Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 417	127 021	342 438	276 040	102 933	378 973	303 324	110 399	413 723	188 133	119 555	307 688
20208	81 967	294	82 261	79 270	25	79 295	93 596	49	93 645	67 641	270	67 911
20209	0	0	0	124 732	17 850	142 582	124 732	17 850	142 582	0	0	0
30102	294 197	0	294 197	46 774 926	0	46 774 926	46 777 042	0	46 777 042	292 081	0	292 081
30110	45 747	68 163	113 910	2 768 094	237 494	3 005 588	2 762 617	107 679	2 870 296	51 224	197 978	249 202
30114	0	10 697	10 697	0	748 171	748 171	0	441 608	441 608	0	317 260	317 260
30202	55 651	0	55 651	1 549	0	1 549	0	0	0	57 200	0	57 200
30204	8 691	0	8 691	0	0	0	1 799	0	1 799	6 892	0	6 892
30215	301	1 883	2 184	0	192	192	1	66	67	300	2 009	2 309
30221	2 029	0	2 029	99 640	2 451	102 091	94 313	2 451	96 764	7 356	0	7 356
30233	2 555	473	3 028	88 397	10 254	98 651	89 075	10 460	99 535	1 877	267	2 144
30302	772 320	18 166	790 486	292 784	405 436	698 220	151 330	399 128	550 458	913 774	24 474	938 248
30306	1 013 685	41 530	1 055 215	360 797	10 741	371 538	236 431	8 075	244 506	1 138 051	44 196	1 182 247
30413	7	0	7	1 212	0	1 212	1 116	0	1 116	103	0	103
30424	20 054	0	20 054	674 408	0	674 408	675 511	0	675 511	18 951	0	18 951
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	22 443	0	22 443	2 774 694	0	2 774 694	2 740 680	0	2 740 680	56 457	0	56 457
31902	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 830 000	0	5 830 000	5 650 000	0	5 650 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32201	0	4 081	4 081	0	416	416	0	145	145	0	4 352	4 352
45201	74 264	0	74 264	508 501	0	508 501	391 829	0	391 829	190 936	0	190 936
45203	108 146	0	108 146	93 671	0	93 671	119 524	0	119 524	82 293	0	82 293
45204	335 629	0	335 629	222 762	0	222 762	230 743	0	230 743	327 648	0	327 648
45205	964 328	0	964 328	266 350	0	266 350	200 848	0	200 848	1 029 830	0	1 029 830
45206	2 054 951	0	2 054 951	86 338	0	86 338	211 080	0	211 080	1 930 209	0	1 930 209
45207	1 545 505	0	1 545 505	131 535	0	131 535	27 040	0	27 040	1 650 000	0	1 650 000
45208	132 940	0	132 940	0	0	0	9 341	0	9 341	123 599	0	123 599
45306	78 000	0	78 000	40 000	0	40 000	0	0	0	118 000	0	118 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	2 526	0	2 526	50	0	50	436	0	436	2 140	0	2 140
45506	52 469	0	52 469	1 350	0	1 350	2 891	0	2 891	50 928	0	50 928
45507	83 766	0	83 766	7 577	0	7 577	1 260	0	1 260	90 083	0	90 083
45509	1 015	279	1 294	1 847	204	2 051	1 959	422	2 381	903	61	964
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	8 776	0	8 776	8 720	0	8 720	77 153	0	77 153
45815	809	98	907	76	10	86	40	3	43	845	105	950
45912	1 719	0	1 719	72	0	72	69	0	69	1 722	0	1 722
45915	33	0	33	25	0	25	18	0	18	40	0	40
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	452	0	452	0	0	0	10	0	10	442	0	442
47107	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
47404	0	2 807	2 807	1 222 404	1 247 247	2 469 651	1 222 404	1 250 054	2 472 458	0	0	0
47408	0	0	0	946 903	1 074 547	2 021 450	946 903	1 074 547	2 021 450	0	0	0
47423	1 137	0	1 137	3 384	16	3 400	3 290	16	3 306	1 231	0	1 231
47427	6 694	0	6 694	66 263	0	66 263	72 449	0	72 449	508	0	508
50104	46 821	0	46 821	235	0	235	602	0	602	46 454	0	46 454
50106	0	0	0	371 409	0	371 409	371 409	0	371 409	0	0	0
50107	0	0	0	165 438	0	165 438	165 438	0	165 438	0	0	0
50606	0	0	0	1 923 741	0	1 923 741	1 923 741	0	1 923 741	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51401	0	0	0	262 225	0	262 225	262 225	0	262 225	0	0	0
51402	0	0	0	355 579	0	355 579	355 579	0	355 579	0	0	0
51403	0	0	0	108 368	0	108 368	108 368	0	108 368	0	0	0
51404	153 748	0	153 748	128 211	0	128 211	127 040	0	127 040	154 919	0	154 919
51405	201 969	0	201 969	200 357	0	200 357	202 228	0	202 228	200 098	0	200 098
51406	224 066	0	224 066	1 479	0	1 479	0	0	0	225 545	0	225 545
52503	17 165	0	17 165	0	0	0	342	0	342	16 823	0	16 823
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	27 804	0	27 804	36	0	36	40	0	40	27 800	0	27 800
60306	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60308	647	0	647	1 216	0	1 216	1 156	0	1 156	707	0	707
60310	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60312	14 467	0	14 467	20 156	0	20 156	24 312	0	24 312	10 311	0	10 311
60314	0	945	945	0	8	8	0	232	232	0	721	721
60315	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
60323	6 257	0	6 257	1 007	0	1 007	254	0	254	7 010	0	7 010
60401	114 044	0	114 044	267	0	267	0	0	0	114 311	0	114 311
60701	3 440	0	3 440	808	0	808	316	0	316	3 932	0	3 932
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	3	0	3	35	0	35	36	0	36	2	0	2
61008	4	0	4	435	0	435	431	0	431	8	0	8
61009	498	0	498	300	0	300	304	0	304	494	0	494
61010	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61210	0	0	0	3 282 682	0	3 282 682	3 282 682	0	3 282 682	0	0	0
61403	49 260	0	49 260	1 601	0	1 601	879	0	879	49 982	0	49 982
70606	1 380 736	0	1 380 736	162 362	0	162 362	77	0	77	1 543 021	0	1 543 021
70607	3 159	0	3 159	0	0	0	609	0	609	2 550	0	2 550
70608	585 374	0	585 374	92 155	0	92 155	0	0	0	677 529	0	677 529
70611	4 367	0	4 367	37	0	37	0	0	0	4 404	0	4 404
Итого по активу (баланс)	10 955 017	279 392	11 234 409	81 742 284	3 858 296	85 600 580	80 888 207	3 423 289	84 311 496	11 809 094	714 399	12 523 493
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	20	0	20	317	0	317	297	0	297	0	0	0
30226	595	0	595	245	0	245	277	0	277	627	0	627
30232	3 359	641	4 000	77 590	22 106	99 696	75 907	22 161	98 068	1 676	696	2 372
30301	772 321	18 165	790 486	151 331	399 128	550 459	292 785	405 436	698 221	913 775	24 473	938 248
30305	1 013 685	41 530	1 055 215	236 430	8 075	244 505	360 796	10 741	371 537	1 138 051	44 196	1 182 247
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	224	0	224	2 336	0	2 336	2 676	0	2 676	564	0	564
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
40701	38 999	0	38 999	114 341	0	114 341	98 634	0	98 634	23 292	0	23 292
40702	1 556 844	193 065	1 749 909	29 374 909	854 604	30 229 513	30 525 979	900 900	31 426 879	2 707 914	239 361	2 947 275
40703	40 909	6	40 915	101 867	0	101 867	92 814	0	92 814	31 856	6	31 862
40802	2 399	116	2 515	5 777	7	5 784	5 142	10	5 152	1 764	119	1 883
40807	3 277	48	3 325	1 686	2	1 688	0	4	4	1 591	50	1 641
40817	61 655	33 813	95 468	248 175	69 551	317 726	243 617	74 296	317 913	57 097	38 558	95 655
40820	476	180	656	267	314	581	238	310	548	447	176	623
40821	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
40903	445	0	445	49	0	49	58	0	58	454	0	454
40905	0	0	0	8 851	0	8 851	8 851	0	8 851	0	0	0
40909	0	0	0	1 747	3 987	5 734	1 747	3 987	5 734	0	0	0
40910	0	0	0	1 086	1 098	2 184	1 086	1 098	2 184	0	0	0
40911	0	0	0	35 601	0	35 601	35 601	0	35 601	0	0	0
40912	0	0	0	2 677	2 879	5 556	2 677	2 879	5 556	0	0	0
40913	0	0	0	3 953	6 452	10 405	3 953	6 452	10 405	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42004	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	448 000	0	448 000	460 000	0	460 000	105 000	0	105 000	93 000	0	93 000
42105	512 000	0	512 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	512 000	0	512 000
42106	730 500	0	730 500	120 000	0	120 000	0	0	0	610 500	0	610 500
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	585 000	0	585 000
42304	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
42305	850	5 808	6 658	850	4 930	5 780	0	131	131	0	1 009	1 009
42306	1 038 480	355 242	1 393 722	66 649	35 070	101 719	121 336	42 746	164 082	1 093 167	362 918	1 456 085
42606	1 169	2	1 171	0	0	0	462	0	462	1 631	2	1 633
45215	83 526	0	83 526	13 063	0	13 063	13 349	0	13 349	83 812	0	83 812
45315	1 960	0	1 960	0	0	0	800	0	800	2 760	0	2 760
45515	8 060	0	8 060	331	0	331	1 356	0	1 356	9 085	0	9 085
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	14 153	0	14 153	180	0	180	212	0	212	14 185	0	14 185
45918	31	0	31	2	0	2	3	0	3	32	0	32
47108	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47405	0	0	0	43 655	43 800	87 455	43 655	43 800	87 455	0	0	0
47407	0	0	0	1 069 222	948 616	2 017 838	1 069 222	948 616	2 017 838	0	0	0
47411	1 570	1 395	2 965	8 957	1 371	10 328	9 139	1 410	10 549	1 752	1 434	3 186
47416	270	739	1 009	16 179	11 258	27 437	15 977	10 519	26 496	68	0	68
47422	2 449	55	2 504	1 388	58	1 446	1 433	62	1 495	2 494	59	2 553
47425	13 044	0	13 044	48 734	0	48 734	44 372	0	44 372	8 682	0	8 682
47426	88 202	0	88 202	34 182	0	34 182	21 738	0	21 738	75 758	0	75 758
50120	8 195	0	8 195	609	0	609	0	0	0	7 586	0	7 586
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 537	0	1 537	1 543	0	1 543	6	0	6	0	0	0
52301	12 106	0	12 106	5 149	0	5 149	941	0	941	7 898	0	7 898
52304	899	0	899	329	0	329	1 706	0	1 706	2 276	0	2 276
52305	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
52306	25 004	0	25 004	0	0	0	0	0	0	25 004	0	25 004
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	2 807	0	2 807	3	0	3	220	0	220	3 024	0	3 024
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	150	0	150	8 480	0	8 480	8 368	0	8 368	38	0	38
60305	7 214	0	7 214	28 032	0	28 032	28 820	0	28 820	8 002	0	8 002
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	304	0	304	161	0	161	321	0	321	464	0	464
60311	1	0	1	607	0	607	680	0	680	74	0	74
60322	671	1	672	154	0	154	191	0	191	708	1	709
60324	5 424	0	5 424	47	0	47	137	0	137	5 514	0	5 514
60601	61 657	0	61 657	0	0	0	1 289	0	1 289	62 946	0	62 946
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 226	0	1 226	0	0	0	26	0	26	1 252	0	1 252
61301	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
61304	18 664	0	18 664	13 165	0	13 165	24 864	0	24 864	30 363	0	30 363
70601	1 336 379	0	1 336 379	26	0	26	202 721	0	202 721	1 539 074	0	1 539 074
70603	641 150	0	641 150	0	0	0	88 945	0	88 945	730 095	0	730 095
Итого по пассиву (баланс)	10 583 603	650 806	11 234 409	32 605 524	2 413 306	35 018 830	33 832 356	2 475 558	36 307 914	11 810 435	713 058	12 523 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
90803	4 608	0	4 608	157	0	157	219	0	219	4 546	0	4 546
90901	274 876	0	274 876	3 102	0	3 102	2 288	0	2 288	275 690	0	275 690
90902	144 306	0	144 306	19 680	0	19 680	10 678	0	10 678	153 308	0	153 308
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 892 992	0	3 892 992	205 505	0	205 505	266 551	0	266 551	3 831 946	0	3 831 946
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 951	175	11 126	1 970	18	1 988	1 954	6	1 960	10 967	187	11 154
91802	12 099	0	12 099	0	0	0	0	0	0	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 944 877	0	3 944 877	3 072 864	0	3 072 864	3 447 966	0	3 447 966	3 569 775	0	3 569 775
Итого по активу (баланс)	8 298 472	175	8 298 647	3 308 599	18	3 308 617	3 734 977	6	3 734 983	7 872 094	187	7 872 281
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	20 000	0	20 000	86 777	0	86 777
91312	1 682 423	0	1 682 423	225 793	0	225 793	33 579	0	33 579	1 490 209	0	1 490 209
91315	1 997 484	369	1 997 853	899 860	13	899 873	708 584	38	708 622	1 806 208	394	1 806 602
91316	47 812	0	47 812	27 312	0	27 312	15 000	0	15 000	35 500	0	35 500
91317	9 896	7 642	17 538	2 294 427	518	2 294 945	2 294 451	1 167	2 295 618	9 920	8 291	18 211
91507	132 342	0	132 342	1	0	1	0	0	0	132 341	0	132 341
91508	132	0	132	44	0	44	47	0	47	135	0	135
99999	4 353 770	0	4 353 770	286 996	0	286 996	235 732	0	235 732	4 302 506	0	4 302 506
Итого по пассиву (баланс)	8 290 636	8 011	8 298 647	3 734 433	531	3 734 964	3 307 393	1 205	3 308 598	7 863 596	8 685	7 872 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	379 367	379 367	6 307	443 352	449 659	6 307	822 719	829 026	0	0	0
99996	377 939	0	377 939	446 929	0	446 929	824 868	0	824 868	0	0	0
Итого по активу (баланс)	377 939	379 367	757 306	453 236	443 352	896 588	831 175	822 719	1 653 894	0	0	0
Пассив
96901	377 939	0	377 939	818 499	6 369	824 868	440 560	6 369	446 929	0	0	0
99997	379 367	0	379 367	829 026	0	829 026	449 659	0	449 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	757 306	0	757 306	1 647 525	6 369	1 653 894	890 219	6 369	896 588	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	50,0000	0	0	52,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	18 321 219,0000	0	0	18 321 219,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 601,0000	0	0	18 321 351,0000	0	0	18 321 353,0000	0	0	49 599,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	18 321 265,0000	0	0	18 321 265,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	49 543,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	49 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 601,0000	0	0	18 321 273,0000	0	0	18 321 271,0000	0	0	49 599,0000

Страница была полезной?