Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 855 305	591 008	2 446 313	2 995 985	753 859	3 749 844	3 179 751	775 240	3 954 991	1 671 539	569 627	2 241 166
20208	39 328	0	39 328	100 400	0	100 400	102 909	0	102 909	36 819	0	36 819
20209	0	0	0	1 024 036	51 022	1 075 058	1 024 036	51 022	1 075 058	0	0	0
20302	0	21 227	21 227	0	1 993	1 993	0	1 779	1 779	0	21 441	21 441
20305	0	0	0	0	76 121	76 121	0	76 121	76 121	0	0	0
30102	678 070	0	678 070	32 474 166	0	32 474 166	32 343 312	0	32 343 312	808 924	0	808 924
30110	16 097	20 336	36 433	128 852	574 017	702 869	123 790	566 563	690 353	21 159	27 790	48 949
30114	0	266 178	266 178	0	16 195 977	16 195 977	0	16 207 086	16 207 086	0	255 069	255 069
30118	0	18 958	18 958	0	1 451	1 451	0	2 120	2 120	0	18 289	18 289
30202	168 797	0	168 797	5 919	0	5 919	0	0	0	174 716	0	174 716
30204	80 887	0	80 887	1 849	0	1 849	0	0	0	82 736	0	82 736
30215	400	2 031	2 431	0	207	207	0	72	72	400	2 166	2 566
30233	477	49	526	88 595	22 791	111 386	88 931	22 672	111 603	141	168	309
30302	11 749	54 135	65 884	543 785	179 293	723 078	535 018	172 421	707 439	20 516	61 007	81 523
30306	744 094	1 380 076	2 124 170	1 724 386	647 968	2 372 354	2 010 554	730 781	2 741 335	457 926	1 297 263	1 755 189
30424	1 118	0	1 118	830 076	0	830 076	828 850	0	828 850	2 344	0	2 344
30602	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
31902	0	0	0	10 580 000	0	10 580 000	10 580 000	0	10 580 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 950 000	0	1 950 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 192 678	12 192 678	0	11 404 946	11 404 946	0	787 732	787 732
32103	0	738 632	738 632	0	3 041 690	3 041 690	0	3 780 322	3 780 322	0	0	0
32201	33 756	14 409	48 165	60 600	16 517	77 117	65 997	12 108	78 105	28 359	18 818	47 177
45201	108 971	0	108 971	130 842	0	130 842	173 125	0	173 125	66 688	0	66 688
45203	0	0	0	8 481	0	8 481	1 105	0	1 105	7 376	0	7 376
45204	302 388	0	302 388	274 377	0	274 377	135 886	0	135 886	440 879	0	440 879
45205	789 010	0	789 010	301 960	0	301 960	288 191	0	288 191	802 779	0	802 779
45206	5 008 318	936 605	5 944 923	1 314 312	84 157	1 398 469	813 910	208 765	1 022 675	5 508 720	811 997	6 320 717
45207	4 881 714	1 589 799	6 471 513	776 796	151 493	928 289	550 940	248 442	799 382	5 107 570	1 492 850	6 600 420
45208	394 691	14 773	409 464	99 844	1 507	101 351	90 421	525	90 946	404 114	15 755	419 869
45406	23 333	0	23 333	0	70 104	70 104	2 916	1 842	4 758	20 417	68 262	88 679
45407	211 154	0	211 154	0	0	0	5 902	0	5 902	205 252	0	205 252
45408	1 647	0	1 647	0	0	0	69	0	69	1 578	0	1 578
45502	1 600	0	1 600	34 764	0	34 764	1 600	0	1 600	34 764	0	34 764
45503	12 193	0	12 193	22 285	0	22 285	12 193	0	12 193	22 285	0	22 285
45504	20 141	0	20 141	6 389	0	6 389	0	0	0	26 530	0	26 530
45505	378 787	18 946	397 733	39 821	1 932	41 753	43 140	673	43 813	375 468	20 205	395 673
45506	447 288	226 634	673 922	43 947	21 867	65 814	12 850	11 898	24 748	478 385	236 603	714 988
45507	95 455	5 583	101 038	6 031	491	6 522	2 936	338	3 274	98 550	5 736	104 286
45509	4 190	0	4 190	5 532	0	5 532	4 922	0	4 922	4 800	0	4 800
45604	0	987	987	0	87	87	0	60	60	0	1 014	1 014
45605	0	338 337	338 337	0	53 380	53 380	0	13 120	13 120	0	378 597	378 597
45704	0	3 539	3 539	0	311	311	0	215	215	0	3 635	3 635
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	834	0	834	9 166	0	9 166
45708	8	0	8	6	0	6	14	0	14	0	0	0
45812	530 317	10 404	540 721	75 361	1 062	76 423	19 903	370	20 273	585 775	11 096	596 871
45814	10 416	0	10 416	68	0	68	10	0	10	10 474	0	10 474
45815	152 887	105 643	258 530	4 607	10 392	14 999	25 365	4 440	29 805	132 129	111 595	243 724
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	7 794	0	7 794	1 284	0	1 284	1 480	0	1 480	7 598	0	7 598
45915	5 901	377	6 278	201	61	262	423	18	441	5 679	420	6 099
47101	2 822	0	2 822	12 987	0	12 987	12 285	0	12 285	3 524	0	3 524
47404	0	56 350	56 350	0	1 219 142	1 219 142	0	936 381	936 381	0	339 111	339 111
47408	0	0	0	473 698	573 401	1 047 099	473 698	573 401	1 047 099	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47423	712 341	40 692	753 033	28 526	273 405	301 931	55 039	92 728	147 767	685 828	221 369	907 197
47427	19 192	3 366	22 558	13 094	3 733	16 827	18 175	5 146	23 321	14 111	1 953	16 064
60302	18 922	0	18 922	769	0	769	520	0	520	19 171	0	19 171
60306	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
60308	311	0	311	671	0	671	644	0	644	338	0	338
60312	11 419	0	11 419	15 306	0	15 306	18 461	0	18 461	8 264	0	8 264
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60323	6 920	0	6 920	445	0	445	552	0	552	6 813	0	6 813
60401	272 960	0	272 960	4 411	0	4 411	2 652	0	2 652	274 719	0	274 719
60701	510	0	510	1 709	0	1 709	1 929	0	1 929	290	0	290
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	12	0	12	12	0	12	57	0	57
61008	621	0	621	2 343	0	2 343	2 505	0	2 505	459	0	459
61009	138	0	138	1 536	0	1 536	1 541	0	1 541	133	0	133
61011	70 671	0	70 671	0	0	0	280	0	280	70 391	0	70 391
61209	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
61213	0	0	0	77 060	0	77 060	77 060	0	77 060	0	0	0
61403	7 088	0	7 088	151	0	151	41	0	41	7 198	0	7 198
61702	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	3 470 575	0	3 470 575	418 390	0	418 390	6 427	0	6 427	3 882 538	0	3 882 538
70608	4 932 700	0	4 932 700	918 450	0	918 450	0	0	0	5 851 150	0	5 851 150
70609	53 682	0	53 682	7 412	0	7 412	0	0	0	61 094	0	61 094
70610	190	0	190	1 107	0	1 107	0	0	0	1 297	0	1 297
70611	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
Итого по активу (баланс)	26 825 709	6 459 074	33 284 783	57 642 494	36 222 117	93 864 611	55 901 965	35 901 623	91 803 588	28 566 238	6 779 568	35 345 806
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	347 453	0	347 453	347 453	0	347 453	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	14 716	14 716	0	1 560	1 560	0	1 252	1 252	0	14 408	14 408
30111	115	71	186	707	1 837	2 544	700	1 792	2 492	108	26	134
30126	844	0	844	47	0	47	76	0	76	873	0	873
30222	0	0	0	13	2 669	2 682	13	2 669	2 682	0	0	0
30232	783	145	928	198 429	22 501	220 930	197 724	22 356	220 080	78	0	78
30236	27	32	59	1 220	1 011	2 231	1 193	979	2 172	0	0	0
30301	11 749	54 135	65 884	535 018	172 421	707 439	543 785	179 293	723 078	20 516	61 007	81 523
30305	744 094	1 380 076	2 124 170	2 010 554	730 781	2 741 335	1 724 386	647 968	2 372 354	457 926	1 297 263	1 755 189
40501	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40502	1 826	0	1 826	0	0	0	1 435	0	1 435	3 261	0	3 261
40602	1 091	0	1 091	6 832	0	6 832	6 838	0	6 838	1 097	0	1 097
40701	45 033	0	45 033	513 999	0	513 999	477 190	0	477 190	8 224	0	8 224
40702	2 126 013	25 565	2 151 578	25 929 551	1 080 783	27 010 334	26 052 782	1 070 290	27 123 072	2 249 244	15 072	2 264 316
40703	70 527	225	70 752	32 746	14	32 760	23 994	20	24 014	61 775	231	62 006
40802	25 290	0	25 290	242 797	70 129	312 926	239 400	70 129	309 529	21 893	0	21 893
40807	132	30	162	100	28	128	97	30	127	129	32	161
40817	584 661	81 898	666 559	2 182 133	160 015	2 342 148	2 117 515	360 641	2 478 156	520 043	282 524	802 567
40820	899	24	923	387	224	611	665	231	896	1 177	31	1 208
40821	130	0	130	4 342	0	4 342	4 448	0	4 448	236	0	236
40901	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
40905	1	0	1	42 694	0	42 694	42 694	0	42 694	1	0	1
40909	0	0	0	5 247	8 926	14 173	5 247	8 926	14 173	0	0	0
40910	0	0	0	1 093	2 620	3 713	1 093	2 620	3 713	0	0	0
40911	2	0	2	57 537	0	57 537	57 535	0	57 535	0	0	0
40912	0	0	0	4 280	9 285	13 565	4 280	9 285	13 565	0	0	0
40913	0	0	0	2 815	12 536	15 351	2 815	12 536	15 351	0	0	0
41806	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	18 150	0	18 150	19 171	0	19 171	1 200	0	1 200	179	0	179
42104	48 360	0	48 360	1 340	0	1 340	20 200	0	20 200	67 220	0	67 220
42105	144 364	0	144 364	0	0	0	10 184	0	10 184	154 548	0	154 548
42106	98 352	866 694	965 046	15 167	30 792	45 959	20 900	88 405	109 305	104 085	924 307	1 028 392
42107	121 100	17 213	138 313	0	830	830	0	1 634	1 634	121 100	18 017	139 117
42206	143 171	0	143 171	0	0	0	526	0	526	143 697	0	143 697
42301	33 003	170 747	203 750	81 512	158 954	240 466	89 291	7 960	97 251	40 782	19 753	60 535
42304	734 157	0	734 157	353 785	0	353 785	381 507	0	381 507	761 879	0	761 879
42305	79 596	325 746	405 342	17 232	74 960	92 192	2 499	210 834	213 333	64 863	461 620	526 483
42306	9 007 403	3 422 220	12 429 623	982 186	251 875	1 234 061	1 113 234	413 516	1 526 750	9 138 451	3 583 861	12 722 312
42310	0	0	0	5	0	5	13	0	13	8	0	8
42311	10	0	10	6	0	6	5	0	5	9	0	9
42312	8	0	8	2	0	2	8	0	8	14	0	14
42313	133	0	133	13	0	13	11	0	11	131	0	131
42314	114	0	114	3	0	3	14	0	14	125	0	125
42315	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
42601	56	1	57	0	0	0	0	0	0	56	1	57
42605	0	1 454	1 454	0	66	66	0	140	140	0	1 528	1 528
42606	13 441	18 411	31 852	19	977	996	650	1 795	2 445	14 072	19 229	33 301
43705	0	0	0	14 089	0	14 089	197 000	0	197 000	182 911	0	182 911
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	408 128	0	408 128	159 103	0	159 103	118 592	0	118 592	367 617	0	367 617
45415	3 942	0	3 942	224	0	224	685	0	685	4 403	0	4 403
45515	33 247	0	33 247	14 213	0	14 213	8 751	0	8 751	27 785	0	27 785
45615	1 493	0	1 493	801	0	801	8 403	0	8 403	9 095	0	9 095
45715	102	0	102	10	0	10	0	0	0	92	0	92
45818	354 427	0	354 427	13 242	0	13 242	38 589	0	38 589	379 774	0	379 774
45918	3 873	0	3 873	46	0	46	320	0	320	4 147	0	4 147
47108	29	0	29	123	0	123	130	0	130	36	0	36
47407	0	0	0	726 136	322 861	1 048 997	726 136	322 861	1 048 997	0	0	0
47411	7 247	1	7 248	10 831	2	10 833	10 611	1	10 612	7 027	0	7 027
47416	1 649	0	1 649	37 631	0	37 631	37 525	0	37 525	1 543	0	1 543
47422	46	0	46	173	628	801	173	628	801	46	0	46
47425	202 981	0	202 981	81 919	0	81 919	49 514	0	49 514	170 576	0	170 576
47426	8 158	760	8 918	6 114	8 119	14 233	8 014	8 236	16 250	10 058	877	10 935
52301	224 465	0	224 465	52 612	0	52 612	74 592	0	74 592	246 445	0	246 445
52303	19 926	0	19 926	119 002	0	119 002	129 184	0	129 184	30 108	0	30 108
52304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52305	37 347	0	37 347	140 000	0	140 000	141 000	0	141 000	38 347	0	38 347
52306	205 179	0	205 179	95 366	0	95 366	355 311	0	355 311	465 124	0	465 124
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	307	0	307	4 357	0	4 357	4 756	0	4 756	706	0	706
52501	51 699	0	51 699	4 656	0	4 656	3 968	0	3 968	51 011	0	51 011
60301	963	0	963	8 720	0	8 720	9 707	0	9 707	1 950	0	1 950
60305	0	0	0	24 431	0	24 431	24 431	0	24 431	0	0	0
60307	149	0	149	291	0	291	219	0	219	77	0	77
60309	4	0	4	290	0	290	290	0	290	4	0	4
60311	352	0	352	5 320	0	5 320	5 340	0	5 340	372	0	372
60322	9	0	9	515	0	515	514	0	514	8	0	8
60324	4 767	0	4 767	228	0	228	106	0	106	4 645	0	4 645
60601	67 531	0	67 531	1 251	0	1 251	2 601	0	2 601	68 881	0	68 881
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
61301	4 382	0	4 382	0	0	0	1 203	0	1 203	5 585	0	5 585
61304	7 110	0	7 110	1 200	0	1 200	3 363	0	3 363	9 273	0	9 273
70601	3 337 014	0	3 337 014	917	0	917	532 701	0	532 701	3 868 798	0	3 868 798
70603	5 021 921	0	5 021 921	0	0	0	920 320	0	920 320	5 942 241	0	5 942 241
70604	57 436	0	57 436	0	0	0	7 791	0	7 791	65 227	0	65 227
70605	550	0	550	0	0	0	208	0	208	758	0	758
70615	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
Итого по пассиву (баланс)	26 904 619	6 380 164	33 284 783	35 174 249	3 127 404	38 301 653	36 915 649	3 447 027	40 362 676	28 646 019	6 699 787	35 345 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	364 777	0	364 777	469 721	0	469 721	188 410	0	188 410	646 088	0	646 088
90901	625 621	0	625 621	115 330	0	115 330	66 512	0	66 512	674 439	0	674 439
90902	1 056 860	0	1 056 860	97 148	0	97 148	79 568	0	79 568	1 074 440	0	1 074 440
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 265 658	48 572	5 314 230	738 172	1 660	739 832	179 747	35 802	215 549	5 824 083	14 430	5 838 513
91502	639	0	639	24	0	24	25	0	25	638	0	638
91604	28 624	16 645	45 269	8 817	5 605	14 422	6 694	700	7 394	30 747	21 550	52 297
91704	7 764	24	7 788	0	3	3	175	1	176	7 589	26	7 615
91802	81 269	924	82 193	0	94	94	40 000	33	40 033	41 269	985	42 254
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	25 309 800	0	25 309 800	5 494 287	0	5 494 287	4 591 661	0	4 591 661	26 212 426	0	26 212 426
Итого по активу (баланс)	32 741 801	66 165	32 807 966	6 923 501	7 362	6 930 863	5 152 793	36 536	5 189 329	34 512 509	36 991	34 549 500
Пассив
91003	0	0	0	5 919	0	5 919	5 919	0	5 919	0	0	0
91004	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
91311	354 044	0	354 044	172 253	0	172 253	463 672	0	463 672	645 463	0	645 463
91312	19 291 652	130 799	19 422 451	1 500 110	4 647	1 504 757	2 009 441	13 342	2 022 783	19 800 983	139 494	19 940 477
91315	3 112 669	32 632	3 145 301	171 126	1 981	173 107	399 236	2 869	402 105	3 340 779	33 520	3 374 299
91316	208 789	10 290	219 079	599 182	1 725	600 907	594 870	904	595 774	204 477	9 469	213 946
91317	1 130 735	11 698	1 142 433	1 950 147	177 409	2 127 556	1 863 937	180 304	2 044 241	1 044 525	14 593	1 059 118
91319	931 577	0	931 577	88 854	0	88 854	52 673	0	52 673	895 396	0	895 396
91507	77 671	0	77 671	12 913	0	12 913	1 682	0	1 682	66 440	0	66 440
91508	17 244	0	17 244	5	0	5	48	0	48	17 287	0	17 287
99999	7 498 166	0	7 498 166	588 285	0	588 285	1 427 193	0	1 427 193	8 337 074	0	8 337 074
Итого по пассиву (баланс)	32 622 547	185 419	32 807 966	5 090 643	185 762	5 276 405	6 820 520	197 419	7 017 939	34 352 424	197 076	34 549 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 386	7 386	0	210 480	210 480	0	125 067	125 067	0	92 799	92 799
94001	0	252 595	252 595	0	18 726	18 726	0	93 522	93 522	0	177 799	177 799
99996	255 956	0	255 956	224 883	0	224 883	212 882	0	212 882	267 957	0	267 957
Итого по активу (баланс)	255 956	259 981	515 937	224 883	229 206	454 089	212 882	218 589	431 471	267 957	270 598	538 555
Пассив
96901	250 416	5 540	255 956	75 881	137 001	212 882	623	224 260	224 883	175 158	92 799	267 957
99997	259 981	0	259 981	218 589	0	218 589	229 206	0	229 206	270 598	0	270 598
Итого по пассиву (баланс)	510 397	5 540	515 937	294 470	137 001	431 471	229 829	224 260	454 089	445 756	92 799	538 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?