Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 887	73 121	98 008	179 762	102 886	282 648	180 912	83 505	264 417	23 737	92 502	116 239
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	171 657	0	171 657	8 891 033	0	8 891 033	8 852 810	0	8 852 810	209 880	0	209 880
30110	12 001	146 125	158 126	4 010 407	321 381	4 331 788	4 010 631	300 839	4 311 470	11 777	166 667	178 444
30202	28 332	0	28 332	4 483	0	4 483	0	0	0	32 815	0	32 815
30204	29 298	0	29 298	1 685	0	1 685	0	0	0	30 983	0	30 983
30233	129	15	144	5 121	37	5 158	5 238	52	5 290	12	0	12
30302	0	0	0	652	191 129	191 781	652	191 129	191 781	0	0	0
30306	64 191	208 034	272 225	1 031 177	215 471	1 246 648	905 156	198 859	1 104 015	190 212	224 646	414 858
30424	0	0	0	308 391	0	308 391	308 391	0	308 391	0	0	0
31902	0	0	0	2 395 000	0	2 395 000	2 095 000	0	2 095 000	300 000	0	300 000
31903	270 000	0	270 000	590 000	0	590 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 810 000	0	1 810 000	100 000	0	100 000
32003	230 000	0	230 000	360 000	0	360 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32201	0	2 039	2 039	0	208	208	0	73	73	0	2 174	2 174
45201	33 029	0	33 029	83 682	0	83 682	98 090	0	98 090	18 621	0	18 621
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	54 533	0	54 533	0	0	0	0	0	0	54 533	0	54 533
45205	85 295	109 133	194 428	35 630	11 132	46 762	25 000	3 878	28 878	95 925	116 387	212 312
45206	424 100	211 027	635 127	700	16 460	17 160	67 953	63 245	131 198	356 847	164 242	521 089
45207	4 260 290	2 331 679	6 591 969	527 800	304 330	832 130	318 605	128 268	446 873	4 469 485	2 507 741	6 977 226
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	155 600	0	155 600	0	0	0	10 000	0	10 000	145 600	0	145 600
45505	18 784	20 719	39 503	0	2 114	2 114	3 043	736	3 779	15 741	22 097	37 838
45506	17 288	0	17 288	0	0	0	377	0	377	16 911	0	16 911
45507	460	0	460	0	0	0	65	0	65	395	0	395
45509	0	10	10	0	377	377	0	19	19	0	368	368
45812	26 000	0	26 000	102 881	39 387	142 268	128 881	5 673	134 554	0	33 714	33 714
45815	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45912	151	0	151	148	287	435	299	287	586	0	0	0
47404	0	0	0	0	321 203	321 203	0	321 203	321 203	0	0	0
47408	0	0	0	262 522	303 761	566 283	262 522	303 761	566 283	0	0	0
47423	49 088	0	49 088	30	0	30	1 517	0	1 517	47 601	0	47 601
47427	30 154	18 514	48 668	47 676	23 992	71 668	31 461	20 676	52 137	46 369	21 830	68 199
60302	5 342	0	5 342	74	0	74	5 242	0	5 242	174	0	174
60306	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	96	0	96	8	0	8
60310	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60312	5 330	0	5 330	5 637	0	5 637	7 981	0	7 981	2 986	0	2 986
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60401	30 090	0	30 090	1 832	0	1 832	0	0	0	31 922	0	31 922
60701	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
61002	74	0	74	33	0	33	0	0	0	107	0	107
61008	1	0	1	164	0	164	164	0	164	1	0	1
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	11 532	0	11 532	805	0	805	1 255	0	1 255	11 082	0	11 082
70606	2 328 810	0	2 328 810	293 979	0	293 979	287	0	287	2 622 502	0	2 622 502
70608	1 981 203	0	1 981 203	394 784	0	394 784	0	0	0	2 375 987	0	2 375 987
70611	29 935	0	29 935	7 006	0	7 006	0	0	0	36 941	0	36 941
Итого по активу (баланс)	10 385 603	3 120 416	13 506 019	21 485 315	1 854 173	23 339 488	20 609 764	1 622 221	22 231 985	11 261 154	3 352 368	14 613 522
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	5 526	6 177	11 703	5 526	6 177	11 703	0	0	0
30301	0	0	0	652	191 129	191 781	652	191 129	191 781	0	0	0
30305	64 191	208 034	272 225	905 156	198 859	1 104 015	1 031 177	215 471	1 246 648	190 212	224 646	414 858
40502	9 643	0	9 643	13 806	0	13 806	16 039	0	16 039	11 876	0	11 876
40701	40 933	0	40 933	28 867	0	28 867	14 112	0	14 112	26 178	0	26 178
40702	499 942	28 657	528 599	5 981 516	399 109	6 380 625	6 312 731	391 232	6 703 963	831 157	20 780	851 937
40703	20 392	25	20 417	30 470	2	30 472	36 858	2	36 860	26 780	25	26 805
40802	2 654	0	2 654	13 877	0	13 877	16 844	0	16 844	5 621	0	5 621
40807	19 102	13 861	32 963	35 470	988	36 458	25 797	1 215	27 012	9 429	14 088	23 517
40817	19 855	13 981	33 836	275 860	133 414	409 274	278 246	136 009	414 255	22 241	16 576	38 817
40820	648	3 498	4 146	1 036	9 518	10 554	670	9 306	9 976	282	3 286	3 568
40821	11	0	11	98	0	98	100	0	100	13	0	13
42006	123 880	4 806	128 686	14 112	171	14 283	0	490	490	109 768	5 125	114 893
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42103	25 000	0	25 000	25 099	0	25 099	60 099	0	60 099	60 000	0	60 000
42105	514 150	0	514 150	701 550	0	701 550	431 700	0	431 700	244 300	0	244 300
42106	98 350	38 129	136 479	2 000	2 005	4 005	0	3 526	3 526	96 350	39 650	136 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	151 675	0	151 675	0	0	0	0	0	0	151 675	0	151 675
42301	1	134	135	0	5	5	0	13	13	1	142	143
42305	179 721	484 927	664 648	366	27 957	28 323	29 728	122 000	151 728	209 083	578 970	788 053
42306	1 318 010	1 850 746	3 168 756	150 186	143 824	294 010	113 094	231 823	344 917	1 280 918	1 938 745	3 219 663
42309	243	149	392	2	8	10	4	14	18	245	155	400
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	201	5 300	5 501	0	222	222	280	1 819	2 099	481	6 897	7 378
42606	5 324	51 669	56 993	0	7 698	7 698	86	8 526	8 612	5 410	52 497	57 907
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
43801	5 004	0	5 004	5 000	0	5 000	0	0	0	4	0	4
45215	1 158 559	0	1 158 559	103 254	0	103 254	151 752	0	151 752	1 207 057	0	1 207 057
45315	16 360	0	16 360	1 000	0	1 000	0	0	0	15 360	0	15 360
45515	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45818	3 900	0	3 900	22 045	0	22 045	23 876	0	23 876	5 731	0	5 731
45918	23	0	23	95	0	95	72	0	72	0	0	0
47405	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
47407	0	0	0	297 117	269 275	566 392	297 117	269 275	566 392	0	0	0
47411	21 116	14 925	36 041	13 697	14 592	28 289	13 493	14 754	28 247	20 912	15 087	35 999
47416	9 591	3 523	13 114	23 383	5 158	28 541	14 235	1 637	15 872	443	2	445
47422	0	0	0	8 610	2 835	11 445	8 610	2 835	11 445	0	0	0
47425	61 205	0	61 205	75 977	0	75 977	66 875	0	66 875	52 103	0	52 103
47426	11 087	612	11 699	3 713	35	3 748	4 458	187	4 645	11 832	764	12 596
52301	274	0	274	24 774	0	24 774	24 500	0	24 500	0	0	0
52302	50 500	7 386	57 886	50 500	7 423	57 923	30 000	11 459	41 459	30 000	11 422	41 422
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	50 023	0	50 023	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	50 023	0	50 023
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	1 683	0	1 683	39	0	39	426	0	426	2 070	0	2 070
60301	96	0	96	3 401	0	3 401	4 214	0	4 214	909	0	909
60305	2 651	0	2 651	7 605	0	7 605	7 784	0	7 784	2 830	0	2 830
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60322	19	0	19	19	0	19	31	0	31	31	0	31
60601	20 405	0	20 405	0	0	0	392	0	392	20 797	0	20 797
61304	202	0	202	30	0	30	16	0	16	188	0	188
70601	2 554 091	0	2 554 091	300	0	300	294 093	0	294 093	2 847 884	0	2 847 884
70603	2 024 325	0	2 024 325	0	0	0	419 534	0	419 534	2 443 859	0	2 443 859
Итого по пассиву (баланс)	10 775 653	2 730 366	13 506 019	8 831 965	1 420 538	10 252 503	9 740 973	1 619 033	11 360 006	11 684 661	2 928 861	14 613 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	53 745	0	53 745	3 393	0	3 393	3 362	0	3 362	53 776	0	53 776
90902	111 091	0	111 091	9 141	0	9 141	2 416	0	2 416	117 816	0	117 816
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 223 800	615 280	1 839 080	305 000	62 760	367 760	311 600	21 859	333 459	1 217 200	656 181	1 873 381
99998	16 955 260	0	16 955 260	939 789	0	939 789	952 739	0	952 739	16 942 310	0	16 942 310
Итого по активу (баланс)	18 343 901	615 280	18 959 181	1 257 323	62 760	1 320 083	1 270 118	21 859	1 291 977	18 331 106	656 181	18 987 287
Пассив
91003	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
91004	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
91312	15 981 843	0	15 981 843	451 615	0	451 615	518 472	0	518 472	16 048 700	0	16 048 700
91315	519 381	7 104	526 485	13 666	7 828	21 494	28 628	724	29 352	534 343	0	534 343
91316	65	0	65	15 065	0	15 065	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
91317	207 891	573	208 464	457 713	394	458 107	350 744	53	350 797	100 922	232	101 154
91507	238 366	0	238 366	290	0	290	0	0	0	238 076	0	238 076
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 003 921	0	2 003 921	339 157	0	339 157	380 213	0	380 213	2 044 977	0	2 044 977
Итого по пассиву (баланс)	18 951 504	7 677	18 959 181	1 283 674	8 222	1 291 896	1 319 225	777	1 320 002	18 987 055	232	18 987 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 035	5 035	0	5 035	5 035	0	0	0
99996	0	0	0	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 052	5 035	10 087	5 052	5 035	10 087	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0
99997	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 087	0	10 087	10 087	0	10 087	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?