Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 255	0	46 255	0	0	0	0	0	0	46 255	0	46 255
10901	90 350	0	90 350	0	0	0	0	0	0	90 350	0	90 350
20202	154 454	64 944	219 398	1 076 812	196 160	1 272 972	1 105 659	192 312	1 297 971	125 607	68 792	194 399
20208	15 594	0	15 594	21 500	0	21 500	20 144	0	20 144	16 950	0	16 950
20209	0	0	0	101 171	1 006	102 177	101 146	1 006	102 152	25	0	25
30102	151 691	0	151 691	4 872 496	0	4 872 496	4 654 520	0	4 654 520	369 667	0	369 667
30110	7 480	7 283	14 763	403 682	51 864	455 546	404 294	51 010	455 304	6 868	8 137	15 005
30202	203 706	0	203 706	0	0	0	767	0	767	202 939	0	202 939
30204	4 016	0	4 016	166	0	166	0	0	0	4 182	0	4 182
30215	60	665	725	0	68	68	0	24	24	60	709	769
30233	56	157	213	37 293	2 953	40 246	37 259	3 110	40 369	90	0	90
30302	107 376	4 723	112 099	145 759	2 433	148 192	182 394	1 668	184 062	70 741	5 488	76 229
30306	122 600	1	122 601	18 584	1 425	20 009	1 744	1 425	3 169	139 440	1	139 441
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	410 000	0	410 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32201	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
45106	2 075	0	2 075	0	0	0	1 575	0	1 575	500	0	500
45107	189 116	0	189 116	0	0	0	4 662	0	4 662	184 454	0	184 454
45201	6 284	0	6 284	2 213	0	2 213	7 134	0	7 134	1 363	0	1 363
45203	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45204	55 400	0	55 400	195 000	0	195 000	55 400	0	55 400	195 000	0	195 000
45205	92 000	0	92 000	0	0	0	40 000	0	40 000	52 000	0	52 000
45206	2 059 150	0	2 059 150	211 236	0	211 236	196 800	0	196 800	2 073 586	0	2 073 586
45207	2 357 627	0	2 357 627	167 500	0	167 500	128 068	0	128 068	2 397 059	0	2 397 059
45208	165 198	0	165 198	0	0	0	24	0	24	165 174	0	165 174
45407	3 056	0	3 056	0	0	0	278	0	278	2 778	0	2 778
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	70 000	36 932	106 932	620	3 767	4 387	70 000	1 312	71 312	620	39 387	40 007
45505	189 732	0	189 732	13 650	0	13 650	20 272	0	20 272	183 110	0	183 110
45506	157 060	0	157 060	15 200	0	15 200	5 502	0	5 502	166 758	0	166 758
45507	47 561	196	47 757	0	20	20	3 429	11	3 440	44 132	205	44 337
45509	3 832	0	3 832	4 383	0	4 383	4 631	0	4 631	3 584	0	3 584
45812	429 803	0	429 803	7 979	0	7 979	141 002	0	141 002	296 780	0	296 780
45814	5 755	0	5 755	0	0	0	0	0	0	5 755	0	5 755
45815	56 038	189	56 227	7 962	19	7 981	296	7	303	63 704	201	63 905
45912	53 166	0	53 166	1 450	0	1 450	15 985	0	15 985	38 631	0	38 631
45915	19 709	11	19 720	658	0	658	85	0	85	20 282	11	20 293
47408	0	0	0	1 426	32 008	33 434	1 426	32 008	33 434	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	110 837	13	110 850	7 822	2	7 824	10 702	1	10 703	107 957	14	107 971
47427	180 649	394	181 043	92 366	414	92 780	91 877	401	92 278	181 138	407	181 545
50104	148 102	0	148 102	1 042	0	1 042	0	0	0	149 144	0	149 144
51401	0	0	0	252 266	0	252 266	252 266	0	252 266	0	0	0
51402	0	0	0	121 974	0	121 974	50 074	0	50 074	71 900	0	71 900
51403	302 630	0	302 630	201 234	0	201 234	303 075	0	303 075	200 789	0	200 789
60302	19 711	0	19 711	305	0	305	163	0	163	19 853	0	19 853
60306	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	209	0	209	2	0	2
60310	1 821	0	1 821	516	0	516	547	0	547	1 790	0	1 790
60312	7 537	0	7 537	6 186	0	6 186	6 361	0	6 361	7 362	0	7 362
60323	1 484	0	1 484	6	0	6	4	0	4	1 486	0	1 486
60401	532 553	0	532 553	2 587	0	2 587	2 124	0	2 124	533 016	0	533 016
60701	4 315	0	4 315	353	0	353	2 587	0	2 587	2 081	0	2 081
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	42	0	42	159	0	159	156	0	156	45	0	45
61008	8	0	8	410	0	410	411	0	411	7	0	7
61009	1 790	0	1 790	135	0	135	52	0	52	1 873	0	1 873
61011	15 211	0	15 211	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211
61209	0	0	0	181 583	0	181 583	181 583	0	181 583	0	0	0
61210	0	0	0	353 150	0	353 150	353 150	0	353 150	0	0	0
61403	16 340	0	16 340	256	0	256	1 130	0	1 130	15 466	0	15 466
61702	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
70606	992 929	0	992 929	354 404	0	354 404	686	0	686	1 346 647	0	1 346 647
70607	18 586	0	18 586	0	0	0	0	0	0	18 586	0	18 586
70608	84 199	0	84 199	15 312	0	15 312	0	0	0	99 511	0	99 511
70611	10 148	0	10 148	1 454	0	1 454	0	0	0	11 602	0	11 602
Итого по активу (баланс)	9 545 992	115 508	9 661 500	11 626 975	292 139	11 919 114	11 408 157	284 295	11 692 452	9 764 810	123 352	9 888 162
Пассив
10208	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
10601	231 248	0	231 248	0	0	0	0	0	0	231 248	0	231 248
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
10801	48 743	0	48 743	0	0	0	0	0	0	48 743	0	48 743
30220	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
30232	52	0	52	21 450	14 997	36 447	21 398	14 999	36 397	0	2	2
30301	107 376	4 723	112 099	182 394	1 668	184 062	145 759	2 433	148 192	70 741	5 488	76 229
30305	122 600	1	122 601	1 744	1 425	3 169	18 584	1 425	20 009	139 440	1	139 441
40502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40602	1 338	0	1 338	26 679	0	26 679	27 026	0	27 026	1 685	0	1 685
40701	9 351	0	9 351	58 543	0	58 543	61 902	0	61 902	12 710	0	12 710
40702	221 633	7	221 640	3 273 173	2 711	3 275 884	3 312 026	2 712	3 314 738	260 486	8	260 494
40703	4 391	0	4 391	11 030	0	11 030	15 530	0	15 530	8 891	0	8 891
40802	4 699	0	4 699	38 833	0	38 833	37 718	0	37 718	3 584	0	3 584
40817	23 258	28	23 286	131 150	4	131 154	129 406	2	129 408	21 514	26	21 540
40820	0	17	17	15	1	16	15	1	16	0	17	17
40821	1	0	1	31 367	0	31 367	31 367	0	31 367	1	0	1
40905	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
40909	0	0	0	305	1 469	1 774	305	1 469	1 774	0	0	0
40910	0	0	0	173	182	355	173	182	355	0	0	0
40911	383	0	383	29 178	0	29 178	29 446	0	29 446	651	0	651
40912	0	0	0	920	7 018	7 938	920	7 018	7 938	0	0	0
40913	0	0	0	3 285	21 177	24 462	3 285	21 177	24 462	0	0	0
41804	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	466 269	0	466 269	0	0	0	4 312	0	4 312	470 581	0	470 581
42106	3 192 235	0	3 192 235	12 000	0	12 000	28 907	0	28 907	3 209 142	0	3 209 142
42107	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42207	89 962	0	89 962	0	0	0	200	0	200	90 162	0	90 162
42301	43 497	2 949	46 446	88 661	10 710	99 371	80 148	12 001	92 149	34 984	4 240	39 224
42305	80 775	84	80 859	10 287	5	10 292	6 556	6	6 562	77 044	85	77 129
42306	2 266 860	96 401	2 363 261	185 880	10 921	196 801	133 119	16 038	149 157	2 214 099	101 518	2 315 617
42601	88	313	401	0	238	238	225	23	248	313	98	411
42605	273	0	273	0	0	0	3	0	3	276	0	276
45115	1 912	0	1 912	62	0	62	0	0	0	1 850	0	1 850
45215	45 584	0	45 584	67 122	0	67 122	75 612	0	75 612	54 074	0	54 074
45515	11 125	0	11 125	5 637	0	5 637	19 266	0	19 266	24 754	0	24 754
45818	314 941	0	314 941	105 650	0	105 650	21 564	0	21 564	230 855	0	230 855
45918	47 423	0	47 423	15 715	0	15 715	3 859	0	3 859	35 567	0	35 567
47407	0	0	0	31 926	1 411	33 337	31 926	1 411	33 337	0	0	0
47411	17 966	1 487	19 453	21 379	335	21 714	19 095	539	19 634	15 682	1 691	17 373
47416	3 234	0	3 234	20 552	0	20 552	17 958	0	17 958	640	0	640
47422	6	0	6	71 985	0	71 985	71 987	0	71 987	8	0	8
47425	23 984	0	23 984	46 217	0	46 217	44 578	0	44 578	22 345	0	22 345
47426	2 541	0	2 541	33 522	0	33 522	33 635	0	33 635	2 654	0	2 654
50120	7 527	0	7 527	4 330	0	4 330	0	0	0	3 197	0	3 197
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	3 839	0	3 839	73 839	0	73 839	70 000	0	70 000	0	0	0
52302	0	0	0	5 410	0	5 410	31 010	0	31 010	25 600	0	25 600
52304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52305	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	9 063	0	9 063	1 204	0	1 204	4 080	0	4 080	11 939	0	11 939
60301	10 786	0	10 786	9 106	0	9 106	6 154	0	6 154	7 834	0	7 834
60305	3 647	0	3 647	9 263	0	9 263	9 263	0	9 263	3 647	0	3 647
60307	53	0	53	311	0	311	258	0	258	0	0	0
60309	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60311	1 016	0	1 016	1 553	0	1 553	1 286	0	1 286	749	0	749
60322	258	0	258	4 268	0	4 268	4 266	0	4 266	256	0	256
60324	1 252	0	1 252	15	0	15	186	0	186	1 423	0	1 423
60601	129 540	0	129 540	1 928	0	1 928	2 299	0	2 299	129 911	0	129 911
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	20	0	20	4	0	4	15	0	15	31	0	31
61701	46 255	0	46 255	0	0	0	0	0	0	46 255	0	46 255
70601	1 026 048	0	1 026 048	13	0	13	350 817	0	350 817	1 376 852	0	1 376 852
70602	11 059	0	11 059	0	0	0	4 330	0	4 330	15 389	0	15 389
70603	81 667	0	81 667	0	0	0	15 803	0	15 803	97 470	0	97 470
70615	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
Итого по пассиву (баланс)	9 555 490	106 010	9 661 500	4 713 339	75 256	4 788 595	4 932 837	82 420	5 015 257	9 774 988	113 174	9 888 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	79 249	0	79 249	79 249	0	79 249	0	0	0
90901	336 035	0	336 035	4 850	0	4 850	17 569	0	17 569	323 316	0	323 316
90902	1 024 926	0	1 024 926	24 777	0	24 777	33 426	0	33 426	1 016 277	0	1 016 277
91202	25	0	25	2	0	2	3	0	3	24	0	24
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 351 538	0	6 351 538	310 026	0	310 026	965 236	0	965 236	5 696 328	0	5 696 328
91501	43 602	0	43 602	0	0	0	0	0	0	43 602	0	43 602
91604	118 932	31	118 963	11 503	5	11 508	28 212	1	28 213	102 223	35	102 258
99998	8 133 938	0	8 133 938	1 648 128	0	1 648 128	1 476 551	0	1 476 551	8 305 515	0	8 305 515
Итого по активу (баланс)	16 009 004	31	16 009 035	2 078 538	5	2 078 543	2 600 249	1	2 600 250	15 487 293	35	15 487 328
Пассив
91211	607	0	607	0	0	0	19	0	19	626	0	626
91311	152 374	0	152 374	73 839	0	73 839	44 515	0	44 515	123 050	0	123 050
91312	7 790 027	0	7 790 027	736 940	0	736 940	965 759	0	965 759	8 018 846	0	8 018 846
91315	123 840	0	123 840	640	0	640	0	0	0	123 200	0	123 200
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	58 101	0	58 101	665 126	0	665 126	637 835	0	637 835	30 810	0	30 810
91507	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
91508	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
99999	7 875 097	0	7 875 097	1 119 238	0	1 119 238	425 954	0	425 954	7 181 813	0	7 181 813
Итого по пассиву (баланс)	16 009 035	0	16 009 035	2 595 789	0	2 595 789	2 074 082	0	2 074 082	15 487 328	0	15 487 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	21,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 528,0000	0	0	32,0000	0	0	25,0000	0	0	155 535,0000
Пассив
98050	0	0	155 516,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	155 529,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 528,0000	0	0	21,0000	0	0	28,0000	0	0	155 535,0000

Страница была полезной?