Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 064	6 108	32 172	106 020	30 248	136 268	100 570	32 220	132 790	31 514	4 136	35 650
20208	0	0	0	65	0	65	50	0	50	15	0	15
20209	0	0	0	83 386	10 464	93 850	83 386	10 464	93 850	0	0	0
30102	413 537	0	413 537	6 811 512	0	6 811 512	7 073 207	0	7 073 207	151 842	0	151 842
30110	1 796	5 355	7 151	0	103 051	103 051	0	75 623	75 623	1 796	32 783	34 579
30202	16 356	0	16 356	0	0	0	4 150	0	4 150	12 206	0	12 206
30204	90	0	90	19	0	19	0	0	0	109	0	109
30215	2 220	2 635	4 855	9 456	12 744	22 200	9 306	13 092	22 398	2 370	2 287	4 657
30233	0	0	0	3 421	1 029	4 450	3 421	1 029	4 450	0	0	0
30602	0	0	0	68 721	0	68 721	68 721	0	68 721	0	0	0
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 250 000	0	2 250 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32202	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45506	6 188	0	6 188	0	0	0	208	0	208	5 980	0	5 980
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	597	0	597	301	0	301	366	0	366	532	0	532
47406	0	0	0	90 966	0	90 966	90 966	0	90 966	0	0	0
47408	0	0	0	305 175	100 990	406 165	305 175	100 990	406 165	0	0	0
47423	20	0	20	100 026	0	100 026	100 016	0	100 016	30	0	30
47427	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
50104	0	0	0	28 647	0	28 647	18 513	0	18 513	10 134	0	10 134
50121	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
51403	100 043	0	100 043	100 087	0	100 087	200 130	0	200 130	0	0	0
52601	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
60302	515	0	515	6	0	6	0	0	0	521	0	521
60306	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	493	0	493	5 152	0	5 152	5 152	0	5 152	493	0	493
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	218 733	0	218 733	218 733	0	218 733	0	0	0
61403	1 685	0	1 685	32	0	32	171	0	171	1 546	0	1 546
61601	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
70606	63 064	0	63 064	9 319	0	9 319	0	0	0	72 383	0	72 383
70607	0	0	0	291	0	291	290	0	290	1	0	1
70608	6 246	0	6 246	1 851	0	1 851	0	0	0	8 097	0	8 097
70611	1 034	0	1 034	77	0	77	0	0	0	1 111	0	1 111
Итого по активу (баланс)	701 712	14 098	715 810	11 126 917	258 526	11 385 443	11 346 185	233 418	11 579 603	482 444	39 206	521 650
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	77	77	0	3	3	0	9	9	0	83	83
30232	0	0	0	9 306	12 032	21 338	9 306	12 032	21 338	0	0	0
40701	314 198	0	314 198	2 867 126	0	2 867 126	2 668 519	0	2 668 519	115 591	0	115 591
40702	103 854	728	104 582	1 338 691	63 963	1 402 654	1 302 999	90 941	1 393 940	68 162	27 706	95 868
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	30	0	30	0	0	0	37	0	37	67	0	67
40909	0	0	0	1 382	999	2 381	1 382	999	2 381	0	0	0
40910	0	0	0	1 966	27	1 993	1 966	27	1 993	0	0	0
40911	0	0	0	13 082	0	13 082	13 082	0	13 082	0	0	0
40912	0	0	0	2 182	3 870	6 052	2 182	3 870	6 052	0	0	0
40913	0	0	0	4 940	8 075	13 015	4 940	8 075	13 015	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	301	0	301	301	0	301	301	0	301
47405	0	0	0	0	91 003	91 003	0	91 003	91 003	0	0	0
47407	0	0	0	405 938	0	405 938	405 938	0	405 938	0	0	0
47416	0	0	0	367	0	367	619	0	619	252	0	252
47422	0	0	0	193	0	193	311	0	311	118	0	118
47426	1 450	0	1 450	45	0	45	224	0	224	1 629	0	1 629
50120	0	0	0	317	0	317	318	0	318	1	0	1
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52406	0	0	0	100 074	0	100 074	100 074	0	100 074	0	0	0
52501	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60301	51	0	51	903	0	903	965	0	965	113	0	113
60305	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	704	0	704	69	0	69	39	0	39	674	0	674
60601	1 425	0	1 425	0	0	0	67	0	67	1 492	0	1 492
61304	890	0	890	166	0	166	111	0	111	835	0	835
70601	51 416	0	51 416	0	0	0	4 780	0	4 780	56 196	0	56 196
70602	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
70603	6 924	0	6 924	0	0	0	2 700	0	2 700	9 624	0	9 624
70613	19 516	0	19 516	0	0	0	5 044	0	5 044	24 560	0	24 560
Итого по пассиву (баланс)	715 005	805	715 810	4 949 607	179 972	5 129 579	4 728 463	206 956	4 935 419	493 861	27 789	521 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	153	0	153	0	0	0	2	0	2	151	0	151
90902	34 317	0	34 317	425	0	425	1 447	0	1 447	33 295	0	33 295
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	110 048	0	110 048	23 271	0	23 271	0	0	0	133 319	0	133 319
Итого по активу (баланс)	144 519	0	144 519	123 696	0	123 696	101 450	0	101 450	166 765	0	166 765
Пассив
91312	106 350	0	106 350	0	0	0	0	0	0	106 350	0	106 350
91314	0	0	0	0	0	0	23 271	0	23 271	23 271	0	23 271
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	34 471	0	34 471	101 448	0	101 448	100 423	0	100 423	33 446	0	33 446
Итого по пассиву (баланс)	144 519	0	144 519	101 448	0	101 448	123 694	0	123 694	166 765	0	166 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
93602	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
99996	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 195	0	42 195	42 195	0	42 195	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
96602	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
99997	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 195	0	42 195	42 195	0	42 195	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	199 390,0000	0	0	20 000,0000	0	0	179 390,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	199 392,0000	0	0	20 004,0000	0	0	179 390,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	20 004,0000	0	0	199 392,0000	0	0	179 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	20 004,0000	0	0	199 392,0000	0	0	179 390,0000

Страница была полезной?