Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	203 504	0	203 504	5 566 877	0	5 566 877	5 528 860	0	5 528 860	241 521	0	241 521
30110	14 940	0	14 940	81 523	0	81 523	81 148	0	81 148	15 315	0	15 315
30114	0	117 614	117 614	0	397 200	397 200	0	434 185	434 185	0	80 629	80 629
30202	18 538	0	18 538	2 908	0	2 908	0	0	0	21 446	0	21 446
30204	1 489	0	1 489	599	0	599	0	0	0	2 088	0	2 088
30218	0	0	0	700 893	2 846	703 739	700 893	2 846	703 739	0	0	0
32002	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	1 900 000	0	1 900 000	120 000	0	120 000
32003	120 000	0	120 000	480 000	0	480 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	700 000	0	700 000
32005	2 988	0	2 988	6 956	0	6 956	4 800	0	4 800	5 144	0	5 144
45104	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45201	0	0	0	4 688	0	4 688	4 688	0	4 688	0	0	0
45204	331 810	0	331 810	414 562	0	414 562	334 600	0	334 600	411 772	0	411 772
45602	17 064	0	17 064	20 457	0	20 457	17 475	0	17 475	20 046	0	20 046
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47423	4 932	0	4 932	14 154	0	14 154	12 265	0	12 265	6 821	0	6 821
47427	1 918	0	1 918	34	0	34	1 918	0	1 918	34	0	34
52601	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60204	0	171	171	0	17	17	0	6	6	0	182	182
60302	6 747	0	6 747	50	0	50	16	0	16	6 781	0	6 781
60306	26	0	26	6	0	6	9	0	9	23	0	23
60308	0	0	0	12	75	87	12	75	87	0	0	0
60310	272	0	272	716	0	716	772	0	772	216	0	216
60312	497	0	497	6 618	0	6 618	6 656	0	6 656	459	0	459
60314	0	0	0	10 822	179	11 001	10 813	179	10 992	9	0	9
60401	17 171	0	17 171	77	0	77	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	0	0	0	448	0	448	77	0	77	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
61403	5 374	0	5 374	605	0	605	691	0	691	5 288	0	5 288
61601	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
61703	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70606	749 268	0	749 268	101 597	0	101 597	0	0	0	850 865	0	850 865
70608	73 104	0	73 104	9 004	0	9 004	0	0	0	82 108	0	82 108
70611	978	0	978	1 296	0	1 296	0	0	0	2 274	0	2 274
70614	4 282	0	4 282	2 026	0	2 026	190	0	190	6 118	0	6 118
Итого по активу (баланс)	2 275 607	117 785	2 393 392	11 549 466	400 317	11 949 783	11 308 449	437 291	11 745 740	2 516 624	80 811	2 597 435
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	55 881	8 811	64 692	1 018 925	21 992	1 040 917	1 067 796	21 576	1 089 372	104 752	8 395	113 147
30232	338 595	0	338 595	373 746	0	373 746	467 314	0	467 314	432 163	0	432 163
40701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40702	2 032	0	2 032	775 920	0	775 920	773 970	0	773 970	82	0	82
40807	89 708	83 117	172 825	1 077 055	432 074	1 509 129	1 062 940	395 728	1 458 668	75 593	46 771	122 364
45115	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	16 636	0	16 636	25 999	0	25 999	26 803	0	26 803	17 440	0	17 440
45615	1 235	0	1 235	2 145	0	2 145	1 162	0	1 162	252	0	252
47407	0	0	0	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	0	0
47416	0	0	0	84 220	0	84 220	84 220	0	84 220	0	0	0
47422	7 479	0	7 479	65 824	0	65 824	62 563	0	62 563	4 218	0	4 218
47425	61 870	0	61 870	78 295	0	78 295	51 706	0	51 706	35 281	0	35 281
52602	434	0	434	624	0	624	822	0	822	632	0	632
60301	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
60305	5	0	5	5 356	0	5 356	5 352	0	5 352	1	0	1
60309	1 459	0	1 459	0	0	0	651	0	651	2 110	0	2 110
60311	1 858	0	1 858	2 939	0	2 939	2 881	0	2 881	1 800	0	1 800
60313	0	0	0	0	0	0	8 198	0	8 198	8 198	0	8 198
60348	2 445	0	2 445	730	0	730	462	0	462	2 177	0	2 177
60601	14 864	0	14 864	0	0	0	75	0	75	14 939	0	14 939
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61701	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
70601	832 550	0	832 550	1 850	0	1 850	126 844	0	126 844	957 544	0	957 544
70603	76 426	0	76 426	0	0	0	10 683	0	10 683	87 109	0	87 109
70613	2 600	0	2 600	190	0	190	190	0	190	2 600	0	2 600
70615	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	2 301 464	91 928	2 393 392	3 516 511	455 704	3 972 215	3 757 316	418 942	4 176 258	2 542 269	55 166	2 597 435
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 166 616	0	2 166 616	652 670	0	652 670	297 520	0	297 520	2 521 766	0	2 521 766
91604	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
99998	917 648	0	917 648	521 123	0	521 123	485 580	0	485 580	953 191	0	953 191
Итого по активу (баланс)	3 084 264	0	3 084 264	1 173 824	0	1 173 824	783 100	0	783 100	3 474 988	0	3 474 988
Пассив
91003	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
91004	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91317	917 648	0	917 648	482 074	0	482 074	517 617	0	517 617	953 191	0	953 191
99999	2 166 616	0	2 166 616	297 520	0	297 520	652 701	0	652 701	2 521 797	0	2 521 797
Итого по пассиву (баланс)	3 084 264	0	3 084 264	783 101	0	783 101	1 173 825	0	1 173 825	3 474 988	0	3 474 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99996	30 661	0	30 661	33 068	0	33 068	33 171	0	33 171	30 558	0	30 558
Итого по активу (баланс)	60 661	0	60 661	123 068	0	123 068	123 171	0	123 171	60 558	0	60 558
Пассив
96306	0	0	0	0	32 102	32 102	0	32 102	32 102	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 311	32 311	0	32 311	32 311	0	0	0
96308	0	30 661	30 661	0	32 920	32 920	0	32 817	32 817	0	30 558	30 558
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	30 661	60 661	30 000	97 333	127 333	30 000	97 230	127 230	30 000	30 558	60 558

Страница была полезной?