Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 650	0	24 650	13 114	0	13 114	1 177	0	1 177	36 587	0	36 587
20202	73 625	10 694	84 319	303 497	1 839	305 336	307 924	1 728	309 652	69 198	10 805	80 003
20208	329	0	329	66 745	0	66 745	65 726	0	65 726	1 348	0	1 348
20209	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
30102	38 545	0	38 545	30 321 992	0	30 321 992	30 265 865	0	30 265 865	94 672	0	94 672
30110	648	17 484	18 132	56 137	715 670	771 807	55 679	524 311	579 990	1 106	208 843	209 949
30202	122 154	0	122 154	24 330	0	24 330	0	0	0	146 484	0	146 484
30204	114	0	114	112	0	112	0	0	0	226	0	226
30602	573	0	573	599 134	0	599 134	599 707	0	599 707	0	0	0
32002	0	0	0	20 375 000	0	20 375 000	19 605 000	0	19 605 000	770 000	0	770 000
32003	2 400 000	0	2 400 000	9 750 000	0	9 750 000	11 800 000	0	11 800 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	950 000	0	950 000	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000
44906	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	27 094	0	27 094	80 320	0	80 320	85 267	0	85 267	22 147	0	22 147
45205	53 341	0	53 341	0	0	0	0	0	0	53 341	0	53 341
45206	521 659	0	521 659	403 495	0	403 495	76 240	0	76 240	848 914	0	848 914
45207	3 420 148	0	3 420 148	60 000	0	60 000	187 404	0	187 404	3 292 744	0	3 292 744
45208	133 952	0	133 952	0	0	0	2 481	0	2 481	131 471	0	131 471
45505	623	0	623	0	0	0	91	0	91	532	0	532
45506	145 339	0	145 339	1 760	0	1 760	12 318	0	12 318	134 781	0	134 781
45507	8 939 653	10 684	8 950 337	281 729	1 282	283 011	166 349	511	166 860	9 055 033	11 455	9 066 488
45812	540 143	0	540 143	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	540 143	0	540 143
45815	47 042	0	47 042	2 180	30	2 210	1 943	0	1 943	47 279	30	47 309
45912	30 347	0	30 347	533	0	533	533	0	533	30 347	0	30 347
45915	3 128	0	3 128	3 463	86	3 549	3 102	69	3 171	3 489	17	3 506
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	3 471 989	867 261	4 339 250	3 471 989	867 261	4 339 250	0	0	0
47423	87	0	87	48 999	0	48 999	522	0	522	48 564	0	48 564
47427	64 357	149	64 506	151 927	128	152 055	157 871	158	158 029	58 413	119	58 532
47801	27 186	41	27 227	0	5	5	354	12	366	26 832	34	26 866
50207	382 854	0	382 854	555 417	0	555 417	2 710	0	2 710	935 561	0	935 561
50208	227 507	0	227 507	1 560	0	1 560	2 493	0	2 493	226 574	0	226 574
50221	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
51402	397 558	0	397 558	189 537	0	189 537	457 832	0	457 832	129 263	0	129 263
51403	327 410	0	327 410	1 130 155	0	1 130 155	491 566	0	491 566	965 999	0	965 999
51404	1 039 527	0	1 039 527	278 409	0	278 409	464 789	0	464 789	853 147	0	853 147
51405	97 915	0	97 915	881	0	881	0	0	0	98 796	0	98 796
52503	8 730	0	8 730	0	0	0	662	0	662	8 068	0	8 068
52601	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60302	673	0	673	455	0	455	164	0	164	964	0	964
60306	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	4	0	4	950	0	950	950	0	950	4	0	4
60312	3 456	0	3 456	4 428	0	4 428	4 907	0	4 907	2 977	0	2 977
60314	0	133	133	0	49	49	0	133	133	0	49	49
60323	9 111	0	9 111	0	0	0	0	0	0	9 111	0	9 111
60401	181 710	0	181 710	0	0	0	0	0	0	181 710	0	181 710
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	36	0	36	15	0	15	15	0	15	36	0	36
61008	119	0	119	1 061	0	1 061	918	0	918	262	0	262
61009	2 758	0	2 758	166	0	166	567	0	567	2 357	0	2 357
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	214 702	0	214 702	0	0	0	10 626	0	10 626	204 076	0	204 076
61209	0	0	0	10 824	0	10 824	10 824	0	10 824	0	0	0
61210	0	0	0	1 416 463	0	1 416 463	1 416 463	0	1 416 463	0	0	0
61212	0	0	0	354	10	364	354	10	364	0	0	0
61403	11 704	0	11 704	1 889	0	1 889	4 320	0	4 320	9 273	0	9 273
70606	1 477 133	0	1 477 133	273 747	0	273 747	0	0	0	1 750 880	0	1 750 880
70608	20 854	0	20 854	40 294	0	40 294	0	0	0	61 148	0	61 148
70611	85 207	0	85 207	12 395	0	12 395	0	0	0	97 602	0	97 602
70614	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	21 125 849	39 185	21 165 034	71 100 082	1 586 360	72 686 442	70 702 298	1 394 193	72 096 491	21 523 633	231 352	21 754 985
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
40602	9 179	0	9 179	86 891	0	86 891	86 302	0	86 302	8 590	0	8 590
40701	224	0	224	60 643	0	60 643	60 766	0	60 766	347	0	347
40702	1 070 811	3 429	1 074 240	4 338 746	659 088	4 997 834	4 319 585	856 432	5 176 017	1 051 650	200 773	1 252 423
40703	13 789	0	13 789	27 356	0	27 356	20 087	0	20 087	6 520	0	6 520
40802	817	0	817	800	0	800	219	0	219	236	0	236
40817	1 429 129	0	1 429 129	973 938	23	973 961	714 538	23	714 561	1 169 729	0	1 169 729
40901	97 709	0	97 709	73 455	0	73 455	71 533	0	71 533	95 787	0	95 787
40911	2	0	2	82 093	0	82 093	82 091	0	82 091	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000
42006	265 000	0	265 000	125 000	0	125 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	0	0	0	0	0	0	104 293	0	104 293	104 293	0	104 293
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42305	2 480	0	2 480	311	0	311	771	0	771	2 940	0	2 940
42306	61 516	0	61 516	613	0	613	708	0	708	61 611	0	61 611
42309	168	0	168	158	0	158	137	0	137	147	0	147
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43702	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
43705	656 504	0	656 504	40 325	0	40 325	0	0	0	616 179	0	616 179
43706	568 330	0	568 330	97 335	0	97 335	0	0	0	470 995	0	470 995
44915	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45215	100 184	0	100 184	23 337	0	23 337	17 516	0	17 516	94 363	0	94 363
45515	151 565	0	151 565	25 055	0	25 055	26 197	0	26 197	152 707	0	152 707
45818	582 663	0	582 663	7 645	0	7 645	11 536	0	11 536	586 554	0	586 554
45918	32 439	0	32 439	235	0	235	521	0	521	32 725	0	32 725
47407	0	0	0	3 464 521	874 410	4 338 931	3 464 521	874 410	4 338 931	0	0	0
47411	876	0	876	660	0	660	465	0	465	681	0	681
47416	370	0	370	10 322	111 689	122 011	12 359	111 689	124 048	2 407	0	2 407
47422	297	0	297	7 207	25	7 232	6 996	25	7 021	86	0	86
47425	53 213	0	53 213	18 016	0	18 016	9 376	0	9 376	44 573	0	44 573
47426	33 868	0	33 868	37 890	0	37 890	19 353	0	19 353	15 331	0	15 331
47804	136	0	136	159	0	159	230	0	230	207	0	207
50220	24 650	0	24 650	1 177	0	1 177	13 113	0	13 113	36 586	0	36 586
52005	3 499 999	0	3 499 999	0	0	0	0	0	0	3 499 999	0	3 499 999
52006	1 604 713	0	1 604 713	0	0	0	389 000	0	389 000	1 993 713	0	1 993 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52501	117 305	0	117 305	0	0	0	50 366	0	50 366	167 671	0	167 671
60301	54	0	54	17 166	0	17 166	28 968	0	28 968	11 856	0	11 856
60305	22	0	22	22 118	0	22 118	63 477	0	63 477	41 381	0	41 381
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	41	0	41	21	0	21	125	0	125	145	0	145
60311	12 150	0	12 150	13 849	0	13 849	3 403	0	3 403	1 704	0	1 704
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	23	0	23	18	0	18	87	0	87	92	0	92
60324	9 932	0	9 932	537	0	537	594	0	594	9 989	0	9 989
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	56 331	0	56 331	0	0	0	699	0	699	57 030	0	57 030
60903	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
61012	54 216	0	54 216	1 062	0	1 062	0	0	0	53 154	0	53 154
61301	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
61304	97	0	97	48	0	48	38	0	38	87	0	87
70601	2 047 096	0	2 047 096	16	0	16	314 479	0	314 479	2 361 559	0	2 361 559
70603	22 122	0	22 122	0	0	0	42 495	0	42 495	64 617	0	64 617
Итого по пассиву (баланс)	21 161 605	3 429	21 165 034	9 704 139	1 645 243	11 349 382	10 096 746	1 842 587	11 939 333	21 554 212	200 773	21 754 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	395 288	0	395 288	0	0	0	389 000	0	389 000	6 288	0	6 288
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	782	0	782	1 249	0	1 249	1 247	0	1 247	784	0	784
90902	156 672	0	156 672	8 610	0	8 610	6 757	0	6 757	158 525	0	158 525
90907	97 709	0	97 709	71 533	0	71 533	73 455	0	73 455	95 787	0	95 787
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 741 182	681	11 741 863	250 000	83	250 083	500 000	25	500 025	11 491 182	739	11 491 921
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	27 186	41	27 227	73	5	78	427	12	439	26 832	34	26 866
91604	133 322	0	133 322	880	0	880	476	0	476	133 726	0	133 726
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	37 464 399	0	37 464 399	1 585 950	0	1 585 950	1 713 450	0	1 713 450	37 336 899	0	37 336 899
Итого по активу (баланс)	51 517 516	722	51 518 238	1 918 296	88	1 918 384	2 684 814	37	2 684 851	50 750 998	773	50 751 771
Пассив
91003	0	0	0	24 330	0	24 330	24 330	0	24 330	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	1 029 002	0	1 029 002	0	0	0	0	0	0	1 029 002	0	1 029 002
91312	32 676 605	34 895	32 711 500	620 492	6 390	626 882	893 113	3 680	896 793	32 949 226	32 185	32 981 411
91315	3 535 700	0	3 535 700	494 926	0	494 926	68 834	0	68 834	3 109 608	0	3 109 608
91316	1 364	0	1 364	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	1 364	0	1 364
91317	180 340	0	180 340	357 200	0	357 200	385 881	0	385 881	209 021	0	209 021
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	14 053 839	0	14 053 839	971 319	0	971 319	332 352	0	332 352	13 414 872	0	13 414 872
Итого по пассиву (баланс)	51 483 343	34 895	51 518 238	2 678 379	6 390	2 684 769	1 914 622	3 680	1 918 302	50 719 586	32 185	50 751 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 540 253	0	2 540 253	2 424 354	0	2 424 354	115 899	0	115 899
93302	870 714	0	870 714	2 137 059	0	2 137 059	2 537 604	0	2 537 604	470 169	0	470 169
93303	0	0	0	1 077 858	0	1 077 858	981 446	0	981 446	96 412	0	96 412
93611	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
93901	0	0	0	123 351	0	123 351	123 351	0	123 351	0	0	0
99996	1 057 715	0	1 057 715	833 474	0	833 474	1 021 708	0	1 021 708	869 481	0	869 481
Итого по активу (баланс)	2 115 429	0	2 115 429	6 711 995	0	6 711 995	7 088 463	0	7 088 463	1 738 961	0	1 738 961
Пассив
96311	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
96501	0	0	0	2 424 354	0	2 424 354	2 540 253	0	2 540 253	115 899	0	115 899
96502	870 715	0	870 715	2 537 604	0	2 537 604	2 137 058	0	2 137 058	470 169	0	470 169
96503	0	0	0	981 445	0	981 445	1 077 858	0	1 077 858	96 413	0	96 413
96901	0	0	0	0	7 459	7 459	0	7 459	7 459	0	0	0
97101	0	0	0	115 899	0	115 899	115 899	0	115 899	0	0	0
99997	1 057 714	0	1 057 714	1 021 701	0	1 021 701	833 467	0	833 467	869 480	0	869 480
Итого по пассиву (баланс)	2 115 429	0	2 115 429	7 081 003	7 459	7 088 462	6 704 535	7 459	6 711 994	1 738 961	0	1 738 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	490,0000	0	0	153,0000	0	0	127,0000	0	0	516,0000
98010	0	0	992 283,0000	0	0	1 407 000,0000	0	0	1 257 000,0000	0	0	1 142 283,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	127,0000	0	0	125,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	992 774,0000	0	0	1 407 280,0000	0	0	1 257 252,0000	0	0	1 142 802,0000
Пассив
98050	0	0	90 427,0000	0	0	479 125,0000	0	0	539 153,0000	0	0	150 455,0000
98070	0	0	507 059,0000	0	0	0,0000	0	0	479 000,0000	0	0	986 059,0000
98090	0	0	395 288,0000	0	0	389 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	992 774,0000	0	0	868 125,0000	0	0	1 018 153,0000	0	0	1 142 802,0000

Страница была полезной?