Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	67 982	53 701	121 683	535 604	44 596	580 200	536 256	41 845	578 101	67 330	56 452	123 782
20208	29 513	0	29 513	66 726	0	66 726	65 342	0	65 342	30 897	0	30 897
20209	5 345	0	5 345	297 772	9 748	307 520	303 117	9 748	312 865	0	0	0
30102	68 132	0	68 132	1 124 969	0	1 124 969	1 116 668	0	1 116 668	76 433	0	76 433
30110	46 369	19 856	66 225	125 656	10 602	136 258	154 986	14 226	169 212	17 039	16 232	33 271
30202	55 809	0	55 809	0	0	0	3 757	0	3 757	52 052	0	52 052
30204	8 375	0	8 375	185	0	185	0	0	0	8 560	0	8 560
30221	0	0	0	50 503	0	50 503	50 503	0	50 503	0	0	0
30233	977	144	1 121	54 784	238	55 022	55 642	234	55 876	119	148	267
30302	58 408	0	58 408	104 204	50	104 254	121 378	50	121 428	41 234	0	41 234
30306	2 248 397	21 835	2 270 232	448 080	211	448 291	917 335	22 046	939 381	1 779 142	0	1 779 142
30424	8 250	0	8 250	452	0	452	8 702	0	8 702	0	0	0
30602	737	0	737	0	0	0	500	0	500	237	0	237
32007	0	147 670	147 670	0	14 309	14 309	0	6 594	6 594	0	155 385	155 385
32201	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
44606	0	0	0	3 890	0	3 890	555	0	555	3 335	0	3 335
44706	3 890	0	3 890	0	0	0	3 890	0	3 890	0	0	0
45201	601	0	601	1 890	0	1 890	1 585	0	1 585	906	0	906
45206	254 200	0	254 200	0	0	0	79 000	0	79 000	175 200	0	175 200
45207	179 681	0	179 681	0	0	0	2 686	0	2 686	176 995	0	176 995
45208	12 756	0	12 756	0	0	0	219	0	219	12 537	0	12 537
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	459	0	459	792	0	792	1 251	0	1 251	0	0	0
45406	8 618	0	8 618	0	0	0	4 945	0	4 945	3 673	0	3 673
45407	85 272	0	85 272	0	0	0	5 817	0	5 817	79 455	0	79 455
45408	24 886	0	24 886	0	0	0	21	0	21	24 865	0	24 865
45504	507	0	507	0	0	0	293	0	293	214	0	214
45505	26 343	0	26 343	0	0	0	1 956	0	1 956	24 387	0	24 387
45506	60 327	8 124	68 451	0	829	829	2 604	4 277	6 881	57 723	4 676	62 399
45507	58 962	0	58 962	0	0	0	3 504	0	3 504	55 458	0	55 458
45812	291 405	0	291 405	79 687	0	79 687	183	0	183	370 909	0	370 909
45814	13 379	0	13 379	8 021	0	8 021	94	0	94	21 306	0	21 306
45815	7 768	2 579	10 347	2 237	227	2 464	257	157	414	9 748	2 649	12 397
45912	8 783	0	8 783	66	0	66	0	0	0	8 849	0	8 849
45915	1 433	65	1 498	979	5	984	987	4	991	1 425	66	1 491
47105	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47404	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
47408	0	0	0	385 040	388 447	773 487	385 040	388 447	773 487	0	0	0
47415	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47423	170	70	240	3 547	2 477	6 024	3 552	2 475	6 027	165	72	237
47427	121	57	178	7 344	453	7 797	7 425	3	7 428	40	507	547
47801	46 892	0	46 892	66	0	66	983	0	983	45 975	0	45 975
47802	452 491	0	452 491	1 899	0	1 899	23 030	0	23 030	431 360	0	431 360
50104	10 560	0	10 560	72	0	72	0	0	0	10 632	0	10 632
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51405	10 010	0	10 010	30	0	30	0	0	0	10 040	0	10 040
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	11 909	0	11 909	394	0	394	166	0	166	12 137	0	12 137
60306	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
60308	137	0	137	244	0	244	252	0	252	129	0	129
60310	242	0	242	844	0	844	717	0	717	369	0	369
60312	44 043	0	44 043	4 529	0	4 529	5 245	0	5 245	43 327	0	43 327
60314	0	0	0	566	8	574	566	8	574	0	0	0
60323	273	0	273	408	0	408	66	0	66	615	0	615
60401	1 720 878	0	1 720 878	788	0	788	14 508	0	14 508	1 707 158	0	1 707 158
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 339 053	0	1 339 053	0	0	0	0	0	0	1 339 053	0	1 339 053
60411	156 478	0	156 478	0	0	0	0	0	0	156 478	0	156 478
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	3 218	0	3 218	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	164	0	164	212	0	212	221	0	221	155	0	155
61009	2 039	0	2 039	26	0	26	26	0	26	2 039	0	2 039
61209	0	0	0	14 869	0	14 869	14 869	0	14 869	0	0	0
61212	0	0	0	22 048	0	22 048	22 048	0	22 048	0	0	0
61403	20 878	0	20 878	1 208	0	1 208	1 565	0	1 565	20 521	0	20 521
61702	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
70606	1 929 142	0	1 929 142	155 172	0	155 172	7 002	0	7 002	2 077 312	0	2 077 312
70607	3 581	0	3 581	0	0	0	548	0	548	3 033	0	3 033
70608	315 310	0	315 310	31 334	0	31 334	0	0	0	346 644	0	346 644
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	10 051 932	255 209	10 307 141	3 541 127	472 313	4 013 440	3 935 850	490 153	4 426 003	9 657 209	237 369	9 894 578
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	1 690 511	0	1 690 511	0	0	0	0	0	0	1 690 511	0	1 690 511
30109	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30226	218	0	218	9	0	9	13	0	13	222	0	222
30232	3 756	0	3 756	109 802	1 814	111 616	106 048	1 814	107 862	2	0	2
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	58 408	0	58 408	121 378	50	121 428	104 204	50	104 254	41 234	0	41 234
30305	2 248 397	21 835	2 270 232	919 835	22 046	941 881	450 580	211	450 791	1 779 142	0	1 779 142
31305	520 000	0	520 000	275 000	0	275 000	0	0	0	245 000	0	245 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	0	0	0	2 410	0	2 410	6 682	0	6 682	4 272	0	4 272
40503	982	0	982	4 646	0	4 646	3 664	0	3 664	0	0	0
40602	2 234	0	2 234	4 194	0	4 194	4 336	0	4 336	2 376	0	2 376
40701	270	0	270	46 071	0	46 071	71 782	0	71 782	25 981	0	25 981
40702	187 743	7 992	195 735	703 972	486	704 458	643 910	703	644 613	127 681	8 209	135 890
40703	10 086	0	10 086	8 900	0	8 900	9 221	0	9 221	10 407	0	10 407
40802	18 288	5	18 293	108 131	0	108 131	108 550	0	108 550	18 707	5	18 712
40807	33	0	33	122	0	122	110	0	110	21	0	21
40817	86 385	12 512	98 897	97 130	12 358	109 488	71 455	9 226	80 681	60 710	9 380	70 090
40820	191	194	385	197	383	580	330	204	534	324	15	339
40821	64	0	64	8 009	0	8 009	8 282	0	8 282	337	0	337
40901	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
40905	137	0	137	22 740	0	22 740	22 737	0	22 737	134	0	134
40909	0	0	0	528	25	553	528	25	553	0	0	0
40910	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40911	1 001	0	1 001	40 338	0	40 338	39 865	0	39 865	528	0	528
40912	0	0	0	10 757	25	10 782	10 757	25	10 782	0	0	0
40913	0	0	0	59 182	0	59 182	59 182	0	59 182	0	0	0
42006	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 400	0	15 400	5 100	0	5 100	5 500	0	5 500	15 800	0	15 800
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 701	0	2 701	0	0	0	2 500	0	2 500	5 201	0	5 201
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	476	185	661	1 714	7	1 721	1 592	19	1 611	354	197	551
42303	79	0	79	30	0	30	1 041	0	1 041	1 090	0	1 090
42304	16 301	471	16 772	6 247	226	6 473	7 062	1 715	8 777	17 116	1 960	19 076
42305	89 728	6 660	96 388	12 012	1 835	13 847	8 567	1 875	10 442	86 283	6 700	92 983
42306	1 070 514	170 478	1 240 992	51 896	11 064	62 960	47 665	18 732	66 397	1 066 283	178 146	1 244 429
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	78	0	78	15	0	15	16	0	16	79	0	79
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	137	0	137	67	0	67	0	0	0	70	0	70
42606	2 132	55	2 187	547	2	549	266	5	271	1 851	58	1 909
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43905	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
44007	0	17 021	17 021	0	1 034	1 034	0	1 497	1 497	0	17 484	17 484
44615	0	0	0	6	0	6	39	0	39	33	0	33
44715	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
45215	349 379	0	349 379	80 794	0	80 794	2 619	0	2 619	271 204	0	271 204
45315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45415	46 552	0	46 552	4 185	0	4 185	3 200	0	3 200	45 567	0	45 567
45515	42 716	0	42 716	3 904	0	3 904	2 250	0	2 250	41 062	0	41 062
45818	312 394	0	312 394	376	0	376	85 126	0	85 126	397 144	0	397 144
45918	8 973	0	8 973	49	0	49	114	0	114	9 038	0	9 038
47403	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	385 507	387 893	773 400	385 507	387 893	773 400	0	0	0
47411	20	0	20	9 808	749	10 557	9 791	749	10 540	3	0	3
47416	38	0	38	6 121	0	6 121	6 241	0	6 241	158	0	158
47422	7 614	0	7 614	33 886	0	33 886	29 039	0	29 039	2 767	0	2 767
47425	2 217	0	2 217	88	0	88	78	0	78	2 207	0	2 207
47426	1 498	444	1 942	708	27	735	3 352	61	3 413	4 142	478	4 620
47804	27 093	0	27 093	1 680	0	1 680	2 794	0	2 794	28 207	0	28 207
50120	1 541	0	1 541	358	0	358	0	0	0	1 183	0	1 183
50620	1 530	0	1 530	190	0	190	0	0	0	1 340	0	1 340
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	5 634	0	5 634	5 293	0	5 293	5 218	0	5 218	5 559	0	5 559
60305	6 670	0	6 670	15 364	0	15 364	15 759	0	15 759	7 065	0	7 065
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	14	0	14	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	14	0	14
60311	151	0	151	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	151	0	151
60322	76	0	76	56	0	56	86	0	86	106	0	106
60324	31 985	0	31 985	0	0	0	43	0	43	32 028	0	32 028
60601	48 174	0	48 174	1 863	0	1 863	5 863	0	5 863	52 174	0	52 174
61304	73	0	73	16	0	16	9	0	9	66	0	66
61701	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
70601	2 448 253	0	2 448 253	35	0	35	110 752	0	110 752	2 558 970	0	2 558 970
70602	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70603	325 583	0	325 583	0	0	0	32 229	0	32 229	357 812	0	357 812
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70615	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
Итого по пассиву (баланс)	10 069 289	237 852	10 307 141	3 247 172	440 024	3 687 196	2 849 829	424 804	3 274 633	9 671 946	222 632	9 894 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
90901	24 288	0	24 288	394	0	394	5 159	0	5 159	19 523	0	19 523
90902	73 192	0	73 192	22 820	0	22 820	13 994	0	13 994	82 018	0	82 018
90907	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91104	0	0	0	0	12	12	0	8	8	0	4	4
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	18	0	18	0	4	4	5	4	9	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	795 147	0	795 147	61 499	0	61 499	27 287	0	27 287	829 359	0	829 359
91418	499 383	0	499 383	0	0	0	22 049	0	22 049	477 334	0	477 334
91501	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91604	38 805	1 500	40 305	25 389	280	25 669	16 742	222	16 964	47 452	1 558	49 010
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 925 182	0	1 925 182	5 186	0	5 186	31 293	0	31 293	1 899 075	0	1 899 075
Итого по активу (баланс)	3 375 109	1 500	3 376 609	115 289	296	115 585	118 629	234	118 863	3 371 769	1 562	3 373 331
Пассив
91311	119 887	0	119 887	4 473	0	4 473	2 350	0	2 350	117 764	0	117 764
91312	1 741 807	0	1 741 807	23 831	0	23 831	0	0	0	1 717 976	0	1 717 976
91315	32 515	0	32 515	0	0	0	0	0	0	32 515	0	32 515
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	1 815	0	1 815	2 989	0	2 989	2 836	0	2 836	1 662	0	1 662
91507	29 121	0	29 121	0	0	0	0	0	0	29 121	0	29 121
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 451 427	0	1 451 427	87 559	0	87 559	110 388	0	110 388	1 474 256	0	1 474 256
Итого по пассиву (баланс)	3 376 609	0	3 376 609	118 852	0	118 852	115 574	0	115 574	3 373 331	0	3 373 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	284 099	283 950	568 049	284 099	283 950	568 049	0	0	0
99996	0	0	0	567 778	0	567 778	567 778	0	567 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	851 877	283 950	1 135 827	851 877	283 950	1 135 827	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	283 828	283 950	567 778	283 828	283 950	567 778	0	0	0
99997	0	0	0	568 049	0	568 049	568 049	0	568 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	851 877	283 950	1 135 827	851 877	283 950	1 135 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	75 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 308,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	75 307,0000
Пассив
98050	0	0	75 308,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	75 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 308,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	75 307,0000

Страница была полезной?