Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	100 093	28 033	128 126	1 889 904	500 296	2 390 200	1 888 463	496 857	2 385 320	101 534	31 472	133 006
20208	8 526	0	8 526	65 180	0	65 180	61 414	0	61 414	12 292	0	12 292
20209	30 243	4 201	34 444	1 366 935	220 413	1 587 348	1 374 572	220 210	1 594 782	22 606	4 404	27 010
30102	71 796	0	71 796	5 167 685	0	5 167 685	4 997 091	0	4 997 091	242 390	0	242 390
30110	11 235	53 343	64 578	102 896	599 727	702 623	108 586	602 099	710 685	5 545	50 971	56 516
30202	19 095	0	19 095	0	0	0	361	0	361	18 734	0	18 734
30204	2 616	0	2 616	14	0	14	0	0	0	2 630	0	2 630
30215	510	2 548	3 058	0	260	260	0	90	90	510	2 718	3 228
30221	0	4	4	0	41 668	41 668	0	37 733	37 733	0	3 939	3 939
30233	2 522	556	3 078	69 713	9 760	79 473	71 257	10 316	81 573	978	0	978
30235	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
30602	1 804	0	1 804	0	0	0	6	0	6	1 798	0	1 798
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	0	1 378	1 378	0	140	140	0	49	49	0	1 469	1 469
45201	68 207	0	68 207	78 656	0	78 656	80 323	0	80 323	66 540	0	66 540
45206	447 502	0	447 502	59 000	0	59 000	28 535	0	28 535	477 967	0	477 967
45207	428 104	0	428 104	28 000	0	28 000	4 588	0	4 588	451 516	0	451 516
45208	95 741	0	95 741	0	0	0	1 174	0	1 174	94 567	0	94 567
45401	5 461	0	5 461	1 398	0	1 398	1 490	0	1 490	5 369	0	5 369
45407	8 878	0	8 878	0	0	0	591	0	591	8 287	0	8 287
45408	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	14 500	0	14 500	0	0	0
45504	11 900	0	11 900	9 120	0	9 120	16 020	0	16 020	5 000	0	5 000
45505	58 053	0	58 053	15 026	0	15 026	15 029	0	15 029	58 050	0	58 050
45506	104 197	0	104 197	26 305	0	26 305	8 685	0	8 685	121 817	0	121 817
45507	234 865	0	234 865	29 532	0	29 532	6 552	0	6 552	257 845	0	257 845
45509	122	0	122	377	0	377	360	0	360	139	0	139
45812	33 873	0	33 873	153	0	153	0	0	0	34 026	0	34 026
45814	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45815	103 823	0	103 823	20 407	0	20 407	21 643	0	21 643	102 587	0	102 587
45912	1 792	0	1 792	0	0	0	54	0	54	1 738	0	1 738
45915	780	0	780	712	0	712	768	0	768	724	0	724
47408	0	0	0	1 156 821	1 326 993	2 483 814	1 156 821	1 326 993	2 483 814	0	0	0
47423	160 574	0	160 574	21 097	78	21 175	11 123	78	11 201	170 548	0	170 548
47427	9 340	0	9 340	2 357	0	2 357	2 439	0	2 439	9 258	0	9 258
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	142 746	0	142 746	969	0	969	0	0	0	143 715	0	143 715
50107	56 165	0	56 165	555	0	555	0	0	0	56 720	0	56 720
50121	295	0	295	148	0	148	0	0	0	443	0	443
60302	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60306	6	0	6	3 420	0	3 420	3 425	0	3 425	1	0	1
60308	70	0	70	57	0	57	72	0	72	55	0	55
60310	339	0	339	739	0	739	642	0	642	436	0	436
60312	14 004	0	14 004	5 760	0	5 760	17 061	0	17 061	2 703	0	2 703
60314	0	63	63	0	8	8	0	22	22	0	49	49
60323	3 407	0	3 407	1 219	0	1 219	1 637	0	1 637	2 989	0	2 989
60401	288 059	0	288 059	479	0	479	132	0	132	288 406	0	288 406
60701	0	0	0	495	0	495	479	0	479	16	0	16
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	666	0	666	129	0	129	581	0	581	214	0	214
61008	102	0	102	434	0	434	525	0	525	11	0	11
61009	210	0	210	640	0	640	454	0	454	396	0	396
61011	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61209	0	0	0	20 327	0	20 327	20 327	0	20 327	0	0	0
61403	8 530	0	8 530	11 589	0	11 589	10 091	0	10 091	10 028	0	10 028
70606	391 960	0	391 960	52 433	0	52 433	187	0	187	444 206	0	444 206
70607	3 575	0	3 575	85	0	85	134	0	134	3 526	0	3 526
70608	130 431	0	130 431	22 636	0	22 636	0	0	0	153 067	0	153 067
70611	5 345	0	5 345	620	0	620	0	0	0	5 965	0	5 965
Итого по активу (баланс)	3 171 830	90 126	3 261 956	11 187 558	2 699 343	13 886 901	10 870 210	2 694 447	13 564 657	3 489 178	95 022	3 584 200
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	3 130	3 086	6 216	96 290	114 317	210 607	93 299	111 466	204 765	139	235	374
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	62	0	62	1	0	1	98	0	98	159	0	159
40702	326 991	9 372	336 363	3 670 577	36 979	3 707 556	3 903 539	29 426	3 932 965	559 953	1 819	561 772
40703	47 574	0	47 574	60 766	0	60 766	61 044	0	61 044	47 852	0	47 852
40802	25 547	0	25 547	128 147	0	128 147	137 260	0	137 260	34 660	0	34 660
40817	84 985	1 314	86 299	174 774	1 644	176 418	181 993	1 665	183 658	92 204	1 335	93 539
40820	12	0	12	2	0	2	9	0	9	19	0	19
40821	7 829	0	7 829	128 005	0	128 005	135 854	0	135 854	15 678	0	15 678
40905	1	0	1	13 670	0	13 670	13 671	0	13 671	2	0	2
40909	0	2	2	88	6 770	6 858	88	6 770	6 858	0	2	2
40910	0	0	0	37	2 917	2 954	37	2 917	2 954	0	0	0
40911	10 067	0	10 067	188 674	0	188 674	185 335	0	185 335	6 728	0	6 728
40912	0	0	0	12 706	12 178	24 884	12 706	12 178	24 884	0	0	0
40913	0	0	0	59 242	98 857	158 099	59 242	98 857	158 099	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	34 723	426	35 149	82 215	2 828	85 043	74 627	6 148	80 775	27 135	3 746	30 881
42304	0	41 266	41 266	0	16 672	16 672	700	5 158	5 858	700	29 752	30 452
42305	0	21 927	21 927	0	28 359	28 359	1 300	7 741	9 041	1 300	1 309	2 609
42306	1 289 921	123 532	1 413 453	179 839	11 702	191 541	223 212	13 586	236 798	1 333 294	125 416	1 458 710
42307	89 371	1 591	90 962	2 895	62	2 957	1 566	168	1 734	88 042	1 697	89 739
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	12	0	12	24	0	24	12	0	12	0	0	0
42311	25	0	25	21	0	21	3	0	3	7	0	7
42312	32	0	32	18	0	18	0	0	0	14	0	14
42313	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
42601	0	0	0	0	803	803	0	803	803	0	0	0
42606	252	4 888	5 140	50	1 098	1 148	522	806	1 328	724	4 596	5 320
45215	21 046	0	21 046	1 230	0	1 230	1 880	0	1 880	21 696	0	21 696
45415	472	0	472	37	0	37	52	0	52	487	0	487
45515	18 400	0	18 400	2 005	0	2 005	2 158	0	2 158	18 553	0	18 553
45818	19 887	0	19 887	503	0	503	953	0	953	20 337	0	20 337
45918	436	0	436	34	0	34	44	0	44	446	0	446
47407	0	0	0	1 325 611	1 158 325	2 483 936	1 325 611	1 158 325	2 483 936	0	0	0
47411	176	0	176	11 895	773	12 668	11 771	773	12 544	52	0	52
47416	457	0	457	9 304	0	9 304	8 859	0	8 859	12	0	12
47422	378	0	378	42 647	0	42 647	42 690	0	42 690	421	0	421
47425	5 966	0	5 966	1 587	0	1 587	6 461	0	6 461	10 840	0	10 840
47426	37	0	37	3	0	3	58	0	58	92	0	92
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	6 521	0	6 521	133	0	133	85	0	85	6 473	0	6 473
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	802	0	802	0	0	0	66	0	66	868	0	868
60301	4 148	0	4 148	6 369	0	6 369	7 293	0	7 293	5 072	0	5 072
60305	4 358	0	4 358	10 341	0	10 341	10 456	0	10 456	4 473	0	4 473
60307	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
60309	28	0	28	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	28	0	28
60311	219	0	219	241	0	241	236	0	236	214	0	214
60313	6 424	0	6 424	8 119	0	8 119	1 695	0	1 695	0	0	0
60322	10	0	10	217	0	217	217	0	217	10	0	10
60324	2 690	0	2 690	63	0	63	28	0	28	2 655	0	2 655
60601	73 236	0	73 236	132	0	132	745	0	745	73 849	0	73 849
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	198	0	198	57	0	57	23	0	23	164	0	164
61701	24 257	0	24 257	0	0	0	0	0	0	24 257	0	24 257
70601	399 897	0	399 897	12	0	12	51 765	0	51 765	451 650	0	451 650
70602	1 056	0	1 056	0	0	0	148	0	148	1 204	0	1 204
70603	131 036	0	131 036	0	0	0	18 927	0	18 927	149 963	0	149 963
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	3 054 552	207 404	3 261 956	6 220 261	1 494 284	7 714 545	6 580 002	1 456 787	8 036 789	3 414 293	169 907	3 584 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	10 834	0	10 834	16 293	0	16 293	16 032	0	16 032	11 095	0	11 095
90902	174 020	0	174 020	9 775	0	9 775	12 281	0	12 281	171 514	0	171 514
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 628 521	0	2 628 521	26 309	0	26 309	40 842	0	40 842	2 613 988	0	2 613 988
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	0	0	0	106 828	0	106 828
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	38 775	0	38 775	7 733	0	7 733	2 257	0	2 257	44 251	0	44 251
99998	2 569 585	0	2 569 585	289 041	0	289 041	120 601	0	120 601	2 738 025	0	2 738 025
Итого по активу (баланс)	5 568 680	0	5 568 680	349 157	0	349 157	192 019	0	192 019	5 725 818	0	5 725 818
Пассив
91311	265 577	0	265 577	3 022	0	3 022	0	0	0	262 555	0	262 555
91312	2 117 844	0	2 117 844	7 589	0	7 589	185 394	0	185 394	2 295 649	0	2 295 649
91315	115 744	0	115 744	0	0	0	0	0	0	115 744	0	115 744
91316	34 100	0	34 100	14 000	0	14 000	0	0	0	20 100	0	20 100
91317	21 019	0	21 019	95 990	0	95 990	97 537	0	97 537	22 566	0	22 566
91507	15 174	0	15 174	0	0	0	6 110	0	6 110	21 284	0	21 284
91508	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99999	2 999 095	0	2 999 095	69 770	0	69 770	58 468	0	58 468	2 987 793	0	2 987 793
Итого по пассиву (баланс)	5 568 680	0	5 568 680	190 371	0	190 371	347 509	0	347 509	5 725 818	0	5 725 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 374	127 922	135 296	4 366	1 278 894	1 283 260	11 740	1 326 986	1 338 726	0	79 830	79 830
99996	135 161	0	135 161	1 282 146	0	1 282 146	1 337 391	0	1 337 391	79 916	0	79 916
Итого по активу (баланс)	142 535	127 922	270 457	1 286 512	1 278 894	2 565 406	1 349 131	1 326 986	2 676 117	79 916	79 830	159 746
Пассив
96901	127 775	7 386	135 161	1 325 546	11 845	1 337 391	1 277 687	4 459	1 282 146	79 916	0	79 916
99997	135 296	0	135 296	1 338 726	0	1 338 726	1 283 260	0	1 283 260	79 830	0	79 830
Итого по пассиву (баланс)	263 071	7 386	270 457	2 664 272	11 845	2 676 117	2 560 947	4 459	2 565 406	159 746	0	159 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	190 137,0000	0	0	129 995,0000	0	0	129 995,0000	0	0	190 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 227,0000	0	0	129 995,0000	0	0	129 997,0000	0	0	190 225,0000
Пассив
98040	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98050	0	0	190 106,0000	0	0	129 997,0000	0	0	129 995,0000	0	0	190 104,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	129 995,0000	0	0	129 995,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 227,0000	0	0	259 992,0000	0	0	259 990,0000	0	0	190 225,0000

Страница была полезной?