Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	137 943	0	137 943	0	0	0	0	0	0	137 943	0	137 943
20202	90 264	55 832	146 096	481 145	263 805	744 950	476 368	269 038	745 406	95 041	50 599	145 640
20208	15 570	0	15 570	44 214	0	44 214	41 390	0	41 390	18 394	0	18 394
20209	324	2 198	2 522	290 775	84 584	375 359	291 052	86 782	377 834	47	0	47
30102	450 032	0	450 032	10 458 109	0	10 458 109	10 360 369	0	10 360 369	547 772	0	547 772
30110	19 878	39 497	59 375	2 628 244	36 032	2 664 276	2 625 489	43 070	2 668 559	22 633	32 459	55 092
30114	0	264 672	264 672	0	2 535 779	2 535 779	0	2 291 911	2 291 911	0	508 540	508 540
30202	49 518	0	49 518	0	0	0	1 201	0	1 201	48 317	0	48 317
30204	50 524	0	50 524	4 451	0	4 451	0	0	0	54 975	0	54 975
30215	300	499	799	0	51	51	0	18	18	300	532	832
30221	0	0	0	5 535 113	15 483	5 550 596	5 535 113	15 483	5 550 596	0	0	0
30233	0	0	0	52 338	1 203	53 541	52 335	1 203	53 538	3	0	3
30413	126	0	126	5 644 740	0	5 644 740	5 644 741	0	5 644 741	125	0	125
30424	5 360	0	5 360	17 014 953	0	17 014 953	17 020 308	0	17 020 308	5	0	5
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32201	0	8 125	8 125	0	829	829	0	289	289	0	8 665	8 665
44606	75 000	0	75 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	75 000	0	75 000
44607	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45203	422 000	0	422 000	520 000	0	520 000	422 000	0	422 000	520 000	0	520 000
45205	30 642	18 465	49 107	6 635	1 884	8 519	0	656	656	37 277	19 693	56 970
45206	930 725	611 203	1 541 928	17 450	62 226	79 676	63 336	22 987	86 323	884 839	650 442	1 535 281
45207	2 655 776	346 751	3 002 527	12 565	33 847	46 412	9 384	19 196	28 580	2 658 957	361 402	3 020 359
45208	4 416 977	37 403	4 454 380	61 766	11 090	72 856	158 202	3 831	162 033	4 320 541	44 662	4 365 203
45503	150	0	150	7 000	0	7 000	150	0	150	7 000	0	7 000
45504	6 030	14 590	20 620	40	117	157	10	14 707	14 717	6 060	0	6 060
45505	129 677	365 017	494 694	20 654	47 013	67 667	4 802	67 686	72 488	145 529	344 344	489 873
45506	281 704	111 144	392 848	5 040	10 935	15 975	2 042	8 733	10 775	284 702	113 346	398 048
45507	205 282	3 693	208 975	0	377	377	692	131	823	204 590	3 939	208 529
45509	1 739	2 386	4 125	1 973	3 947	5 920	2 279	2 810	5 089	1 433	3 523	4 956
45815	22 732	0	22 732	75	0	75	9	0	9	22 798	0	22 798
45906	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
45915	256	0	256	35	0	35	3	0	3	288	0	288
46504	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47104	27 527	0	27 527	0	0	0	27 527	0	27 527	0	0	0
47105	0	0	0	27 527	0	27 527	0	0	0	27 527	0	27 527
47404	0	50 065	50 065	0	245 159	245 159	0	249 728	249 728	0	45 496	45 496
47408	608 790	0	608 790	58 312 670	51 035 200	109 347 870	58 345 618	51 035 200	109 380 818	575 842	0	575 842
47417	0	0	0	518 091	0	518 091	518 091	0	518 091	0	0	0
47423	11	0	11	9	30	39	10	30	40	10	0	10
47427	77 646	8 667	86 313	2 202	3 509	5 711	16 980	377	17 357	62 868	11 799	74 667
50104	94 498	0	94 498	2 814 825	0	2 814 825	2 898 950	0	2 898 950	10 373	0	10 373
50106	111 937	0	111 937	6 124 706	0	6 124 706	5 998 057	0	5 998 057	238 586	0	238 586
50107	405 295	0	405 295	1 989 245	0	1 989 245	2 164 928	0	2 164 928	229 612	0	229 612
50118	2 203 009	0	2 203 009	8 639 029	0	8 639 029	8 912 615	0	8 912 615	1 929 423	0	1 929 423
50121	8 324	0	8 324	3 192	0	3 192	6 131	0	6 131	5 385	0	5 385
50605	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0
50606	0	0	0	173 905	0	173 905	173 905	0	173 905	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51402	0	0	0	566 766	0	566 766	566 766	0	566 766	0	0	0
51403	79 004	0	79 004	376 635	0	376 635	385 787	0	385 787	69 852	0	69 852
51404	9 613	0	9 613	543 446	0	543 446	445 827	0	445 827	107 232	0	107 232
51405	93 956	0	93 956	357	0	357	0	0	0	94 313	0	94 313
52601	3 036	0	3 036	1 885	0	1 885	2 658	0	2 658	2 263	0	2 263
60302	932	0	932	54	0	54	221	0	221	765	0	765
60308	238	0	238	476	0	476	531	0	531	183	0	183
60310	769	0	769	578	0	578	689	0	689	658	0	658
60312	2 078	0	2 078	11 969	0	11 969	11 779	0	11 779	2 268	0	2 268
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	857 732	0	857 732	518	0	518	0	0	0	858 250	0	858 250
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	2 278	0	2 278	1 089	0	1 089	517	0	517	2 850	0	2 850
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	1 974	0	1 974	584	0	584	1 773	0	1 773	785	0	785
61009	23	0	23	71	0	71	71	0	71	23	0	23
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	4 014 827	0	4 014 827	4 014 827	0	4 014 827	0	0	0
61403	6 146	454	6 600	173	43	216	1 176	318	1 494	5 143	179	5 322
70606	1 879 806	0	1 879 806	279 926	0	279 926	100	0	100	2 159 632	0	2 159 632
70607	31 982	0	31 982	53 637	0	53 637	13 009	0	13 009	72 610	0	72 610
70608	2 590 455	0	2 590 455	522 268	0	522 268	0	0	0	3 112 723	0	3 112 723
70611	2 603	0	2 603	1 038	0	1 038	0	0	0	3 641	0	3 641
70614	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
70616	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	19 366 884	1 943 616	21 310 500	127 988 483	54 393 469	182 381 952	127 418 861	54 134 314	181 553 175	19 936 506	2 202 771	22 139 277
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	0	0	0	296 519	0	296 519
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 008	311	1 319	69 973	18 258	88 231	69 085	18 376	87 461	120	429	549
30601	1 942	0	1 942	588 779	0	588 779	590 770	0	590 770	3 933	0	3 933
31201	100 000	0	100 000	364 000	0	364 000	318 000	0	318 000	54 000	0	54 000
31205	694 750	0	694 750	147 750	0	147 750	301 500	0	301 500	848 500	0	848 500
31206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	522 000	0	522 000	805 000	0	805 000	283 000	0	283 000
31303	156 000	0	156 000	606 000	0	606 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000
31501	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
32901	2 032 666	0	2 032 666	8 251 166	0	8 251 166	8 035 194	0	8 035 194	1 816 694	0	1 816 694
40502	29 640	6 434	36 074	736 077	10 709	746 786	935 669	11 137	946 806	229 232	6 862	236 094
40503	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
40701	319 602	8 005	327 607	951 494	282 499	1 233 993	647 675	290 868	938 543	15 783	16 374	32 157
40702	2 941 503	867 641	3 809 144	6 980 207	555 615	7 535 822	7 133 663	722 375	7 856 038	3 094 959	1 034 401	4 129 360
40703	4 894	0	4 894	6 296	0	6 296	7 956	0	7 956	6 554	0	6 554
40802	8 154	0	8 154	33 464	0	33 464	35 253	0	35 253	9 943	0	9 943
40807	183	61	244	2	3	5	0	6	6	181	64	245
40817	63 921	65 738	129 659	262 619	157 705	420 324	274 699	152 914	427 613	76 001	60 947	136 948
40820	1 032	4 128	5 160	748	1 405	2 153	490	2 187	2 677	774	4 910	5 684
40905	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
40909	0	0	0	337	1 786	2 123	337	1 786	2 123	0	0	0
40910	0	0	0	145	1 186	1 331	145	1 186	1 331	0	0	0
40911	41	0	41	3 218	0	3 218	3 177	0	3 177	0	0	0
40912	0	0	0	1 483	3 769	5 252	1 483	3 769	5 252	0	0	0
40913	0	0	0	624	3 850	4 474	624	3 850	4 474	0	0	0
41505	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42005	134 000	504 272	638 272	193 000	281 580	474 580	59 000	45 196	104 196	0	267 888	267 888
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	743	0	743	25 743	0	25 743	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	399	0	399	15 399	0	15 399
42104	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	179 866	0	179 866	9 600	0	9 600	26 000	0	26 000	196 266	0	196 266
42107	938 162	0	938 162	0	0	0	0	0	0	938 162	0	938 162
42301	1 539	9 750	11 289	2 312	2 812	5 124	2 236	3 117	5 353	1 463	10 055	11 518
42302	4 106	2 432	6 538	4 112	2 591	6 703	6	159	165	0	0	0
42303	4 869	1 836	6 705	2 709	792	3 501	3 978	878	4 856	6 138	1 922	8 060
42304	8 917	18 892	27 809	417	960	1 377	733	2 931	3 664	9 233	20 863	30 096
42305	353 249	488 013	841 262	32 698	45 675	78 373	20 128	100 884	121 012	340 679	543 222	883 901
42306	305 142	2 319 062	2 624 204	204 277	299 544	503 821	229 480	454 980	684 460	330 345	2 474 498	2 804 843
42309	683	0	683	20	0	20	19	0	19	682	0	682
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	151	0	151	122	0	122	12	0	12	41	0	41
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 016	5	6 021	0	0	0	0	1	1	6 016	6	6 022
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	122	7	129	0	0	0	2	1	3	124	8	132
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 200	0	5 200	150	0	150	350	0	350	5 400	0	5 400
45215	109 932	0	109 932	27 328	0	27 328	3 081	0	3 081	85 685	0	85 685
45515	9 707	0	9 707	9	0	9	113	0	113	9 811	0	9 811
45818	17 503	0	17 503	0	0	0	2 850	0	2 850	20 353	0	20 353
45918	219	0	219	0	0	0	81	0	81	300	0	300
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47403	8	0	8	23 050 551	23 919 303	46 969 854	23 050 553	23 919 303	46 969 856	10	0	10
47405	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47407	0	0	0	58 554 691	50 665 598	109 220 289	58 554 691	50 665 598	109 220 289	0	0	0
47411	20 715	59 329	80 044	3 987	17 104	21 091	5 806	22 252	28 058	22 534	64 477	87 011
47416	197	0	197	2 115 039	5 344	2 120 383	2 116 013	5 344	2 121 357	1 171	0	1 171
47422	225	0	225	181	75 375	75 556	186	75 375	75 561	230	0	230
47425	7 172	0	7 172	194	0	194	62	0	62	7 040	0	7 040
47426	41 061	7 878	48 939	55 521	4 120	59 641	46 104	2 104	48 208	31 644	5 862	37 506
50120	78 849	0	78 849	13 009	0	13 009	53 637	0	53 637	119 477	0	119 477
52303	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000
52406	200	0	200	425 561	0	425 561	425 561	0	425 561	200	0	200
52501	640	0	640	3 561	0	3 561	2 921	0	2 921	0	0	0
60301	578	0	578	2 891	0	2 891	7 873	0	7 873	5 560	0	5 560
60305	1	0	1	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	1	0	1
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	90	0	90	113	0	113	23	0	23	0	0	0
60311	492	0	492	92	0	92	92	0	92	492	0	492
60322	3	0	3	0	0	0	3 676	0	3 676	3 679	0	3 679
60601	59 721	0	59 721	0	0	0	2 217	0	2 217	61 938	0	61 938
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	511	0	511	83	0	83	62	0	62	490	0	490
61701	143 597	0	143 597	0	0	0	0	0	0	143 597	0	143 597
70601	2 279 584	0	2 279 584	224	0	224	441 645	0	441 645	2 721 005	0	2 721 005
70602	8 324	0	8 324	6 131	0	6 131	3 192	0	3 192	5 385	0	5 385
70603	2 223 678	0	2 223 678	0	0	0	391 384	0	391 384	2 615 062	0	2 615 062
70613	16 014	0	16 014	281	0	281	1 885	0	1 885	17 618	0	17 618
Итого по пассиву (баланс)	16 946 706	4 363 794	21 310 500	105 036 821	76 358 062	181 394 883	105 716 604	76 507 056	182 223 660	17 626 489	4 512 788	22 139 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 192	0	90 192	14 509	0	14 509	14 501	0	14 501	90 200	0	90 200
90902	114 102	0	114 102	4 119	0	4 119	4 167	0	4 167	114 054	0	114 054
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	182 573	0	182 573	1 529 964	0	1 529 964	1 362 814	0	1 362 814	349 723	0	349 723
91412	1 214 219	0	1 214 219	697 346	0	697 346	735 199	0	735 199	1 176 366	0	1 176 366
91414	7 207 030	2 681 993	9 889 023	139 176	263 673	402 849	73 456	120 203	193 659	7 272 750	2 825 463	10 098 213
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	497	0	497	77	0	77	0	0	0	574	0	574
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	15 519 540	0	15 519 540	3 747 495	0	3 747 495	2 250 717	0	2 250 717	17 016 318	0	17 016 318
Итого по активу (баланс)	25 128 283	2 681 993	27 810 276	6 132 686	263 673	6 396 359	4 440 854	120 203	4 561 057	26 820 115	2 825 463	29 645 578
Пассив
91004	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
91311	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000
91312	8 781 298	1 129 971	9 911 269	1 530 901	50 361	1 581 262	2 711 421	109 549	2 820 970	9 961 818	1 189 159	11 150 977
91314	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
91315	3 856 727	805 954	4 662 681	11 503	34 501	46 004	124 455	78 930	203 385	3 969 679	850 383	4 820 062
91316	21 507	14 207	35 714	1 500	7 970	9 470	4 500	741	5 241	24 507	6 978	31 485
91317	425 861	26 927	452 788	181 583	7 149	188 732	187 204	7 446	194 650	431 482	27 224	458 706
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	12 290 736	0	12 290 736	2 310 340	0	2 310 340	2 648 864	0	2 648 864	12 629 260	0	12 629 260
Итого по пассиву (баланс)	25 833 217	1 977 059	27 810 276	4 461 077	99 981	4 561 058	6 199 694	196 666	6 396 360	27 571 834	2 073 744	29 645 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	149 178	149 178	0	149 178	149 178	0	0	0
93302	0	147 726	147 726	0	0	0	0	147 726	147 726	0	0	0
93501	0	0	0	1 823 106	0	1 823 106	1 704 410	0	1 704 410	118 696	0	118 696
93502	363 373	0	363 373	1 707 347	0	1 707 347	1 823 107	0	1 823 107	247 613	0	247 613
93503	0	0	0	97 309	0	97 309	0	0	0	97 309	0	97 309
93901	1 692	2 187 779	2 189 471	991 856	50 794 507	51 786 363	742 515	50 512 017	51 254 532	251 033	2 470 269	2 721 302
94101	0	0	0	379 409	0	379 409	379 409	0	379 409	0	0	0
99996	2 696 008	0	2 696 008	53 853 390	0	53 853 390	53 358 256	0	53 358 256	3 191 142	0	3 191 142
Итого по активу (баланс)	3 061 073	2 335 505	5 396 578	58 852 417	50 943 685	109 796 102	58 007 697	50 808 921	108 816 618	3 905 793	2 470 269	6 376 062
Пассив
96301	0	0	0	1 851 212	0	1 851 212	1 969 908	0	1 969 908	118 696	0	118 696
96302	510 175	0	510 175	1 969 909	0	1 969 909	1 707 347	0	1 707 347	247 613	0	247 613
96303	0	0	0	0	0	0	97 309	0	97 309	97 309	0	97 309
96901	2 183 656	2 177	2 185 833	50 756 441	545 143	51 301 584	51 045 769	797 506	51 843 275	2 472 984	254 540	2 727 524
97101	0	0	0	205 460	0	205 460	205 460	0	205 460	0	0	0
99997	2 700 570	0	2 700 570	53 487 528	0	53 487 528	53 971 878	0	53 971 878	3 184 920	0	3 184 920
Итого по пассиву (баланс)	5 394 401	2 177	5 396 578	108 270 550	545 143	108 815 693	108 997 671	797 506	109 795 177	6 121 522	254 540	6 376 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	187,0000	0	0	189,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	9 248 477,0000	0	0	714 947 019,0000	0	0	705 353 510,0000	0	0	18 841 986,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 248 485,0000	0	0	714 947 206,0000	0	0	705 353 699,0000	0	0	18 841 992,0000
Пассив
98040	0	0	8 599 606,0000	0	0	288 120,0000	0	0	10 029 515,0000	0	0	18 341 001,0000
98050	0	0	359 917,0000	0	0	704 996 560,0000	0	0	704 937 674,0000	0	0	301 031,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	952 060,0000	0	0	952 060,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	288 962,0000	0	0	647 291,0000	0	0	558 289,0000	0	0	199 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 248 485,0000	0	0	706 884 031,0000	0	0	716 477 538,0000	0	0	18 841 992,0000

Страница была полезной?