Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 523	176 606	265 129	689 523	489 811	1 179 334	726 675	388 814	1 115 489	51 371	277 603	328 974
20208	13 630	0	13 630	29 798	0	29 798	35 070	0	35 070	8 358	0	8 358
20209	2 780	0	2 780	81 725	95 146	176 871	84 290	95 146	179 436	215	0	215
20308	0	171	171	0	0	0	0	0	0	0	171	171
30102	412 099	0	412 099	11 362 819	0	11 362 819	11 239 121	0	11 239 121	535 797	0	535 797
30110	39 877	50 841	90 718	110 783	762 494	873 277	99 619	715 526	815 145	51 041	97 809	148 850
30114	0	723 312	723 312	0	1 614 748	1 614 748	0	1 847 500	1 847 500	0	490 560	490 560
30202	80 858	0	80 858	0	0	0	7 238	0	7 238	73 620	0	73 620
30204	37 657	0	37 657	689	0	689	0	0	0	38 346	0	38 346
30215	1 440	1 662	3 102	0	169	169	0	59	59	1 440	1 772	3 212
30221	0	15	15	577 460	11 454	588 914	577 460	11 442	588 902	0	27	27
30233	10 482	442	10 924	130 122	2 016	132 138	128 456	1 985	130 441	12 148	473	12 621
30302	0	0	0	43 371	682 325	725 696	43 371	682 325	725 696	0	0	0
30306	639 745	130 945	770 690	1 176 387	663 681	1 840 068	1 358 452	725 522	2 083 974	457 680	69 104	526 784
30424	32 444	0	32 444	1 582 359	0	1 582 359	1 588 208	0	1 588 208	26 595	0	26 595
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	740	740	0	74	74	0	26	26	0	788	788
45101	5 271	0	5 271	1 306	0	1 306	1 185	0	1 185	5 392	0	5 392
45104	9 770	0	9 770	3 400	0	3 400	1 470	0	1 470	11 700	0	11 700
45105	5 650	0	5 650	900	0	900	0	0	0	6 550	0	6 550
45106	4 300	0	4 300	0	0	0	100	0	100	4 200	0	4 200
45107	306 055	0	306 055	8 189	0	8 189	18 910	0	18 910	295 334	0	295 334
45108	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
45201	19 973	0	19 973	21 846	0	21 846	23 440	0	23 440	18 379	0	18 379
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	53 000	0	53 000	7 000	0	7 000
45205	35 000	0	35 000	87 000	0	87 000	48 000	0	48 000	74 000	0	74 000
45206	300 792	0	300 792	76 571	0	76 571	69 554	0	69 554	307 809	0	307 809
45207	1 100 831	0	1 100 831	82 877	0	82 877	56 020	0	56 020	1 127 688	0	1 127 688
45208	61 237	0	61 237	0	0	0	165	0	165	61 072	0	61 072
45307	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	100	0	100	390	0	390	710	0	710
45407	23 975	0	23 975	900	0	900	555	0	555	24 320	0	24 320
45408	2 656	0	2 656	0	0	0	6	0	6	2 650	0	2 650
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	429	0	429	380	0	380	0	0	0	809	0	809
45505	10 114	0	10 114	21 600	0	21 600	6 570	0	6 570	25 144	0	25 144
45506	113 821	9 151	122 972	3 999	2 403	6 402	20 168	897	21 065	97 652	10 657	108 309
45507	19 580	0	19 580	204	0	204	175	0	175	19 609	0	19 609
45509	155	0	155	368	0	368	230	0	230	293	0	293
45812	154 787	0	154 787	0	0	0	0	0	0	154 787	0	154 787
45815	2 358	0	2 358	123	0	123	0	0	0	2 481	0	2 481
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	442	0	442	26 787	1 599 269	1 626 056	26 568	1 599 269	1 625 837	661	0	661
47408	0	0	0	171 606	1 590 818	1 762 424	171 606	1 590 622	1 762 228	0	196	196
47415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47427	1 836	0	1 836	3 510	81	3 591	3 623	81	3 704	1 723	0	1 723
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	72	72	0	8	8	0	3	3	0	77	77
60302	643	0	643	548	0	548	1 013	0	1 013	178	0	178
60306	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
60308	18 801	0	18 801	60 880	0	60 880	70 795	0	70 795	8 886	0	8 886
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	6 359	0	6 359	4 199	0	4 199	4 412	0	4 412	6 146	0	6 146
60323	545	0	545	30	0	30	0	0	0	575	0	575
60401	484 015	0	484 015	0	0	0	0	0	0	484 015	0	484 015
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	195	0	195	55	0	55	33	0	33	217	0	217
61008	475	0	475	655	0	655	672	0	672	458	0	458
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 390	0	1 390	193	0	193	575	0	575	1 008	0	1 008
61702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	497 238	0	497 238	59 213	0	59 213	14	0	14	556 437	0	556 437
70608	718 505	0	718 505	134 535	0	134 535	0	0	0	853 040	0	853 040
70609	107	0	107	15	0	15	0	0	0	122	0	122
70611	15 472	0	15 472	2 447	0	2 447	0	0	0	17 919	0	17 919
Итого по активу (баланс)	5 380 803	1 093 957	6 474 760	18 227 606	7 514 497	25 742 103	17 835 443	7 659 217	25 494 660	5 772 966	949 237	6 722 203
Пассив
10207	355 113	0	355 113	13 219	0	13 219	13 219	0	13 219	355 113	0	355 113
10601	325 903	0	325 903	0	0	0	0	0	0	325 903	0	325 903
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	219 911	0	219 911	0	0	0	0	0	0	219 911	0	219 911
20309	0	155	155	0	13	13	0	14	14	0	156	156
30220	0	68 793	68 793	0	1 735 727	1 735 727	0	1 712 397	1 712 397	0	45 463	45 463
30222	74	0	74	3 472	0	3 472	3 433	0	3 433	35	0	35
30223	420 918	0	420 918	11 518 800	0	11 518 800	11 760 082	0	11 760 082	662 200	0	662 200
30226	139	0	139	0	0	0	6	0	6	145	0	145
30232	15	429	444	2 358	3 649	6 007	2 533	3 220	5 753	190	0	190
30236	0	1 394	1 394	0	150 901	150 901	0	151 047	151 047	0	1 540	1 540
30301	0	0	0	43 371	682 325	725 696	43 371	682 325	725 696	0	0	0
30305	639 745	130 945	770 690	1 358 452	725 522	2 083 974	1 176 387	663 681	1 840 068	457 680	69 104	526 784
40502	0	0	0	726	1 017	1 743	726	1 017	1 743	0	0	0
40503	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40602	2 212	0	2 212	2 943	0	2 943	3 242	0	3 242	2 511	0	2 511
40603	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
40701	1 000	0	1 000	59 742	0	59 742	60 078	0	60 078	1 336	0	1 336
40702	1 169 788	210 735	1 380 523	15 571 665	1 940 788	17 512 453	15 677 997	1 837 988	17 515 985	1 276 120	107 935	1 384 055
40703	23 230	1 348	24 578	22 354	10 313	32 667	27 020	9 465	36 485	27 896	500	28 396
40802	47 106	13 018	60 124	300 770	9 620	310 390	303 113	10 596	313 709	49 449	13 994	63 443
40807	708	3 876	4 584	966	8 302	9 268	1 157	4 662	5 819	899	236	1 135
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 247	21 971	62 218	366 301	101 680	467 981	393 279	102 314	495 593	67 225	22 605	89 830
40820	106	25	131	378	2	380	463	2	465	191	25	216
40821	203	0	203	1 774	0	1 774	1 890	0	1 890	319	0	319
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	132	136	268	132	136	268	0	0	0
40910	0	0	0	38	195	233	38	195	233	0	0	0
40911	125	0	125	14 270	0	14 270	14 329	0	14 329	184	0	184
40912	0	0	0	790	1 567	2 357	790	1 567	2 357	0	0	0
40913	0	0	0	477	220	697	477	220	697	0	0	0
42101	111	0	111	101	0	101	83	0	83	93	0	93
42301	4 748	59 704	64 452	3 510	165 745	169 255	6 944	148 621	155 565	8 182	42 580	50 762
42303	0	1 076	1 076	0	75	75	0	1 712	1 712	0	2 713	2 713
42304	9 619	43 322	52 941	2 491	8 539	11 030	3 214	25 325	28 539	10 342	60 108	70 450
42305	163 662	112 190	275 852	39 512	34 140	73 652	35 125	43 405	78 530	159 275	121 455	280 730
42306	79 017	385 289	464 306	0	31 399	31 399	5 561	50 187	55 748	84 578	404 077	488 655
42307	10 073	354	10 427	142 125	115 141	257 266	141 619	114 788	256 407	9 567	1	9 568
42309	1 951	0	1 951	9	0	9	0	0	0	1 942	0	1 942
42601	26	34	60	0	1	1	10	3	13	36	36	72
42605	0	926	926	0	1 014	1 014	0	1 058	1 058	0	970	970
42606	0	395	395	0	13	13	0	40	40	0	422	422
45115	13 127	0	13 127	782	0	782	509	0	509	12 854	0	12 854
45215	56 937	0	56 937	3 158	0	3 158	1 365	0	1 365	55 144	0	55 144
45315	84	0	84	21	0	21	0	0	0	63	0	63
45415	4 078	0	4 078	5	0	5	9	0	9	4 082	0	4 082
45515	21 983	0	21 983	210	0	210	1 478	0	1 478	23 251	0	23 251
45818	155 279	0	155 279	0	0	0	73	0	73	155 352	0	155 352
45918	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
47407	0	0	0	3 564 691	465 503	4 030 194	3 564 691	465 503	4 030 194	0	0	0
47411	6 191	9 543	15 734	1 707	1 803	3 510	2 204	3 183	5 387	6 688	10 923	17 611
47416	524	0	524	10 660	681	11 341	10 694	681	11 375	558	0	558
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 339	0	1 339	1 572	0	1 572	1 850	0	1 850	1 617	0	1 617
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52301	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
52304	428	0	428	188	0	188	0	0	0	240	0	240
52305	47 740	0	47 740	0	0	0	0	0	0	47 740	0	47 740
52306	103 078	0	103 078	0	0	0	0	0	0	103 078	0	103 078
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	771	0	771	0	0	0	124	0	124	895	0	895
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 846	0	2 846	9 457	0	9 457	7 820	0	7 820	1 209	0	1 209
60305	2 430	0	2 430	15 610	0	15 610	14 223	0	14 223	1 043	0	1 043
60309	1 506	0	1 506	8	0	8	651	0	651	2 149	0	2 149
60311	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60322	705	0	705	5	0	5	0	0	0	700	0	700
60324	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
60601	97 068	0	97 068	1	0	1	1 187	0	1 187	98 254	0	98 254
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	592 160	0	592 160	0	0	0	69 861	0	69 861	662 021	0	662 021
70603	707 134	0	707 134	1	0	1	133 686	0	133 686	840 819	0	840 819
70604	81	0	81	0	0	0	13	0	13	94	0	94
70615	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	5 409 238	1 065 522	6 474 760	33 079 937	6 196 553	39 276 490	33 488 059	6 035 874	39 523 933	5 817 360	904 843	6 722 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	18 165	20	18 185	9 014	2	9 016	9 947	1	9 948	17 232	21	17 253
90902	2 398 479	2 306 389	4 704 868	25 742	158 461	184 203	969 727	2 378 725	3 348 452	1 454 494	86 125	1 540 619
91202	151 521	0	151 521	0	0	0	0	0	0	151 521	0	151 521
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	2 925 587	0	2 925 587	32 271	0	32 271	90 754	0	90 754	2 867 104	0	2 867 104
91501	108 395	0	108 395	0	0	0	0	0	0	108 395	0	108 395
91604	896	0	896	246	0	246	337	0	337	805	0	805
99998	4 346 195	0	4 346 195	449 580	0	449 580	410 714	0	410 714	4 385 061	0	4 385 061
Итого по активу (баланс)	9 949 257	2 306 409	12 255 666	516 853	158 463	675 316	1 481 479	2 378 726	3 860 205	8 984 631	86 146	9 070 777
Пассив
91311	41 340	0	41 340	0	0	0	0	0	0	41 340	0	41 340
91312	2 565 960	91 287	2 657 247	136 620	5 544	142 164	260 148	8 026	268 174	2 689 488	93 769	2 783 257
91315	1 016 847	3 324	1 020 171	43 214	3 357	46 571	14 506	33	14 539	988 139	0	988 139
91316	59 366	0	59 366	82 469	1 545	84 014	58 250	4 696	62 946	35 147	3 151	38 298
91317	459 144	0	459 144	137 965	0	137 965	103 871	0	103 871	425 050	0	425 050
91507	108 906	0	108 906	0	0	0	50	0	50	108 956	0	108 956
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	7 909 471	0	7 909 471	3 448 094	0	3 448 094	224 339	0	224 339	4 685 716	0	4 685 716
Итого по пассиву (баланс)	12 161 055	94 611	12 255 666	3 848 362	10 446	3 858 808	661 164	12 755	673 919	8 973 857	96 920	9 070 777
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?