Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 368	0	5 368	3 230	0	3 230	0	0	0	8 598	0	8 598
10610	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
20202	67 444	63 813	131 257	497 396	181 600	678 996	514 506	168 295	682 801	50 334	77 118	127 452
20208	27 167	0	27 167	17 115	0	17 115	18 705	0	18 705	25 577	0	25 577
20209	10 475	0	10 475	254 232	30 861	285 093	264 707	29 680	294 387	0	1 181	1 181
30102	217 578	0	217 578	22 216 339	0	22 216 339	22 205 740	0	22 205 740	228 177	0	228 177
30110	15 164	310 728	325 892	4 322 925	3 563 607	7 886 532	4 194 701	3 661 532	7 856 233	143 388	212 803	356 191
30202	29 559	0	29 559	396	0	396	0	0	0	29 955	0	29 955
30204	3 235	0	3 235	1 378	0	1 378	689	0	689	3 924	0	3 924
30215	1 000	4 912	5 912	0	501	501	0	175	175	1 000	5 238	6 238
30221	0	292	292	0	94 217	94 217	0	13 971	13 971	0	80 538	80 538
30233	563	18	581	53 822	12 687	66 509	54 085	12 503	66 588	300	202	502
30302	339 707	1 470 511	1 810 218	26 622 956	7 110 952	33 733 908	26 707 857	6 908 396	33 616 253	254 806	1 673 067	1 927 873
30306	1 207 823	0	1 207 823	6 576 600	3 530 138	10 106 738	6 518 173	3 530 138	10 048 311	1 266 250	0	1 266 250
30413	1 873	0	1 873	0	0	0	1	0	1	1 872	0	1 872
30602	160 148	8	160 156	579 555	1	579 556	594 741	0	594 741	144 962	9	144 971
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	2 895	2 895	0	295	295	0	102	102	0	3 088	3 088
45201	77 760	0	77 760	204 805	0	204 805	184 190	0	184 190	98 375	0	98 375
45203	1 711	0	1 711	1 610	0	1 610	3 321	0	3 321	0	0	0
45204	253 900	0	253 900	245 556	0	245 556	277 478	0	277 478	221 978	0	221 978
45205	305 211	0	305 211	62 606	0	62 606	103 570	0	103 570	264 247	0	264 247
45206	365 195	0	365 195	31 431	0	31 431	45 335	0	45 335	351 291	0	351 291
45207	225 130	0	225 130	76 708	0	76 708	32 756	0	32 756	269 082	0	269 082
45208	538 842	0	538 842	71 404	0	71 404	61 830	0	61 830	548 416	0	548 416
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	1 183	0	1 183	0	0	0	107	0	107	1 076	0	1 076
45407	2 956	0	2 956	0	0	0	2 956	0	2 956	0	0	0
45504	32	0	32	60	0	60	21	0	21	71	0	71
45505	66 761	0	66 761	1 403	0	1 403	1 993	0	1 993	66 171	0	66 171
45506	216 431	63 380	279 811	8 225	5 574	13 799	12 737	3 873	16 610	211 919	65 081	277 000
45507	295 097	26 303	321 400	23 815	2 680	26 495	16 217	1 007	17 224	302 695	27 976	330 671
45509	250	0	250	133	0	133	136	0	136	247	0	247
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	221 153	0	221 153	13 331	0	13 331	83 160	0	83 160	151 324	0	151 324
45814	1 056	0	1 056	3 020	0	3 020	63	0	63	4 013	0	4 013
45815	51 506	0	51 506	4 523	0	4 523	1 771	0	1 771	54 258	0	54 258
45912	7 782	0	7 782	9 000	0	9 000	15 111	0	15 111	1 671	0	1 671
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 108	0	3 108	787	176	963	537	176	713	3 358	0	3 358
47404	2 152	645 790	647 942	13 377 003	13 263 278	26 640 281	13 378 433	13 173 046	26 551 479	722	736 022	736 744
47408	0	0	0	15 495 420	15 167 440	30 662 860	15 495 420	15 167 440	30 662 860	0	0	0
47423	53 221	588	53 809	25	4 877	4 902	55	4 838	4 893	53 191	627	53 818
47427	24 200	360	24 560	42 743	1 130	43 873	43 934	931	44 865	23 009	559	23 568
47801	126 089	0	126 089	0	0	0	376	0	376	125 713	0	125 713
50104	85 214	0	85 214	5 125	0	5 125	7	0	7	90 332	0	90 332
50106	793 228	0	793 228	248 461	0	248 461	293 764	0	293 764	747 925	0	747 925
50107	17 334	0	17 334	171	0	171	0	0	0	17 505	0	17 505
50121	31	0	31	377	0	377	27	0	27	381	0	381
50211	0	130 341	130 341	0	14 350	14 350	0	4 630	4 630	0	140 061	140 061
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	19 668	0	19 668	19 668	0	19 668	0	0	0
51402	0	0	0	49 852	0	49 852	0	0	0	49 852	0	49 852
51403	19 651	0	19 651	253 936	0	253 936	117 821	0	117 821	155 766	0	155 766
51405	0	67 688	67 688	0	6 332	6 332	0	4 110	4 110	0	69 910	69 910
52503	14 711	0	14 711	4 734	0	4 734	6 703	0	6 703	12 742	0	12 742
52601	0	0	0	41 628	0	41 628	41 628	0	41 628	0	0	0
60302	6 307	0	6 307	24	0	24	156	0	156	6 175	0	6 175
60306	2 359	0	2 359	2 861	0	2 861	2 426	0	2 426	2 794	0	2 794
60308	2 298	2 597	4 895	1 184	258	1 442	964	106	1 070	2 518	2 749	5 267
60310	782	0	782	1 022	0	1 022	1 081	0	1 081	723	0	723
60312	8 884	0	8 884	4 446	0	4 446	5 142	0	5 142	8 188	0	8 188
60314	0	846	846	0	230	230	0	230	230	0	846	846
60323	19 908	0	19 908	680	0	680	8 591	0	8 591	11 997	0	11 997
60401	179 634	0	179 634	0	0	0	0	0	0	179 634	0	179 634
60701	107	0	107	41	0	41	0	0	0	148	0	148
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	14	0	14	77	0	77	85	0	85	6	0	6
61008	612	0	612	590	0	590	1 051	0	1 051	151	0	151
61009	252	0	252	638	0	638	534	0	534	356	0	356
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61011	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61209	0	0	0	84 876	0	84 876	84 876	0	84 876	0	0	0
61210	0	0	0	396 919	0	396 919	396 919	0	396 919	0	0	0
61212	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	17 803	0	17 803	687	0	687	1 030	0	1 030	17 460	0	17 460
61601	0	0	0	81 766	0	81 766	81 766	0	81 766	0	0	0
70606	2 627 257	0	2 627 257	516 288	0	516 288	5 762	0	5 762	3 137 783	0	3 137 783
70607	7 392	0	7 392	987	0	987	4 674	0	4 674	3 705	0	3 705
70608	1 633 838	0	1 633 838	307 834	0	307 834	0	0	0	1 941 672	0	1 941 672
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	607	0	607	139	0	139	0	0	0	746	0	746
70614	1 994	0	1 994	40 137	0	40 137	41 628	0	41 628	503	0	503
70616	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
Итого по активу (баланс)	10 379 068	2 791 070	13 170 138	94 335 178	42 991 184	137 326 362	93 402 093	42 685 179	136 087 272	11 312 153	3 097 075	14 409 228
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
30109	70 609	0	70 609	10 000	0	10 000	10 062	0	10 062	70 671	0	70 671
30126	54	0	54	20	0	20	30	0	30	64	0	64
30220	0	0	0	0	80 729	80 729	0	80 729	80 729	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 362	3 275	4 637	51 449	77 082	128 531	50 088	73 807	123 895	1	0	1
30301	339 707	1 470 511	1 810 218	26 707 857	6 908 396	33 616 253	26 622 956	7 110 952	33 733 908	254 806	1 673 067	1 927 873
30305	1 207 823	0	1 207 823	6 518 173	3 530 138	10 048 311	6 576 600	3 530 138	10 106 738	1 266 250	0	1 266 250
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
40502	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0
40701	20 863	5 518	26 381	698 164	230 032	928 196	735 423	227 662	963 085	58 122	3 148	61 270
40702	850 856	153 835	1 004 691	18 967 607	3 214 906	22 182 513	19 035 640	3 426 301	22 461 941	918 889	365 230	1 284 119
40703	6 005	0	6 005	24 753	0	24 753	23 371	0	23 371	4 623	0	4 623
40802	11 605	0	11 605	79 038	0	79 038	84 097	0	84 097	16 664	0	16 664
40807	4 823	35	4 858	5 509	3 822	9 331	3 954	4 685	8 639	3 268	898	4 166
40817	82 268	5 570	87 838	466 484	47 986	514 470	464 425	47 069	511 494	80 209	4 653	84 862
40820	20	0	20	3 246	903	4 149	3 259	903	4 162	33	0	33
40821	50	0	50	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	50	0	50
40901	1 550	0	1 550	4 350	0	4 350	2 800	0	2 800	0	0	0
40902	0	2 659	2 659	0	95	95	0	271	271	0	2 835	2 835
40905	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
40909	0	0	0	4 437	7 107	11 544	4 437	7 107	11 544	0	0	0
40910	0	0	0	1 296	2 574	3 870	1 296	2 574	3 870	0	0	0
40911	231	0	231	13 507	0	13 507	13 302	0	13 302	26	0	26
40912	0	0	0	9 296	33 022	42 318	9 296	33 022	42 318	0	0	0
40913	0	0	0	10 198	38 053	48 251	10 198	38 053	48 251	0	0	0
41604	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42006	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
42104	10 000	0	10 000	0	569	569	14 000	12 859	26 859	24 000	12 290	36 290
42106	237 702	0	237 702	214 192	0	214 192	110 205	0	110 205	133 715	0	133 715
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	448	17	465	3	1	4	0	1	1	445	17	462
42304	0	1 564	1 564	0	183	183	0	157	157	0	1 538	1 538
42305	869 681	28 850	898 531	193 067	7 076	200 143	182 753	9 075	191 828	859 367	30 849	890 216
42306	155 215	94 023	249 238	16 081	14 046	30 127	31 519	18 930	50 449	170 653	98 907	269 560
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	116	0	116	14	0	14	4	0	4	106	0	106
42314	146	0	146	0	0	0	14	0	14	160	0	160
42315	18	0	18	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	18	0	18
42605	199	0	199	406	3	409	2 605	353	2 958	2 398	350	2 748
42606	650	1 478	2 128	0	52	52	74	150	224	724	1 576	2 300
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	156 191	0	156 191	111 094	0	111 094	70 178	0	70 178	115 275	0	115 275
45415	2 986	0	2 986	2 972	0	2 972	1	0	1	15	0	15
45515	37 649	0	37 649	15 403	0	15 403	9 398	0	9 398	31 644	0	31 644
45818	266 720	0	266 720	79 687	0	79 687	21 470	0	21 470	208 503	0	208 503
45918	10 135	0	10 135	6 410	0	6 410	615	0	615	4 340	0	4 340
47407	0	0	0	19 005 642	18 684 140	37 689 782	19 005 642	18 684 140	37 689 782	0	0	0
47411	6 132	1 926	8 058	9 292	786	10 078	8 520	614	9 134	5 360	1 754	7 114
47416	3 045	0	3 045	37 956	0	37 956	36 011	0	36 011	1 100	0	1 100
47422	1 115	1	1 116	380 550	1	380 551	380 515	1	380 516	1 080	1	1 081
47425	64 252	0	64 252	66 891	0	66 891	79 418	0	79 418	76 779	0	76 779
47426	2 440	0	2 440	7 164	21	7 185	7 119	21	7 140	2 395	0	2 395
47804	595	0	595	2	0	2	0	0	0	593	0	593
50120	10 801	0	10 801	4 297	0	4 297	960	0	960	7 464	0	7 464
50220	5 368	0	5 368	0	0	0	3 230	0	3 230	8 598	0	8 598
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	20 609	0	20 609	20 609	0	20 609	0	0	0
52301	148 000	0	148 000	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000	118 000	0	118 000
52304	214 142	0	214 142	81 472	0	81 472	192 257	0	192 257	324 927	0	324 927
52305	477 491	0	477 491	103 200	0	103 200	0	0	0	374 291	0	374 291
52306	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
52602	0	0	0	40 137	0	40 137	40 137	0	40 137	0	0	0
60301	531	0	531	5 688	0	5 688	5 272	0	5 272	115	0	115
60305	0	0	0	12 847	0	12 847	12 847	0	12 847	0	0	0
60309	487	0	487	295	0	295	644	0	644	836	0	836
60311	0	0	0	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	141	0	141	547	0	547	542	0	542	136	0	136
60324	24 585	0	24 585	8 939	0	8 939	1 115	0	1 115	16 761	0	16 761
60601	28 495	0	28 495	0	0	0	923	0	923	29 418	0	29 418
60903	151	0	151	0	0	0	8	0	8	159	0	159
61304	486	0	486	79	0	79	44	0	44	451	0	451
61701	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
70601	2 377 833	0	2 377 833	4 046	0	4 046	593 474	0	593 474	2 967 261	0	2 967 261
70603	1 765 963	0	1 765 963	0	0	0	366 445	0	366 445	2 132 408	0	2 132 408
70613	0	0	0	41 628	0	41 628	41 628	0	41 628	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 400 876	1 769 262	13 170 138	74 875 357	32 881 739	107 757 096	75 686 596	33 309 590	108 996 186	12 212 115	2 197 113	14 409 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	373 561	0	373 561	934	0	934	0	0	0	374 495	0	374 495
90901	299 122	0	299 122	22 604	0	22 604	18 394	0	18 394	303 332	0	303 332
90902	290 675	0	290 675	30 352	0	30 352	37 456	0	37 456	283 571	0	283 571
90907	1 550	0	1 550	2 800	0	2 800	4 350	0	4 350	0	0	0
90908	0	2 659	2 659	0	271	271	0	95	95	0	2 835	2 835
91202	42 758	68 084	110 842	311 850	5 986	317 836	120 000	4 134	124 134	234 608	69 936	304 544
91203	9	0	9	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 009	0	30 009
91414	6 557 605	0	6 557 605	476 007	0	476 007	680 056	0	680 056	6 353 556	0	6 353 556
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	43 342	0	43 342	6 569	0	6 569	17 455	0	17 455	32 456	0	32 456
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 295 626	0	3 295 626	1 029 980	0	1 029 980	1 152 965	0	1 152 965	3 172 641	0	3 172 641
Итого по активу (баланс)	11 133 794	70 743	11 204 537	2 031 096	6 257	2 037 353	2 150 676	4 229	2 154 905	11 014 214	72 771	11 086 985
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91004	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91311	438 862	0	438 862	0	0	0	36 667	0	36 667	475 529	0	475 529
91312	2 127 498	22 322	2 149 820	306 069	1 136	307 205	184 910	2 085	186 995	2 006 339	23 271	2 029 610
91315	333 774	0	333 774	0	0	0	8 346	0	8 346	342 120	0	342 120
91316	2 201	0	2 201	50 000	0	50 000	59 200	0	59 200	11 401	0	11 401
91317	308 604	0	308 604	794 665	0	794 665	740 535	0	740 535	254 474	0	254 474
91319	16 170	0	16 170	4 101	0	4 101	1 252	0	1 252	13 321	0	13 321
91507	41 341	0	41 341	9	0	9	0	0	0	41 332	0	41 332
91508	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
99999	7 908 911	0	7 908 911	881 940	0	881 940	887 373	0	887 373	7 914 344	0	7 914 344
Итого по пассиву (баланс)	11 182 215	22 322	11 204 537	2 037 869	1 136	2 039 005	1 919 368	2 085	1 921 453	11 063 714	23 271	11 086 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	59 492	0	59 492	59 492	0	59 492	0	0	0
93502	0	0	0	112 111	0	112 111	112 111	0	112 111	0	0	0
93503	106 361	0	106 361	4 391	0	4 391	110 752	0	110 752	0	0	0
93504	0	0	0	115 613	0	115 613	19 208	0	19 208	96 405	0	96 405
93505	0	0	0	107 650	0	107 650	107 650	0	107 650	0	0	0
93901	1 368 203	406 248	1 774 451	15 029 852	9 749 758	24 779 610	15 031 708	9 643 980	24 675 688	1 366 347	512 026	1 878 373
99996	1 910 062	0	1 910 062	25 001 251	0	25 001 251	24 931 863	0	24 931 863	1 979 450	0	1 979 450
Итого по активу (баланс)	3 384 626	406 248	3 790 874	40 430 360	9 749 758	50 180 118	40 372 784	9 643 980	50 016 764	3 442 202	512 026	3 954 228
Пассив
96301	0	0	0	65 285	0	65 285	65 285	0	65 285	0	0	0
96302	0	0	0	113 327	0	113 327	113 327	0	113 327	0	0	0
96303	113 327	0	113 327	113 327	0	113 327	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	13 060	0	13 060	112 569	0	112 569	99 509	0	99 509
96305	0	0	0	106 058	0	106 058	106 058	0	106 058	0	0	0
96901	404 747	1 391 988	1 796 735	9 604 625	15 197 872	24 802 497	9 712 404	15 173 299	24 885 703	512 526	1 367 415	1 879 941
99997	1 880 812	0	1 880 812	24 810 085	0	24 810 085	24 904 051	0	24 904 051	1 974 778	0	1 974 778
Итого по пассиву (баланс)	2 398 886	1 391 988	3 790 874	34 825 767	15 197 872	50 023 639	35 013 694	15 173 299	50 186 993	2 586 813	1 367 415	3 954 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	35,0000	0	0	14,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	873 513,0000	0	0	607 473,0000	0	0	643 247,0000	0	0	837 739,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 528,0000	0	0	607 508,0000	0	0	643 261,0000	0	0	837 775,0000
Пассив
98050	0	0	873 528,0000	0	0	643 261,0000	0	0	607 508,0000	0	0	837 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 528,0000	0	0	643 261,0000	0	0	607 508,0000	0	0	837 775,0000

Страница была полезной?