Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 064 942	0	2 064 942	19 073 082	0	19 073 082	20 249 243	0	20 249 243	888 781	0	888 781
30110	3 500 193	496 779	3 996 972	14 843	1 069 679	1 084 522	14 843	875 622	890 465	3 500 193	690 836	4 191 029
30114	0	118 053	118 053	0	13 326	13 326	0	7 324	7 324	0	124 055	124 055
30218	0	0	0	62 785 846	162 568	62 948 414	62 785 846	162 568	62 948 414	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	617 514	0	617 514	617 514	0	617 514	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 253	0	1 253	6 146	0	6 146	423	0	423	6 976	0	6 976
47427	19 253	10	19 263	19 915	6	19 921	13 890	0	13 890	25 278	16	25 294
60302	47	0	47	26	0	26	37	0	37	36	0	36
60306	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60308	10	0	10	26	0	26	26	0	26	10	0	10
60310	35	0	35	554	0	554	544	0	544	45	0	45
60312	1 273	0	1 273	1 657	0	1 657	1 689	0	1 689	1 241	0	1 241
60314	1 034	0	1 034	1 132	0	1 132	2 166	0	2 166	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	1	0	1	39	0	39	38	0	38	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 796	0	5 796	69	0	69	307	0	307	5 558	0	5 558
61702	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	180 500	0	180 500	36 579	0	36 579	0	0	0	217 079	0	217 079
70608	541 891	0	541 891	107 844	0	107 844	0	0	0	649 735	0	649 735
70610	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70611	29 262	0	29 262	4 003	0	4 003	0	0	0	33 265	0	33 265
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 347 323	614 842	6 962 165	82 670 441	1 245 579	83 916 020	83 687 711	1 045 514	84 733 225	5 330 053	814 907	6 144 960
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	178 091	0	178 091	0	0	0	0	0	0	178 091	0	178 091
30109	5 195 888	614 143	5 810 031	40 837 256	1 814 928	42 652 184	39 639 950	2 015 846	41 655 796	3 998 582	815 061	4 813 643
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	10 936	166 780	177 716	10 943	166 780	177 723	8	0	8
40702	35 363	0	35 363	11	0	11	9 694	0	9 694	45 046	0	45 046
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
47422	0	3	3	893	0	893	893	0	893	0	3	3
47425	812	0	812	11	0	11	6 107	0	6 107	6 908	0	6 908
60301	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
60305	0	0	0	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	175	0	175	6	0	6	93	0	93	262	0	262
60311	20 958	0	20 958	20 943	0	20 943	20 898	0	20 898	20 913	0	20 913
60313	0	40	40	0	25	25	0	77	77	0	92	92
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	659	0	659	0	0	0	53	0	53	712	0	712
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
70601	333 341	0	333 341	0	0	0	55 395	0	55 395	388 736	0	388 736
70603	541 978	0	541 978	0	0	0	107 854	0	107 854	649 832	0	649 832
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 347 979	614 186	6 962 165	40 880 063	1 981 774	42 861 837	39 861 888	2 182 744	42 044 632	5 329 804	815 156	6 144 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	57 253	0	57 253	0	0	0	0	0	0	57 253	0	57 253
Итого по активу (баланс)	57 947	0	57 947	0	0	0	0	0	0	57 947	0	57 947
Пассив
91507	57 236	0	57 236	0	0	0	0	0	0	57 236	0	57 236
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	57 947	0	57 947	0	0	0	0	0	0	57 947	0	57 947

Страница была полезной?