Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	332 894	22 491	355 385	251 786	22 717	274 503	273 745	37 568	311 313	310 935	7 640	318 575
20209	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30102	75 917	0	75 917	2 468 008	0	2 468 008	2 422 771	0	2 422 771	121 154	0	121 154
30110	386 473	134 852	521 325	4 848 998	2 694 707	7 543 705	4 992 285	2 663 623	7 655 908	243 186	165 936	409 122
30202	7 318	0	7 318	1 765	0	1 765	0	0	0	9 083	0	9 083
30204	2 114	0	2 114	228	0	228	0	0	0	2 342	0	2 342
30221	0	0	0	0	10 703	10 703	0	10 703	10 703	0	0	0
30602	1 048	0	1 048	857 227	0	857 227	857 882	0	857 882	393	0	393
32002	0	0	0	2 575 000	0	2 575 000	2 380 000	0	2 380 000	195 000	0	195 000
32003	30 000	0	30 000	510 000	0	510 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	0	554	554	0	57	57	0	20	20	0	591	591
45107	21 874	0	21 874	0	0	0	1 945	0	1 945	19 929	0	19 929
45108	19 653	0	19 653	0	0	0	420	0	420	19 233	0	19 233
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	24 600	0	24 600	48 100	0	48 100	10 950	0	10 950	61 750	0	61 750
45206	284 500	0	284 500	171 000	0	171 000	0	0	0	455 500	0	455 500
45207	43 318	0	43 318	0	0	0	1 757	0	1 757	41 561	0	41 561
45505	1 378	0	1 378	0	0	0	331	0	331	1 047	0	1 047
45506	11 810	0	11 810	200	0	200	130	0	130	11 880	0	11 880
45507	5 360	0	5 360	0	0	0	792	0	792	4 568	0	4 568
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45912	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
47408	104 764	107 102	211 866	3 180 671	2 438 787	5 619 458	3 173 276	2 431 668	5 604 944	112 159	114 221	226 380
47415	445	0	445	0	0	0	18	0	18	427	0	427
47423	196	0	196	1 294	0	1 294	713	0	713	777	0	777
47427	2 736	0	2 736	8 750	0	8 750	4 450	0	4 450	7 036	0	7 036
50104	170 546	0	170 546	1 008 515	0	1 008 515	458 285	0	458 285	720 776	0	720 776
50107	0	0	0	51 076	0	51 076	51 076	0	51 076	0	0	0
50118	28 773	0	28 773	115 518	0	115 518	115 373	0	115 373	28 918	0	28 918
50121	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50305	0	0	0	78 692	0	78 692	78 692	0	78 692	0	0	0
50318	19 946	0	19 946	78 803	0	78 803	79 019	0	79 019	19 730	0	19 730
50606	0	0	0	357 789	0	357 789	357 789	0	357 789	0	0	0
51402	49 982	0	49 982	18	0	18	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	128 027	0	128 027	28	0	28	128 055	0	128 055	0	0	0
51404	86 832	0	86 832	19 239	0	19 239	86 838	0	86 838	19 233	0	19 233
51406	29 979	0	29 979	60 584	0	60 584	52 944	0	52 944	37 619	0	37 619
60302	2 065	0	2 065	4	0	4	78	0	78	1 991	0	1 991
60306	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	55	0	55	326	0	326	317	0	317	64	0	64
60312	1 925	0	1 925	3 127	0	3 127	3 340	0	3 340	1 712	0	1 712
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	10 729	0	10 729	218	0	218	0	0	0	10 947	0	10 947
60701	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	142	0	142	96	0	96	126	0	126	112	0	112
61009	60	0	60	307	0	307	367	0	367	0	0	0
61209	0	0	0	12 118	0	12 118	12 118	0	12 118	0	0	0
61210	0	0	0	1 078 133	0	1 078 133	1 078 133	0	1 078 133	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	917	0	917	72	0	72	2 233	0	2 233
61702	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
70606	226 952	0	226 952	55 707	0	55 707	293	0	293	282 366	0	282 366
70607	1 582	0	1 582	517	0	517	981	0	981	1 118	0	1 118
70608	194 730	0	194 730	29 059	0	29 059	0	0	0	223 789	0	223 789
70611	3 249	0	3 249	133	0	133	0	0	0	3 382	0	3 382
Итого по активу (баланс)	2 395 730	264 999	2 660 729	18 127 749	5 166 979	23 294 728	17 529 168	5 143 590	22 672 758	2 994 311	288 388	3 282 699
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	0	0	0	367 130	0	367 130
10609	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30109	114 582	0	114 582	5 237 962	1 531 452	6 769 414	5 319 229	1 551 759	6 870 988	195 849	20 307	216 156
30126	425	0	425	26	0	26	510	0	510	909	0	909
30232	0	0	0	367	44	411	367	44	411	0	0	0
40701	248	0	248	3 368	0	3 368	3 231	0	3 231	111	0	111
40702	93 492	477	93 969	467 567	12 761	480 328	451 294	12 375	463 669	77 219	91	77 310
40703	28	0	28	234	0	234	232	0	232	26	0	26
40802	1 846	0	1 846	6 057	0	6 057	5 808	0	5 808	1 597	0	1 597
40817	18 390	8 100	26 490	34 370	61 019	95 389	31 209	55 564	86 773	15 229	2 645	17 874
40820	148	183	331	5	6	11	29	19	48	172	196	368
42105	37 733	0	37 733	0	0	0	0	0	0	37 733	0	37 733
42106	55 560	0	55 560	12 500	0	12 500	0	0	0	43 060	0	43 060
42301	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42305	135 673	44 584	180 257	1 629	13 058	14 687	54 240	11 849	66 089	188 284	43 375	231 659
42306	626 295	59 731	686 026	3 390	13 094	16 484	138 114	12 900	151 014	761 019	59 537	820 556
42309	63	0	63	0	0	0	5	0	5	68	0	68
42605	615	1 034	1 649	0	37	37	5	106	111	620	1 103	1 723
42606	5 153	517	5 670	0	31	31	622	46	668	5 775	532	6 307
43702	37 686	0	37 686	38 071	0	38 071	38 208	0	38 208	37 823	0	37 823
45115	2 403	0	2 403	84	0	84	3	0	3	2 322	0	2 322
45215	7 097	0	7 097	200	0	200	15 500	0	15 500	22 397	0	22 397
45515	2 871	0	2 871	395	0	395	52	0	52	2 528	0	2 528
45818	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45918	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
47407	275 118	107 102	382 220	2 937 361	2 417 672	5 355 033	3 194 837	2 424 792	5 619 629	532 594	114 222	646 816
47411	0	891	891	7 249	249	7 498	7 249	528	7 777	0	1 170	1 170
47416	7	0	7	569	57	626	562	57	619	0	0	0
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	650	0	650	2 343	0	2 343	2 874	0	2 874	1 181	0	1 181
47426	6 403	0	6 403	673	0	673	2 127	0	2 127	7 857	0	7 857
50120	3 409	0	3 409	980	0	980	508	0	508	2 937	0	2 937
52301	5 000	37 670	42 670	0	1 338	1 338	0	3 842	3 842	5 000	40 174	45 174
52305	11 500	34 791	46 291	0	15 307	15 307	24 000	2 061	26 061	35 500	21 545	57 045
52307	0	16 435	16 435	0	584	584	0	1 676	1 676	0	17 527	17 527
52501	310	3 572	3 882	0	356	356	166	798	964	476	4 014	4 490
60301	848	0	848	1 858	0	1 858	1 632	0	1 632	622	0	622
60305	49	0	49	2 478	0	2 478	2 441	0	2 441	12	0	12
60309	517	0	517	556	0	556	39	0	39	0	0	0
60311	50	0	50	305	0	305	351	0	351	96	0	96
60324	0	0	0	22	0	22	44	0	44	22	0	22
60601	8 860	0	8 860	0	0	0	55	0	55	8 915	0	8 915
61304	35	0	35	13	0	13	16	0	16	38	0	38
70601	240 177	0	240 177	3 282	0	3 282	62 633	0	62 633	299 528	0	299 528
70603	194 110	0	194 110	0	0	0	26 342	0	26 342	220 452	0	220 452
70615	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	2 345 642	315 087	2 660 729	8 775 623	4 067 065	12 842 688	9 386 242	4 078 416	13 464 658	2 956 261	326 438	3 282 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	14 589	14 589	0	14 589	14 589	0	0	0
90901	1 443	0	1 443	317	0	317	317	0	317	1 443	0	1 443
90902	60 576	0	60 576	1 988	0	1 988	696	0	696	61 868	0	61 868
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	622 139	0	622 139	0	0	0	36 460	0	36 460	585 679	0	585 679
91604	4 853	0	4 853	74	0	74	1 706	0	1 706	3 221	0	3 221
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	831 595	0	831 595	41 023	0	41 023	116 297	0	116 297	756 321	0	756 321
Итого по активу (баланс)	1 520 741	0	1 520 741	43 402	14 589	57 991	155 476	14 589	170 065	1 408 667	0	1 408 667
Пассив
91003	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	51 600	0	51 600	13 200	0	13 200	12 000	0	12 000	50 400	0	50 400
91312	738 738	0	738 738	76 104	0	76 104	22 180	0	22 180	684 814	0	684 814
91317	36 900	0	36 900	25 000	0	25 000	4 850	0	4 850	16 750	0	16 750
91507	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	689 146	0	689 146	53 768	0	53 768	16 968	0	16 968	652 346	0	652 346
Итого по пассиву (баланс)	1 520 741	0	1 520 741	170 065	0	170 065	57 991	0	57 991	1 408 667	0	1 408 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	173 000,0000	0	0	3 108 846,0000	0	0	2 547 346,0000	0	0	734 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 031,0000	0	0	3 108 854,0000	0	0	2 547 372,0000	0	0	734 513,0000
Пассив
98050	0	0	173 023,0000	0	0	2 547 371,0000	0	0	3 108 853,0000	0	0	734 505,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 031,0000	0	0	2 547 372,0000	0	0	3 108 854,0000	0	0	734 513,0000

Страница была полезной?