Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 499	0	10 499	48 780	0	48 780	38 513	0	38 513	20 766	0	20 766
20209	0	0	0	21 085	0	21 085	21 085	0	21 085	0	0	0
30102	3 388	0	3 388	5 110 986	0	5 110 986	5 111 428	0	5 111 428	2 946	0	2 946
30110	147 643	0	147 643	3 707 020	0	3 707 020	3 728 711	0	3 728 711	125 952	0	125 952
30202	11 535	0	11 535	1 322	0	1 322	0	0	0	12 857	0	12 857
30233	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	445 000	0	445 000	40 000	0	40 000
32003	55 000	0	55 000	135 000	0	135 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
45203	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45206	191 000	0	191 000	0	0	0	81 000	0	81 000	110 000	0	110 000
45207	197 500	0	197 500	125 000	0	125 000	0	0	0	322 500	0	322 500
45208	30 500	0	30 500	2 703	0	2 703	0	0	0	33 203	0	33 203
45505	947	0	947	0	0	0	308	0	308	639	0	639
45506	85 114	0	85 114	2 600	0	2 600	1 524	0	1 524	86 190	0	86 190
45507	31 522	0	31 522	14 450	0	14 450	192	0	192	45 780	0	45 780
45815	48	0	48	49	0	49	0	0	0	97	0	97
45915	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	1 071	0	1 071	8 327	0	8 327	9 163	0	9 163	235	0	235
47802	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60302	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
60308	0	0	0	135	0	135	131	0	131	4	0	4
60310	6	0	6	551	0	551	555	0	555	2	0	2
60312	6 083	0	6 083	4 996	0	4 996	5 660	0	5 660	5 419	0	5 419
60314	24	0	24	8	0	8	0	0	0	32	0	32
60323	73	0	73	48	0	48	1	0	1	120	0	120
60401	4 560	0	4 560	148	0	148	0	0	0	4 708	0	4 708
60701	88	0	88	148	0	148	148	0	148	88	0	88
61008	1 362	0	1 362	95	0	95	257	0	257	1 200	0	1 200
61009	16	0	16	288	0	288	288	0	288	16	0	16
61403	260	0	260	1 248	0	1 248	994	0	994	514	0	514
70606	134 860	0	134 860	35 280	0	35 280	1 240	0	1 240	168 900	0	168 900
70611	3 218	0	3 218	382	0	382	0	0	0	3 600	0	3 600
Итого по активу (баланс)	992 719	0	992 719	9 764 702	0	9 764 702	9 695 247	0	9 695 247	1 062 174	0	1 062 174
Пассив
10207	102 907	0	102 907	0	0	0	0	0	0	102 907	0	102 907
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	161 602	0	161 602	0	0	0	0	0	0	161 602	0	161 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 318	0	1 318	3 049	0	3 049	2 830	0	2 830	1 099	0	1 099
30232	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	222 904	0	222 904	83 809	0	83 809	97 250	0	97 250	236 345	0	236 345
40702	76 981	0	76 981	800 116	0	800 116	799 992	0	799 992	76 857	0	76 857
40703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40802	68	0	68	61	0	61	199	0	199	206	0	206
40817	3 454	0	3 454	45 997	0	45 997	45 544	0	45 544	3 001	0	3 001
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	7 769	0	7 769	7 197	0	7 197	4 949	0	4 949	5 521	0	5 521
42304	21 954	0	21 954	307	0	307	2 235	0	2 235	23 882	0	23 882
42305	32 822	0	32 822	1 096	0	1 096	28 839	0	28 839	60 565	0	60 565
42306	1 680	0	1 680	685	0	685	2 750	0	2 750	3 745	0	3 745
42307	1 408	0	1 408	11	0	11	5 514	0	5 514	6 911	0	6 911
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	42 945	0	42 945	18 220	0	18 220	17 210	0	17 210	41 935	0	41 935
45515	6 136	0	6 136	2 955	0	2 955	423	0	423	3 604	0	3 604
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47411	1 120	0	1 120	394	0	394	631	0	631	1 357	0	1 357
47416	61	0	61	2 954	0	2 954	3 855	0	3 855	962	0	962
47422	36 839	0	36 839	0	0	0	0	0	0	36 839	0	36 839
47425	12 020	0	12 020	12 749	0	12 749	737	0	737	8	0	8
47426	758	0	758	258	0	258	496	0	496	996	0	996
47804	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60301	1 772	0	1 772	2 335	0	2 335	2 320	0	2 320	1 757	0	1 757
60305	2 737	0	2 737	4 555	0	4 555	4 704	0	4 704	2 886	0	2 886
60309	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
60311	105	0	105	35	0	35	34	0	34	104	0	104
60322	30	0	30	39	0	39	31	0	31	22	0	22
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	741	0	741	0	0	0	102	0	102	843	0	843
61301	1 471	0	1 471	724	0	724	0	0	0	747	0	747
61304	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
70601	152 332	0	152 332	2	0	2	46 371	0	46 371	198 701	0	198 701
Итого по пассиву (баланс)	992 719	0	992 719	1 003 183	0	1 003 183	1 072 638	0	1 072 638	1 062 174	0	1 062 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 578	0	13 578	0	0	0	515	0	515	13 063	0	13 063
90902	11 068	0	11 068	10	0	10	3 869	0	3 869	7 209	0	7 209
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	473 309	0	473 309	238 000	0	238 000	0	0	0	711 309	0	711 309
91418	24 316	0	24 316	0	0	0	0	0	0	24 316	0	24 316
91604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	186 271	0	186 271	235 279	0	235 279	103 656	0	103 656	317 894	0	317 894
Итого по активу (баланс)	709 003	0	709 003	473 289	0	473 289	108 040	0	108 040	1 074 252	0	1 074 252
Пассив
91003	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
91312	140 326	0	140 326	631	0	631	104 957	0	104 957	244 652	0	244 652
91316	40 000	0	40 000	52 703	0	52 703	80 000	0	80 000	67 297	0	67 297
91317	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
91507	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
99999	522 732	0	522 732	4 384	0	4 384	238 010	0	238 010	756 358	0	756 358
Итого по пассиву (баланс)	709 003	0	709 003	108 040	0	108 040	473 289	0	473 289	1 074 252	0	1 074 252

Страница была полезной?