Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 191	9 566	24 757	17 601	2 356	19 957	12 734	3 723	16 457	20 058	8 199	28 257
30102	95 901	0	95 901	1 913 568	0	1 913 568	1 885 947	0	1 885 947	123 522	0	123 522
30110	361	83	444	100	594	694	395	591	986	66	86	152
30114	0	84 125	84 125	0	200 342	200 342	0	198 178	198 178	0	86 289	86 289
30202	8 185	0	8 185	411	0	411	0	0	0	8 596	0	8 596
30204	2 493	0	2 493	575	0	575	0	0	0	3 068	0	3 068
30221	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
30424	367	0	367	653 439	0	653 439	647 656	0	647 656	6 150	0	6 150
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	1 791	0	1 791	975	0	975	1 791	0	1 791	975	0	975
45205	9 988	0	9 988	4 186	0	4 186	0	0	0	14 174	0	14 174
45206	130 126	0	130 126	29 320	0	29 320	7 681	0	7 681	151 765	0	151 765
45207	34 000	0	34 000	28 500	0	28 500	0	0	0	62 500	0	62 500
45505	132	0	132	0	0	0	30	0	30	102	0	102
45506	8 470	0	8 470	100	0	100	1 015	0	1 015	7 555	0	7 555
45507	53 940	0	53 940	1 560	0	1 560	3 697	0	3 697	51 803	0	51 803
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 769	0	1 769	3 195	0	3 195	100	0	100	4 864	0	4 864
45912	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45915	43	0	43	77	0	77	26	0	26	94	0	94
47106	112 000	0	112 000	0	0	0	5 000	0	5 000	107 000	0	107 000
47404	0	0	0	0	644 607	644 607	0	644 607	644 607	0	0	0
47408	0	0	0	571 414	560 030	1 131 444	571 414	560 030	1 131 444	0	0	0
47423	152	0	152	15	0	15	1	0	1	166	0	166
47427	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60302	3 434	0	3 434	63	0	63	32	0	32	3 465	0	3 465
60308	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60310	3	0	3	53	0	53	54	0	54	2	0	2
60312	5 242	0	5 242	1 399	0	1 399	481	0	481	6 160	0	6 160
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	88	0	88	88	0	88	2	0	2
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	828	0	828	34	0	34	37	0	37	825	0	825
70606	213 707	0	213 707	11 628	0	11 628	0	0	0	225 335	0	225 335
70608	77 336	0	77 336	14 564	0	14 564	0	0	0	91 900	0	91 900
Итого по активу (баланс)	1 068 547	93 774	1 162 321	3 254 955	1 407 929	4 662 884	3 139 636	1 407 129	4 546 765	1 183 866	94 574	1 278 440
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	199	0	199	205	0	205	6	0	6	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
30232	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	205 179	34 196	239 375	1 891 054	109 461	2 000 515	1 997 305	122 061	2 119 366	311 430	46 796	358 226
40703	7 522	0	7 522	10 205	0	10 205	4 784	0	4 784	2 101	0	2 101
40802	1 045	0	1 045	1 281	0	1 281	1 679	0	1 679	1 443	0	1 443
40911	0	0	0	422	0	422	484	0	484	62	0	62
42106	60 000	58 357	118 357	30 000	3 543	33 543	0	5 131	5 131	30 000	59 945	89 945
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42312	10	0	10	4	0	4	2	0	2	8	0	8
42313	26	0	26	6	0	6	2	0	2	22	0	22
42314	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
42315	30	0	30	1	0	1	4	0	4	33	0	33
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 831	0	17 831	764	0	764	3 050	0	3 050	20 117	0	20 117
45515	13 401	0	13 401	3 898	0	3 898	187	0	187	9 690	0	9 690
45818	9 419	0	9 419	100	0	100	3 195	0	3 195	12 514	0	12 514
45918	27	0	27	10	0	10	8	0	8	25	0	25
47108	57 120	0	57 120	2 550	0	2 550	0	0	0	54 570	0	54 570
47407	0	0	0	559 270	572 228	1 131 498	559 270	572 228	1 131 498	0	0	0
47416	0	0	0	2 953	0	2 953	4 854	0	4 854	1 901	0	1 901
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 126	0	1 126	513	0	513	1 002	0	1 002	1 615	0	1 615
60301	40	0	40	152	0	152	641	0	641	529	0	529
60305	0	0	0	1 492	0	1 492	1 614	0	1 614	122	0	122
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	121	0	121	124	0	124	3	0	3
60601	2 339	0	2 339	0	0	0	112	0	112	2 451	0	2 451
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	258	0	258	58	0	58	32	0	32	232	0	232
70601	203 303	0	203 303	1	0	1	12 910	0	12 910	216 212	0	216 212
70603	80 344	0	80 344	0	0	0	15 530	0	15 530	95 874	0	95 874
Итого по пассиву (баланс)	1 069 768	92 553	1 162 321	2 505 301	685 232	3 190 533	2 607 232	699 420	3 306 652	1 171 699	106 741	1 278 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	405 081	0	405 081	60 356	0	60 356	268	0	268	465 169	0	465 169
90902	184 081	0	184 081	27 459	0	27 459	385	0	385	211 155	0	211 155
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 014	0	184 014	90 181	0	90 181	1 814	0	1 814	272 381	0	272 381
91604	2 673	0	2 673	307	0	307	227	0	227	2 753	0	2 753
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	266 044	0	266 044	37 049	0	37 049	33 582	0	33 582	269 511	0	269 511
Итого по активу (баланс)	1 041 898	0	1 041 898	215 352	0	215 352	36 276	0	36 276	1 220 974	0	1 220 974
Пассив
91003	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91004	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91312	246 422	0	246 422	1 395	0	1 395	1 690	0	1 690	246 717	0	246 717
91315	9 879	0	9 879	0	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879
91316	494	0	494	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	494	0	494
91317	5 155	0	5 155	5 642	0	5 642	8 813	0	8 813	8 326	0	8 326
91507	4 094	0	4 094	59	0	59	60	0	60	4 095	0	4 095
99999	775 854	0	775 854	2 693	0	2 693	178 302	0	178 302	951 463	0	951 463
Итого по пассиву (баланс)	1 041 898	0	1 041 898	36 275	0	36 275	215 351	0	215 351	1 220 974	0	1 220 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71 224	383 533	454 757	71 224	363 551	434 775	0	19 982	19 982
99996	0	0	0	454 171	0	454 171	434 165	0	434 165	20 006	0	20 006
Итого по активу (баланс)	0	0	0	525 395	383 533	908 928	505 389	363 551	868 940	20 006	19 982	39 988
Пассив
96901	0	0	0	362 724	71 441	434 165	382 730	71 441	454 171	20 006	0	20 006
99997	0	0	0	434 775	0	434 775	454 757	0	454 757	19 982	0	19 982
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	797 499	71 441	868 940	837 487	71 441	908 928	39 988	0	39 988

Страница была полезной?