Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 185	0	1 185	176	0	176	353	0	353	1 008	0	1 008
20202	50 277	5 853	56 130	120 264	110 245	230 509	139 696	107 342	247 038	30 845	8 756	39 601
20208	6 420	0	6 420	9 802	0	9 802	10 866	0	10 866	5 356	0	5 356
30102	116 357	0	116 357	10 883 674	0	10 883 674	10 888 976	0	10 888 976	111 055	0	111 055
30110	7 292	546 257	553 549	30 997	56 894	87 891	31 379	44 079	75 458	6 910	559 072	565 982
30202	23 706	0	23 706	1 989	0	1 989	0	0	0	25 695	0	25 695
30204	11 698	0	11 698	0	0	0	3 970	0	3 970	7 728	0	7 728
30215	200	222	422	0	23	23	0	9	9	200	236	436
30233	0	0	0	1 712	72	1 784	1 710	44	1 754	2	28	30
30602	11 642	0	11 642	99 999	0	99 999	95 177	0	95 177	16 464	0	16 464
31902	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 740 000	0	5 740 000	5 185 000	0	5 185 000	555 000	0	555 000
32003	640 000	5 540	645 540	1 250 000	54	1 250 054	1 890 000	5 594	1 895 594	0	0	0
32004	0	0	0	0	8 140	8 140	0	263	263	0	7 877	7 877
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	0	20 312	20 312	0	2 072	2 072	0	721	721	0	21 663	21 663
32201	0	729	729	0	527	527	0	57	57	0	1 199	1 199
45107	42 469	0	42 469	99 659	0	99 659	1 891	0	1 891	140 237	0	140 237
45108	30 834	0	30 834	0	0	0	213	0	213	30 621	0	30 621
45205	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
45206	74 121	0	74 121	0	0	0	0	0	0	74 121	0	74 121
45207	109 418	0	109 418	300	0	300	3 089	0	3 089	106 629	0	106 629
45208	81 100	0	81 100	0	0	0	441	0	441	80 659	0	80 659
45505	5 310	0	5 310	0	0	0	10	0	10	5 300	0	5 300
45506	41 163	0	41 163	0	0	0	25 726	0	25 726	15 437	0	15 437
45507	157 418	22 517	179 935	5 300	2 297	7 597	2 629	1 190	3 819	160 089	23 624	183 713
45706	1 345	0	1 345	0	0	0	265	0	265	1 080	0	1 080
45815	1 400	0	1 400	280	0	280	0	0	0	1 680	0	1 680
45915	3 465	0	3 465	2 295	0	2 295	1 636	0	1 636	4 124	0	4 124
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	288 003	522	288 525	288 003	522	288 525	0	0	0
47423	15	0	15	33	3	36	33	3	36	15	0	15
47427	3 034	196	3 230	13 441	308	13 749	13 736	241	13 977	2 739	263	3 002
47801	61 872	0	61 872	0	0	0	1 370	0	1 370	60 502	0	60 502
47802	176 875	0	176 875	1 480	0	1 480	6 962	0	6 962	171 393	0	171 393
50207	0	0	0	95 653	0	95 653	0	0	0	95 653	0	95 653
50221	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	1 525 429	0	1 525 429	7 606	0	7 606	344 791	0	344 791	1 188 244	0	1 188 244
51404	272 401	0	272 401	289 705	0	289 705	124 820	0	124 820	437 286	0	437 286
51405	408 200	0	408 200	2 757	0	2 757	78 552	0	78 552	332 405	0	332 405
51406	477	0	477	1	0	1	0	0	0	478	0	478
52503	10 075	0	10 075	0	0	0	1 217	0	1 217	8 858	0	8 858
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	2	0	2	9	0	9	7	0	7	4	0	4
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	1 883	0	1 883	1 395	0	1 395	1 913	0	1 913	1 365	0	1 365
60314	0	131	131	0	0	0	0	131	131	0	0	0
60401	193 927	0	193 927	53	0	53	0	0	0	193 980	0	193 980
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	572	0	572	166	0	166	165	0	165	573	0	573
61009	102	0	102	161	0	161	223	0	223	40	0	40
61210	0	0	0	554 144	0	554 144	554 144	0	554 144	0	0	0
61212	0	0	0	11 334	0	11 334	11 334	0	11 334	0	0	0
61403	3 481	0	3 481	135	0	135	748	0	748	2 868	0	2 868
61702	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70606	312 570	0	312 570	51 874	0	51 874	0	0	0	364 444	0	364 444
70608	601 094	0	601 094	80 793	0	80 793	0	0	0	681 887	0	681 887
70611	26 402	0	26 402	3 383	0	3 383	0	0	0	29 785	0	29 785
Итого по активу (баланс)	5 091 696	601 757	5 693 453	22 174 333	181 157	22 355 490	22 236 404	160 196	22 396 600	5 029 625	622 718	5 652 343
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
10609	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30232	749	88	837	64 821	1 487	66 308	70 116	1 488	71 604	6 044	89	6 133
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 310	0	4 310	1 500	0	1 500	824	0	824	3 634	0	3 634
40701	76	0	76	108 218	0	108 218	131 219	0	131 219	23 077	0	23 077
40702	1 249 245	518 324	1 767 569	1 232 942	32 415	1 265 357	1 003 773	46 511	1 050 284	1 020 076	532 420	1 552 496
40703	194	0	194	1	0	1	0	0	0	193	0	193
40802	154	0	154	919	0	919	1 018	0	1 018	253	0	253
40807	340	191	531	0	6	6	0	19	19	340	204	544
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	73 171	1 387	74 558	98 858	1 287	100 145	85 115	1 337	86 452	59 428	1 437	60 865
40820	2 490	26	2 516	4 172	1	4 173	4 801	3	4 804	3 119	28	3 147
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	98	268	366	98	268	366	0	0	0
40910	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
40912	0	0	0	365	580	945	365	580	945	0	0	0
40913	0	0	0	187	250	437	187	250	437	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	501	506	0	18	18	0	62	62	5	545	550
42306	1 216	767	1 983	0	45	45	10 000	69	10 069	11 216	791	12 007
42307	751	1 152	1 903	0	41	41	0	117	117	751	1 228	1 979
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	3 689	0	3 689	13	0	13	12 256	0	12 256	15 932	0	15 932
45215	42 340	0	42 340	4 201	0	4 201	3	0	3	38 142	0	38 142
45515	41 671	0	41 671	1 751	0	1 751	2 454	0	2 454	42 374	0	42 374
45818	1 400	0	1 400	0	0	0	280	0	280	1 680	0	1 680
45918	1 085	0	1 085	213	0	213	736	0	736	1 608	0	1 608
47407	0	0	0	288 517	0	288 517	288 517	0	288 517	0	0	0
47411	73	15	88	0	13	13	79	16	95	152	18	170
47416	2	0	2	309	0	309	307	0	307	0	0	0
47422	6	0	6	75	0	75	72	0	72	3	0	3
47425	10 095	0	10 095	5 326	0	5 326	2 026	0	2 026	6 795	0	6 795
47426	80 866	0	80 866	15 547	0	15 547	6 341	0	6 341	71 660	0	71 660
47804	69 998	0	69 998	1 888	0	1 888	15 234	0	15 234	83 344	0	83 344
50220	0	0	0	114	0	114	176	0	176	62	0	62
50720	1 185	0	1 185	239	0	239	0	0	0	946	0	946
52301	624 379	0	624 379	0	0	0	6 510	0	6 510	630 889	0	630 889
52305	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	715	0	715	0	0	0	174	0	174	889	0	889
60301	0	0	0	5 010	0	5 010	6 106	0	6 106	1 096	0	1 096
60305	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	128	0	128	182	0	182	55	0	55	1	0	1
60311	1 002	0	1 002	1 363	0	1 363	1 090	0	1 090	729	0	729
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	49 064	0	49 064	0	0	0	666	0	666	49 730	0	49 730
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	228	0	228	64	0	64	21	0	21	185	0	185
70601	393 133	0	393 133	1	0	1	51 217	0	51 217	444 349	0	444 349
70603	608 474	0	608 474	0	0	0	85 744	0	85 744	694 218	0	694 218
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	5 171 002	522 451	5 693 453	2 050 516	36 411	2 086 927	1 995 097	50 720	2 045 817	5 115 583	536 760	5 652 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175 174	0	175 174	2 490	0	2 490	2 634	0	2 634	175 030	0	175 030
90902	2 412	0	2 412	16	0	16	146	0	146	2 282	0	2 282
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	50 721	0	50 721	1 499	0	1 499	51 109	0	51 109	1 111	0	1 111
91414	954 960	59 177	1 014 137	404 069	6 036	410 105	19 085	2 103	21 188	1 339 944	63 110	1 403 054
91418	244 218	0	244 218	0	0	0	7 022	0	7 022	237 196	0	237 196
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	779	0	779	2 558	0	2 558	1 495	0	1 495	1 842	0	1 842
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	1 417 807	0	1 417 807	568 715	0	568 715	40 431	0	40 431	1 946 091	0	1 946 091
Итого по активу (баланс)	2 851 676	59 177	2 910 853	979 348	6 036	985 384	121 923	2 103	124 026	3 709 101	63 110	3 772 211
Пассив
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 202 985	0	1 202 985	39 326	0	39 326	290 675	0	290 675	1 454 334	0	1 454 334
91315	181 120	0	181 120	1 104	0	1 104	277 784	0	277 784	457 800	0	457 800
91316	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
91317	3 556	0	3 556	0	0	0	255	0	255	3 811	0	3 811
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 493 046	0	1 493 046	82 659	0	82 659	415 733	0	415 733	1 826 120	0	1 826 120
Итого по пассиву (баланс)	2 910 853	0	2 910 853	123 089	0	123 089	984 447	0	984 447	3 772 211	0	3 772 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	37,0000	0	0	61,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	76 140,0000	0	0	93 074,0000	0	0	0,0000	0	0	169 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 359,0000	0	0	93 111,0000	0	0	61,0000	0	0	169 409,0000
Пассив
98050	0	0	76 351,0000	0	0	61,0000	0	0	93 111,0000	0	0	169 401,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 359,0000	0	0	61,0000	0	0	93 111,0000	0	0	169 409,0000

Страница была полезной?