Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	300 649	180 692	481 341	1 812 494	1 395 846	3 208 340	1 961 994	1 231 307	3 193 301	151 149	345 231	496 380
20208	25 573	489	26 062	35 562	1 635	37 197	26 984	94	27 078	34 151	2 030	36 181
20209	0	0	0	886 860	209 756	1 096 616	886 860	209 756	1 096 616	0	0	0
20302	0	18 728	18 728	0	2 734 240	2 734 240	0	2 734 051	2 734 051	0	18 917	18 917
20303	0	2 931	2 931	0	184	184	0	339	339	0	2 776	2 776
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 263 863	0	1 263 863	20 232 037	0	20 232 037	21 086 106	0	21 086 106	409 794	0	409 794
30110	63 300	12 520	75 820	260 586	373 966	634 552	257 230	363 923	621 153	66 656	22 563	89 219
30114	0	133 546	133 546	0	3 240 840	3 240 840	0	3 308 409	3 308 409	0	65 977	65 977
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	84 114	0	84 114	8 663	0	8 663	0	0	0	92 777	0	92 777
30204	48 108	0	48 108	0	0	0	626	0	626	47 482	0	47 482
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	344 721	344 721	0	344 721	344 721	0	0	0
30233	233	3	236	151 054	20 021	171 075	151 047	20 024	171 071	240	0	240
30302	3 996	4 674	8 670	1 017	711	1 728	1 280	596	1 876	3 733	4 789	8 522
30306	212 196	0	212 196	781 359	0	781 359	774 005	0	774 005	219 550	0	219 550
30413	908	0	908	715 494	0	715 494	716 147	0	716 147	255	0	255
30424	27 034	0	27 034	4 837 809	0	4 837 809	4 837 741	0	4 837 741	27 102	0	27 102
30425	5 000	2 955	7 955	0	301	301	0	105	105	5 000	3 151	8 151
30602	5 083	2 052	7 135	1 814	389	2 203	2 637	388	3 025	4 260	2 053	6 313
31902	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	5 700 000	0	5 700 000	700 000	0	700 000
31903	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	13 081	0	13 081	80 044	0	80 044	69 092	0	69 092	24 033	0	24 033
45203	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
45204	54 200	0	54 200	144 884	0	144 884	96 373	0	96 373	102 711	0	102 711
45205	86 961	0	86 961	20 610	0	20 610	45 903	0	45 903	61 668	0	61 668
45206	1 581 733	118 536	1 700 269	37 556	12 091	49 647	142 700	4 212	146 912	1 476 589	126 415	1 603 004
45207	3 093 479	661 100	3 754 579	455 434	66 703	522 137	207 023	34 190	241 213	3 341 890	693 613	4 035 503
45208	551 093	5 129	556 222	0	524	524	4 244	379	4 623	546 849	5 274	552 123
45304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45404	3 408	0	3 408	0	0	0	2 966	0	2 966	442	0	442
45405	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45406	2 410	0	2 410	0	0	0	78	0	78	2 332	0	2 332
45407	2 612	0	2 612	0	0	0	84	0	84	2 528	0	2 528
45502	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45503	0	973	973	0	5 648	5 648	0	5 622	5 622	0	999	999
45504	42 005	31 503	73 508	10 050	11 254	21 304	2 358	42 363	44 721	49 697	394	50 091
45505	62 327	93 881	156 208	5 440	8 009	13 449	8 547	13 212	21 759	59 220	88 678	147 898
45506	158 326	187 994	346 320	7 774	15 526	23 300	11 998	23 314	35 312	154 102	180 206	334 308
45507	40 064	19 944	60 008	0	1 993	1 993	125	3 132	3 257	39 939	18 805	58 744
45509	4 424	2 698	7 122	5 218	3 794	9 012	5 540	2 586	8 126	4 102	3 906	8 008
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	12 372	12 372	0	1 263	1 263	0	440	440	0	13 195	13 195
45704	14 937	0	14 937	4 063	0	4 063	500	0	500	18 500	0	18 500
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
45812	239 312	6 369	245 681	3 154	846	4 000	9 026	226	9 252	233 440	6 989	240 429
45815	48 839	17 188	66 027	11 157	22 567	33 724	2 600	8 660	11 260	57 396	31 095	88 491
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	5 829	1 449	7 278	2 907	14	2 921	1 081	1 463	2 544	7 655	0	7 655
45915	1 130	278	1 408	909	378	1 287	735	292	1 027	1 304	364	1 668
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	122 164	122 164	9 421 956	5 124 866	14 546 822	9 421 956	5 146 336	14 568 292	0	100 694	100 694
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	15 626 225	11 776 079	27 402 304	15 626 225	11 776 079	27 402 304	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	12 245	752	12 997	2 766 852	333 400	3 100 252	2 766 888	283 383	3 050 271	12 209	50 769	62 978
47427	88 434	4 914	93 348	66 926	13 666	80 592	105 349	14 030	119 379	50 011	4 550	54 561
50104	45 533	0	45 533	112 524	104 145	216 669	28 619	13 170	41 789	129 438	90 975	220 413
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	85 499	0	85 499	26 025	12 348	38 373	111 524	12 348	123 872	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	505 614	0	505 614	0	0	0	301 194	0	301 194	204 420	0	204 420
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	50 600	66	50 666	804	6	810	1 466	7	1 473	49 938	65	50 003
52601	46 080	0	46 080	61 037	0	61 037	39 480	0	39 480	67 637	0	67 637
60202	0	0	0	301 194	0	301 194	0	0	0	301 194	0	301 194
60302	7 097	0	7 097	135	0	135	5	0	5	7 227	0	7 227
60306	15 308	0	15 308	15 529	0	15 529	15 733	0	15 733	15 104	0	15 104
60308	217	0	217	886	0	886	844	0	844	259	0	259
60310	2 562	0	2 562	1 420	0	1 420	3 982	0	3 982	0	0	0
60312	129 334	0	129 334	10 981	0	10 981	13 794	0	13 794	126 521	0	126 521
60314	0	515	515	0	0	0	0	194	194	0	321	321
60315	1 796	0	1 796	0	0	0	1 796	0	1 796	0	0	0
60323	2 645	18	2 663	3 154	2	3 156	3 150	1	3 151	2 649	19	2 668
60401	320 293	0	320 293	0	0	0	0	0	0	320 293	0	320 293
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	31	0	31	382	0	382	19	0	19	394	0	394
61008	1 280	0	1 280	588	0	588	319	0	319	1 549	0	1 549
61009	771	0	771	257	0	257	9	0	9	1 019	0	1 019
61010	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
61011	149 369	0	149 369	0	0	0	9 180	0	9 180	140 189	0	140 189
61209	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	2 759 014	0	2 759 014	2 759 014	0	2 759 014	0	0	0
61403	12 313	146	12 459	1 066	12	1 078	845	8	853	12 534	150	12 684
61601	0	0	0	4 439	485	4 924	4 439	485	4 924	0	0	0
61702	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
70606	1 652 846	0	1 652 846	235 213	0	235 213	196	0	196	1 887 863	0	1 887 863
70607	5 266	0	5 266	836	0	836	386	0	386	5 716	0	5 716
70608	1 565 358	0	1 565 358	318 806	0	318 806	0	0	0	1 884 164	0	1 884 164
70609	12 617	0	12 617	23 334	0	23 334	0	0	0	35 951	0	35 951
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 076	0	8 076	164	0	164	0	0	0	8 240	0	8 240
70614	35 150	0	35 150	3 920	0	3 920	2 505	0	2 505	36 565	0	36 565
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 150 792	1 646 948	14 797 740	71 704 429	25 838 267	97 542 696	71 559 510	25 599 858	97 159 368	13 295 711	1 885 357	15 181 068
Пассив
10207	900 000	0	900 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	35 062	35 062	0	34 700	34 700	0	691	691	0	1 053	1 053
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	8	0	8	2 269	1 690	3 959	2 268	1 690	3 958	7	0	7
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	3 996	4 674	8 670	1 280	596	1 876	1 017	711	1 728	3 733	4 789	8 522
30305	212 196	0	212 196	774 005	0	774 005	781 359	0	781 359	219 550	0	219 550
30601	1 039	0	1 039	61 183	0	61 183	69 343	0	69 343	9 199	0	9 199
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	110 795	110 795	0	3 936	3 936	0	11 301	11 301	0	118 160	118 160
31501	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	81 516	0	81 516	118 385	0	118 385	36 869	0	36 869	0	0	0
40502	20 870	0	20 870	39 209	0	39 209	54 759	0	54 759	36 420	0	36 420
40602	112 852	0	112 852	95 929	0	95 929	90 613	0	90 613	107 536	0	107 536
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	121	0	121	4 250	0	4 250	4 309	0	4 309	180	0	180
40702	1 990 324	553 253	2 543 577	7 974 076	485 466	8 459 542	7 908 490	486 401	8 394 891	1 924 738	554 188	2 478 926
40703	377 272	17 836	395 108	313 216	1 263	314 479	76 408	2 427	78 835	140 464	19 000	159 464
40802	13 707	0	13 707	46 238	0	46 238	51 104	0	51 104	18 573	0	18 573
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 294	2 877	10 171	1 283	144	1 427	198	270	468	6 209	3 003	9 212
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	391 761	139 482	531 243	776 888	460 139	1 237 027	816 856	476 154	1 293 010	431 729	155 497	587 226
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	3 241	1 667	4 908	8 548	5 588	14 136	27 410	5 742	33 152	22 103	1 821	23 924
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
40909	0	0	0	24	226	250	24	226	250	0	0	0
40910	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	0	0	0	7 424	0	7 424	7 424	0	7 424	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42104	0	3 047	3 047	0	108	108	0	310	310	0	3 249	3 249
42105	42 670	50 619	93 289	8 000	2 479	10 479	4 200	4 803	9 003	38 870	52 943	91 813
42106	15 400	0	15 400	0	0	0	8 000	0	8 000	23 400	0	23 400
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	465 445	10 627	476 072	3 000	378	3 378	500	1 084	1 584	462 945	11 333	474 278
42206	220 000	0	220 000	395	0	395	3 861	0	3 861	223 466	0	223 466
42301	15 355	6 076	21 431	17 063	7 138	24 201	11 660	6 529	18 189	9 952	5 467	15 419
42303	19 073	51 047	70 120	27 813	10 127	37 940	28 580	4 377	32 957	19 840	45 297	65 137
42304	133 878	283 888	417 766	37 616	91 018	128 634	45 597	95 914	141 511	141 859	288 784	430 643
42305	262 406	288 479	550 885	37 383	33 083	70 466	20 611	45 897	66 508	245 634	301 293	546 927
42306	1 318 974	795 842	2 114 816	104 100	40 602	144 702	78 886	81 877	160 763	1 293 760	837 117	2 130 877
42309	2 508	0	2 508	517	0	517	189	0	189	2 180	0	2 180
42601	0	5 090	5 090	0	308	308	0	449	449	0	5 231	5 231
42603	0	7 425	7 425	0	7 710	7 710	0	6 248	6 248	0	5 963	5 963
42604	14 000	0	14 000	0	0	0	305	0	305	14 305	0	14 305
42605	0	25 231	25 231	0	1 554	1 554	0	2 989	2 989	0	26 666	26 666
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	43	0	43	7	0	7	4	0	4	40	0	40
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	153 618	0	153 618	28 305	0	28 305	58 423	0	58 423	183 736	0	183 736
45315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	7 954	0	7 954	4 974	0	4 974	4 049	0	4 049	7 029	0	7 029
45615	2 598	0	2 598	0	0	0	173	0	173	2 771	0	2 771
45715	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
45818	150 469	0	150 469	4 751	0	4 751	9 201	0	9 201	154 919	0	154 919
45918	2 119	0	2 119	122	0	122	274	0	274	2 271	0	2 271
47403	0	0	0	10 058 176	0	10 058 176	10 058 176	0	10 058 176	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	16 390 814	11 000 409	27 391 223	16 390 814	11 000 409	27 391 223	0	0	0
47411	42 602	10 953	53 555	15 645	4 508	20 153	13 779	5 519	19 298	40 736	11 964	52 700
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 288	0	1 288	7 039 019	0	7 039 019	7 041 686	0	7 041 686	3 955	0	3 955
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47425	47 580	0	47 580	11 669	0	11 669	8 294	0	8 294	44 205	0	44 205
47426	39 848	1 952	41 800	8 314	1 884	10 198	10 028	1 064	11 092	41 562	1 132	42 694
50120	6 468	0	6 468	386	0	386	836	0	836	6 918	0	6 918
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	299 522	0	299 522	39 575	0	39 575	72 150	0	72 150	332 097	0	332 097
52301	0	0	0	3 046	0	3 046	3 394	0	3 394	348	0	348
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
52304	8 124	0	8 124	3 046	0	3 046	27 774	0	27 774	32 852	0	32 852
52305	51 269	0	51 269	0	0	0	2 844	0	2 844	54 113	0	54 113
52306	111 708	1 088	112 796	0	66	66	0	96	96	111 708	1 118	112 826
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	17 629	0	17 629	4 575	0	4 575	5 698	0	5 698	18 752	0	18 752
52602	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
60301	175	0	175	9 818	0	9 818	11 257	0	11 257	1 614	0	1 614
60305	567	0	567	32 624	0	32 624	32 601	0	32 601	544	0	544
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	666	0	666	1 509	0	1 509	843	0	843	0	0	0
60311	11 046	0	11 046	10 374	0	10 374	361	0	361	1 033	0	1 033
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
60324	3 383	0	3 383	1 796	0	1 796	3 684	0	3 684	5 271	0	5 271
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	36 569	0	36 569	0	0	0	1 066	0	1 066	37 635	0	37 635
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10 942	0	10 942	0	0	0	145	0	145	11 087	0	11 087
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	623	96	719	37	7	44	211	47	258	797	136	933
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 610 850	0	1 610 850	20	0	20	206 342	0	206 342	1 817 172	0	1 817 172
70602	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
70603	1 547 606	0	1 547 606	0	0	0	303 043	0	303 043	1 850 649	0	1 850 649
70604	15 945	0	15 945	0	0	0	1 942	0	1 942	17 887	0	17 887
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	79 963	0	79 963	740	0	740	59 998	0	59 998	139 221	0	139 221
70615	25 590	0	25 590	0	0	0	0	0	0	25 590	0	25 590
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 390 634	2 407 106	14 797 740	44 897 956	12 195 152	57 093 108	45 233 186	12 243 250	57 476 436	12 725 864	2 455 204	15 181 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	368 618	0	368 618	0	0	0	1 560	0	1 560	367 058	0	367 058
90901	649 251	0	649 251	59 687	0	59 687	52 745	0	52 745	656 193	0	656 193
90902	849 194	0	849 194	116 039	0	116 039	159 648	0	159 648	805 585	0	805 585
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2 376	37	2 413	0	4	4	1	1	2	2 375	40	2 415
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	69 949	0	69 949	0	0	0	0	0	0	69 949	0	69 949
91414	4 611 172	3 172 547	7 783 719	394 311	331 142	725 453	271 509	115 758	387 267	4 733 974	3 387 931	8 121 905
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	22 758	5 605	28 363	2 489	655	3 144	1 430	252	1 682	23 817	6 008	29 825
91704	4 854	6 787	11 641	0	620	620	0	216	216	4 854	7 191	12 045
91802	37 742	57 689	95 431	0	897	897	0	312	312	37 742	58 274	96 016
91803	278	1 661	1 939	0	149	149	0	97	97	278	1 713	1 991
99998	7 885 171	0	7 885 171	522 396	0	522 396	698 528	0	698 528	7 709 039	0	7 709 039
Итого по активу (баланс)	14 803 206	3 244 326	18 047 532	1 094 922	333 467	1 428 389	1 185 421	116 636	1 302 057	14 712 707	3 461 157	18 173 864
Пассив
91003	0	0	0	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	17 010	0	17 010	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	20 010	0	20 010
91312	4 354 641	2 612	4 357 253	269 157	93	269 250	71 503	267	71 770	4 156 987	2 786	4 159 773
91315	3 277 489	0	3 277 489	144 352	0	144 352	158 644	0	158 644	3 291 781	0	3 291 781
91316	38 320	3 067	41 387	58 190	109	58 299	77 820	313	78 133	57 950	3 271	61 221
91317	95 737	12 113	107 850	207 347	6 477	213 824	191 345	6 053	197 398	79 735	11 689	91 424
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 757	0	82 757	1 766	0	1 766	2 414	0	2 414	83 405	0	83 405
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	10 162 361	0	10 162 361	603 362	0	603 362	905 826	0	905 826	10 464 825	0	10 464 825
Итого по пассиву (баланс)	18 029 740	17 792	18 047 532	1 295 211	6 679	1 301 890	1 421 589	6 633	1 428 222	18 156 118	17 746	18 173 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 836 328	0	1 836 328	1 836 328	0	1 836 328	0	0	0
93302	0	0	0	1 836 328	0	1 836 328	1 836 328	0	1 836 328	0	0	0
93303	7 461	0	7 461	9 426	4 899	14 325	16 887	4 899	21 786	0	0	0
93304	0	0	0	7 814	0	7 814	82	0	82	7 732	0	7 732
93305	0	318 376	318 376	0	32 475	32 475	0	11 311	11 311	0	339 540	339 540
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	88 667	88 667	0	88 667	88 667	0	0	0
93502	0	0	0	0	88 917	88 917	0	88 917	88 917	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	3 466	0	3 466	0	0	0	3 466	0	3 466
93604	0	0	0	9 680	0	9 680	9 680	0	9 680	0	0	0
93701	0	0	0	12 607	0	12 607	12 607	0	12 607	0	0	0
93702	0	0	0	10 367	0	10 367	10 367	0	10 367	0	0	0
93703	4 321	0	4 321	6 046	0	6 046	10 367	0	10 367	0	0	0
93704	0	0	0	27 503	0	27 503	20 067	0	20 067	7 436	0	7 436
93901	12 330	538 554	550 884	6 585 383	7 542 445	14 127 828	6 337 775	7 555 317	13 893 092	259 938	525 682	785 620
94001	0	0	0	0	2 763 695	2 763 695	0	2 763 695	2 763 695	0	0	0
99996	861 385	0	861 385	18 849 943	0	18 849 943	18 610 183	0	18 610 183	1 101 145	0	1 101 145
Итого по активу (баланс)	885 497	856 930	1 742 427	29 194 891	10 521 098	39 715 989	28 700 671	10 512 806	39 213 477	1 379 717	865 222	2 244 939
Пассив
96301	0	0	0	12 614	93 497	106 111	12 614	93 497	106 111	0	0	0
96302	0	0	0	0	93 523	93 523	0	93 523	93 523	0	0	0
96303	4 319	4 542	8 861	10 384	18 829	29 213	6 150	14 287	20 437	85	0	85
96304	0	0	0	20 634	87	20 721	27 994	4 931	32 925	7 360	4 844	12 204
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 811 362	1 811 362	0	1 811 362	1 811 362	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 839 147	1 839 147	0	1 839 147	1 839 147	0	0	0
96403	0	2 951	2 951	0	2 983	2 983	0	32	32	0	0	0
96404	0	0	0	0	175	175	0	3 009	3 009	0	2 834	2 834
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	488 617	60 956	549 573	9 876 627	5 821 317	15 697 944	9 914 468	6 019 925	15 934 393	526 458	259 564	786 022
97001	0	0	0	0	927 446	927 446	0	927 446	927 446	0	0	0
99997	881 042	0	881 042	18 650 832	0	18 650 832	18 913 584	0	18 913 584	1 143 794	0	1 143 794
Итого по пассиву (баланс)	1 673 978	68 449	1 742 427	28 574 510	10 608 366	39 182 876	28 878 229	10 807 159	39 685 388	1 977 697	267 242	2 244 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	5 884 419,0000	0	0	1 800 138 175,0000	0	0	900 051 269,0000	0	0	905 971 325,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 884 451,0000	0	0	1 800 138 179,0000	0	0	900 051 270,0000	0	0	905 971 360,0000
Пассив
98040	0	0	214 436,0000	0	0	78 030 915,0000	0	0	951 334 915,0000	0	0	873 518 436,0000
98050	0	0	149,0000	0	0	26 354,0000	0	0	107 260,0000	0	0	81 055,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 830,0000	0	0	61 830,0000	0	0	6 000,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 000,0000	0	0	26 696 000,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 032,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	42 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 884 451,0000	0	0	78 113 100,0000	0	0	978 200 009,0000	0	0	905 971 360,0000

Страница была полезной?