Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 343	13 347	42 690	440 971	10 679	451 650	444 099	4 635	448 734	26 215	19 391	45 606
20208	5 437	0	5 437	30 553	0	30 553	31 488	0	31 488	4 502	0	4 502
20209	0	0	0	156 434	2 605	159 039	156 434	2 605	159 039	0	0	0
30102	67 384	0	67 384	5 894 145	0	5 894 145	5 951 519	0	5 951 519	10 010	0	10 010
30110	7 730	43 774	51 504	607 321	95 480	702 801	606 735	128 068	734 803	8 316	11 186	19 502
30114	0	107 429	107 429	0	134 023	134 023	0	127 982	127 982	0	113 470	113 470
30202	35 891	0	35 891	5 561	0	5 561	0	0	0	41 452	0	41 452
30204	2 316	0	2 316	58	0	58	0	0	0	2 374	0	2 374
30233	5	0	5	1 169	1 114	2 283	1 174	1 114	2 288	0	0	0
30413	137	0	137	464 515	0	464 515	464 516	0	464 516	136	0	136
30602	94	0	94	10 603	0	10 603	10 008	0	10 008	689	0	689
31902	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 216	2 216	0	226	226	0	79	79	0	2 363	2 363
45104	87 390	0	87 390	0	0	0	87 390	0	87 390	0	0	0
45105	0	0	0	162 550	0	162 550	0	0	0	162 550	0	162 550
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	7 024	0	7 024	31 844	0	31 844	28 359	0	28 359	10 509	0	10 509
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	97 000	0	97 000	0	0	0	10 000	0	10 000	87 000	0	87 000
45206	460 022	0	460 022	0	0	0	18 500	0	18 500	441 522	0	441 522
45207	126 283	0	126 283	14 915	0	14 915	8 753	0	8 753	132 445	0	132 445
45208	115 021	0	115 021	0	0	0	15 877	0	15 877	99 144	0	99 144
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45505	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45506	5 986	0	5 986	1 500	0	1 500	224	0	224	7 262	0	7 262
45507	206 795	437	207 232	14 912	44	14 956	3 941	37	3 978	217 766	444	218 210
45812	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
45815	11 200	0	11 200	167	0	167	11 335	0	11 335	32	0	32
45915	4	0	4	77	0	77	58	0	58	23	0	23
47105	217	0	217	0	0	0	4	0	4	213	0	213
47408	0	0	0	811 448	689 531	1 500 979	811 448	689 531	1 500 979	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 435	0	3 435	89	2 488	2 577	2 260	2 488	4 748	1 264	0	1 264
47427	563	0	563	247	0	247	704	0	704	106	0	106
47801	8 844	0	8 844	22	0	22	695	0	695	8 171	0	8 171
50104	7 847	0	7 847	23 253	0	23 253	31 100	0	31 100	0	0	0
50106	155 608	0	155 608	468 535	0	468 535	474 419	0	474 419	149 724	0	149 724
50118	87 748	0	87 748	493 333	0	493 333	490 235	0	490 235	90 846	0	90 846
50121	198	0	198	661	0	661	431	0	431	428	0	428
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
52503	1 548	0	1 548	2 450	0	2 450	2 458	0	2 458	1 540	0	1 540
60302	49	0	49	13	0	13	13	0	13	49	0	49
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	341	41	382	341	41	382	0	0	0
60312	2 590	0	2 590	10 068	0	10 068	7 742	0	7 742	4 916	0	4 916
60314	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	320	30	350	47	117	164	46	32	78	321	115	436
60401	17 979	0	17 979	229	0	229	0	0	0	18 208	0	18 208
60408	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
60701	275	0	275	118	0	118	229	0	229	164	0	164
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	202	0	202	29	0	29	31	0	31	200	0	200
61009	44	0	44	498	0	498	437	0	437	105	0	105
61210	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
61212	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61403	1 838	0	1 838	2 886	0	2 886	182	0	182	4 542	0	4 542
70606	432 049	0	432 049	66 310	0	66 310	156	0	156	498 203	0	498 203
70607	850	0	850	47	0	47	202	0	202	695	0	695
70608	120 639	0	120 639	21 708	0	21 708	0	0	0	142 347	0	142 347
70611	2 169	0	2 169	952	0	952	0	0	0	3 121	0	3 121
Итого по активу (баланс)	2 273 936	167 233	2 441 169	10 301 981	936 620	11 238 601	10 274 545	956 884	11 231 429	2 301 372	146 969	2 448 341
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 473	0	71 473	0	0	0	0	0	0	71 473	0	71 473
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	7 867	17 591	25 458	7 867	17 591	25 458	0	0	0
30236	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0
31302	0	0	0	62 500	0	62 500	105 000	0	105 000	42 500	0	42 500
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32901	80 000	0	80 000	392 000	0	392 000	392 000	0	392 000	80 000	0	80 000
40502	3	545	548	2	51	53	344	83	427	345	577	922
40701	22 039	0	22 039	1 835 761	0	1 835 761	1 832 675	0	1 832 675	18 953	0	18 953
40702	530 673	2 811	533 484	7 500 097	70 846	7 570 943	7 384 895	73 068	7 457 963	415 471	5 033	420 504
40703	49 974	22	49 996	749 255	281	749 536	741 581	278	741 859	42 300	19	42 319
40802	7 824	0	7 824	14 043	0	14 043	14 376	0	14 376	8 157	0	8 157
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
40817	31 329	14 988	46 317	76 747	6 184	82 931	69 342	5 082	74 424	23 924	13 886	37 810
40820	958	146	1 104	276	5	281	193	15	208	875	156	1 031
40821	16 127	0	16 127	268 444	0	268 444	279 137	0	279 137	26 820	0	26 820
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
40911	3 107	0	3 107	193 379	0	193 379	191 465	0	191 465	1 193	0	1 193
40912	0	0	0	72	558	630	72	558	630	0	0	0
40913	0	0	0	10	115	125	10	115	125	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42107	80 000	92 329	172 329	0	3 280	3 280	0	9 418	9 418	80 000	98 467	178 467
42205	47 184	0	47 184	0	0	0	800	0	800	47 984	0	47 984
42301	12 946	11 294	24 240	14 077	7 819	21 896	15 432	3 169	18 601	14 301	6 644	20 945
42305	67 614	18 785	86 399	1 902	835	2 737	693	7 964	8 657	66 405	25 914	92 319
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	108	274	382	0	10	10	13	28	41	121	292	413
45115	30 478	0	30 478	17 478	0	17 478	33 260	0	33 260	46 260	0	46 260
45215	123 713	0	123 713	13 603	0	13 603	6 997	0	6 997	117 107	0	117 107
45415	53	0	53	0	0	0	51	0	51	104	0	104
45515	5 287	0	5 287	1 182	0	1 182	392	0	392	4 497	0	4 497
45818	12 731	0	12 731	11 200	0	11 200	2	0	2	1 533	0	1 533
45918	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47108	44	0	44	1	0	1	2	0	2	45	0	45
47405	0	0	0	0	6 843	6 843	0	6 843	6 843	0	0	0
47407	0	0	0	690 174	720 152	1 410 326	690 174	720 152	1 410 326	0	0	0
47411	164	81	245	597	44	641	530	73	603	97	110	207
47416	0	0	0	61	0	61	95	0	95	34	0	34
47422	4 608	0	4 608	1 386	7	1 393	1 461	7	1 468	4 683	0	4 683
47425	29 405	0	29 405	8 393	0	8 393	5 780	0	5 780	26 792	0	26 792
47426	431	4 353	4 784	1 424	154	1 578	1 841	654	2 495	848	4 853	5 701
47804	220	0	220	19	0	19	95	0	95	296	0	296
50120	2 387	0	2 387	16 176	0	16 176	15 815	0	15 815	2 026	0	2 026
50620	4 369	0	4 369	49	0	49	12	0	12	4 332	0	4 332
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	80 000	0	80 000	96 000	0	96 000	80 000	0	80 000	64 000	0	64 000
52406	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60301	2 318	0	2 318	2 711	0	2 711	3 041	0	3 041	2 648	0	2 648
60305	2 152	0	2 152	5 174	0	5 174	5 838	0	5 838	2 816	0	2 816
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	199	0	199	178	0	178
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	26	39	0	28	28	0	28	28	13	26	39
60324	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
60405	3 472	0	3 472	10	0	10	0	0	0	3 462	0	3 462
60601	11 466	0	11 466	0	0	0	149	0	149	11 615	0	11 615
60602	1 317	0	1 317	0	0	0	99	0	99	1 416	0	1 416
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	96	0	96	26	0	26	12	0	12	82	0	82
70601	441 242	0	441 242	307	0	307	67 013	0	67 013	507 948	0	507 948
70602	408	0	408	580	0	580	1 053	0	1 053	881	0	881
70603	121 954	0	121 954	0	0	0	20 049	0	20 049	142 003	0	142 003
Итого по пассиву (баланс)	2 295 515	145 654	2 441 169	12 083 599	835 184	12 918 783	12 080 448	845 507	12 925 955	2 292 364	155 977	2 448 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	8 983	0	8 983	10 633	0	10 633	10 626	0	10 626	8 990	0	8 990
90902	798 222	0	798 222	16 329	0	16 329	7 488	0	7 488	807 063	0	807 063
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
91414	551 901	8 152	560 053	0	832	832	0	290	290	551 901	8 694	560 595
91418	8 844	0	8 844	0	0	0	673	0	673	8 171	0	8 171
91604	3 218	0	3 218	425	0	425	3 202	0	3 202	441	0	441
91704	7 600	0	7 600	3 199	0	3 199	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	31 470	0	31 470	11 200	0	11 200	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 532 280	0	1 532 280	145 594	0	145 594	66 534	0	66 534	1 611 340	0	1 611 340
Итого по активу (баланс)	2 952 525	8 152	2 960 677	191 897	832	192 729	93 040	290	93 330	3 051 382	8 694	3 060 076
Пассив
91003	0	0	0	5 561	0	5 561	5 561	0	5 561	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	110 676	0	110 676	10 000	0	10 000	0	0	0	100 676	0	100 676
91312	1 180 929	0	1 180 929	19 072	0	19 072	111 617	0	111 617	1 273 474	0	1 273 474
91315	190 478	0	190 478	0	0	0	0	0	0	190 478	0	190 478
91317	11 476	0	11 476	31 844	0	31 844	28 359	0	28 359	7 991	0	7 991
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 428 397	0	1 428 397	23 597	0	23 597	43 936	0	43 936	1 448 736	0	1 448 736
Итого по пассиву (баланс)	2 960 677	0	2 960 677	90 132	0	90 132	189 531	0	189 531	3 060 076	0	3 060 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 877	652 968	655 845	2 877	621 459	624 336	0	31 509	31 509
99996	0	0	0	656 081	0	656 081	624 451	0	624 451	31 630	0	31 630
Итого по активу (баланс)	0	0	0	658 958	652 968	1 311 926	627 328	621 459	1 248 787	31 630	31 509	63 139
Пассив
96901	0	0	0	621 548	2 903	624 451	653 178	2 903	656 081	31 630	0	31 630
99997	0	0	0	624 336	0	624 336	655 845	0	655 845	31 509	0	31 509
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 245 884	2 903	1 248 787	1 309 023	2 903	1 311 926	63 139	0	63 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	34 180 619,0000	0	0	243 592,0000	0	0	255 373,0000	0	0	34 168 838,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 180 621,0000	0	0	243 592,0000	0	0	255 375,0000	0	0	34 168 838,0000
Пассив
98050	0	0	34 160 319,0000	0	0	289 103,0000	0	0	277 322,0000	0	0	34 148 538,0000
98070	0	0	20 302,0000	0	0	159 542,0000	0	0	159 540,0000	0	0	20 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 180 621,0000	0	0	448 645,0000	0	0	436 862,0000	0	0	34 168 838,0000

Страница была полезной?