Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 811	0	5 811	0	0	0	2 018	0	2 018	3 793	0	3 793
20202	35 537	24 308	59 845	46 801	41 591	88 392	55 026	30 727	85 753	27 312	35 172	62 484
20209	0	0	0	47 500	23 023	70 523	47 500	23 023	70 523	0	0	0
30102	160 861	0	160 861	2 956 478	0	2 956 478	2 860 705	0	2 860 705	256 634	0	256 634
30110	37	18 398	18 435	200	47 447	47 647	146	56 505	56 651	91	9 340	9 431
30114	0	97 740	97 740	0	9 459 222	9 459 222	0	9 386 856	9 386 856	0	170 106	170 106
30202	1 650	0	1 650	90	0	90	0	0	0	1 740	0	1 740
30204	10 938	0	10 938	6 376	0	6 376	0	0	0	17 314	0	17 314
30302	43 700	1 462 916	1 506 616	59	240 578	240 637	118	164 367	164 485	43 641	1 539 127	1 582 768
30306	55 528	1 454 217	1 509 745	43 205	187 981	231 186	43 422	116 424	159 846	55 311	1 525 774	1 581 085
30424	23	0	23	978 146	0	978 146	978 031	0	978 031	138	0	138
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	590 000	0	590 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
32005	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 450 336	6 450 336	0	6 450 336	6 450 336	0	0	0
32103	0	363 053	363 053	0	1 721 812	1 721 812	0	2 084 865	2 084 865	0	0	0
32104	0	217 832	217 832	0	10 051	10 051	0	227 883	227 883	0	0	0
32201	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
45207	53 889	0	53 889	0	0	0	13 889	0	13 889	40 000	0	40 000
45208	249 609	187 577	437 186	0	22 700	22 700	57 406	13 344	70 750	192 203	196 933	389 136
45507	115 680	744 007	859 687	25 409	112 475	137 884	2 782	59 617	62 399	138 307	796 865	935 172
45706	0	201	201	0	18	18	0	67	67	0	152	152
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	631	83 569	84 200	147	11 641	11 788	278	26 776	27 054	500	68 434	68 934
45817	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	582	9 846	10 428	161	3 544	3 705	224	6 836	7 060	519	6 554	7 073
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	36 305	36 305	0	912 756	912 756	0	909 674	909 674	0	39 387	39 387
47408	0	0	0	10 475 481	10 124 308	20 599 789	10 475 481	10 124 308	20 599 789	0	0	0
47423	0	0	0	146	23 023	23 169	146	23 023	23 169	0	0	0
47427	4 308	19 188	23 496	12 009	22 441	34 450	8 191	16 514	24 705	8 126	25 115	33 241
47802	0	785 534	785 534	0	95 060	95 060	0	28 390	28 390	0	852 204	852 204
50205	300 374	0	300 374	1 785	0	1 785	0	0	0	302 159	0	302 159
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
60302	3 875	0	3 875	242	0	242	1 271	0	1 271	2 846	0	2 846
60306	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60308	60	0	60	40	0	40	40	0	40	60	0	60
60310	989	0	989	187	0	187	214	0	214	962	0	962
60312	1 542	0	1 542	2 351	0	2 351	2 124	0	2 124	1 769	0	1 769
60314	2 854	0	2 854	0	8	8	0	8	8	2 854	0	2 854
60323	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
60401	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61008	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	11 451	0	11 451	554	0	554	482	0	482	11 523	0	11 523
61702	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
70606	531 722	0	531 722	100 879	0	100 879	0	0	0	632 601	0	632 601
70608	3 815 743	0	3 815 743	806 126	0	806 126	0	0	0	4 621 869	0	4 621 869
70611	13 601	0	13 601	1 226	0	1 226	0	0	0	14 827	0	14 827
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	6 629 889	5 504 691	12 134 580	17 355 957	29 510 017	46 865 974	16 029 854	29 749 545	45 779 399	7 955 992	5 265 163	13 221 155
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	160	160	0	29	29	0	19	19	0	150	150
30111	1 484	0	1 484	29 919	0	29 919	30 296	0	30 296	1 861	0	1 861
30220	0	256	256	0	32 594	32 594	0	33 269	33 269	0	931	931
30301	43 700	1 462 916	1 506 616	118	164 367	164 485	59	240 578	240 637	43 641	1 539 127	1 582 768
30305	55 528	1 454 217	1 509 745	43 422	116 424	159 846	43 205	187 981	231 186	55 311	1 525 774	1 581 085
31407	0	726 106	726 106	0	26 242	26 242	0	87 868	87 868	0	787 732	787 732
31409	0	726 106	726 106	0	26 242	26 242	0	87 868	87 868	0	787 732	787 732
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	127 774	55 048	182 822	1 140 849	9 092 807	10 233 656	1 070 259	9 076 650	10 146 909	57 184	38 891	96 075
40703	427	345	772	318	50	368	361	40	401	470	335	805
40802	2 077	1 764	3 841	4 541	1 792	6 333	3 767	2 650	6 417	1 303	2 622	3 925
40807	4 832	3 855	8 687	24 463	10 403	34 866	25 624	14 507	40 131	5 993	7 959	13 952
40817	7 098	12 747	19 845	43 485	47 148	90 633	42 475	46 960	89 435	6 088	12 559	18 647
40820	17 916	14 106	32 022	24 356	35 101	59 457	23 003	34 079	57 082	16 563	13 084	29 647
40901	0	0	0	0	17 609	17 609	0	17 609	17 609	0	0	0
42102	0	525 999	525 999	0	7 977 959	7 977 959	0	7 950 358	7 950 358	0	498 398	498 398
42107	628	8 169	8 797	0	295	295	0	988	988	628	8 862	9 490
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	0	915	915	0	33	33	0	111	111	0	993	993
42305	0	0	0	7	0	7	59	0	59	52	0	52
42306	1 010	1 128	2 138	61	178	239	6	4 396	4 402	955	5 346	6 301
42307	54 182	11 710	65 892	1 452	449	1 901	982	2 935	3 917	53 712	14 196	67 908
42309	109	0	109	14	0	14	11	0	11	106	0	106
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	900	0	900	304	0	304	154	0	154	750	0	750
42606	3 429	6 576	10 005	452	1 030	1 482	15	986	1 001	2 992	6 532	9 524
42607	2 762	0	2 762	587	0	587	17	0	17	2 192	0	2 192
45515	56 190	0	56 190	18 896	0	18 896	9 179	0	9 179	46 473	0	46 473
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	192 173	0	192 173	3 510	0	3 510	4 932	0	4 932	193 595	0	193 595
45918	18 550	0	18 550	456	0	456	494	0	494	18 588	0	18 588
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	7 258	7 895	15 153	7 258	7 895	15 153	0	0	0
47407	0	0	0	10 044 893	10 570 357	20 615 250	10 044 893	10 570 357	20 615 250	0	0	0
47411	179	163	342	477	50	527	506	93	599	208	206	414
47416	174	0	174	595	0	595	421	0	421	0	0	0
47422	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
47425	697	0	697	37	0	37	779	0	779	1 439	0	1 439
47426	202	12 410	12 612	0	11 873	11 873	5	4 071	4 076	207	4 608	4 815
47804	7 855	0	7 855	0	0	0	15 203	0	15 203	23 058	0	23 058
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	9 378	0	9 378	2 018	0	2 018	0	0	0	7 360	0	7 360
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	120	120	0	7	7	0	12	12	0	125	125
52501	0	124	124	0	8	8	0	14	14	0	130	130
60301	142	0	142	4 184	0	4 184	4 243	0	4 243	201	0	201
60305	0	0	0	7 122	0	7 122	7 122	0	7 122	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60313	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 637	0	16 637	0	0	0	77	0	77	16 714	0	16 714
61304	18	0	18	10	0	10	4	0	4	12	0	12
70601	537 358	0	537 358	56	0	56	79 623	0	79 623	616 925	0	616 925
70603	3 818 098	0	3 818 098	0	0	0	844 051	0	844 051	4 662 149	0	4 662 149
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70615	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
Итого по пассиву (баланс)	7 109 633	5 024 947	12 134 580	11 404 882	28 140 942	39 545 824	12 260 105	28 372 294	40 632 399	7 964 856	5 256 299	13 221 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 011	0	45 011	1 455	0	1 455	574	0	574	45 892	0	45 892
90902	5 732	0	5 732	53	0	53	309	0	309	5 476	0	5 476
91202	7 036	43 254	50 290	0	5 234	5 234	0	1 563	1 563	7 036	46 925	53 961
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	3 316 084	12 631 445	0	425 787	425 787	0	119 846	119 846	9 315 361	3 622 025	12 937 386
91418	0	785 534	785 534	0	95 060	95 060	0	28 390	28 390	0	852 204	852 204
91604	56 175	29 307	85 482	4 338	7 701	12 039	209	9 303	9 512	60 304	27 705	88 009
91704	0	238	238	0	29	29	0	9	9	0	258	258
91802	94	3 926	4 020	0	475	475	0	142	142	94	4 259	4 353
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	3 904 051	0	3 904 051	259 425	0	259 425	114 973	0	114 973	4 048 503	0	4 048 503
Итого по активу (баланс)	13 337 135	4 178 343	17 515 478	265 272	534 286	799 558	116 066	159 253	275 319	13 486 341	4 553 376	18 039 717
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	6 376	0	6 376	6 376	0	6 376	0	0	0
91311	357 975	1 755 218	2 113 193	4 835	103 536	108 371	0	252 505	252 505	353 140	1 904 187	2 257 327
91312	1 775 011	3 750	1 778 761	0	136	136	0	454	454	1 775 011	4 068	1 779 079
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	13 611 427	0	13 611 427	156 878	0	156 878	536 665	0	536 665	13 991 214	0	13 991 214
Итого по пассиву (баланс)	15 756 510	1 758 968	17 515 478	168 179	103 672	271 851	543 131	252 959	796 090	16 131 462	1 908 255	18 039 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	459 933	0	459 933	9 474 155	0	9 474 155	9 934 088	0	9 934 088	0	0	0
99996	453 817	0	453 817	9 511 803	0	9 511 803	9 965 620	0	9 965 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	913 750	0	913 750	18 985 958	0	18 985 958	19 899 708	0	19 899 708	0	0	0
Пассив
96901	0	453 816	453 816	0	9 965 619	9 965 619	0	9 511 803	9 511 803	0	0	0
99997	459 934	0	459 934	9 934 088	0	9 934 088	9 474 154	0	9 474 154	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	459 934	453 816	913 750	9 934 088	9 965 619	19 899 707	9 474 154	9 511 803	18 985 957	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	225,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	223,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 229,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	400 227,0000
Пассив
98050	0	0	150 229,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	150 227,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 229,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	400 227,0000

Страница была полезной?