Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	612	0	612	10	0	10	69	0	69	553	0	553
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	61 916	19 243	81 159	526 880	199 933	726 813	499 915	199 056	698 971	88 881	20 120	109 001
20208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20209	0	0	0	364 638	11 096	375 734	364 638	11 096	375 734	0	0	0
30102	40 705	0	40 705	3 591 221	0	3 591 221	3 576 390	0	3 576 390	55 536	0	55 536
30110	1 215	15 994	17 209	1 920	22 426	24 346	788	35 170	35 958	2 347	3 250	5 597
30202	9 534	0	9 534	191	0	191	0	0	0	9 725	0	9 725
30204	607	0	607	248	0	248	0	0	0	855	0	855
30215	990	739	1 729	0	75	75	0	26	26	990	788	1 778
30233	103	19	122	30 199	6 759	36 958	30 193	6 758	36 951	109	20	129
30302	27 918	11 793	39 711	15 528	4 286	19 814	13 126	6 434	19 560	30 320	9 645	39 965
30306	64 869	21	64 890	6 104	4	6 108	11 966	1	11 967	59 007	24	59 031
30602	266	0	266	0	0	0	3	0	3	263	0	263
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	550 000	0	550 000	55 000	0	55 000
32003	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	4 591	1 552	6 143	7 000	3 218	10 218	4 691	3 138	7 829	6 900	1 632	8 532
45107	47 224	0	47 224	0	0	0	1 990	0	1 990	45 234	0	45 234
45203	18 300	0	18 300	40 300	0	40 300	28 800	0	28 800	29 800	0	29 800
45204	27 500	0	27 500	17 500	0	17 500	19 500	0	19 500	25 500	0	25 500
45205	60 288	0	60 288	22 630	0	22 630	8 600	0	8 600	74 318	0	74 318
45206	314 254	24 005	338 259	6 415	2 449	8 864	33 443	853	34 296	287 226	25 601	312 827
45207	31 249	0	31 249	7 000	0	7 000	7 056	0	7 056	31 193	0	31 193
45406	6 000	7 295	13 295	0	0	0	0	7 295	7 295	6 000	0	6 000
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45504	5 650	0	5 650	6 650	0	6 650	5 650	0	5 650	6 650	0	6 650
45505	39 109	0	39 109	1 580	0	1 580	1 808	0	1 808	38 881	0	38 881
45506	290 954	11 634	302 588	7 300	3 832	11 132	78 219	758	78 977	220 035	14 708	234 743
45507	6 269	0	6 269	0	0	0	12	0	12	6 257	0	6 257
45812	4 541	0	4 541	5 615	0	5 615	0	0	0	10 156	0	10 156
45815	18 565	0	18 565	40 430	0	40 430	40 014	0	40 014	18 981	0	18 981
45912	104	0	104	0	0	0	60	0	60	44	0	44
45915	52	0	52	216	0	216	57	0	57	211	0	211
47408	0	0	0	17 061	93 284	110 345	17 061	93 284	110 345	0	0	0
47423	269	0	269	20	0	20	16	0	16	273	0	273
47427	22	0	22	217	0	217	239	0	239	0	0	0
50207	79 040	0	79 040	740	0	740	0	0	0	79 780	0	79 780
60302	182	0	182	81	0	81	61	0	61	202	0	202
60308	15	0	15	162	0	162	115	0	115	62	0	62
60310	4	0	4	249	0	249	249	0	249	4	0	4
60312	1 879	0	1 879	2 562	0	2 562	3 388	0	3 388	1 053	0	1 053
60323	707	0	707	29	0	29	0	0	0	736	0	736
60401	262 701	0	262 701	243	0	243	0	0	0	262 944	0	262 944
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	243	0	243	243	0	243	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	25	0	25	491	0	491	492	0	492	24	0	24
61009	9	0	9	29	0	29	29	0	29	9	0	9
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	67 581	0	67 581	21 243	0	21 243	7 225	0	7 225	81 599	0	81 599
61209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61403	430	0	430	181	0	181	173	0	173	438	0	438
70606	256 582	0	256 582	31 051	0	31 051	1 148	0	1 148	286 485	0	286 485
70608	76 461	0	76 461	10 938	0	10 938	0	0	0	87 399	0	87 399
70611	2 091	0	2 091	588	0	588	0	0	0	2 679	0	2 679
Итого по активу (баланс)	1 907 040	92 295	1 999 335	5 538 750	347 362	5 886 112	5 505 474	363 869	5 869 343	1 940 316	75 788	2 016 104
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30226	609	0	609	1	0	1	2	0	2	610	0	610
30232	82	106	188	8 297	4 563	12 860	8 432	5 215	13 647	217	758	975
30301	27 918	11 793	39 711	13 126	6 434	19 560	15 528	4 286	19 814	30 320	9 645	39 965
30305	64 869	21	64 890	11 966	1	11 967	6 104	4	6 108	59 007	24	59 031
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40701	7 608	0	7 608	53 048	0	53 048	52 161	0	52 161	6 721	0	6 721
40702	339 258	9 118	348 376	2 902 268	15 928	2 918 196	2 966 453	7 835	2 974 288	403 443	1 025	404 468
40703	1 796	0	1 796	536	0	536	276	0	276	1 536	0	1 536
40802	18 210	4	18 214	56 282	7 373	63 655	58 158	7 373	65 531	20 086	4	20 090
40817	28 952	46 188	75 140	170 492	24 077	194 569	174 940	21 364	196 304	33 400	43 475	76 875
40820	329	427	756	36	16	52	336	44	380	629	455	1 084
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40906	0	0	0	49 068	0	49 068	49 068	0	49 068	0	0	0
40909	0	0	0	277	771	1 048	277	771	1 048	0	0	0
40910	0	0	0	28	1 010	1 038	28	1 010	1 038	0	0	0
40911	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
40912	0	623	623	670	11 969	12 639	670	12 094	12 764	0	748	748
40913	0	0	0	174	1 222	1 396	174	1 222	1 396	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	128 330	0	128 330	0	0	0	0	0	0	128 330	0	128 330
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	9 774	7 435	17 209	18 280	2 615	20 895	28 094	1 807	29 901	19 588	6 627	26 215
42303	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42304	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100
42305	4 407	10 186	14 593	598	965	1 563	100	917	1 017	3 909	10 138	14 047
42306	265 422	7 336	272 758	25 697	1 114	26 811	11 495	700	12 195	251 220	6 922	258 142
42309	473	0	473	140	0	140	179	0	179	512	0	512
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	400	0	400	400	0	400
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	945	0	945	40	0	40	0	0	0	905	0	905
45215	20 741	0	20 741	6 040	0	6 040	5 065	0	5 065	19 766	0	19 766
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	3 993	0	3 993	2 548	0	2 548	629	0	629	2 074	0	2 074
45818	15 021	0	15 021	2 498	0	2 498	4 649	0	4 649	17 172	0	17 172
45918	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
47407	0	0	0	152 919	17 015	169 934	152 919	17 015	169 934	0	0	0
47411	1 011	149	1 160	1 866	17	1 883	1 719	45	1 764	864	177	1 041
47416	110	0	110	4 172	0	4 172	4 222	0	4 222	160	0	160
47422	120	2	122	3 375	0	3 375	3 255	0	3 255	0	2	2
47425	2 514	0	2 514	7 051	0	7 051	8 323	0	8 323	3 786	0	3 786
47426	3 417	0	3 417	414	0	414	1 277	0	1 277	4 280	0	4 280
50220	612	0	612	69	0	69	10	0	10	553	0	553
52306	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	3 164	0	3 164	1 641	0	1 641	899	0	899	2 422	0	2 422
60301	378	0	378	3 270	0	3 270	3 246	0	3 246	354	0	354
60305	1 121	0	1 121	4 422	0	4 422	4 688	0	4 688	1 387	0	1 387
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60322	0	0	0	40	1	41	40	1	41	0	0	0
60324	651	0	651	0	0	0	15	0	15	666	0	666
60405	2 195	0	2 195	6	0	6	0	0	0	2 189	0	2 189
60601	54 275	0	54 275	0	0	0	734	0	734	55 009	0	55 009
60603	526	0	526	0	0	0	31	0	31	557	0	557
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	599	0	599	115	0	115	106	0	106	590	0	590
61701	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
70601	292 217	0	292 217	2	0	2	33 338	0	33 338	325 553	0	325 553
70603	74 326	0	74 326	0	0	0	10 489	0	10 489	84 815	0	84 815
70615	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	1 905 947	93 388	1 999 335	3 869 784	95 091	3 964 875	3 899 941	81 703	3 981 644	1 936 104	80 000	2 016 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	185	0	185	180	0	180	5	0	5
90902	189 096	0	189 096	4 951	0	4 951	6 508	0	6 508	187 539	0	187 539
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	791 625	0	791 625	55 596	0	55 596	93 696	0	93 696	753 525	0	753 525
91501	28 689	0	28 689	0	0	0	0	0	0	28 689	0	28 689
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	1 744	0	1 744	59	0	59	764	0	764	1 039	0	1 039
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	8	1 853	0	0	0	0	0	0	1 845	8	1 853
99998	752 610	0	752 610	136 497	0	136 497	229 017	0	229 017	660 090	0	660 090
Итого по активу (баланс)	1 771 733	8	1 771 741	197 290	0	197 290	330 166	0	330 166	1 638 857	8	1 638 865
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91004	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	523 847	0	523 847	71 382	0	71 382	27 209	0	27 209	479 674	0	479 674
91315	154 110	0	154 110	41 027	0	41 027	2 585	0	2 585	115 668	0	115 668
91316	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
91317	42 934	0	42 934	108 874	7 295	116 169	98 269	7 295	105 564	32 329	0	32 329
91507	30 364	0	30 364	0	0	0	700	0	700	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 019 131	0	1 019 131	101 148	0	101 148	60 792	0	60 792	978 775	0	978 775
Итого по пассиву (баланс)	1 771 741	0	1 771 741	322 870	7 295	330 165	189 994	7 295	197 289	1 638 865	0	1 638 865
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Пассив
98050	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000

Страница была полезной?