Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 675	0	2 675	50 476	0	50 476	50 304	0	50 304	2 847	0	2 847
30110	11 875	5	11 880	2 202	0	2 202	2 039	0	2 039	12 038	5	12 043
30202	566	0	566	0	0	0	16	0	16	550	0	550
45204	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	12 841	0	12 841	490	0	490	1 216	0	1 216	12 115	0	12 115
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	34	0	34	8	0	8	6	0	6	36	0	36
61403	224	0	224	0	0	0	32	0	32	192	0	192
70606	9 448	0	9 448	1 745	0	1 745	0	0	0	11 193	0	11 193
70608	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	43 682	5	43 687	55 160	0	55 160	53 852	0	53 852	44 990	5	44 995
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	7 197	1	7 198	50 309	0	50 309	50 657	0	50 657	7 545	1	7 546
40802	633	0	633	74	0	74	0	0	0	559	0	559
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43803	5 330	0	5 330	400	0	400	400	0	400	5 330	0	5 330
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	57	0	57	145	0	145	185	0	185	97	0	97
60305	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	300	0	300	353	0	353	353	0	353	300	0	300
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	405	0	405	0	0	0	7	0	7	412	0	412
70601	7 974	0	7 974	0	0	0	986	0	986	8 960	0	8 960
70603	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	43 686	1	43 687	51 679	0	51 679	52 987	0	52 987	44 994	1	44 995
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 729	0	86 729	13	0	13	0	0	0	86 742	0	86 742
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	11	0	11	6	0	6	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 740	0	86 740	24	0	24	22	0	22	86 742	0	86 742
Пассив
85101	77 695	0	77 695	0	0	0	5	0	5	77 700	0	77 700
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	9 045	0	9 045	17	0	17	14	0	14	9 042	0	9 042
Итого по пассиву (баланс)	86 740	0	86 740	31	0	31	33	0	33	86 742	0	86 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 368	0	1 368	936	0	936	0	0	0	2 304	0	2 304
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	17 605	0	17 605	936	0	936	0	0	0	18 541	0	18 541
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	1 368	0	1 368	0	0	0	936	0	936	2 304	0	2 304
Итого по пассиву (баланс)	17 605	0	17 605	0	0	0	936	0	936	18 541	0	18 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?