Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 994	0	28 994	0	0	0	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	129 674	38 971	168 645	1 254 265	788 204	2 042 469	1 255 525	774 995	2 030 520	128 414	52 180	180 594
20208	30 733	0	30 733	50 755	0	50 755	57 529	0	57 529	23 959	0	23 959
20209	0	0	0	411 098	19 596	430 694	411 098	19 596	430 694	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0
30102	109 289	0	109 289	4 607 541	0	4 607 541	4 646 708	0	4 646 708	70 122	0	70 122
30110	26 085	12 007	38 092	136 137	203 800	339 937	77 864	203 731	281 595	84 358	12 076	96 434
30114	0	4 092	4 092	0	40 913	40 913	0	40 705	40 705	0	4 300	4 300
30202	19 782	0	19 782	554	0	554	0	0	0	20 336	0	20 336
30204	463	0	463	38	0	38	0	0	0	501	0	501
30210	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30215	450	2 770	3 220	0	282	282	0	98	98	450	2 954	3 404
30221	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
30233	1 610	246	1 856	84 376	2 625	87 001	84 826	2 871	87 697	1 160	0	1 160
30424	1 661	0	1 661	152 100	0	152 100	152 034	0	152 034	1 727	0	1 727
32002	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 605 000	0	1 605 000	120 000	0	120 000
32003	85 000	0	85 000	495 000	0	495 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 810	2 810	0	287	287	0	100	100	0	2 997	2 997
45201	10 895	0	10 895	11 806	0	11 806	20 401	0	20 401	2 300	0	2 300
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	13 507	0	13 507	339	0	339	3 000	0	3 000	10 846	0	10 846
45206	189 512	0	189 512	10 480	0	10 480	58 407	0	58 407	141 585	0	141 585
45207	475 276	0	475 276	8 948	0	8 948	37 311	0	37 311	446 913	0	446 913
45208	138 785	0	138 785	484	0	484	1 632	0	1 632	137 637	0	137 637
45401	170	0	170	1 445	0	1 445	1 342	0	1 342	273	0	273
45405	334	0	334	0	0	0	83	0	83	251	0	251
45406	1 150	0	1 150	0	0	0	450	0	450	700	0	700
45407	7 474	0	7 474	800	0	800	3 572	0	3 572	4 702	0	4 702
45408	18 911	0	18 911	0	0	0	410	0	410	18 501	0	18 501
45504	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45505	39 607	0	39 607	2 795	0	2 795	4 833	0	4 833	37 569	0	37 569
45506	339 960	0	339 960	14 445	0	14 445	42 289	0	42 289	312 116	0	312 116
45507	795 178	0	795 178	13 293	0	13 293	40 460	0	40 460	768 011	0	768 011
45509	17 078	0	17 078	1 895	0	1 895	2 246	0	2 246	16 727	0	16 727
45812	19 047	0	19 047	4 518	0	4 518	18 860	0	18 860	4 705	0	4 705
45814	2 496	0	2 496	182	0	182	1 556	0	1 556	1 122	0	1 122
45815	65 632	0	65 632	4 750	0	4 750	27 192	0	27 192	43 190	0	43 190
45912	202	0	202	210	0	210	116	0	116	296	0	296
45914	36	0	36	0	0	0	34	0	34	2	0	2
45915	9 294	0	9 294	1 471	0	1 471	3 830	0	3 830	6 935	0	6 935
47408	0	0	0	574 992	724 003	1 298 995	574 992	724 003	1 298 995	0	0	0
47423	13 409	0	13 409	7 849	4 939	12 788	13 822	4 939	18 761	7 436	0	7 436
47427	11 647	0	11 647	24 120	0	24 120	26 339	0	26 339	9 428	0	9 428
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	3 564	0	3 564	429	0	429	1 375	0	1 375	2 618	0	2 618
60306	4	0	4	2 587	0	2 587	2 591	0	2 591	0	0	0
60308	52	0	52	323	13	336	349	0	349	26	13	39
60310	381	0	381	23	0	23	0	0	0	404	0	404
60312	26 049	0	26 049	3 905	0	3 905	11 414	0	11 414	18 540	0	18 540
60323	1 702	0	1 702	878	0	878	415	0	415	2 165	0	2 165
60401	336 915	0	336 915	0	0	0	19	0	19	336 896	0	336 896
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	2 174	0	2 174	130	0	130	0	0	0	2 304	0	2 304
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	32	0	32	73	0	73	42	0	42	63	0	63
61008	751	0	751	333	0	333	311	0	311	773	0	773
61009	725	0	725	88	0	88	60	0	60	753	0	753
61010	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
61011	13 264	0	13 264	0	0	0	0	0	0	13 264	0	13 264
61209	0	0	0	60 148	0	60 148	60 148	0	60 148	0	0	0
61213	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
61403	8 356	0	8 356	8 023	0	8 023	1 036	0	1 036	15 343	0	15 343
70606	493 757	0	493 757	78 492	0	78 492	503	0	503	571 746	0	571 746
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	41 899	0	41 899	7 759	0	7 759	0	0	0	49 658	0	49 658
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	3 236	0	3 236	648	0	648	0	0	0	3 884	0	3 884
Итого по активу (баланс)	3 541 007	60 896	3 601 903	9 807 537	1 786 894	11 594 431	9 874 170	1 773 270	11 647 440	3 474 374	74 520	3 548 894
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	199	0	199	1 817	0	1 817	1 618	0	1 618	0	0	0
30223	95 358	0	95 358	838 548	0	838 548	776 018	0	776 018	32 828	0	32 828
30232	1 889	2 431	4 320	69 681	62 999	132 680	68 776	61 421	130 197	984	853	1 837
30236	0	0	0	25 780	2 594	28 374	25 780	2 594	28 374	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32211	28	0	28	30	0	30	2	0	2	0	0	0
40602	2 587	0	2 587	54 580	0	54 580	52 190	0	52 190	197	0	197
40603	3 718	6	3 724	1 020	0	1 020	1 715	0	1 715	4 413	6	4 419
40701	3 128	0	3 128	44 780	0	44 780	45 962	0	45 962	4 310	0	4 310
40702	353 878	723	354 601	2 141 728	44 155	2 185 883	2 156 882	55 222	2 212 104	369 032	11 790	380 822
40703	17 421	1	17 422	12 665	263	12 928	11 365	263	11 628	16 121	1	16 122
40802	50 276	0	50 276	261 344	524	261 868	276 170	524	276 694	65 102	0	65 102
40807	506	1	507	1 403	0	1 403	900	0	900	3	1	4
40817	84 887	9 330	94 217	292 032	104 966	396 998	295 494	100 462	395 956	88 349	4 826	93 175
40820	155	1	156	4 894	5 374	10 268	4 913	5 374	10 287	174	1	175
40821	425	0	425	6 182	0	6 182	6 048	0	6 048	291	0	291
40905	0	0	0	17 549	0	17 549	17 549	0	17 549	0	0	0
40909	0	0	0	6 177	1 959	8 136	6 177	1 959	8 136	0	0	0
40910	0	0	0	1 807	195	2 002	1 807	195	2 002	0	0	0
40911	8 066	0	8 066	134 830	0	134 830	132 493	0	132 493	5 729	0	5 729
40912	0	0	0	21 997	29 202	51 199	21 997	29 202	51 199	0	0	0
40913	0	0	0	12 589	29 991	42 580	12 589	29 991	42 580	0	0	0
41807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41906	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42102	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
42104	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42105	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42106	129 300	0	129 300	50 000	0	50 000	0	0	0	79 300	0	79 300
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
42206	38 434	0	38 434	0	0	0	339	0	339	38 773	0	38 773
42301	44 186	6 543	50 729	86 034	1 669	87 703	90 321	701	91 022	48 473	5 575	54 048
42303	7 099	0	7 099	3 656	0	3 656	2 799	0	2 799	6 242	0	6 242
42304	1 275	0	1 275	1 059	0	1 059	624	0	624	840	0	840
42305	529 351	9 720	539 071	77 443	1 299	78 742	52 999	996	53 995	504 907	9 417	514 324
42306	597 184	8 970	606 154	62 394	642	63 036	87 411	1 897	89 308	622 201	10 225	632 426
42307	39 552	5 527	45 079	4 328	487	4 815	12 431	544	12 975	47 655	5 584	53 239
42309	9 385	0	9 385	1 735	0	1 735	192	0	192	7 842	0	7 842
42601	13	25	38	0	1	1	33	2	35	46	26	72
42605	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	59 793	0	59 793	9 219	0	9 219	19 968	0	19 968	70 542	0	70 542
45415	661	0	661	107	0	107	171	0	171	725	0	725
45515	59 672	0	59 672	6 239	0	6 239	7 975	0	7 975	61 408	0	61 408
45818	68 310	0	68 310	37 010	0	37 010	3 161	0	3 161	34 461	0	34 461
45918	6 000	0	6 000	2 812	0	2 812	446	0	446	3 634	0	3 634
47407	0	0	0	727 000	572 112	1 299 112	727 000	572 112	1 299 112	0	0	0
47411	72 070	26	72 096	10 846	27	10 873	8 912	27	8 939	70 136	26	70 162
47416	141	19	160	4 523	674	5 197	4 454	655	5 109	72	0	72
47422	648	9	657	65 150	2 238	67 388	68 633	2 239	70 872	4 131	10	4 141
47425	14 299	0	14 299	9 746	0	9 746	3 804	0	3 804	8 357	0	8 357
47426	0	0	0	2 693	0	2 693	2 695	0	2 695	2	0	2
60301	3 354	0	3 354	4 637	0	4 637	4 777	0	4 777	3 494	0	3 494
60305	4 525	0	4 525	10 714	0	10 714	10 636	0	10 636	4 447	0	4 447
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	153	0	153	9	0	9	80	0	80	224	0	224
60311	200	0	200	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	200	0	200
60322	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60324	863	0	863	11	0	11	1 176	0	1 176	2 028	0	2 028
60601	79 071	0	79 071	19	0	19	865	0	865	79 917	0	79 917
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	0	0	0	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	14 854	0	14 854	0	0	0	0	0	0	14 854	0	14 854
70601	491 474	0	491 474	15	0	15	78 276	0	78 276	569 735	0	569 735
70603	44 465	0	44 465	0	0	0	8 538	0	8 538	53 003	0	53 003
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	3 558 571	43 332	3 601 903	5 243 362	861 371	6 104 733	5 185 344	866 380	6 051 724	3 500 553	48 341	3 548 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 876 244	0	1 876 244	51 370	0	51 370	9 092	0	9 092	1 918 522	0	1 918 522
90902	220 366	0	220 366	20 204	0	20 204	88 458	0	88 458	152 112	0	152 112
90909	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	10	0	10	20	0	20	19	0	19	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 501 192	0	3 501 192	15 928	0	15 928	291 784	0	291 784	3 225 336	0	3 225 336
91604	70 964	0	70 964	11 249	0	11 249	40 691	0	40 691	41 522	0	41 522
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	85 496	833	86 329	29 589	73	29 662	177	51	228	114 908	855	115 763
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	132 231	2 208	134 439	24 326	195	24 521	436	134	570	156 121	2 269	158 390
91803	25 156	0	25 156	5 691	0	5 691	14	0	14	30 833	0	30 833
99998	2 829 709	0	2 829 709	165 956	0	165 956	260 638	0	260 638	2 735 027	0	2 735 027
Итого по активу (баланс)	8 747 730	3 041	8 750 771	324 333	268	324 601	691 309	185	691 494	8 380 754	3 124	8 383 878
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 639 057	0	2 639 057	184 432	0	184 432	86 503	0	86 503	2 541 128	0	2 541 128
91315	19 616	0	19 616	0	0	0	0	0	0	19 616	0	19 616
91316	2 656	0	2 656	938	0	938	3 000	0	3 000	4 718	0	4 718
91317	116 822	0	116 822	74 677	0	74 677	75 862	0	75 862	118 007	0	118 007
91507	40 936	0	40 936	0	0	0	0	0	0	40 936	0	40 936
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 921 062	0	5 921 062	388 392	0	388 392	116 181	0	116 181	5 648 851	0	5 648 851
Итого по пассиву (баланс)	8 750 771	0	8 750 771	649 031	0	649 031	282 138	0	282 138	8 383 878	0	8 383 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 717	2 238	16 955	14 717	2 238	16 955	0	0	0
93302	14 717	2 216	16 933	0	0	0	14 717	2 216	16 933	0	0	0
93901	4 844	0	4 844	579 708	86 386	666 094	556 342	84 420	640 762	28 210	1 966	30 176
99996	21 849	0	21 849	667 420	0	667 420	659 127	0	659 127	30 142	0	30 142
Итого по активу (баланс)	41 410	2 216	43 626	1 261 845	88 624	1 350 469	1 244 903	88 874	1 333 777	58 352	1 966	60 318
Пассив
96301	0	0	0	2 213	14 918	17 131	2 213	14 918	17 131	0	0	0
96302	2 213	14 773	16 986	2 213	14 773	16 986	0	0	0	0	0	0
96901	0	4 863	4 863	84 306	555 685	639 991	86 267	579 003	665 270	1 961	28 181	30 142
97001	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
99997	21 777	0	21 777	657 717	0	657 717	666 116	0	666 116	30 176	0	30 176
Итого по пассиву (баланс)	23 990	19 636	43 626	748 453	585 376	1 333 829	756 600	593 921	1 350 521	32 137	28 181	60 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Пассив
98050	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000

Страница была полезной?