Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30102	3 585	0	3 585	85 693 980	0	85 693 980	85 695 789	0	85 695 789	1 776	0	1 776
30110	528	2	530	69 059	0	69 059	69 429	0	69 429	158	2	160
30114	9	109 406	109 415	0	22 802	22 802	0	9 895	9 895	9	122 313	122 322
30202	10 876	0	10 876	3 134	0	3 134	0	0	0	14 010	0	14 010
30204	7 657	0	7 657	6 307	0	6 307	0	0	0	13 964	0	13 964
30424	89 160	980 291	1 069 451	2 990 410	507 204	3 497 614	2 970 009	896 644	3 866 653	109 561	590 851	700 412
30425	20 000	2 919	22 919	0	354	354	0	105	105	20 000	3 168	23 168
32102	0	0	0	70 041 000	0	70 041 000	66 065 000	0	66 065 000	3 976 000	0	3 976 000
32103	3 883 000	0	3 883 000	15 546 000	0	15 546 000	19 429 000	0	19 429 000	0	0	0
47404	0	0	0	10 389 575	0	10 389 575	10 389 575	0	10 389 575	0	0	0
47408	0	0	0	3 568	6 335	9 903	3 568	6 335	9 903	0	0	0
47423	17 187	6	17 193	33 795	5	33 800	24 819	6	24 825	26 163	5	26 168
47427	1 500	0	1 500	20 181	0	20 181	21 681	0	21 681	0	0	0
60302	90 872	0	90 872	33	0	33	265	0	265	90 640	0	90 640
60306	14	0	14	17 561	0	17 561	17 561	0	17 561	14	0	14
60308	2 866	0	2 866	5 059	0	5 059	3 441	0	3 441	4 484	0	4 484
60310	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
60312	9 854	0	9 854	24 451	0	24 451	25 582	0	25 582	8 723	0	8 723
60314	5 677	0	5 677	16 578	844	17 422	16 683	844	17 527	5 572	0	5 572
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	57 543	0	57 543	7 865	0	7 865	0	0	0	65 408	0	65 408
60701	0	0	0	8 480	0	8 480	7 865	0	7 865	615	0	615
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61009	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61403	86 697	0	86 697	745	0	745	4 496	0	4 496	82 946	0	82 946
70606	1 775 643	0	1 775 643	102 549	0	102 549	97	0	97	1 878 095	0	1 878 095
70608	1 046 933	0	1 046 933	128 540	0	128 540	0	0	0	1 175 473	0	1 175 473
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	7 110 169	1 092 624	8 202 793	185 114 416	537 544	185 651 960	184 750 406	913 829	185 664 235	7 474 179	716 339	8 190 518
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	2 000	2 003	4 003	2 000	2 003	4 003	0	0	0
30126	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
30606	87 765	980 291	1 068 056	10 365 101	896 644	11 261 745	10 385 525	507 204	10 892 729	108 189	590 851	699 040
31310	319	0	319	262	0	262	1 021	0	1 021	1 078	0	1 078
40701	225 257	101 900	327 157	21 138	7 608	28 746	164 503	17 703	182 206	368 622	111 995	480 617
40807	69 245	2 576	71 821	7 196	6 637	13 833	24 768	7 068	31 836	86 817	3 007	89 824
40817	0	752	752	0	27	27	0	91	91	0	816	816
40820	0	3 611	3 611	0	131	131	0	437	437	0	3 917	3 917
47407	0	0	0	7 883	5 147	13 030	7 883	5 147	13 030	0	0	0
47416	0	0	0	85 517 277	0	85 517 277	85 517 277	0	85 517 277	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	3	0	3	15 071	0	15 071	15 070	0	15 070	2	0	2
60305	0	0	0	76 648	0	76 648	76 648	0	76 648	0	0	0
60309	14 020	0	14 020	0	0	0	1 408	0	1 408	15 428	0	15 428
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	429	0	429	46	0	46	0	0	0	383	0	383
60601	37 959	0	37 959	0	0	0	917	0	917	38 876	0	38 876
70601	1 726 219	0	1 726 219	0	0	0	53 020	0	53 020	1 779 239	0	1 779 239
70603	1 001 536	0	1 001 536	0	0	0	128 854	0	128 854	1 130 390	0	1 130 390
70605	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70613	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	7 113 663	1 089 130	8 202 793	96 012 626	918 197	96 930 823	96 378 895	539 653	96 918 548	7 479 932	710 586	8 190 518
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 681	0	698 681	262	0	262	1 021	0	1 021	697 922	0	697 922
99998	95 890	0	95 890	11 862	0	11 862	9 485	0	9 485	98 267	0	98 267
Итого по активу (баланс)	794 571	0	794 571	12 124	0	12 124	10 506	0	10 506	796 189	0	796 189
Пассив
91003	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
91004	0	0	0	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	0	0	0
91507	95 831	0	95 831	0	0	0	2 420	0	2 420	98 251	0	98 251
91508	59	0	59	43	0	43	0	0	0	16	0	16
99999	698 681	0	698 681	1 021	0	1 021	262	0	262	697 922	0	697 922
Итого по пассиву (баланс)	794 571	0	794 571	10 505	0	10 505	12 123	0	12 123	796 189	0	796 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
99996	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	1 585	1 585	0	1 585	1 585	0	0	0
99997	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 567	1 585	3 152	1 567	1 585	3 152	0	0	0

Страница была полезной?