Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 907	17 892	49 799	193 661	19 248	212 909	169 803	21 250	191 053	55 765	15 890	71 655
20208	4 880	0	4 880	10 560	0	10 560	10 329	0	10 329	5 111	0	5 111
20209	0	0	0	82 985	0	82 985	82 985	0	82 985	0	0	0
30102	84 468	0	84 468	10 285 573	0	10 285 573	10 200 600	0	10 200 600	169 441	0	169 441
30110	33 847	228 646	262 493	1 543 445	282 293	1 825 738	1 563 022	295 759	1 858 781	14 270	215 180	229 450
30114	0	14 315	14 315	0	39 907	39 907	0	38 163	38 163	0	16 059	16 059
30202	13 567	0	13 567	0	0	0	347	0	347	13 220	0	13 220
30204	3 311	0	3 311	299	0	299	0	0	0	3 610	0	3 610
30221	0	0	0	1 843 000	61 445	1 904 445	1 843 000	61 445	1 904 445	0	0	0
30233	0	0	0	7 880	142	8 022	7 837	142	7 979	43	0	43
30424	5 462	0	5 462	227 680	0	227 680	228 752	0	228 752	4 390	0	4 390
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	137 610	0	137 610	0	0	0	2	0	2	137 608	0	137 608
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	3 410 000	0	3 410 000	180 000	0	180 000
32003	130 000	0	130 000	565 000	0	565 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32108	0	1 178	1 178	0	120	120	0	42	42	0	1 256	1 256
32201	0	554	554	0	48	48	0	139	139	0	463	463
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	35 797	0	35 797	45 850	6 197	52 047	51 947	93	52 040	29 700	6 104	35 804
45204	252 572	24 713	277 285	81 785	11 321	93 106	148 927	17 880	166 807	185 430	18 154	203 584
45205	252 841	20 624	273 465	31 775	2 723	34 498	182 121	17 099	199 220	102 495	6 248	108 743
45206	513 084	0	513 084	80 800	0	80 800	13 850	0	13 850	580 034	0	580 034
45207	468 122	0	468 122	39 778	0	39 778	50 000	0	50 000	457 900	0	457 900
45208	263 240	0	263 240	0	0	0	12 156	0	12 156	251 084	0	251 084
45504	2 105	0	2 105	0	0	0	28	0	28	2 077	0	2 077
45505	192 979	0	192 979	150	0	150	75 007	0	75 007	118 122	0	118 122
45506	7 232	0	7 232	0	0	0	104	0	104	7 128	0	7 128
45507	165 783	0	165 783	0	0	0	42	0	42	165 741	0	165 741
45604	0	5 429	5 429	0	554	554	0	193	193	0	5 790	5 790
45605	0	38 715	38 715	0	3 949	3 949	0	1 375	1 375	0	41 289	41 289
45606	0	296	296	0	30	30	0	11	11	0	315	315
45812	22 578	0	22 578	0	17 875	17 875	0	4 794	4 794	22 578	13 081	35 659
45912	25 262	0	25 262	22 516	93	22 609	47 520	53	47 573	258	40	298
45915	0	0	0	1 914	0	1 914	0	0	0	1 914	0	1 914
47105	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47404	0	5 863	5 863	0	233 286	233 286	0	233 087	233 087	0	6 062	6 062
47408	0	0	0	246 804	259 979	506 783	246 804	259 979	506 783	0	0	0
47423	1 344	664	2 008	33	14 253	14 286	690	14 917	15 607	687	0	687
47427	237 672	19 722	257 394	23 938	3 141	27 079	24 337	1 326	25 663	237 273	21 537	258 810
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	471	0	471	199	0	199	136	0	136	534	0	534
60308	92	0	92	401	0	401	446	0	446	47	0	47
60310	778	0	778	616	0	616	1 193	0	1 193	201	0	201
60312	6 524	0	6 524	4 347	0	4 347	5 270	0	5 270	5 601	0	5 601
60314	2 856	0	2 856	0	0	0	230	0	230	2 626	0	2 626
60401	47 135	0	47 135	0	0	0	865	0	865	46 270	0	46 270
60701	1 196	0	1 196	490	0	490	706	0	706	980	0	980
60901	419	0	419	705	0	705	0	0	0	1 124	0	1 124
61002	285	0	285	95	0	95	1	0	1	379	0	379
61008	843	0	843	259	0	259	449	0	449	653	0	653
61009	8	0	8	126	0	126	118	0	118	16	0	16
61209	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
61212	0	0	0	117 469	0	117 469	117 469	0	117 469	0	0	0
61401	190	0	190	251	0	251	15	0	15	426	0	426
61403	2 306	0	2 306	0	0	0	339	0	339	1 967	0	1 967
70606	635 443	0	635 443	189 791	0	189 791	159	0	159	825 075	0	825 075
70607	53	0	53	0	0	0	40	0	40	13	0	13
70608	276 521	0	276 521	50 618	0	50 618	0	0	0	327 139	0	327 139
70611	4 981	0	4 981	674	0	674	0	0	0	5 655	0	5 655
Итого по активу (баланс)	3 959 413	381 566	4 340 979	19 602 332	956 905	20 559 237	19 573 511	967 852	20 541 363	3 988 234	370 619	4 358 853
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
10801	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
30109	3 485	2	3 487	333 373	0	333 373	331 434	0	331 434	1 546	2	1 548
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
30220	0	2 601	2 601	0	250 436	250 436	0	250 499	250 499	0	2 664	2 664
30232	296	129	425	6 510	1 182	7 692	6 286	1 058	7 344	72	5	77
30601	399	0	399	1	0	1	0	0	0	398	0	398
30607	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
31305	379 000	0	379 000	329 000	0	329 000	154 000	0	154 000	204 000	0	204 000
31308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	285	0	285	21 723	0	21 723	21 721	0	21 721	283	0	283
40702	432 536	25 650	458 186	6 450 787	292 397	6 743 184	6 446 735	269 002	6 715 737	428 484	2 255	430 739
40703	1 403	0	1 403	3 361	0	3 361	3 232	0	3 232	1 274	0	1 274
40802	3 748	1 994	5 742	12 385	1 685	14 070	13 246	41	13 287	4 609	350	4 959
40807	55	68	123	1	3	4	0	7	7	54	72	126
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	112 063	57 001	169 064	196 049	22 457	218 506	205 243	26 089	231 332	121 257	60 633	181 890
40820	217	33	250	898	1	899	896	3	899	215	35	250
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40906	0	0	0	7 985	0	7 985	7 985	0	7 985	0	0	0
40911	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42107	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	30	24	54	0	1	1	0	3	3	30	26	56
42305	250	0	250	100	0	100	0	0	0	150	0	150
42306	744 230	179 907	924 137	55 933	19 372	75 305	39 728	21 544	61 272	728 025	182 079	910 104
42307	95 384	17 129	112 513	3 249	1 162	4 411	16 090	1 686	17 776	108 225	17 653	125 878
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42507	0	81 250	81 250	0	2 887	2 887	0	8 288	8 288	0	86 651	86 651
42606	2 963	0	2 963	680	0	680	621	0	621	2 904	0	2 904
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	81 426	0	81 426	47 976	0	47 976	74 846	0	74 846	108 296	0	108 296
45515	49 075	0	49 075	748	0	748	2	0	2	48 329	0	48 329
45615	4 444	0	4 444	158	0	158	453	0	453	4 739	0	4 739
45818	22 578	0	22 578	960	0	960	3 707	0	3 707	25 325	0	25 325
45918	21 060	0	21 060	20 883	0	20 883	147	0	147	324	0	324
47407	0	0	0	253 883	252 356	506 239	253 883	252 356	506 239	0	0	0
47411	36 262	7 694	43 956	11 903	1 501	13 404	7 923	1 744	9 667	32 282	7 937	40 219
47416	2	1 103	1 105	1 935	1 313	3 248	2 048	210	2 258	115	0	115
47422	1 782	0	1 782	11	0	11	69	0	69	1 840	0	1 840
47425	30 187	0	30 187	11 502	0	11 502	22 429	0	22 429	41 114	0	41 114
47426	417	8 187	8 604	5 158	291	5 449	4 741	1 263	6 004	0	9 159	9 159
47804	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
50620	644	0	644	40	0	40	0	0	0	604	0	604
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	10 000	0	10 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	0	0	0
52501	9 688	0	9 688	0	0	0	141	0	141	9 829	0	9 829
60301	3 437	0	3 437	5 064	0	5 064	5 151	0	5 151	3 524	0	3 524
60305	6 943	0	6 943	12 459	0	12 459	12 645	0	12 645	7 129	0	7 129
60309	357	0	357	359	0	359	94	0	94	92	0	92
60311	335	0	335	648	0	648	705	0	705	392	0	392
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	2 626	0	2 626	2 713	0	2 713
60601	27 102	0	27 102	865	0	865	580	0	580	26 817	0	26 817
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	258	0	258	0	0	0	3	0	3	261	0	261
61304	144	0	144	20	0	20	15	0	15	139	0	139
70601	640 185	0	640 185	0	0	0	192 457	0	192 457	832 642	0	832 642
70603	277 083	0	277 083	0	0	0	50 480	0	50 480	327 563	0	327 563
Итого по пассиву (баланс)	3 958 207	382 772	4 340 979	8 628 160	847 052	9 475 212	8 659 285	833 801	9 493 086	3 989 332	369 521	4 358 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	519 147	0	519 147	371	0	371	998	0	998	518 520	0	518 520
90902	2 388 726	0	2 388 726	12 737	0	12 737	5 570	0	5 570	2 395 893	0	2 395 893
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	0	1 178	1 178	0	120	120	0	42	42	0	1 256	1 256
91414	4 623 642	268 299	4 891 941	325 250	87 831	413 081	1 130 603	10 089	1 140 692	3 818 289	346 041	4 164 330
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	110 493	0	110 493	0	0	0
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91604	39 906	0	39 906	4 832	0	4 832	24 129	0	24 129	20 609	0	20 609
99998	2 278 984	0	2 278 984	460 950	0	460 950	750 153	0	750 153	1 989 781	0	1 989 781
Итого по активу (баланс)	9 964 403	269 477	10 233 880	804 140	87 951	892 091	2 021 946	10 131	2 032 077	8 746 597	347 297	9 093 894
Пассив
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	1 988 579	0	1 988 579	303 356	0	303 356	8 723	0	8 723	1 693 946	0	1 693 946
91315	115 784	0	115 784	0	0	0	0	0	0	115 784	0	115 784
91316	1 978	0	1 978	39 778	0	39 778	37 800	0	37 800	0	0	0
91317	76 718	827	77 545	389 865	16 836	406 701	371 495	42 614	414 109	58 348	26 605	84 953
91507	42 689	0	42 689	318	0	318	318	0	318	42 689	0	42 689
99999	7 954 896	0	7 954 896	1 281 925	0	1 281 925	431 142	0	431 142	7 104 113	0	7 104 113
Итого по пассиву (баланс)	10 233 053	827	10 233 880	2 015 242	16 836	2 032 078	849 478	42 614	892 092	9 067 289	26 605	9 093 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	48	48	6 861	19 602	26 463	5 964	19 650	25 614	897	0	897
99996	49	0	49	26 488	0	26 488	25 638	0	25 638	899	0	899
Итого по активу (баланс)	49	48	97	33 349	19 602	52 951	31 602	19 650	51 252	1 796	0	1 796
Пассив
96901	49	0	49	18 852	6 786	25 638	18 803	7 685	26 488	0	899	899
99997	48	0	48	25 614	0	25 614	26 463	0	26 463	897	0	897
Итого по пассиву (баланс)	97	0	97	44 466	6 786	51 252	45 266	7 685	52 951	897	899	1 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	309 292,0000	0	0	13 954 228,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	309 292,0000	0	0	13 954 228,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 263 045,0000	0	0	309 292,0000	0	0	0,0000	0	0	13 953 753,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 263 520,0000	0	0	309 292,0000	0	0	0,0000	0	0	13 954 228,0000

Страница была полезной?