Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 259	0	46 259	0	0	0	0	0	0	46 259	0	46 259
20202	4 535	260	4 795	5 285	144	5 429	3 049	41	3 090	6 771	363	7 134
30102	16 557	0	16 557	1 673 045	0	1 673 045	1 674 760	0	1 674 760	14 842	0	14 842
30110	843	6 495	7 338	172 017	714	172 731	172 006	1 034	173 040	854	6 175	7 029
30114	0	2 145	2 145	0	1 304	1 304	0	1 323	1 323	0	2 126	2 126
30202	1 699	0	1 699	3 183	0	3 183	0	0	0	4 882	0	4 882
30204	46	0	46	70	0	70	0	0	0	116	0	116
30424	1 159	0	1 159	500	0	500	762	0	762	897	0	897
31902	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
32002	0	0	0	674 000	0	674 000	643 000	0	643 000	31 000	0	31 000
32003	53 000	0	53 000	164 000	0	164 000	217 000	0	217 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45207	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	35 626	0	35 626	0	0	0	9	0	9	35 617	0	35 617
45507	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	766	1 090	1 856	766	1 090	1 856	0	0	0
47423	170	0	170	1	0	1	2	0	2	169	0	169
47427	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
51506	17 142	0	17 142	8	0	8	0	0	0	17 150	0	17 150
60302	2 915	0	2 915	57	0	57	46	0	46	2 926	0	2 926
60306	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60308	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	1 342	0	1 342	1 154	0	1 154	1 671	0	1 671	825	0	825
60401	281 896	0	281 896	0	0	0	0	0	0	281 896	0	281 896
61008	0	0	0	91	0	91	90	0	90	1	0	1
61403	661	0	661	179	0	179	183	0	183	657	0	657
70606	57 169	0	57 169	6 046	0	6 046	0	0	0	63 215	0	63 215
70608	7 757	0	7 757	694	0	694	0	0	0	8 451	0	8 451
Итого по активу (баланс)	651 487	8 900	660 387	2 791 326	3 252	2 794 578	2 803 574	3 488	2 807 062	639 239	8 664	647 903
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	231 342	0	231 342	0	0	0	0	0	0	231 342	0	231 342
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	22 965	16	22 981	29 125	1	29 126	15 374	2	15 376	9 214	17	9 231
40702	71 300	2 420	73 720	738 330	1 925	740 255	734 035	1 342	735 377	67 005	1 837	68 842
40703	1 650	22	1 672	4 355	1	4 356	4 130	3	4 133	1 425	24	1 449
40802	547	1	548	3 089	0	3 089	3 132	0	3 132	590	1	591
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	15	45	60	0	2	2	0	6	6	15	49	64
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	270	98	368	0	3	3	0	12	12	270	107	377
45215	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45515	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	1 506	758	2 264	1 506	758	2 264	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	517	0	517	873	0	873	356	0	356
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	170	0	170	2	0	2	1	0	1	169	0	169
47426	68	0	68	337	0	337	277	0	277	8	0	8
51510	3 600	0	3 600	0	0	0	2	0	2	3 602	0	3 602
60301	11	0	11	738	0	738	2 007	0	2 007	1 280	0	1 280
60305	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	12	0	12	230	0	230	230	0	230	12	0	12
60324	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
60601	52 607	0	52 607	0	0	0	296	0	296	52 903	0	52 903
61304	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
61701	45 018	0	45 018	0	0	0	0	0	0	45 018	0	45 018
70601	50 563	0	50 563	0	0	0	2 562	0	2 562	53 125	0	53 125
70603	8 260	0	8 260	0	0	0	1 054	0	1 054	9 314	0	9 314
70615	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
Итого по пассиву (баланс)	657 785	2 602	660 387	814 753	2 796	817 549	802 836	2 229	805 065	645 868	2 035	647 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 956	0	6 956	700	0	700	699	0	699	6 957	0	6 957
90902	217 617	0	217 617	48	0	48	60	0	60	217 605	0	217 605
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 518	0	165 518	0	0	0	0	0	0	165 518	0	165 518
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	87 229	0	87 229	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	87 229	0	87 229
Итого по активу (баланс)	524 369	0	524 369	4 001	0	4 001	4 012	0	4 012	524 358	0	524 358
Пассив
91003	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	63 374	0	63 374	0	0	0	0	0	0	63 374	0	63 374
91507	23 855	0	23 855	0	0	0	0	0	0	23 855	0	23 855
99999	437 140	0	437 140	757	0	757	746	0	746	437 129	0	437 129
Итого по пассиву (баланс)	524 369	0	524 369	4 010	0	4 010	3 999	0	3 999	524 358	0	524 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?