	0	300	72	0	72	23	0	23	251	0	251
70601	307 982	0	307 982	0	0	0	38 993	0	38 993	346 975	0	346 975
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	326 493	0	326 493	0	0	0	60 045	0	60 045	386 538	0	386 538
Итого по пассиву (баланс)	5 341 010	414 722	5 755 732	15 798 261	2 758 883	18 557 144	15 838 912	2 733 283	18 572 195	5 381 661	389 122	5 770 783
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	281	0	281	3 008	0	3 008	3 014	0	3 014	275	0	275
80601	0	0	0	12 121	0	12 121	12 121	0	12 121	0	0	0
80801	0	0	0	18 199	0	18 199	18 199	0	18 199	0	0	0
80901	7	0	7	13	0	13	20	0	20	0	0	0
81001	21	0	21	17	0	17	13	0	13	25	0	25
Итого по активу (баланс)	309	0	309	33 358	0	33 358	33 367	0	33 367	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	300	0	300
85401	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	309	0	309	3 055	0	3 055	3 046	0	3 046	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	469	3 769	0	48	48	0	17	17	3 300	500	3 800
90901	19 541	0	19 541	1 311	0	1 311	4 691	0	4 691	16 161	0	16 161
90902	222 712	0	222 712	3 975	0	3 975	1 479	0	1 479	225 208	0	225 208
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	314 940	0	314 940	1 197	0	1 197	0	0	0	316 137	0	316 137
91604	12 674	0	12 674	301	0	301	0	0	0	12 975	0	12 975
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 909 025	0	2 909 025	211 445	0	211 445	191 614	0	191 614	2 928 856	0	2 928 856
Итого по активу (баланс)	3 497 707	469	3 498 176	218 229	48	218 277	197 784	17	197 801	3 518 152	500	3 518 652
Пассив
91311	3 300	449	3 749	0	16	16	0	46	46	3 300	479	3 779
91312	2 590 671	0	2 590 671	121 865	0	121 865	133 270	0	133 270	2 602 076	0	2 602 076
91315	128 844	0	128 844	0	0	0	598	0	598	129 442	0	129 442
91316	76 662	0	76 662	54 800	0	54 800	65 000	0	65 000	86 862	0	86 862
91317	18 793	0	18 793	14 878	0	14 878	12 522	0	12 522	16 437	0	16 437
91507	90 306	0	90 306	55	0	55	9	0	9	90 260	0	90 260
99999	589 151	0	589 151	5 267	0	5 267	5 912	0	5 912	589 796	0	589 796
Итого по пассиву (баланс)	3 497 727	449	3 498 176	196 865	16	196 881	217 311	46	217 357	3 518 173	479	3 518 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 833	0	47 833	939 995	296 508	1 236 503	940 517	246 554	1 187 071	47 311	49 954	97 265
99996	48 011	0	48 011	1 239 959	0	1 239 959	1 190 691	0	1 190 691	97 279	0	97 279
Итого по активу (баланс)	95 844	0	95 844	2 179 954	296 508	2 476 462	2 131 208	246 554	2 377 762	144 590	49 954	194 544
Пассив
96901	0	48 011	48 011	239 011	951 680	1 190 691	289 026	950 933	1 239 959	50 015	47 264	97 279
99997	47 833	0	47 833	1 187 071	0	1 187 071	1 236 503	0	1 236 503	97 265	0	97 265
Итого по пассиву (баланс)	47 833	48 011	95 844	1 426 082	951 680	2 377 762	1 525 529	950 933	2 476 462	147 280	47 264	194 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 378 400,0000	0	0	412 223,0000	0	0	402 966,0000	0	0	1 387 657,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 378 405,0000	0	0	412 223,0000	0	0	402 966,0000	0	0	1 387 662,0000
Пассив
98040	0	0	26 450,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	26 455,0000
98050	0	0	1 351 672,0000	0	0	400 100,0000	0	0	409 352,0000	0	0	1 360 924,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	2 866,0000	0	0	2 866,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 378 405,0000	0	0	402 966,0000	0	0	412 223,0000	0	0	1 387 662,0000

Страница была полезной?