Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 590	0	25 590	168	0	168	728	0	728	25 030	0	25 030
10610	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
20202	25 932	23 704	49 636	152 362	32 769	185 131	133 874	38 461	172 335	44 420	18 012	62 432
20208	11 340	0	11 340	28 960	0	28 960	26 400	0	26 400	13 900	0	13 900
20209	0	0	0	56 000	15 353	71 353	56 000	15 353	71 353	0	0	0
30102	46 328	0	46 328	3 368 418	0	3 368 418	3 386 720	0	3 386 720	28 026	0	28 026
30110	13 294	237 901	251 195	254 039	159 874	413 913	258 839	260 539	519 378	8 494	137 236	145 730
30202	10 354	0	10 354	0	0	0	642	0	642	9 712	0	9 712
30204	3 350	0	3 350	118	0	118	0	0	0	3 468	0	3 468
30233	0	0	0	7 690	1 481	9 171	7 690	1 481	9 171	0	0	0
30413	800	0	800	7	0	7	807	0	807	0	0	0
30424	4	0	4	1 608	0	1 608	151	0	151	1 461	0	1 461
30602	198	0	198	49	0	49	78	0	78	169	0	169
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	780 000	0	780 000	50 000	0	50 000
32003	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32010	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
45107	57 873	0	57 873	0	0	0	3 250	0	3 250	54 623	0	54 623
45203	24 080	0	24 080	47 368	0	47 368	41 448	0	41 448	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	43 174	0	43 174	500	0	500	6 600	0	6 600	37 074	0	37 074
45206	559 852	0	559 852	94 415	0	94 415	30 610	0	30 610	623 657	0	623 657
45207	213 758	0	213 758	0	0	0	1 232	0	1 232	212 526	0	212 526
45208	13 121	0	13 121	0	0	0	410	0	410	12 711	0	12 711
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45505	2 678	0	2 678	2 000	0	2 000	231	0	231	4 447	0	4 447
45506	48 350	0	48 350	4 300	0	4 300	1 297	0	1 297	51 353	0	51 353
45507	8 480	0	8 480	0	0	0	148	0	148	8 332	0	8 332
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	357 536	116 468	474 004	357 536	116 468	474 004	0	0	0
47423	3 873	0	3 873	287	15 376	15 663	52	15 376	15 428	4 108	0	4 108
47427	390	0	390	13 689	59	13 748	13 994	59	14 053	85	0	85
50104	44 586	0	44 586	210	0	210	110	0	110	44 686	0	44 686
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	36 142	0	36 142	123	0	123	772	0	772	35 493	0	35 493
50621	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50706	86 181	0	86 181	0	0	0	0	0	0	86 181	0	86 181
51403	108 707	0	108 707	19 407	0	19 407	109 353	0	109 353	18 761	0	18 761
51404	43 242	0	43 242	18 376	0	18 376	34 283	0	34 283	27 335	0	27 335
51405	67 861	0	67 861	579	0	579	0	0	0	68 440	0	68 440
51406	8 591	0	8 591	59	0	59	0	0	0	8 650	0	8 650
51407	93 269	0	93 269	637	0	637	0	0	0	93 906	0	93 906
52601	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60302	4 124	0	4 124	27	0	27	43	0	43	4 108	0	4 108
60308	10	0	10	87	0	87	97	0	97	0	0	0
60310	167	0	167	375	0	375	365	0	365	177	0	177
60312	431	0	431	2 147	0	2 147	1 671	0	1 671	907	0	907
60401	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
60701	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	117	0	117	63	0	63	100	0	100	80	0	80
61009	45	0	45	78	0	78	57	0	57	66	0	66
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	144 549	0	144 549	144 549	0	144 549	0	0	0
61403	2 184	0	2 184	167	0	167	293	0	293	2 058	0	2 058
61601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70606	331 038	0	331 038	53 952	0	53 952	565	0	565	384 425	0	384 425
70607	4 394	0	4 394	626	0	626	438	0	438	4 582	0	4 582
70608	203 587	0	203 587	27 716	0	27 716	0	0	0	231 303	0	231 303
70611	396	0	396	49	0	49	0	0	0	445	0	445
70614	584	0	584	78	0	78	0	0	0	662	0	662
70616	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
Итого по активу (баланс)	2 327 140	262 713	2 589 853	5 689 421	341 493	6 030 914	5 641 853	447 776	6 089 629	2 374 708	156 430	2 531 138
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	4	0	4	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	4	0	4
30232	0	0	0	51 753	342	52 095	51 753	342	52 095	0	0	0
30410	1	0	1	27	0	27	333	0	333	307	0	307
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	501 000	0	501 000	76 000	0	76 000
31303	58 000	0	58 000	98 000	0	98 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	722	0	722	4 005	0	4 005	5 666	0	5 666	2 383	0	2 383
40702	429 529	6 729	436 258	2 049 123	183 360	2 232 483	2 036 148	186 919	2 223 067	416 554	10 288	426 842
40703	9 459	0	9 459	10 204	0	10 204	10 719	0	10 719	9 974	0	9 974
40802	2 832	0	2 832	3 172	0	3 172	3 773	0	3 773	3 433	0	3 433
40807	6	0	6	400	0	400	400	0	400	6	0	6
40817	32 042	7 106	39 148	135 091	55 604	190 695	137 479	111 938	249 417	34 430	63 440	97 870
40905	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
40910	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
40911	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	85	331	416	85	331	416	0	0	0
42103	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0
42104	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42105	72 987	69 697	142 684	91 149	71 676	162 825	52 000	1 979	53 979	33 838	0	33 838
42301	195	109	304	289	7	296	289	10	299	195	112	307
42303	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42304	2 061	2 626	4 687	0	902	902	2	286	288	2 063	2 010	4 073
42305	10 946	9 879	20 825	3 732	6 761	10 493	3 117	1 433	4 550	10 331	4 551	14 882
42306	344 525	177 464	521 989	24 172	64 724	88 896	16 794	25 935	42 729	337 147	138 675	475 822
42309	4 370	0	4 370	33	0	33	72	0	72	4 409	0	4 409
42605	0	0	0	0	2	2	0	238	238	0	236	236
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 736	0	1 736	97	0	97	0	0	0	1 639	0	1 639
45215	29 028	0	29 028	5 882	0	5 882	8 016	0	8 016	31 162	0	31 162
45515	307	0	307	70	0	70	50	0	50	287	0	287
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	297 559	176 588	474 147	297 559	176 588	474 147	0	0	0
47411	4 659	2 421	7 080	3 427	1 352	4 779	2 747	784	3 531	3 979	1 853	5 832
47416	0	0	0	117	0	117	141	0	141	24	0	24
47422	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
47425	8 062	0	8 062	2 618	0	2 618	1 945	0	1 945	7 389	0	7 389
47426	1 656	1 254	2 910	538	1 290	1 828	1 626	36	1 662	2 744	0	2 744
50120	5 558	0	5 558	125	0	125	1	0	1	5 434	0	5 434
50620	18 683	0	18 683	883	0	883	651	0	651	18 451	0	18 451
50719	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
50720	27 302	0	27 302	727	0	727	168	0	168	26 743	0	26 743
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60301	88	0	88	1 364	0	1 364	1 402	0	1 402	126	0	126
60305	1 725	0	1 725	4 300	0	4 300	4 424	0	4 424	1 849	0	1 849
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	2 788	0	2 788	3 119	0	3 119	3 299	0	3 299	2 968	0	2 968
60601	15 174	0	15 174	0	0	0	279	0	279	15 453	0	15 453
61304	219	0	219	60	0	60	68	0	68	227	0	227
61701	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
70601	345 964	0	345 964	1	0	1	55 413	0	55 413	401 376	0	401 376
70602	1 193	0	1 193	186	0	186	731	0	731	1 738	0	1 738
70603	201 822	0	201 822	0	0	0	27 314	0	27 314	229 136	0	229 136
70613	479	0	479	0	0	0	49	0	49	528	0	528
Итого по пассиву (баланс)	2 312 566	277 287	2 589 853	3 296 395	563 432	3 859 827	3 293 800	507 312	3 801 112	2 309 971	221 167	2 531 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 430	0	112 430	12 439	0	12 439	11 208	0	11 208	113 661	0	113 661
90902	21 861	0	21 861	2 792	0	2 792	494	0	494	24 159	0	24 159
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	75 763	0	75 763	420 477	0	420 477	381 704	0	381 704	114 536	0	114 536
91414	2 502 938	0	2 502 938	51 148	0	51 148	107 605	0	107 605	2 446 481	0	2 446 481
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	543	0	543	4	0	4	4	0	4	543	0	543
91704	11 960	0	11 960	0	0	0	9	0	9	11 951	0	11 951
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 375 415	0	2 375 415	233 640	0	233 640	209 774	0	209 774	2 399 281	0	2 399 281
Итого по активу (баланс)	5 349 511	0	5 349 511	720 500	0	720 500	710 798	0	710 798	5 359 213	0	5 359 213
Пассив
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	2 028 846	0	2 028 846	38 981	0	38 981	134 598	0	134 598	2 124 463	0	2 124 463
91315	109 149	0	109 149	0	0	0	0	0	0	109 149	0	109 149
91316	81 450	0	81 450	3 900	0	3 900	0	0	0	77 550	0	77 550
91317	154 591	0	154 591	166 398	0	166 398	98 568	0	98 568	86 761	0	86 761
91507	541	0	541	495	0	495	474	0	474	520	0	520
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	2 974 096	0	2 974 096	501 023	0	501 023	486 859	0	486 859	2 959 932	0	2 959 932
Итого по пассиву (баланс)	5 349 511	0	5 349 511	710 797	0	710 797	720 499	0	720 499	5 359 213	0	5 359 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93701	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
93702	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
93703	353	0	353	31	0	31	384	0	384	0	0	0
93704	0	0	0	499	0	499	58	0	58	441	0	441
93705	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
93901	0	0	0	784	117 838	118 622	784	67 884	68 668	0	49 954	49 954
94101	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
99996	353	0	353	118 501	0	118 501	68 673	0	68 673	50 181	0	50 181
Итого по активу (баланс)	706	0	706	121 142	117 838	238 980	71 226	67 884	139 110	50 622	49 954	100 576
Пассив
96301	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
96302	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
96303	353	0	353	376	0	376	23	0	23	0	0	0
96304	0	0	0	38	0	38	479	0	479	441	0	441
96305	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
96901	0	0	0	67 470	0	67 470	117 210	0	117 210	49 740	0	49 740
97101	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
99997	353	0	353	69 245	0	69 245	119 287	0	119 287	50 395	0	50 395
Итого по пассиву (баланс)	706	0	706	139 111	0	139 111	238 981	0	238 981	100 576	0	100 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	82,0000	0	0	97,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 666 246 746,0000	0	0	100,0000	0	0	23 364,0000	0	0	1 666 223 482,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 666 246 781,0000	0	0	193,0000	0	0	23 472,0000	0	0	1 666 223 502,0000
Пассив
98040	0	0	5 865 887,0000	0	0	22 176,0000	0	0	0,0000	0	0	5 843 711,0000
98050	0	0	1 660 275 093,0000	0	0	1 296,0000	0	0	193,0000	0	0	1 660 273 990,0000
98070	0	0	105 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 666 246 781,0000	0	0	23 472,0000	0	0	193,0000	0	0	1 666 223 502,0000

Страница была полезной?