Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 654	554	10 208	2 513	60	2 573	2 337	82	2 419	9 830	532	10 362
30102	16 583	0	16 583	157 311	0	157 311	153 732	0	153 732	20 162	0	20 162
30110	477	2 422	2 899	0	115 950	115 950	4	116 469	116 473	473	1 903	2 376
30202	1 028	0	1 028	0	0	0	547	0	547	481	0	481
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	1 333	0	1 333	115 860	0	115 860	116 091	0	116 091	1 102	0	1 102
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45107	8 902	0	8 902	0	0	0	1 762	0	1 762	7 140	0	7 140
45206	80 000	0	80 000	26 000	0	26 000	0	0	0	106 000	0	106 000
45505	198	0	198	0	0	0	27	0	27	171	0	171
45506	24 892	0	24 892	0	0	0	1 129	0	1 129	23 763	0	23 763
45811	707	0	707	365	0	365	0	0	0	1 072	0	1 072
45812	55 346	0	55 346	0	0	0	10 999	0	10 999	44 347	0	44 347
45815	36 779	0	36 779	400	0	400	529	0	529	36 650	0	36 650
45912	1 037	0	1 037	0	0	0	187	0	187	850	0	850
45915	707	0	707	23	0	23	293	0	293	437	0	437
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	115 745	115 745	0	115 745	115 745	0	0	0
47408	0	0	0	117 129	116 188	233 317	117 129	116 188	233 317	0	0	0
47423	233	0	233	2	0	2	1	0	1	234	0	234
47427	1 542	0	1 542	1 562	0	1 562	1 624	0	1 624	1 480	0	1 480
51504	13 221	0	13 221	101	0	101	0	0	0	13 322	0	13 322
60302	2 326	0	2 326	53	0	53	113	0	113	2 266	0	2 266
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	3 171	0	3 171	1 952	0	1 952	4 432	0	4 432	691	0	691
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	4 369	0	4 369	229	0	229	417	0	417	4 181	0	4 181
70606	141 950	0	141 950	10 763	0	10 763	0	0	0	152 713	0	152 713
70608	4 884	0	4 884	106	0	106	0	0	0	4 990	0	4 990
Итого по активу (баланс)	417 278	2 976	420 254	435 089	347 943	783 032	412 073	348 484	760 557	440 294	2 435	442 729
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	23	0	23	8	0	8	4	0	4	19	0	19
30232	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40701	161	0	161	1 466	0	1 466	1 400	0	1 400	95	0	95
40702	6 207	14	6 221	164 690	116 361	281 051	181 446	116 362	297 808	22 963	15	22 978
40703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40802	169	0	169	15	0	15	15	0	15	169	0	169
40807	107	0	107	34	0	34	0	0	0	73	0	73
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42309	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	90	0	90	12	0	12	0	0	0	78	0	78
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	1 835	0	1 835	233	0	233	0	0	0	1 602	0	1 602
45215	2 400	0	2 400	0	0	0	260	0	260	2 660	0	2 660
45515	6 833	0	6 833	864	0	864	15	0	15	5 984	0	5 984
45818	54 401	0	54 401	6 138	0	6 138	1 368	0	1 368	49 631	0	49 631
45918	1 001	0	1 001	159	0	159	21	0	21	863	0	863
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	116 068	117 166	233 234	116 068	117 166	233 234	0	0	0
47416	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
47422	16	0	16	6	0	6	5	0	5	15	0	15
47425	590	0	590	96	0	96	93	0	93	587	0	587
51510	397	0	397	0	0	0	3	0	3	400	0	400
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60305	23	0	23	2 726	0	2 726	2 769	0	2 769	66	0	66
60309	47	0	47	0	0	0	19	0	19	66	0	66
60311	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	2 965	0	2 965	0	0	0	149	0	149	3 114	0	3 114
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61304	102	0	102	25	0	25	1	0	1	78	0	78
70601	113 839	0	113 839	0	0	0	11 122	0	11 122	124 961	0	124 961
70603	4 481	0	4 481	0	0	0	260	0	260	4 741	0	4 741
Итого по пассиву (баланс)	420 240	14	420 254	295 144	233 535	528 679	317 618	233 536	551 154	442 714	15	442 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
90902	10 233	0	10 233	102	0	102	60	0	60	10 275	0	10 275
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	215 110	0	215 110	30 642	0	30 642	12 085	0	12 085	233 667	0	233 667
91604	7 446	0	7 446	1 402	0	1 402	1 311	0	1 311	7 537	0	7 537
99998	92 296	0	92 296	200	0	200	254	0	254	92 242	0	92 242
Итого по активу (баланс)	340 110	0	340 110	32 350	0	32 350	13 714	0	13 714	358 746	0	358 746
Пассив
91312	78 297	0	78 297	0	0	0	0	0	0	78 297	0	78 297
91315	13 945	0	13 945	0	0	0	0	0	0	13 945	0	13 945
91317	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91507	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
99999	247 814	0	247 814	13 309	0	13 309	31 999	0	31 999	266 504	0	266 504
Итого по пассиву (баланс)	340 110	0	340 110	13 563	0	13 563	32 199	0	32 199	358 746	0	358 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?