Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	653 524	2 431	655 955	1 079 498	121 670	1 201 168	1 272 154	117 878	1 390 032	460 868	6 223	467 091
20209	0	0	0	984 472	71 647	1 056 119	984 472	71 647	1 056 119	0	0	0
30102	103 294	0	103 294	4 210 080	0	4 210 080	4 294 920	0	4 294 920	18 454	0	18 454
30110	10 449	4 248	14 697	3 160 541	1 064 305	4 224 846	3 104 726	1 043 718	4 148 444	66 264	24 835	91 099
30202	277 672	0	277 672	20 725	0	20 725	0	0	0	298 397	0	298 397
30204	26 366	0	26 366	1 323	0	1 323	0	0	0	27 689	0	27 689
30221	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30233	574	0	574	2 964	12	2 976	2 868	12	2 880	670	0	670
30424	3	0	3	5 943	0	5 943	5 566	0	5 566	380	0	380
30602	3 171	10	3 181	2 701 934	1	2 701 935	2 704 868	1	2 704 869	237	10	247
32003	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	420 000	0	420 000
45206	6 306 520	0	6 306 520	284 000	0	284 000	760 200	0	760 200	5 830 320	0	5 830 320
45207	4 683 850	0	4 683 850	1 198 000	0	1 198 000	115 850	0	115 850	5 766 000	0	5 766 000
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	1 382	0	1 382	0	0	0	153	0	153	1 229	0	1 229
45506	4 724	0	4 724	650	0	650	161	0	161	5 213	0	5 213
45507	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 951	0	1 951	0	0	0	100	0	100	1 851	0	1 851
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47404	0	0	0	0	5 602	5 602	0	5 602	5 602	0	0	0
47408	104 648	107 102	211 750	28 388 825	15 908 128	44 296 953	28 381 214	15 901 009	44 282 223	112 259	114 221	226 480
47423	3	0	3	1 280 553	8 637	1 289 190	1 280 553	8 637	1 289 190	3	0	3
47427	212 920	0	212 920	181 131	0	181 131	136 349	0	136 349	257 702	0	257 702
50104	2 201 302	0	2 201 302	13 545 159	0	13 545 159	13 526 787	0	13 526 787	2 219 674	0	2 219 674
50118	338 034	0	338 034	1 340 663	0	1 340 663	1 347 697	0	1 347 697	331 000	0	331 000
50121	49	0	49	753	0	753	763	0	763	39	0	39
50606	0	0	0	1 338 340	0	1 338 340	1 338 340	0	1 338 340	0	0	0
51402	548 217	0	548 217	269 789	0	269 789	548 480	0	548 480	269 526	0	269 526
51403	158 139	0	158 139	1 399	0	1 399	159 538	0	159 538	0	0	0
60302	539	0	539	197	0	197	121	0	121	615	0	615
60306	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60308	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60312	13 935	0	13 935	12 079	0	12 079	16 055	0	16 055	9 959	0	9 959
60314	4 811	69	4 880	5 085	8	5 093	9 832	8	9 840	64	69	133
60401	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	458	0	458	457	0	457	3	0	3
61009	2 365	0	2 365	6 961	0	6 961	6 051	0	6 051	3 275	0	3 275
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	14 248 320	0	14 248 320	14 248 320	0	14 248 320	0	0	0
61401	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61403	8 497	0	8 497	144	0	144	441	0	441	8 200	0	8 200
70606	2 400 591	0	2 400 591	343 689	0	343 689	662	0	662	2 743 618	0	2 743 618
70607	5 963	0	5 963	1 624	0	1 624	6 457	0	6 457	1 130	0	1 130
70608	324 220	0	324 220	72 682	0	72 682	0	0	0	396 902	0	396 902
70611	37 065	0	37 065	4 563	0	4 563	0	0	0	41 628	0	41 628
70616	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
Итого по активу (баланс)	18 669 849	113 860	18 783 709	74 905 083	17 180 010	92 085 093	74 263 793	17 148 512	91 412 305	19 311 139	145 358	19 456 497
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	386 269	89 062	475 331	4 991 920	2 641 632	7 633 552	4 848 778	2 668 530	7 517 308	243 127	115 960	359 087
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	3	0	3	11 360	4 165	15 525	11 357	4 165	15 522	0	0	0
31302	0	0	0	2 822 000	0	2 822 000	3 072 000	0	3 072 000	250 000	0	250 000
31303	30 000	0	30 000	695 000	15 503	710 503	665 000	31 258	696 258	0	15 755	15 755
40602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	725 828	0	725 828	879 062	0	879 062	846 872	0	846 872	693 638	0	693 638
40702	256 835	0	256 835	2 214 413	1 633	2 216 046	2 455 640	1 633	2 457 273	498 062	0	498 062
40703	1 721	0	1 721	2 630	0	2 630	3 411	0	3 411	2 502	0	2 502
40802	47	0	47	2 064	0	2 064	3 611	0	3 611	1 594	0	1 594
40807	36 044	775	36 819	957	28	985	5 085	79	5 164	40 172	826	40 998
40817	379 010	32 329	411 339	705 048	87 513	792 561	745 682	85 904	831 586	419 644	30 720	450 364
40820	1 952	27	1 979	2 833	1	2 834	5 954	8	5 962	5 073	34	5 107
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42005	46 873	0	46 873	0	0	0	347	0	347	47 220	0	47 220
42301	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42305	5 518 296	463 340	5 981 636	712 144	90 860	803 004	754 097	98 404	852 501	5 560 249	470 884	6 031 133
42306	2 031 332	115 465	2 146 797	225 434	12 082	237 516	244 810	11 907	256 717	2 050 708	115 290	2 165 998
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	21 309	2 441	23 750	4 751	120	4 871	3 341	234	3 575	19 899	2 555	22 454
42606	11 475	1 371	12 846	1 127	65	1 192	1 563	131	1 694	11 911	1 437	13 348
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	321 102	0	321 102	1 278 363	0	1 278 363	1 271 414	0	1 271 414	314 153	0	314 153
43807	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
45215	1 268 741	0	1 268 741	28 064	0	28 064	141 064	0	141 064	1 381 741	0	1 381 741
45515	584	0	584	68	0	68	0	0	0	516	0	516
45818	2 585	0	2 585	100	0	100	0	0	0	2 485	0	2 485
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	2 803 191	107 102	2 910 293	28 886 289	15 945 225	44 831 514	28 564 894	15 952 345	44 517 239	2 481 796	114 222	2 596 018
47411	113	15 371	15 484	64 318	5 309	69 627	64 784	3 947	68 731	579	14 009	14 588
47416	54	0	54	5 672	0	5 672	5 710	0	5 710	92	0	92
47422	8	0	8	1 280 454	0	1 280 454	1 280 454	0	1 280 454	8	0	8
47425	16 168	0	16 168	25 548	0	25 548	36 618	0	36 618	27 238	0	27 238
47426	3 035	0	3 035	7 439	3	7 442	10 107	5	10 112	5 703	2	5 705
50120	5 410	0	5 410	7 827	0	7 827	2 994	0	2 994	577	0	577
52301	0	499	499	0	504	504	0	5	5	0	0	0
52305	4 000	1 920	5 920	0	83	83	0	188	188	4 000	2 025	6 025
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	227	76	303	0	42	42	52	17	69	279	51	330
60301	0	0	0	6 289	0	6 289	6 289	0	6 289	0	0	0
60305	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
60309	16 174	0	16 174	74	0	74	70	0	70	16 170	0	16 170
60311	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60601	3 299	0	3 299	0	0	0	182	0	182	3 481	0	3 481
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	16 623	0	16 623	16 623	0	16 623	40 640	0	40 640	40 640	0	40 640
61304	140	0	140	25	0	25	1	0	1	116	0	116
61701	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
70601	2 546 911	0	2 546 911	0	0	0	368 037	0	368 037	2 914 948	0	2 914 948
70602	796	0	796	2 133	0	2 133	2 123	0	2 123	786	0	786
70603	275 728	0	275 728	0	0	0	35 844	0	35 844	311 572	0	311 572
Итого по пассиву (баланс)	17 953 931	829 778	18 783 709	44 884 437	18 804 768	63 689 205	45 503 233	18 858 760	64 361 993	18 572 727	883 770	19 456 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	69	0	69	66	0	66	66	0	66	69	0	69
90902	12 021	0	12 021	118	0	118	71	0	71	12 068	0	12 068
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 446 186	0	7 446 186	553 718	0	553 718	252 235	0	252 235	7 747 669	0	7 747 669
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	806	0	806	37	0	37	0	0	0	843	0	843
99998	1 706 601	0	1 706 601	433 548	0	433 548	513 548	0	513 548	1 626 601	0	1 626 601
Итого по активу (баланс)	9 467 686	0	9 467 686	987 487	0	987 487	765 920	0	765 920	9 689 253	0	9 689 253
Пассив
91003	0	0	0	20 725	0	20 725	20 725	0	20 725	0	0	0
91004	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91312	1 448 250	0	1 448 250	80 000	0	80 000	0	0	0	1 368 250	0	1 368 250
91315	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
91316	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
91317	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
91507	253 789	0	253 789	0	0	0	0	0	0	253 789	0	253 789
99999	7 761 085	0	7 761 085	252 373	0	252 373	553 940	0	553 940	8 062 652	0	8 062 652
Итого по пассиву (баланс)	9 467 686	0	9 467 686	765 921	0	765 921	987 488	0	987 488	9 689 253	0	9 689 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	662 021	662 021	0	13 184 379	13 184 379	0	13 142 147	13 142 147	0	704 253	704 253
99996	661 060	0	661 060	13 087 680	0	13 087 680	13 044 381	0	13 044 381	704 359	0	704 359
Итого по активу (баланс)	661 060	662 021	1 323 081	13 087 680	13 184 379	26 272 059	13 044 381	13 142 147	26 186 528	704 359	704 253	1 408 612
Пассив
96901	661 060	0	661 060	13 044 381	0	13 044 381	13 087 680	0	13 087 680	704 359	0	704 359
99997	662 021	0	662 021	13 142 147	0	13 142 147	13 184 379	0	13 184 379	704 253	0	704 253
Итого по пассиву (баланс)	1 323 081	0	1 323 081	26 186 528	0	26 186 528	26 272 059	0	26 272 059	1 408 612	0	1 408 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	12,0000	0	0	57,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	2 256 950,0000	0	0	29 932 162,0000	0	0	29 984 812,0000	0	0	2 204 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 257 007,0000	0	0	29 932 174,0000	0	0	29 984 869,0000	0	0	2 204 312,0000
Пассив
98050	0	0	2 257 007,0000	0	0	29 984 869,0000	0	0	29 932 174,0000	0	0	2 204 312,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 257 007,0000	0	0	29 984 869,0000	0	0	29 932 174,0000	0	0	2 204 312,0000

Страница была полезной?