Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	380 691	140 397	521 088	1 288 029	72 595	1 360 624	1 321 619	49 837	1 371 456	347 101	163 155	510 256
30102	255 834	0	255 834	10 865 348	0	10 865 348	10 691 834	0	10 691 834	429 348	0	429 348
30110	35 564	19 030	54 594	1 488 975	372 690	1 861 665	1 462 137	315 480	1 777 617	62 402	76 240	138 642
30114	0	1 229 322	1 229 322	0	16 404 758	16 404 758	0	17 590 558	17 590 558	0	43 522	43 522
30202	23 980	0	23 980	2 968	0	2 968	0	0	0	26 948	0	26 948
30204	9 740	0	9 740	1 423	0	1 423	0	0	0	11 163	0	11 163
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	1 250 000	0	1 250 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	980 000	0	980 000	4 090 000	0	4 090 000	2 280 000	0	2 280 000	2 790 000	0	2 790 000
32005	12 400 000	1 624 991	14 024 991	1 520 000	165 752	1 685 752	7 900 000	57 733	7 957 733	6 020 000	1 733 010	7 753 010
32006	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	160 000	0	160 000	2 570 000	0	2 570 000
32102	0	0	0	0	13 171 257	13 171 257	0	12 206 285	12 206 285	0	964 972	964 972
32103	0	590 905	590 905	0	3 104 027	3 104 027	0	3 694 932	3 694 932	0	0	0
32106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45505	2 597	0	2 597	0	0	0	150	0	150	2 447	0	2 447
45506	10 619	705	11 324	195	59	254	1 383	194	1 577	9 431	570	10 001
45507	64 188 334	18 554 370	82 742 704	2 312 240	1 954 034	4 266 274	1 204 590	965 613	2 170 203	65 295 984	19 542 791	84 838 775
45606	0	1 847	1 847	0	188	188	0	66	66	0	1 969	1 969
45705	283	0	283	300	0	300	172	0	172	411	0	411
45706	932 504	366 540	1 299 044	40 912	40 130	81 042	20 211	19 143	39 354	953 205	387 527	1 340 732
45815	44 668	90 533	135 201	18 026	18 064	36 090	19 308	12 458	31 766	43 386	96 139	139 525
45817	38	13	51	408	208	616	399	179	578	47	42	89
45915	10 647	4 163	14 810	56 220	15 536	71 756	55 494	13 515	69 009	11 373	6 184	17 557
45917	130	6	136	684	765	1 449	737	678	1 415	77	93	170
47408	0	0	0	0	188 608	188 608	0	188 608	188 608	0	0	0
47417	72	0	72	0	0	0	30	0	30	42	0	42
47423	81 406	15 918	97 324	821 917	66 008	887 925	844 720	63 127	907 847	58 603	18 799	77 402
47427	746 601	98 846	845 447	953 810	167 930	1 121 740	1 016 354	182 939	1 199 293	684 057	83 837	767 894
47801	17 442 092	2 140 448	19 582 540	444 843	237 063	681 906	276 343	136 951	413 294	17 610 592	2 240 560	19 851 152
50211	0	42 940	42 940	0	4 830	4 830	0	3 186	3 186	0	44 584	44 584
50311	0	64 642	64 642	0	7 435	7 435	0	4 962	4 962	0	67 115	67 115
60302	10 781	0	10 781	1 885	0	1 885	456	0	456	12 210	0	12 210
60306	10	0	10	50 019	0	50 019	48 896	0	48 896	1 133	0	1 133
60308	901	0	901	682	144	826	869	44	913	714	100	814
60310	3 040	0	3 040	5 923	0	5 923	5 956	0	5 956	3 007	0	3 007
60312	33 497	0	33 497	58 372	0	58 372	41 200	0	41 200	50 669	0	50 669
60314	7 804	553	8 357	427	892	1 319	7 975	1 010	8 985	256	435	691
60323	6 003	0	6 003	6 261	0	6 261	1 583	0	1 583	10 681	0	10 681
60401	205 038	0	205 038	2 129	0	2 129	939	0	939	206 228	0	206 228
60701	9 375	0	9 375	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	9 375	0	9 375
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	7	0	7	7	0	7	243	0	243
61008	1 056	0	1 056	902	0	902	1 083	0	1 083	875	0	875
61009	6 481	0	6 481	692	0	692	695	0	695	6 478	0	6 478
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	71 225	0	71 225	1 176	0	1 176	1 220	0	1 220	71 181	0	71 181
61209	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
61212	0	0	0	621 771	83 621	705 392	621 771	83 621	705 392	0	0	0
61403	65 924	0	65 924	680	0	680	2 170	0	2 170	64 434	0	64 434
61702	20 151	0	20 151	0	0	0	0	0	0	20 151	0	20 151
70606	7 634 771	0	7 634 771	1 012 428	0	1 012 428	4	0	4	8 647 195	0	8 647 195
70608	19 098 888	0	19 098 888	3 278 894	0	3 278 894	0	0	0	22 377 782	0	22 377 782
70610	281	0	281	4	0	4	0	0	0	285	0	285
70611	451 572	0	451 572	57 955	0	57 955	0	0	0	509 527	0	509 527
Итого по активу (баланс)	127 024 292	24 986 169	152 010 461	33 493 625	36 076 594	69 570 219	30 596 425	35 591 119	66 187 544	129 921 492	25 471 644	155 393 136
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	8 000 000	1 477 264	9 477 264	0	52 484	52 484	0	150 684	150 684	8 000 000	1 575 464	9 575 464
31409	13 307 806	20 531 129	33 838 935	2 500 000	1 808 899	4 308 899	1 154 400	1 992 092	3 146 492	11 962 206	20 714 322	32 676 528
40701	1 687	0	1 687	5 786	0	5 786	6 258	0	6 258	2 159	0	2 159
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	2 215	2 215	3 595	33 865	37 460	3 595	34 468	38 063	0	2 818	2 818
40817	798 380	152 712	951 092	5 663 728	736 645	6 400 373	5 642 931	738 952	6 381 883	777 583	155 019	932 602
40820	12 102	1 404	13 506	85 282	13 456	98 738	81 641	14 197	95 838	8 461	2 145	10 606
40901	62 106	0	62 106	84 262	0	84 262	30 021	0	30 021	7 865	0	7 865
40911	968	0	968	27 126	0	27 126	26 577	0	26 577	419	0	419
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	140	3 641	3 781	17	8 972	8 989	17	9 139	9 156	140	3 808	3 948
42305	5 065	1 800	6 865	855	135	990	105	4 193	4 298	4 315	5 858	10 173
42306	0	3 693	3 693	0	4 072	4 072	0	379	379	0	0	0
42311	374 814	5 382	380 196	588 737	5 666	594 403	530 973	18 653	549 626	317 050	18 369	335 419
42601	0	402	402	0	227	227	0	242	242	0	417	417
42611	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
44007	0	2 406 463	2 406 463	0	143 503	143 503	0	241 634	241 634	0	2 504 594	2 504 594
45515	1 106 421	0	1 106 421	36 147	0	36 147	126 103	0	126 103	1 196 377	0	1 196 377
45715	8 998	0	8 998	856	0	856	833	0	833	8 975	0	8 975
45818	129 086	0	129 086	7 970	0	7 970	11 265	0	11 265	132 381	0	132 381
45918	3 070	0	3 070	326	0	326	463	0	463	3 207	0	3 207
47401	13 960	102	14 062	13 537	5	13 542	5 088	111	5 199	5 511	208	5 719
47407	0	0	0	170 669	17 930	188 599	170 669	17 930	188 599	0	0	0
47411	156	265	421	55	252	307	35	43	78	136	56	192
47416	387	119	506	1 344	5 854	7 198	2 294	5 826	8 120	1 337	91	1 428
47422	111 024	9 575	120 599	352 633	21 019	373 652	332 946	15 371	348 317	91 337	3 927	95 264
47425	33 704	0	33 704	3 875	0	3 875	4 058	0	4 058	33 887	0	33 887
47426	815 680	385 173	1 200 853	409 375	110 614	519 989	219 396	126 977	346 373	625 701	401 536	1 027 237
47804	239 615	0	239 615	21 099	0	21 099	22 000	0	22 000	240 516	0	240 516
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000
52407	0	0	0	361 900	0	361 900	361 900	0	361 900	0	0	0
52501	1 195 980	0	1 195 980	361 900	0	361 900	397 220	0	397 220	1 231 300	0	1 231 300
60301	4 567	0	4 567	80 316	0	80 316	92 381	0	92 381	16 632	0	16 632
60305	396	0	396	62 696	0	62 696	62 823	0	62 823	523	0	523
60307	25	0	25	477	0	477	497	0	497	45	0	45
60309	13 951	0	13 951	22 834	0	22 834	10 388	0	10 388	1 505	0	1 505
60311	2 900	0	2 900	3 993	0	3 993	6 236	0	6 236	5 143	0	5 143
60322	900	0	900	652	422	1 074	565	483	1 048	813	61	874
60324	1 320	0	1 320	15	0	15	45	0	45	1 350	0	1 350
60601	164 427	0	164 427	939	0	939	1 479	0	1 479	164 967	0	164 967
60903	380	0	380	0	0	0	10	0	10	390	0	390
61012	10 111	0	10 111	244	0	244	0	0	0	9 867	0	9 867
61304	802	0	802	1 557	0	1 557	1 526	0	1 526	771	0	771
61501	30	0	30	34	0	34	56	0	56	52	0	52
70601	9 837 463	0	9 837 463	465	0	465	1 265 826	0	1 265 826	11 102 824	0	11 102 824
70603	19 088 340	0	19 088 340	0	0	0	3 277 997	0	3 277 997	22 366 337	0	22 366 337
70605	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70615	20 151	0	20 151	0	0	0	0	0	0	20 151	0	20 151
Итого по пассиву (баланс)	127 029 122	24 981 339	152 010 461	10 876 996	2 964 020	13 841 016	13 852 317	3 371 374	17 223 691	130 004 443	25 388 693	155 393 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	62 106	0	62 106	30 021	0	30 021	84 262	0	84 262	7 865	0	7 865
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	30 844 956	0	30 844 956	486 184	0	486 184	590 681	0	590 681	30 740 459	0	30 740 459
91412	6 423	0	6 423	0	0	0	24	0	24	6 399	0	6 399
91414	11 315 610	2 044 022	13 359 632	432 755	218 251	651 006	84 215	99 906	184 121	11 664 150	2 162 367	13 826 517
91416	0	4 801 108	4 801 108	0	449 532	449 532	0	1 311 980	1 311 980	0	3 938 660	3 938 660
91418	17 193 038	2 122 528	19 315 566	431 995	230 441	662 436	264 351	131 330	395 681	17 360 682	2 221 639	19 582 321
91604	56 041	64 570	120 611	23 876	25 186	49 062	23 476	19 161	42 637	56 441	70 595	127 036
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	5 059	4 230	9 289	225	502	727	0	150	150	5 284	4 582	9 866
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	73 972	73 064	147 036	1 419	8 791	10 210	63	2 603	2 666	75 328	79 252	154 580
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	224 460 650	0	224 460 650	9 523 780	0	9 523 780	4 548 792	0	4 548 792	229 435 638	0	229 435 638
Итого по активу (баланс)	284 018 185	9 109 522	293 127 707	10 930 255	932 703	11 862 958	5 595 864	1 565 130	7 160 994	289 352 576	8 477 095	297 829 671
Пассив
91003	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
91004	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
91311	160 358 720	44 539 969	204 898 689	1 837 023	2 385 646	4 222 669	4 254 408	4 625 930	8 880 338	162 776 105	46 780 253	209 556 358
91312	11 138 739	1 589 734	12 728 473	233 560	88 173	321 733	469 585	169 467	639 052	11 374 764	1 671 028	13 045 792
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	323 621	0	323 621
99999	68 667 057	0	68 667 057	2 594 118	0	2 594 118	2 321 094	0	2 321 094	68 394 033	0	68 394 033
Итого по пассиву (баланс)	246 998 004	46 129 703	293 127 707	4 669 092	2 473 819	7 142 911	7 049 478	4 795 397	11 844 875	249 378 390	48 451 281	297 829 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	22 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 000 309,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	29 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	24 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	29 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	29 000 309,0000

Страница была полезной?