Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей"

Регистрационный номер

3513

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 711	0	2 711	1 100 179	0	1 100 179	1 102 746	0	1 102 746	144	0	144
20208	67 481	0	67 481	1 174 173	0	1 174 173	1 239 752	0	1 239 752	1 902	0	1 902
20209	0	0	0	1 099 685	0	1 099 685	1 099 685	0	1 099 685	0	0	0
30104	35 232	0	35 232	4 041 651	0	4 041 651	4 065 788	0	4 065 788	11 095	0	11 095
30110	1 110	0	1 110	45 611	0	45 611	45 759	0	45 759	962	0	962
30202	7 246	0	7 246	548	0	548	2 035	0	2 035	5 759	0	5 759
30221	0	0	0	72 200	0	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0
30233	149 978	0	149 978	92 580	0	92 580	20 500	0	20 500	222 058	0	222 058
32201	2 204	0	2 204	25 600	0	25 600	26 339	0	26 339	1 465	0	1 465
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60302	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60306	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60310	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60312	4 042	0	4 042	6 140	0	6 140	8 777	0	8 777	1 405	0	1 405
60401	5 752	0	5 752	7 022	0	7 022	0	0	0	12 774	0	12 774
60701	7 846	0	7 846	3 122	0	3 122	7 022	0	7 022	3 946	0	3 946
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	2 410	0	2 410	289	0	289	327	0	327	2 372	0	2 372
70606	91 975	0	91 975	34 768	0	34 768	0	0	0	126 743	0	126 743
70611	0	0	0	12 298	0	12 298	0	0	0	12 298	0	12 298
Итого по активу (баланс)	378 014	0	378 014	7 719 571	0	7 719 571	7 694 635	0	7 694 635	402 950	0	402 950
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
10801	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
30126	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
30222	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
30226	1 500	0	1 500	196	0	196	917	0	917	2 221	0	2 221
30232	69	0	69	72 287	0	72 287	72 271	0	72 271	53	0	53
32211	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	0	0	0	11 722	0	11 722	13 504	0	13 504	1 782	0	1 782
40702	47 594	0	47 594	3 010 824	0	3 010 824	2 985 071	0	2 985 071	21 841	0	21 841
40821	692	0	692	39 309	0	39 309	39 309	0	39 309	692	0	692
40903	77 381	0	77 381	8 507 418	0	8 507 418	8 589 326	0	8 589 326	159 289	0	159 289
40905	11 786	0	11 786	862 183	0	862 183	853 701	0	853 701	3 304	0	3 304
40911	303	0	303	2 407	0	2 407	2 393	0	2 393	289	0	289
43801	90 516	0	90 516	3 390 008	0	3 390 008	3 319 669	0	3 319 669	20 177	0	20 177
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47416	10	0	10	4 278	0	4 278	4 391	0	4 391	123	0	123
47422	1 500	0	1 500	24 687	0	24 687	24 587	0	24 587	1 400	0	1 400
60301	17	0	17	13 807	0	13 807	13 878	0	13 878	88	0	88
60305	0	0	0	3 487	0	3 487	3 502	0	3 502	15	0	15
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	767	0	767	13 897	0	13 897	19 048	0	19 048	5 918	0	5 918
60601	551	0	551	0	0	0	478	0	478	1 029	0	1 029
70601	121 683	0	121 683	0	0	0	39 401	0	39 401	161 084	0	161 084
Итого по пассиву (баланс)	378 014	0	378 014	15 957 802	0	15 957 802	15 982 738	0	15 982 738	402 950	0	402 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	10	0	10	17	0	17	15	0	15	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91502	0	0	0	20 962	0	20 962	0	0	0	20 962	0	20 962
99998	54 275	0	54 275	23 557	0	23 557	56 489	0	56 489	21 343	0	21 343
Итого по активу (баланс)	54 291	0	54 291	44 536	0	44 536	56 505	0	56 505	42 322	0	42 322
Пассив
91003	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91507	54 275	0	54 275	55 941	0	55 941	23 009	0	23 009	21 343	0	21 343
99999	16	0	16	16	0	16	20 979	0	20 979	20 979	0	20 979
Итого по пассиву (баланс)	54 291	0	54 291	56 505	0	56 505	44 536	0	44 536	42 322	0	42 322

Страница была полезной?