Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	5 970	0	5 970	0	0	0	5 970	0	5 970
20202	29 523	5 097	34 620	168 385	15 741	184 126	184 711	20 600	205 311	13 197	238	13 435
20209	0	0	0	23 050	0	23 050	23 050	0	23 050	0	0	0
30102	6 071	0	6 071	339 210	0	339 210	273 529	0	273 529	71 752	0	71 752
30110	5 113	4 484	9 597	1 946	3 763	5 709	3 469	6 314	9 783	3 590	1 933	5 523
30202	30 787	0	30 787	0	0	0	3 223	0	3 223	27 564	0	27 564
30204	14 008	0	14 008	390	0	390	0	0	0	14 398	0	14 398
30233	0	136	136	91	14	105	91	5	96	0	145	145
32201	0	661	661	0	39	39	0	359	359	0	341	341
45201	1 447	0	1 447	2 013	0	2 013	3 460	0	3 460	0	0	0
45204	1 500	65 420	66 920	0	5 233	5 233	1 500	47 336	48 836	0	23 317	23 317
45205	63 300	7 571	70 871	85 200	46 806	132 006	25 000	691	25 691	123 500	53 686	177 186
45206	317 206	105 459	422 665	628	10 609	11 237	166 673	7 603	174 276	151 161	108 465	259 626
45207	698 325	173 799	872 124	0	17 728	17 728	10 750	6 174	16 924	687 575	185 353	872 928
45504	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45505	847	0	847	0	0	0	47	0	47	800	0	800
45506	17 693	0	17 693	0	0	0	2 271	0	2 271	15 422	0	15 422
45507	22 453	0	22 453	0	0	0	364	0	364	22 089	0	22 089
45509	868	0	868	0	0	0	8	0	8	860	0	860
45812	10 644	0	10 644	7 052	0	7 052	52	0	52	17 644	0	17 644
45814	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45815	2 027	3 176	5 203	0	324	324	0	113	113	2 027	3 387	5 414
45912	1 337	0	1 337	989	0	989	0	0	0	2 326	0	2 326
45915	3	93	96	0	9	9	0	3	3	3	99	102
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47406	0	0	0	19 205	0	19 205	19 205	0	19 205	0	0	0
47408	0	0	0	0	980	980	0	980	980	0	0	0
47423	94	0	94	261	0	261	261	0	261	94	0	94
47427	0	0	0	6 478	0	6 478	6 478	0	6 478	0	0	0
60302	818	0	818	38	0	38	37	0	37	819	0	819
60306	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	9	0	9	207	0	207	213	0	213	3	0	3
60312	220	0	220	1 288	0	1 288	1 329	0	1 329	179	0	179
60323	212	55	267	0	6	6	0	2	2	212	59	271
60401	6 753	0	6 753	0	0	0	1 260	0	1 260	5 493	0	5 493
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	132	0	132	132	0	132	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	267	0	267	0	0	0	163	0	163	104	0	104
70606	343 737	0	343 737	18 495	0	18 495	3 931	0	3 931	358 301	0	358 301
70608	288 707	0	288 707	46 283	0	46 283	0	0	0	334 990	0	334 990
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	1 864 834	365 951	2 230 785	731 188	101 252	832 440	735 244	90 180	825 424	1 860 778	377 023	2 237 801
Пассив
10208	220 950	0	220 950	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970	220 950	0	220 950
10701	28 507	0	28 507	0	0	0	0	0	0	28 507	0	28 507
10801	51 623	0	51 623	0	0	0	0	0	0	51 623	0	51 623
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	136	0	136	5	0	5	14	0	14	145	0	145
30232	0	0	0	3 125	2 733	5 858	3 125	2 733	5 858	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	327	472	799	104	17	121	0	48	48	223	503	726
40702	191 461	19 510	210 971	780 870	7 401	788 271	826 648	8 543	835 191	237 239	20 652	257 891
40703	13 610	118	13 728	17 854	7	17 861	20 768	10	20 778	16 524	121	16 645
40802	738	0	738	12 432	551	12 983	12 258	551	12 809	564	0	564
40807	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40817	17 394	8 895	26 289	75 942	3 256	79 198	94 426	6 123	100 549	35 878	11 762	47 640
40820	6	4 728	4 734	0	2 806	2 806	0	266	266	6	2 188	2 194
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40910	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40911	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	113 150	0	113 150	35 300	0	35 300	105 000	0	105 000	182 850	0	182 850
42106	371 160	0	371 160	329 660	0	329 660	99 500	0	99 500	141 000	0	141 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 551	17 957	23 508	71 456	33 086	104 542	73 891	42 948	116 839	7 986	27 819	35 805
42303	0	18 466	18 466	0	656	656	0	1 883	1 883	0	19 693	19 693
42304	0	42 471	42 471	0	1 509	1 509	19 359	4 333	23 692	19 359	45 295	64 654
42305	1 000	99 900	100 900	2 041	11 611	13 652	61 520	15 741	77 261	60 479	104 030	164 509
42306	77 353	128 987	206 340	96 284	33 642	129 926	57 653	15 247	72 900	38 722	110 592	149 314
42307	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	96 517	0	96 517	3 988	0	3 988	5 973	0	5 973	98 502	0	98 502
45515	24 621	0	24 621	52	0	52	0	0	0	24 569	0	24 569
45818	16 369	0	16 369	113	0	113	324	0	324	16 580	0	16 580
45918	1 432	0	1 432	3	0	3	19	0	19	1 448	0	1 448
47405	0	0	0	0	19 207	19 207	0	19 207	19 207	0	0	0
47407	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
47411	1 234	696	1 930	2 063	699	2 762	1 360	884	2 244	531	881	1 412
47416	0	0	0	957	0	957	1 962	0	1 962	1 005	0	1 005
47425	1 236	0	1 236	66	0	66	120	0	120	1 290	0	1 290
47426	2 718	0	2 718	5 985	0	5 985	3 267	0	3 267	0	0	0
60301	21	0	21	1 504	0	1 504	1 651	0	1 651	168	0	168
60305	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
60309	40	0	40	161	0	161	121	0	121	0	0	0
60311	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970
60324	267	0	267	2	0	2	6	0	6	271	0	271
60601	5 144	0	5 144	960	0	960	37	0	37	4 221	0	4 221
70601	326 382	0	326 382	0	0	0	17 529	0	17 529	343 911	0	343 911
70603	290 480	0	290 480	0	0	0	48 674	0	48 674	339 154	0	339 154
70615	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	1 888 585	342 200	2 230 785	1 490 221	117 181	1 607 402	1 495 901	118 517	1 614 418	1 894 265	343 536	2 237 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	276	0	276	275	0	275	1	0	1
90902	155 103	0	155 103	3 269	0	3 269	101	0	101	158 271	0	158 271
91414	1 088 696	0	1 088 696	6 204	0	6 204	398 843	0	398 843	696 057	0	696 057
91604	7 499	645	8 144	3 234	66	3 300	2 855	23	2 878	7 878	688	8 566
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	1 653 337	0	1 653 337	848 150	0	848 150	785 454	0	785 454	1 716 033	0	1 716 033
Итого по активу (баланс)	2 908 469	645	2 909 114	861 133	66	861 199	1 187 528	23	1 187 551	2 582 074	688	2 582 762
Пассив
91312	1 421 885	0	1 421 885	584 688	0	584 688	667 000	0	667 000	1 504 197	0	1 504 197
91315	115 246	0	115 246	0	0	0	0	0	0	115 246	0	115 246
91316	20 250	3 509	23 759	100 200	125	100 325	80 000	358	80 358	50	3 742	3 792
91317	88 841	0	88 841	100 441	0	100 441	100 792	0	100 792	89 192	0	89 192
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 255 777	0	1 255 777	402 096	0	402 096	13 048	0	13 048	866 729	0	866 729
Итого по пассиву (баланс)	2 905 605	3 509	2 909 114	1 187 425	125	1 187 550	860 840	358	861 198	2 579 020	3 742	2 582 762

Страница была полезной?