Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 299	6 163	22 462	86 160	2 175	88 335	78 649	4 791	83 440	23 810	3 547	27 357
20208	1 456	0	1 456	1 500	0	1 500	2 016	0	2 016	940	0	940
20209	0	0	0	24 385	390	24 775	24 385	390	24 775	0	0	0
30102	64 707	0	64 707	2 154 102	0	2 154 102	2 134 304	0	2 134 304	84 505	0	84 505
30110	3 257	6 655	9 912	4 339	2 115	6 454	3 608	1 257	4 865	3 988	7 513	11 501
30202	4 903	0	4 903	0	0	0	1 276	0	1 276	3 627	0	3 627
30204	207	0	207	0	0	0	14	0	14	193	0	193
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	197	0	197	2 026	767	2 793	2 051	767	2 818	172	0	172
30302	316 590	0	316 590	1 223 837	0	1 223 837	768 447	0	768 447	771 980	0	771 980
30306	256 081	781	256 862	34 042	73	34 115	8 084	48	8 132	282 039	806	282 845
45206	314 000	0	314 000	144 000	0	144 000	119 400	0	119 400	338 600	0	338 600
45207	191 366	0	191 366	12 000	0	12 000	11 885	0	11 885	191 481	0	191 481
45208	670	0	670	0	0	0	29	0	29	641	0	641
45307	14 500	0	14 500	0	0	0	500	0	500	14 000	0	14 000
45407	44 554	0	44 554	0	0	0	9 594	0	9 594	34 960	0	34 960
45502	10	0	10	277	0	277	287	0	287	0	0	0
45503	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45504	265	0	265	2	0	2	265	0	265	2	0	2
45505	27 665	0	27 665	100	0	100	26 664	0	26 664	1 101	0	1 101
45506	60 462	0	60 462	3 494	0	3 494	4 635	0	4 635	59 321	0	59 321
45507	36 897	0	36 897	2 554	0	2 554	1 638	0	1 638	37 813	0	37 813
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	28 472	0	28 472	0	0	0	30	0	30	28 442	0	28 442
45814	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
45815	24 188	0	24 188	27 168	0	27 168	211	0	211	51 145	0	51 145
45912	1 384	0	1 384	209	0	209	8	0	8	1 585	0	1 585
45914	687	0	687	738	0	738	563	0	563	862	0	862
45915	3 294	0	3 294	357	0	357	34	0	34	3 617	0	3 617
47423	6	0	6	110	0	110	112	0	112	4	0	4
47427	0	0	0	6 527	0	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0
60302	422	0	422	6	0	6	403	0	403	25	0	25
60308	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	1 863	0	1 863	2 325	0	2 325	2 327	0	2 327	1 861	0	1 861
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	143	0	143	143	0	143	2	0	2
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	8 680	0	8 680	104	0	104	360	0	360	8 424	0	8 424
70606	130 070	0	130 070	15 982	0	15 982	0	0	0	146 052	0	146 052
70608	12 723	0	12 723	2 018	0	2 018	0	0	0	14 741	0	14 741
70611	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
Итого по активу (баланс)	1 592 824	13 599	1 606 423	3 780 149	5 528	3 785 677	3 242 727	7 261	3 249 988	2 130 246	11 866	2 142 112
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	1	0	1	3 361	510	3 871	3 364	510	3 874	4	0	4
30301	316 590	0	316 590	768 446	0	768 446	1 223 836	0	1 223 836	771 980	0	771 980
30305	256 081	781	256 862	8 084	47	8 131	34 041	73	34 114	282 038	807	282 845
40602	727	0	727	10 300	0	10 300	9 912	0	9 912	339	0	339
40603	961	0	961	5 196	0	5 196	4 949	0	4 949	714	0	714
40701	65	0	65	4	0	4	0	0	0	61	0	61
40702	82 608	188	82 796	3 464 618	187	3 464 805	3 480 730	2	3 480 732	98 720	3	98 723
40703	1 010	0	1 010	4 199	0	4 199	3 847	0	3 847	658	0	658
40802	2 649	0	2 649	16 833	0	16 833	16 731	0	16 731	2 547	0	2 547
40807	622	0	622	1 090	107	1 197	529	507	1 036	61	400	461
40817	8 248	2	8 250	26 292	0	26 292	25 446	0	25 446	7 402	2	7 404
40820	24	0	24	116	0	116	97	0	97	5	0	5
40821	194	0	194	29 367	0	29 367	30 045	0	30 045	872	0	872
40905	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
40909	0	0	0	585	766	1 351	585	766	1 351	0	0	0
40911	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
40912	0	0	0	10	273	283	10	273	283	0	0	0
40913	0	0	0	75	153	228	75	153	228	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	89 973	0	89 973	25 201	0	25 201	4 273	0	4 273	69 045	0	69 045
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	50 000	0	50 000	52 100	0	52 100
42301	1 750	0	1 750	3 439	0	3 439	6 250	0	6 250	4 561	0	4 561
42302	600	0	600	603	0	603	3	0	3	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42304	0	640	640	0	76	76	0	532	532	0	1 096	1 096
42305	34 323	13 250	47 573	14 086	3 145	17 231	1 228	2 049	3 277	21 465	12 154	33 619
42306	57 329	894	58 223	6 286	45	6 331	6 030	89	6 119	57 073	938	58 011
42307	6 435	0	6 435	4	0	4	66	0	66	6 497	0	6 497
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	13 158	0	13 158	1 495	0	1 495	1 560	0	1 560	13 223	0	13 223
45315	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
45415	271	0	271	52	0	52	0	0	0	219	0	219
45515	18 022	0	18 022	13 503	0	13 503	444	0	444	4 963	0	4 963
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	45 117	0	45 117	135	0	135	14 694	0	14 694	59 676	0	59 676
45918	3 529	0	3 529	8	0	8	485	0	485	4 006	0	4 006
47411	847	79	926	935	82	1 017	775	75	850	687	72	759
47416	25	0	25	9 204	0	9 204	9 181	0	9 181	2	0	2
47422	0	0	0	302	1	303	302	1	303	0	0	0
47425	639	0	639	867	0	867	2 338	0	2 338	2 110	0	2 110
47426	883	0	883	1 173	0	1 173	1 027	0	1 027	737	0	737
60301	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60305	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	232	0	232	32	0	32	70	0	70	270	0	270
60601	11 446	0	11 446	0	0	0	119	0	119	11 565	0	11 565
61304	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
70601	122 433	0	122 433	0	0	0	16 422	0	16 422	138 855	0	138 855
70603	12 389	0	12 389	0	0	0	1 788	0	1 788	14 177	0	14 177
Итого по пассиву (баланс)	1 590 589	15 834	1 606 423	4 424 348	5 396	4 429 744	4 960 399	5 034	4 965 433	2 126 640	15 472	2 142 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 748	0	228 748	4 553	0	4 553	1 133	0	1 133	232 168	0	232 168
90902	306 917	0	306 917	65 394	0	65 394	14 543	0	14 543	357 768	0	357 768
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	593 108	0	593 108	15 645	0	15 645	48 349	0	48 349	560 404	0	560 404
91604	12 569	0	12 569	1 098	0	1 098	329	0	329	13 338	0	13 338
99998	985 247	0	985 247	542 785	0	542 785	276 537	0	276 537	1 251 495	0	1 251 495
Итого по активу (баланс)	2 126 589	0	2 126 589	629 476	0	629 476	340 891	0	340 891	2 415 174	0	2 415 174
Пассив
91312	920 891	0	920 891	185 854	0	185 854	308 666	0	308 666	1 043 703	0	1 043 703
91315	8 664	0	8 664	740	16	756	144 140	1 371	145 511	152 064	1 355	153 419
91317	34 752	0	34 752	89 927	0	89 927	88 608	0	88 608	33 433	0	33 433
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 141 342	0	1 141 342	64 354	0	64 354	86 691	0	86 691	1 163 679	0	1 163 679
Итого по пассиву (баланс)	2 126 589	0	2 126 589	340 875	16	340 891	628 105	1 371	629 476	2 413 819	1 355	2 415 174

Страница была полезной?