Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 971	0	42 971	25 748	0	25 748	53 013	0	53 013	15 706	0	15 706
30102	119 546	0	119 546	375 624	0	375 624	370 745	0	370 745	124 425	0	124 425
30110	863	0	863	21 450	0	21 450	16 740	0	16 740	5 573	0	5 573
30202	2 278	0	2 278	0	0	0	154	0	154	2 124	0	2 124
30221	0	0	0	16 740	0	16 740	16 740	0	16 740	0	0	0
30302	7 990	0	7 990	73 786	0	73 786	69 143	0	69 143	12 633	0	12 633
30306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45307	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
45504	1 510	0	1 510	0	0	0	10	0	10	1 500	0	1 500
45505	9 583	0	9 583	0	0	0	15	0	15	9 568	0	9 568
45506	114 841	0	114 841	11 300	0	11 300	7 270	0	7 270	118 871	0	118 871
47427	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
60302	12	0	12	8	0	8	2	0	2	18	0	18
60306	42	0	42	65	0	65	107	0	107	0	0	0
60308	30	0	30	103	0	103	129	0	129	4	0	4
60312	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60323	186	0	186	129	0	129	21	0	21	294	0	294
60401	54 825	0	54 825	0	0	0	0	0	0	54 825	0	54 825
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70606	88 027	0	88 027	7 307	0	7 307	0	0	0	95 334	0	95 334
70611	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	549 188	0	549 188	581 909	0	581 909	588 740	0	588 740	542 357	0	542 357
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	20 000	0	20 000	188 889	0	188 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	7 990	0	7 990	69 143	0	69 143	73 786	0	73 786	12 633	0	12 633
30305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	109	0	109	53	0	53	180	0	180	236	0	236
40702	80 691	0	80 691	612 821	0	612 821	574 651	0	574 651	42 521	0	42 521
40703	163	0	163	71	0	71	141	0	141	233	0	233
40802	10 337	0	10 337	35 713	0	35 713	32 942	0	32 942	7 566	0	7 566
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45215	3 350	0	3 350	4 914	0	4 914	2 814	0	2 814	1 250	0	1 250
45315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45415	1 420	0	1 420	1 580	0	1 580	1 680	0	1 680	1 520	0	1 520
45515	15 488	0	15 488	2 227	0	2 227	828	0	828	14 089	0	14 089
47416	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
47425	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	114	0	114	114	0	114
60301	49	0	49	478	0	478	458	0	458	29	0	29
60305	0	0	0	984	0	984	1 016	0	1 016	32	0	32
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60601	6 159	0	6 159	0	0	0	64	0	64	6 223	0	6 223
70601	111 906	0	111 906	0	0	0	17 729	0	17 729	129 635	0	129 635
Итого по пассиву (баланс)	549 188	0	549 188	741 634	0	741 634	734 803	0	734 803	542 357	0	542 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 745	0	3 745	60	0	60	534	0	534	3 271	0	3 271
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 489	0	17 489	0	0	0	0	0	0	17 489	0	17 489
99998	365 673	0	365 673	114 896	0	114 896	118 000	0	118 000	362 569	0	362 569
Итого по активу (баланс)	386 908	0	386 908	114 956	0	114 956	118 534	0	118 534	383 330	0	383 330
Пассив
91312	333 074	0	333 074	16 200	0	16 200	38 096	0	38 096	354 970	0	354 970
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	25 500	0	25 500	101 800	0	101 800	76 800	0	76 800	500	0	500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	21 235	0	21 235	534	0	534	60	0	60	20 761	0	20 761
Итого по пассиву (баланс)	386 908	0	386 908	118 534	0	118 534	114 956	0	114 956	383 330	0	383 330

Страница была полезной?