Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	117 204	47 169	164 373	1 718 220	672 558	2 390 778	1 684 485	656 464	2 340 949	150 939	63 263	214 202
20208	50 191	0	50 191	368 615	0	368 615	380 450	0	380 450	38 356	0	38 356
20209	0	0	0	559 185	41 250	600 435	559 185	41 250	600 435	0	0	0
30102	116 332	0	116 332	8 594 441	0	8 594 441	8 573 503	0	8 573 503	137 270	0	137 270
30110	13 742	157 806	171 548	42 129	254 475	296 604	43 704	188 302	232 006	12 167	223 979	236 146
30114	0	95 520	95 520	0	30 436	30 436	0	42 551	42 551	0	83 405	83 405
30202	43 650	0	43 650	0	0	0	1 616	0	1 616	42 034	0	42 034
30204	5 052	0	5 052	0	0	0	863	0	863	4 189	0	4 189
30215	360	591	951	0	60	60	0	21	21	360	630	990
30221	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30233	1 750	82	1 832	67 299	5 898	73 197	67 317	5 980	73 297	1 732	0	1 732
30424	110	0	110	68 863	0	68 863	46 371	0	46 371	22 602	0	22 602
30602	2 073	0	2 073	1 062	0	1 062	154	0	154	2 981	0	2 981
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	670 000	0	670 000	4 730 000	0	4 730 000	4 940 000	0	4 940 000	460 000	0	460 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45106	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	137 567	0	137 567	145 348	0	145 348	145 132	0	145 132	137 783	0	137 783
45204	17 720	0	17 720	2 000	0	2 000	500	0	500	19 220	0	19 220
45205	103 695	0	103 695	12 284	0	12 284	8 300	0	8 300	107 679	0	107 679
45206	1 002 295	0	1 002 295	86 574	0	86 574	91 282	0	91 282	997 587	0	997 587
45207	944 187	0	944 187	176 487	0	176 487	35 495	0	35 495	1 085 179	0	1 085 179
45208	189 870	0	189 870	0	0	0	0	0	0	189 870	0	189 870
45401	58 703	0	58 703	42 822	0	42 822	44 538	0	44 538	56 987	0	56 987
45406	19 253	0	19 253	6 612	0	6 612	3 491	0	3 491	22 374	0	22 374
45407	57 563	0	57 563	13 655	0	13 655	100	0	100	71 118	0	71 118
45504	4 828	0	4 828	0	0	0	14	0	14	4 814	0	4 814
45505	16 080	0	16 080	6 880	0	6 880	4 591	0	4 591	18 369	0	18 369
45506	447 487	0	447 487	21 125	0	21 125	23 267	0	23 267	445 345	0	445 345
45507	209 168	0	209 168	3 720	0	3 720	5 067	0	5 067	207 821	0	207 821
45509	920	0	920	96	0	96	49	0	49	967	0	967
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 898	0	22 898	33	0	33	50	0	50	22 881	0	22 881
45915	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47404	0	1 876	1 876	23 348	51 960	75 308	23 348	53 277	76 625	0	559	559
47408	0	0	0	24 970	62 273	87 243	24 970	62 273	87 243	0	0	0
47415	927	0	927	0	0	0	46	0	46	881	0	881
47423	21 697	0	21 697	1 290	33 917	35 207	1 356	33 917	35 273	21 631	0	21 631
47427	26 951	0	26 951	35 869	0	35 869	36 769	0	36 769	26 051	0	26 051
50305	159 269	0	159 269	997	0	997	192	0	192	160 074	0	160 074
50307	19 729	0	19 729	115	0	115	6	0	6	19 838	0	19 838
50308	10 011	0	10 011	71	0	71	8	0	8	10 074	0	10 074
50606	2 884	0	2 884	154	0	154	1 101	0	1 101	1 937	0	1 937
60302	2 481	0	2 481	101	0	101	156	0	156	2 426	0	2 426
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	69	0	69	53	0	53
60310	68	0	68	191	0	191	202	0	202	57	0	57
60312	4 239	0	4 239	5 346	0	5 346	5 513	0	5 513	4 072	0	4 072
60323	899	0	899	234	0	234	242	0	242	891	0	891
60401	266 990	0	266 990	605	0	605	0	0	0	267 595	0	267 595
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	600	0	600	5	0	5	605	0	605	0	0	0
61002	372	0	372	197	0	197	20	0	20	549	0	549
61008	218	0	218	416	0	416	282	0	282	352	0	352
61009	313	0	313	106	0	106	161	0	161	258	0	258
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61403	2 569	0	2 569	400	0	400	274	0	274	2 695	0	2 695
70606	614 851	0	614 851	55 485	0	55 485	170	0	170	670 166	0	670 166
70607	225	0	225	68	0	68	211	0	211	82	0	82
70608	266 015	0	266 015	44 932	0	44 932	0	0	0	310 947	0	310 947
70611	5 886	0	5 886	711	0	711	0	0	0	6 597	0	6 597
Итого по активу (баланс)	5 964 447	303 044	6 267 491	17 255 348	1 152 827	18 408 175	17 292 391	1 084 035	18 376 426	5 927 404	371 836	6 299 240
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	0	0	0	2 632	2 632	0	2 632	2 632	0	0	0
30222	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
30232	169	191	360	49 928	13 700	63 628	49 871	13 517	63 388	112	8	120
30236	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
40502	9 550	2	9 552	9 800	0	9 800	3 573	0	3 573	3 323	2	3 325
40701	567 599	0	567 599	53 626	0	53 626	64 769	0	64 769	578 742	0	578 742
40702	616 087	214 258	830 345	3 469 326	200 067	3 669 393	3 370 233	262 408	3 632 641	516 994	276 599	793 593
40703	76 580	0	76 580	63 248	0	63 248	67 572	0	67 572	80 904	0	80 904
40802	76 242	2	76 244	679 872	6 820	686 692	676 605	6 820	683 425	72 975	2	72 977
40817	352 118	13 728	365 846	534 775	21 680	556 455	555 297	25 654	580 951	372 640	17 702	390 342
40820	367	0	367	275	0	275	417	0	417	509	0	509
40821	24	0	24	303	0	303	298	0	298	19	0	19
40905	0	0	0	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	0	0	0
40907	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
40909	0	0	0	1 518	5 296	6 814	1 518	5 296	6 814	0	0	0
40910	0	0	0	311	530	841	311	530	841	0	0	0
40911	3 632	0	3 632	65 332	0	65 332	63 391	0	63 391	1 691	0	1 691
40912	0	0	0	2 029	3 501	5 530	2 029	3 501	5 530	0	0	0
40913	0	0	0	928	1 937	2 865	928	1 937	2 865	0	0	0
42005	211 630	0	211 630	5 450	0	5 450	12 700	0	12 700	218 880	0	218 880
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000	0	0	0	205 000	0	205 000
42205	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42301	30 188	3 031	33 219	16 894	455	17 349	16 945	1 861	18 806	30 239	4 437	34 676
42304	0	694	694	0	34	34	0	66	66	0	726	726
42305	2 386	8 037	10 423	868	939	1 807	1	971	972	1 519	8 069	9 588
42306	1 849 551	58 376	1 907 927	72 075	3 051	75 126	93 429	5 908	99 337	1 870 905	61 233	1 932 138
42307	1 427	0	1 427	208	0	208	138	0	138	1 357	0	1 357
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	12	0	12	7	0	7	1	0	1	6	0	6
42312	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42313	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42314	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42606	309	0	309	0	0	0	7	0	7	316	0	316
43806	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	113 310	0	113 310	8 671	0	8 671	7 925	0	7 925	112 564	0	112 564
45415	41	0	41	5	0	5	10	0	10	46	0	46
45515	49 419	0	49 419	2 562	0	2 562	1 239	0	1 239	48 096	0	48 096
45818	33 651	0	33 651	43	0	43	22	0	22	33 630	0	33 630
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	49 486	44 475	93 961	49 486	44 475	93 961	0	0	0
47407	0	0	0	59 120	26 943	86 063	59 120	26 943	86 063	0	0	0
47411	28 247	1 919	30 166	27 529	97	27 626	772	383	1 155	1 490	2 205	3 695
47416	308	0	308	4 814	0	4 814	5 443	0	5 443	937	0	937
47422	1	0	1	340 263	0	340 263	340 263	0	340 263	1	0	1
47425	24 347	0	24 347	4 192	0	4 192	4 940	0	4 940	25 095	0	25 095
47426	685	0	685	2 216	0	2 216	2 875	0	2 875	1 344	0	1 344
50620	225	0	225	211	0	211	68	0	68	82	0	82
60301	2 772	0	2 772	4 135	0	4 135	5 407	0	5 407	4 044	0	4 044
60305	1 594	0	1 594	8 545	0	8 545	8 452	0	8 452	1 501	0	1 501
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	44	0	44	1 111	0	1 111	1 112	0	1 112	45	0	45
60320	335	0	335	2	0	2	0	0	0	333	0	333
60322	284	0	284	265	0	265	206	0	206	225	0	225
60324	1 145	0	1 145	0	0	0	31	0	31	1 176	0	1 176
60348	1 200	0	1 200	0	0	0	1 900	0	1 900	3 100	0	3 100
60601	50 241	0	50 241	0	0	0	719	0	719	50 960	0	50 960
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	765	0	765	155	0	155	136	0	136	746	0	746
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	643 164	0	643 164	5	0	5	60 904	0	60 904	704 063	0	704 063
70603	266 614	0	266 614	0	0	0	45 047	0	45 047	311 661	0	311 661
Итого по пассиву (баланс)	5 967 253	300 238	6 267 491	5 646 834	332 157	5 978 991	5 607 838	402 902	6 010 740	5 928 257	370 983	6 299 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 713	0	143 713	38 260	0	38 260	16 478	0	16 478	165 495	0	165 495
90902	104 039	0	104 039	31 879	0	31 879	25 240	0	25 240	110 678	0	110 678
90909	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91202	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91203	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 526 626	0	6 526 626	586 783	0	586 783	373 260	0	373 260	6 740 149	0	6 740 149
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	22 198	0	22 198	60	0	60	60	0	60	22 198	0	22 198
91604	14 259	0	14 259	4 573	0	4 573	3 895	0	3 895	14 937	0	14 937
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 746 448	0	5 746 448	795 303	0	795 303	710 652	0	710 652	5 831 099	0	5 831 099
Итого по активу (баланс)	12 839 755	0	12 839 755	1 456 864	0	1 456 864	1 129 592	0	1 129 592	13 167 027	0	13 167 027
Пассив
91312	5 385 649	0	5 385 649	237 809	0	237 809	309 222	0	309 222	5 457 062	0	5 457 062
91315	101 315	0	101 315	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	96 315	0	96 315
91316	20 183	0	20 183	37 045	0	37 045	34 500	0	34 500	17 638	0	17 638
91317	227 646	0	227 646	414 797	0	414 797	435 581	0	435 581	248 430	0	248 430
91507	11 655	0	11 655	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000	11 654	0	11 654
99999	7 093 307	0	7 093 307	393 664	0	393 664	636 285	0	636 285	7 335 928	0	7 335 928
Итого по пассиву (баланс)	12 839 755	0	12 839 755	1 104 316	0	1 104 316	1 431 588	0	1 431 588	13 167 027	0	13 167 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 038	10 929	21 967	11 038	10 180	21 218	0	749	749
99996	0	0	0	21 970	0	21 970	21 220	0	21 220	750	0	750
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 008	10 929	43 937	32 258	10 180	42 438	750	749	1 499
Пассив
96901	0	0	0	7 766	13 454	21 220	8 516	13 454	21 970	750	0	750
99997	0	0	0	21 218	0	21 218	21 967	0	21 967	749	0	749
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 984	13 454	42 438	30 483	13 454	43 937	1 499	0	1 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	205 860,0000	0	0	1 140,0000	0	0	7 640,0000	0	0	199 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 860,0000	0	0	1 140,0000	0	0	7 640,0000	0	0	199 360,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	7 640,0000	0	0	1 140,0000	0	0	13 500,0000
98070	0	0	185 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 860,0000	0	0	7 640,0000	0	0	1 140,0000	0	0	199 360,0000

Страница была полезной?