Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2712

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 840	0	13 840	28 322	0	28 322	0	0	0	42 162	0	42 162
20202	441 357	160 760	602 117	587 067	248 049	835 116	743 004	244 197	987 201	285 420	164 612	450 032
20209	0	0	0	242 656	60 565	303 221	242 656	60 565	303 221	0	0	0
30102	548 448	0	548 448	12 189 083	0	12 189 083	12 388 192	0	12 388 192	349 339	0	349 339
30110	2 835	278 492	281 327	158 941	175 199	334 140	159 362	264 138	423 500	2 414	189 553	191 967
30114	0	111 645	111 645	0	11 388	11 388	0	3 967	3 967	0	119 066	119 066
30202	174 726	0	174 726	3 792	0	3 792	0	0	0	178 518	0	178 518
30204	71 922	0	71 922	1 304	0	1 304	0	0	0	73 226	0	73 226
30215	900	3 324	4 224	0	339	339	0	118	118	900	3 545	4 445
30221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30233	0	0	0	1 235	555	1 790	1 235	555	1 790	0	0	0
30302	49 221	46 286	95 507	1 829	19 170	20 999	987	4 658	5 645	50 063	60 798	110 861
30306	2 038 030	774 947	2 812 977	3 596 599	130 973	3 727 572	3 501 705	110 175	3 611 880	2 132 924	795 745	2 928 669
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32005	204 000	0	204 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	204 000	0	204 000
45201	1 076	0	1 076	21 372	0	21 372	17 701	0	17 701	4 747	0	4 747
45205	11 000	6 836	17 836	0	14 626	14 626	5 000	625	5 625	6 000	20 837	26 837
45206	6 354 771	1 358 302	7 713 073	1 119 700	130 577	1 250 277	985 837	62 522	1 048 359	6 488 634	1 426 357	7 914 991
45207	3 086 738	957 949	4 044 687	555 000	90 563	645 563	179 591	46 822	226 413	3 462 147	1 001 690	4 463 837
45406	9 046	0	9 046	500	0	500	203	0	203	9 343	0	9 343
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45505	4 217	5 836	10 053	29	424	453	289	2 264	2 553	3 957	3 996	7 953
45506	21 301	1 641	22 942	1 100	2 200	3 300	385	157	542	22 016	3 684	25 700
45507	16 960	0	16 960	0	0	0	149	0	149	16 811	0	16 811
45812	118 264	69 542	187 806	182 080	784	182 864	285 127	70 326	355 453	15 217	0	15 217
45815	3 942	0	3 942	48	0	48	137	0	137	3 853	0	3 853
45912	6 955	3 791	10 746	5 852	4 268	10 120	9 115	3 827	12 942	3 692	4 232	7 924
45915	234	0	234	90	0	90	93	0	93	231	0	231
47105	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
47408	0	0	0	85 464	124 617	210 081	85 464	124 617	210 081	0	0	0
47423	4 154	71	4 225	30 811	106 258	137 069	31 682	106 254	137 936	3 283	75	3 358
47427	134	0	134	5 955	4 232	10 187	6 089	4 232	10 321	0	0	0
47802	0	0	0	150	0	150	24	0	24	126	0	126
60302	575	0	575	428	0	428	494	0	494	509	0	509
60306	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
60308	810	0	810	647	0	647	665	0	665	792	0	792
60310	35	0	35	198	0	198	189	0	189	44	0	44
60312	87 355	0	87 355	8 459	0	8 459	8 715	0	8 715	87 099	0	87 099
60323	272	0	272	14	0	14	14	0	14	272	0	272
60401	169 049	0	169 049	53	0	53	0	0	0	169 102	0	169 102
60411	553 820	0	553 820	0	0	0	0	0	0	553 820	0	553 820
60413	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60701	0	0	0	115	0	115	53	0	53	62	0	62
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	287	0	287	11	0	11	36	0	36	262	0	262
61008	21	0	21	393	0	393	402	0	402	12	0	12
61009	79	0	79	262	0	262	262	0	262	79	0	79
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	46 367	0	46 367	4 536	0	4 536	0	0	0	50 903	0	50 903
61209	0	0	0	74 408	0	74 408	74 408	0	74 408	0	0	0
61212	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	5 905	0	5 905	209	0	209	985	0	985	5 129	0	5 129
70606	2 771 716	0	2 771 716	453 135	0	453 135	766	0	766	3 224 085	0	3 224 085
70608	2 546 915	0	2 546 915	520 487	0	520 487	0	0	0	3 067 402	0	3 067 402
70611	33 713	0	33 713	15 864	0	15 864	0	0	0	49 577	0	49 577
Итого по активу (баланс)	19 414 398	3 779 422	23 193 820	21 356 863	1 124 787	22 481 650	20 191 681	1 110 019	21 301 700	20 579 580	3 794 190	24 373 770
Пассив
10207	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
10601	210 811	0	210 811	0	0	0	0	0	0	210 811	0	210 811
10701	86 795	0	86 795	0	0	0	0	0	0	86 795	0	86 795
10801	210 861	0	210 861	0	0	0	0	0	0	210 861	0	210 861
30109	200 854	0	200 854	1 671	0	1 671	822	0	822	200 005	0	200 005
30232	0	0	0	928	1 440	2 368	928	1 440	2 368	0	0	0
30301	49 222	46 285	95 507	988	4 656	5 644	1 828	19 170	20 998	50 062	60 799	110 861
30305	2 038 029	774 948	2 812 977	3 501 704	110 175	3 611 879	3 596 599	130 972	3 727 571	2 132 924	795 745	2 928 669
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	13 233	0	13 233	32 303	0	32 303	27 178	0	27 178	8 108	0	8 108
40701	617	0	617	116	0	116	147	0	147	648	0	648
40702	470 632	11 976	482 608	5 431 009	42 198	5 473 207	5 358 202	34 638	5 392 840	397 825	4 416	402 241
40703	21 744	0	21 744	53 052	0	53 052	49 264	0	49 264	17 956	0	17 956
40802	24 598	0	24 598	99 260	263	99 523	97 892	263	98 155	23 230	0	23 230
40807	250	936	1 186	165	551	716	213	572	785	298	957	1 255
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	17 498	2 870	20 368	129 911	15 929	145 840	123 163	15 086	138 249	10 750	2 027	12 777
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	1	0	1	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	1	0	1
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	10	0	10
40909	0	1	1	549	854	1 403	549	854	1 403	0	1	1
40910	0	1	1	186	38	224	186	39	225	0	2	2
40911	38	0	38	3 406	0	3 406	3 383	0	3 383	15	0	15
40912	0	93	93	1 633	4 413	6 046	1 633	4 320	5 953	0	0	0
40913	0	0	0	315	1 327	1 642	315	1 327	1 642	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42103	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42104	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42105	33 272	0	33 272	4 000	0	4 000	900	0	900	30 172	0	30 172
42106	30 245	13 244	43 489	0	471	471	0	1 351	1 351	30 245	14 124	44 369
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
42205	35 550	0	35 550	0	0	0	0	0	0	35 550	0	35 550
42206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	297 167	100 863	398 030	805 330	276 116	1 081 446	701 523	260 493	962 016	193 360	85 240	278 600
42303	9 994	2 806	12 800	11 387	4 003	15 390	7 158	16 551	23 709	5 765	15 354	21 119
42304	80 463	5 963	86 426	32 012	3 163	35 175	21 944	1 232	23 176	70 395	4 032	74 427
42305	321 239	100 637	421 876	99 627	58 547	158 174	56 621	9 030	65 651	278 233	51 120	329 353
42306	8 190 603	2 613 946	10 804 549	448 266	299 044	747 310	636 325	378 841	1 015 166	8 378 662	2 693 743	11 072 405
42601	159	180	339	64	3 035	3 099	537	3 054	3 591	632	199	831
42604	77	0	77	0	0	0	543	0	543	620	0	620
42605	1 857	0	1 857	442	0	442	12	0	12	1 427	0	1 427
42606	8 456	14 742	23 198	40	3 456	3 496	791	3 224	4 015	9 207	14 510	23 717
45215	580 098	0	580 098	169 994	0	169 994	207 627	0	207 627	617 731	0	617 731
45415	1 865	0	1 865	102	0	102	107	0	107	1 870	0	1 870
45515	2 951	0	2 951	884	0	884	277	0	277	2 344	0	2 344
45818	27 894	0	27 894	22 700	0	22 700	6 058	0	6 058	11 252	0	11 252
45918	921	0	921	773	0	773	1 095	0	1 095	1 243	0	1 243
47407	0	0	0	124 551	85 564	210 115	124 551	85 564	210 115	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	126	0	126	47 442	0	47 442	47 865	0	47 865	549	0	549
47422	202	166	368	6 398	4 239	10 637	6 341	4 317	10 658	145	244	389
47425	21 356	0	21 356	109 903	0	109 903	114 236	0	114 236	25 689	0	25 689
47426	444	0	444	1	0	1	192	0	192	635	0	635
47804	0	0	0	24	0	24	150	0	150	126	0	126
60301	1 072	0	1 072	20 501	0	20 501	21 067	0	21 067	1 638	0	1 638
60305	7 492	0	7 492	14 186	0	14 186	13 991	0	13 991	7 297	0	7 297
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60311	20	0	20	3 800	0	3 800	3 798	0	3 798	18	0	18
60320	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60322	71	0	71	163	0	163	172	0	172	80	0	80
60324	35 218	0	35 218	11	0	11	0	0	0	35 207	0	35 207
60601	78 770	0	78 770	0	0	0	1 190	0	1 190	79 960	0	79 960
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61304	3 901	0	3 901	1 950	0	1 950	2 924	0	2 924	4 875	0	4 875
61701	13 840	0	13 840	0	0	0	28 322	0	28 322	42 162	0	42 162
70601	2 974 758	0	2 974 758	11	0	11	510 774	0	510 774	3 485 521	0	3 485 521
70603	2 552 044	0	2 552 044	0	0	0	519 559	0	519 559	3 071 603	0	3 071 603
Итого по пассиву (баланс)	19 504 163	3 689 657	23 193 820	11 395 432	919 482	12 314 914	12 522 526	972 338	13 494 864	20 631 257	3 742 513	24 373 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	203 204	130 676	333 880	4 727	0	4 727	16 677	0	16 677	191 254	130 676	321 930
90902	496 409	0	496 409	32 018	0	32 018	55 652	0	55 652	472 775	0	472 775
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 077 331	4 475	17 081 806	1 608 634	2 819	1 611 453	1 343 282	340	1 343 622	17 342 683	6 954	17 349 637
91418	0	0	0	988	0	988	155	0	155	833	0	833
91604	2 307	0	2 307	282	0	282	365	0	365	2 224	0	2 224
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
91801	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
99998	8 400 262	0	8 400 262	2 592 141	0	2 592 141	2 589 775	0	2 589 775	8 402 628	0	8 402 628
Итого по активу (баланс)	26 181 447	135 151	26 316 598	4 238 790	2 819	4 241 609	4 005 906	340	4 006 246	26 414 331	137 630	26 551 961
Пассив
91003	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
91004	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91311	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91312	7 991 430	0	7 991 430	1 166 950	0	1 166 950	1 080 388	0	1 080 388	7 904 868	0	7 904 868
91315	194 050	0	194 050	4 346	0	4 346	8 304	0	8 304	198 008	0	198 008
91316	0	0	0	47 500	0	47 500	85 000	0	85 000	37 500	0	37 500
91317	165 409	20 252	185 661	1 351 209	14 674	1 365 883	1 411 943	1 410	1 413 353	226 143	6 988	233 131
91507	21 214	0	21 214	0	0	0	0	0	0	21 214	0	21 214
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	17 916 336	0	17 916 336	1 416 435	0	1 416 435	1 649 432	0	1 649 432	18 149 333	0	18 149 333
Итого по пассиву (баланс)	26 296 346	20 252	26 316 598	3 991 536	14 674	4 006 210	4 240 163	1 410	4 241 573	26 544 973	6 988	26 551 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?