Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
20202	43 706	6 538	50 244	281 430	79 916	361 346	291 487	77 537	369 024	33 649	8 917	42 566
20208	856	0	856	8 925	0	8 925	8 542	0	8 542	1 239	0	1 239
20209	0	0	0	122 370	47 496	169 866	122 370	47 496	169 866	0	0	0
30102	65 481	0	65 481	7 004 054	0	7 004 054	7 015 508	0	7 015 508	54 027	0	54 027
30110	1 730	35 282	37 012	1 441 203	279 536	1 720 739	1 441 143	217 654	1 658 797	1 790	97 164	98 954
30114	0	25 472	25 472	0	57 222	57 222	0	64 168	64 168	0	18 526	18 526
30202	13 981	0	13 981	612	0	612	0	0	0	14 593	0	14 593
30204	4 082	0	4 082	516	0	516	0	0	0	4 598	0	4 598
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	328	68	396	12 308	150	12 458	12 629	192	12 821	7	26	33
30424	3 232	111	3 343	180 651	180 264	360 915	181 399	180 257	361 656	2 484	118	2 602
30602	81	0	81	150 477	0	150 477	150 050	0	150 050	508	0	508
31902	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	2 890 000	0	2 890 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	0	2 031	2 031	0	207	207	0	72	72	0	2 166	2 166
45106	139 539	0	139 539	0	0	0	1 223	0	1 223	138 316	0	138 316
45107	377 314	0	377 314	3 000	0	3 000	20 864	0	20 864	359 450	0	359 450
45108	60 000	0	60 000	0	0	0	1 977	0	1 977	58 023	0	58 023
45203	32 900	0	32 900	33 755	0	33 755	36 000	0	36 000	30 655	0	30 655
45204	106 658	3 404	110 062	63 064	108	63 172	66 021	3 512	69 533	103 701	0	103 701
45205	10 112	109 543	119 655	8 235	16 297	24 532	2 370	47 066	49 436	15 977	78 774	94 751
45206	402 233	48 631	450 864	23 660	4 276	27 936	33 834	52 907	86 741	392 059	0	392 059
45207	404 592	0	404 592	0	91 915	91 915	221 601	0	221 601	182 991	91 915	274 906
45208	111 958	0	111 958	0	0	0	0	0	0	111 958	0	111 958
45407	59 432	0	59 432	0	0	0	2 006	0	2 006	57 426	0	57 426
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 000	84 943	87 943	0	8 664	8 664	0	3 018	3 018	3 000	90 589	93 589
45506	38 022	34 067	72 089	0	2 572	2 572	295	22 146	22 441	37 727	14 493	52 220
45507	80 947	0	80 947	0	0	0	3 420	0	3 420	77 527	0	77 527
45811	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
45812	14 039	0	14 039	281	3 444	3 725	1 781	3 444	5 225	12 539	0	12 539
45911	0	0	0	2 344	0	2 344	2 282	0	2 282	62	0	62
45912	0	0	0	519	12	531	519	12	531	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	341 262	291 189	632 451	341 262	291 189	632 451	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	2	0	2	174	0	174
47423	105	0	105	160	15	175	77	15	92	188	0	188
47427	21 268	0	21 268	24 137	2 440	26 577	28 438	2 440	30 878	16 967	0	16 967
50104	11 892	0	11 892	81	0	81	0	0	0	11 973	0	11 973
50106	72 518	0	72 518	36 173	0	36 173	74 355	0	74 355	34 336	0	34 336
50107	0	0	0	4 996	0	4 996	454	0	454	4 542	0	4 542
50110	0	7 865	7 865	0	868	868	0	283	283	0	8 450	8 450
50121	21	0	21	26	0	26	35	0	35	12	0	12
50307	0	0	0	29 521	0	29 521	0	0	0	29 521	0	29 521
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 789	0	99 789	49 897	0	49 897	49 892	0	49 892
51403	48 847	0	48 847	199 435	39 587	239 022	0	365	365	248 282	39 222	287 504
51404	98 120	73 062	171 182	847	86 585	87 432	0	3 338	3 338	98 967	156 309	255 276
60302	0	0	0	119	0	119	87	0	87	32	0	32
60306	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	8	0	8	643	0	643	647	0	647	4	0	4
60312	11 673	0	11 673	3 944	0	3 944	5 616	0	5 616	10 001	0	10 001
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	343 692	0	343 692	0	0	0	305	0	305	343 387	0	343 387
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	7	0	7	355	0	355	356	0	356	6	0	6
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61210	0	0	0	120 213	0	120 213	120 213	0	120 213	0	0	0
61403	3 886	0	3 886	779	0	779	127	0	127	4 538	0	4 538
61703	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70606	741 800	0	741 800	68 090	0	68 090	149	0	149	809 741	0	809 741
70607	1 321	0	1 321	7	0	7	361	0	361	967	0	967
70608	248 303	0	248 303	75 405	0	75 405	0	0	0	323 708	0	323 708
70611	8 399	0	8 399	126	0	126	0	0	0	8 525	0	8 525
Итого по активу (баланс)	3 636 803	431 017	4 067 820	15 328 054	1 192 763	16 520 817	14 953 284	1 017 111	15 970 395	4 011 573	606 669	4 618 242
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	255	0	255	578	0	578	508	0	508	185	0	185
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	142	257	399	9 021	4 408	13 429	9 122	4 406	13 528	243	255	498
40502	15 565	0	15 565	57 881	0	57 881	69 437	0	69 437	27 121	0	27 121
40701	115 753	0	115 753	108 686	0	108 686	249 458	0	249 458	256 525	0	256 525
40702	145 186	2 080	147 266	2 299 282	119 089	2 418 371	2 358 507	118 051	2 476 558	204 411	1 042	205 453
40703	2 170	25	2 195	8 797	1 944	10 741	8 022	2 504	10 526	1 395	585	1 980
40802	29 121	0	29 121	28 853	0	28 853	21 356	0	21 356	21 624	0	21 624
40807	572	0	572	73	0	73	0	0	0	499	0	499
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 663	37 488	80 151	632 254	241 080	873 334	630 554	257 851	888 405	40 963	54 259	95 222
40820	270	42	312	42	2	44	51	4	55	279	44	323
40901	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
40911	4 844	0	4 844	42 693	0	42 693	38 122	0	38 122	273	0	273
41506	200 000	0	200 000	0	0	0	11 000	0	11 000	211 000	0	211 000
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	228 480	0	228 480	5 035	0	5 035	13 830	0	13 830	237 275	0	237 275
42104	43 500	0	43 500	42 300	0	42 300	20 000	0	20 000	21 200	0	21 200
42106	51 217	18 466	69 683	9 630	656	10 286	14 200	1 883	16 083	55 787	19 693	75 480
42206	135	0	135	35	0	35	0	0	0	100	0	100
42301	87	126	213	199	47	246	220	51	271	108	130	238
42304	29 363	0	29 363	2 321	1 256	3 577	10 748	123 509	134 257	37 790	122 253	160 043
42305	260 456	158 632	419 088	21 354	5 880	27 234	17 110	26 489	43 599	256 212	179 241	435 453
42306	233 023	120 088	353 111	25 861	4 721	30 582	34 049	12 084	46 133	241 211	127 451	368 662
42309	344	0	344	160	0	160	134	0	134	318	0	318
42601	0	269	269	0	16	16	0	24	24	0	277	277
42606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
45115	6 466	0	6 466	180	0	180	30	0	30	6 316	0	6 316
45215	71 591	0	71 591	30 386	0	30 386	24 831	0	24 831	66 036	0	66 036
45415	2 972	0	2 972	101	0	101	0	0	0	2 871	0	2 871
45515	3 187	0	3 187	676	0	676	3 560	0	3 560	6 071	0	6 071
45818	2 948	0	2 948	658	0	658	4 134	0	4 134	6 424	0	6 424
45918	0	0	0	171	0	171	173	0	173	2	0	2
47407	0	0	0	462 958	169 481	632 439	462 958	169 481	632 439	0	0	0
47411	9 975	157	10 132	3 785	806	4 591	4 045	928	4 973	10 235	279	10 514
47416	16	0	16	180	46 776	46 956	3 313	46 776	50 089	3 149	0	3 149
47422	842	0	842	435	0	435	362	0	362	769	0	769
47425	4 808	0	4 808	5 846	0	5 846	4 955	0	4 955	3 917	0	3 917
47426	91	0	91	3 696	49	3 745	3 605	49	3 654	0	0	0
50120	1 383	0	1 383	696	0	696	176	0	176	863	0	863
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	3 200	0	3 200	0	0	0	4 100	0	4 100	7 300	0	7 300
52304	4 100	11 671	15 771	4 100	708	4 808	0	1 026	1 026	0	11 989	11 989
52305	210	77 810	78 020	0	4 725	4 725	0	6 841	6 841	210	79 926	80 136
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	1 072	0	1 072	0	0	0	164	0	164	1 236	0	1 236
60301	1 453	0	1 453	2 693	0	2 693	4 553	0	4 553	3 313	0	3 313
60305	4 372	0	4 372	7 940	0	7 940	8 498	0	8 498	4 930	0	4 930
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	250	0	250	320	0	320	70	0	70	0	0	0
60311	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60324	26	0	26	5	0	5	4	0	4	25	0	25
60348	10 971	0	10 971	612	0	612	2 111	0	2 111	12 470	0	12 470
60601	90 887	0	90 887	305	0	305	966	0	966	91 548	0	91 548
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	292	0	292	67	0	67	58	0	58	283	0	283
61701	43 109	0	43 109	0	0	0	0	0	0	43 109	0	43 109
70601	780 645	0	780 645	396	0	396	76 063	0	76 063	856 312	0	856 312
70602	734	0	734	204	0	204	360	0	360	890	0	890
70603	244 192	0	244 192	0	0	0	76 056	0	76 056	320 248	0	320 248
70613	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 640 709	427 111	4 067 820	3 823 573	601 652	4 425 225	4 203 682	771 965	4 975 647	4 020 818	597 424	4 618 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	86 992	0	86 992	86 992	0	86 992	0	0	0
90901	60 220	0	60 220	4 723	0	4 723	1 560	0	1 560	63 383	0	63 383
90902	61 460	0	61 460	34 301	0	34 301	5 073	0	5 073	90 688	0	90 688
90907	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 510	0	5 510	21	0	21	0	0	0	5 531	0	5 531
91219	202	0	202	209 967	0	209 967	210 169	0	210 169	0	0	0
91220	4 414	0	4 414	183 452	0	183 452	187 866	0	187 866	0	0	0
91414	4 897 260	271 367	5 168 627	112 388	27 110	139 498	971 260	16 930	988 190	4 038 388	281 547	4 319 935
91417	188 303	554	188 857	0	56	56	0	20	20	188 303	590	188 893
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	162	0	162	740	0	740	162	0	162	740	0	740
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	3 065 294	0	3 065 294	135 111	0	135 111	497 476	0	497 476	2 702 929	0	2 702 929
Итого по активу (баланс)	8 291 521	271 921	8 563 442	769 431	27 166	796 597	1 962 294	16 950	1 979 244	7 098 658	282 137	7 380 795
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91004	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91311	93 293	89 482	182 775	78 293	5 434	83 727	0	7 867	7 867	15 000	91 915	106 915
91312	2 651 844	0	2 651 844	245 717	0	245 717	8 085	0	8 085	2 414 212	0	2 414 212
91315	145 687	0	145 687	24 868	0	24 868	11 877	0	11 877	132 696	0	132 696
91316	7 027	5 170	12 197	635	5 170	5 805	0	0	0	6 392	0	6 392
91317	55 322	2 585	57 907	136 139	92	136 231	105 890	264	106 154	25 073	2 757	27 830
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	5 498 148	0	5 498 148	1 270 490	0	1 270 490	450 208	0	450 208	4 677 866	0	4 677 866
Итого по пассиву (баланс)	8 466 205	97 237	8 563 442	1 757 270	10 696	1 767 966	577 188	8 131	585 319	7 286 123	94 672	7 380 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	30,0000	0	0	28,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	81 533,0000	0	0	202 502,0000	0	0	204 793,0000	0	0	79 242,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40 463,0000	0	0	40 463,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 602,0000	0	0	242 995,0000	0	0	245 284,0000	0	0	79 313,0000
Пассив
98050	0	0	17 543,0000	0	0	69 597,0000	0	0	131 332,0000	0	0	79 278,0000
98070	0	0	64 059,0000	0	0	64 024,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 602,0000	0	0	133 621,0000	0	0	131 332,0000	0	0	79 313,0000

Страница была полезной?