Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 479	0	13 479	23 266	0	23 266	27 492	0	27 492	9 253	0	9 253
20202	13 153	9 348	22 501	38 178	10 664	48 842	44 056	10 233	54 289	7 275	9 779	17 054
20209	0	0	0	17 500	394	17 894	17 500	394	17 894	0	0	0
30102	25 427	0	25 427	310 874	0	310 874	305 955	0	305 955	30 346	0	30 346
30110	704	1 169	1 873	915	8 651	9 566	337	7 697	8 034	1 282	2 123	3 405
30202	16 698	0	16 698	0	0	0	1 977	0	1 977	14 721	0	14 721
30204	7 207	0	7 207	224	0	224	0	0	0	7 431	0	7 431
30233	0	0	0	1 020	1 325	2 345	1 020	1 325	2 345	0	0	0
30413	0	0	0	229 507	0	229 507	229 507	0	229 507	0	0	0
30424	11 951	0	11 951	6 523 636	0	6 523 636	6 519 248	0	6 519 248	16 339	0	16 339
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	1 006 256	0	1 006 256	972 056	0	972 056	34 200	0	34 200
32203	33 140	0	33 140	110 465	0	110 465	143 605	0	143 605	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45206	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45207	244 849	0	244 849	0	0	0	2 600	0	2 600	242 249	0	242 249
45208	8 650	0	8 650	0	0	0	196	0	196	8 454	0	8 454
45408	8 700	0	8 700	0	0	0	70	0	70	8 630	0	8 630
45505	256	0	256	0	0	0	28	0	28	228	0	228
45506	8 383	0	8 383	800	0	800	1 144	0	1 144	8 039	0	8 039
45507	26 398	0	26 398	969	0	969	1 490	0	1 490	25 877	0	25 877
45706	14 988	0	14 988	0	0	0	85	0	85	14 903	0	14 903
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	69	0	69	9	0	9	0	0	0	78	0	78
45912	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	46 009	0	46 009	46 009	0	46 009	0	0	0
47105	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
47404	0	0	0	9 931 076	3 709 772	13 640 848	9 931 076	3 708 823	13 639 899	0	949	949
47408	0	0	0	4 281 290	3 623 249	7 904 539	4 281 290	3 623 249	7 904 539	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47423	29	0	29	12	6 660	6 672	11	6 660	6 671	30	0	30
47427	75	0	75	4 513	0	4 513	4 588	0	4 588	0	0	0
50205	0	0	0	159 247	0	159 247	159 247	0	159 247	0	0	0
50206	20 291	0	20 291	60 950	0	60 950	81 241	0	81 241	0	0	0
50207	7	0	7	2 321 277	0	2 321 277	2 229 383	0	2 229 383	91 901	0	91 901
50208	361	0	361	3 032 112	0	3 032 112	2 961 144	0	2 961 144	71 329	0	71 329
50218	669 167	0	669 167	5 159 092	0	5 159 092	5 287 563	0	5 287 563	540 696	0	540 696
50221	1 380	0	1 380	1 073	0	1 073	584	0	584	1 869	0	1 869
50705	0	0	0	14 425	0	14 425	14 425	0	14 425	0	0	0
50706	39 940	0	39 940	409 091	0	409 091	419 433	0	419 433	29 598	0	29 598
50718	44 665	0	44 665	140 008	0	140 008	184 673	0	184 673	0	0	0
50721	612	0	612	2 250	0	2 250	2 862	0	2 862	0	0	0
60302	6 433	0	6 433	151	0	151	71	0	71	6 513	0	6 513
60306	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60308	20	0	20	142	0	142	142	0	142	20	0	20
60310	30	0	30	144	0	144	153	0	153	21	0	21
60312	2 005	0	2 005	2 441	0	2 441	2 781	0	2 781	1 665	0	1 665
60314	0	245	245	0	267	267	0	245	245	0	267	267
60323	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60401	2 888	0	2 888	42	0	42	0	0	0	2 930	0	2 930
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	42	0	42	42	0	42	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	129	0	129	39	0	39	39	0	39	129	0	129
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	138 920	0	138 920	0	0	0	29 012	0	29 012	109 908	0	109 908
61209	0	0	0	29 077	0	29 077	29 077	0	29 077	0	0	0
61210	0	0	0	747 558	0	747 558	747 558	0	747 558	0	0	0
61403	4 043	0	4 043	3 185	0	3 185	671	0	671	6 557	0	6 557
70606	1 146 740	0	1 146 740	83 116	0	83 116	26	0	26	1 229 830	0	1 229 830
70608	74 195	0	74 195	17 148	0	17 148	0	0	0	91 343	0	91 343
70611	634	0	634	19	0	19	0	0	0	653	0	653
70614	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
70616	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	2 780 095	10 762	2 790 857	34 726 926	7 360 982	42 087 908	34 688 243	7 358 626	42 046 869	2 818 778	13 118	2 831 896
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	1 993	0	1 993	3 446	0	3 446	3 322	0	3 322	1 869	0	1 869
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	0	0	0	0	0	0	67 055	0	67 055
30222	0	0	0	3 440	0	3 440	3 447	0	3 447	7	0	7
30223	991	0	991	113 264	0	113 264	120 694	0	120 694	8 421	0	8 421
30232	0	370	370	337	480	817	337	110	447	0	0	0
30601	6 081	10 524	16 605	87 042	87 234	174 276	87 132	87 916	175 048	6 171	11 206	17 377
31501	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
31502	0	0	0	778 424	0	778 424	788 278	0	788 278	9 854	0	9 854
31503	494 344	0	494 344	3 843 449	0	3 843 449	3 708 190	0	3 708 190	359 085	0	359 085
40502	8 686	0	8 686	20 278	0	20 278	18 775	0	18 775	7 183	0	7 183
40701	7	0	7	527	0	527	533	0	533	13	0	13
40702	20 751	285	21 036	335 136	287	335 423	360 741	252	360 993	46 356	250	46 606
40703	229	0	229	57	0	57	60	0	60	232	0	232
40802	158	97	255	1 248	6	1 254	1 229	9	1 238	139	100	239
40817	4 669	347	5 016	24 264	4 824	29 088	24 341	4 837	29 178	4 746	360	5 106
40820	212	0	212	378	0	378	366	0	366	200	0	200
40905	0	0	0	840	658	1 498	840	658	1 498	0	0	0
40909	0	0	0	73	620	693	73	620	693	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40912	0	0	0	188	48	236	188	48	236	0	0	0
40913	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42301	776	0	776	163	0	163	199	0	199	812	0	812
42305	47 363	12 358	59 721	4 082	626	4 708	4 199	1 709	5 908	47 480	13 441	60 921
42306	252 032	152 397	404 429	14 447	10 879	25 326	5 157	16 976	22 133	242 742	158 494	401 236
42606	1 306	436	1 742	0	27	27	12	41	53	1 318	450	1 768
43702	132 291	0	132 291	724 679	0	724 679	704 675	0	704 675	112 287	0	112 287
43807	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45215	35 571	0	35 571	781	0	781	161	0	161	34 951	0	34 951
45415	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
45515	4 905	0	4 905	515	0	515	53	0	53	4 443	0	4 443
45818	2 845	0	2 845	0	0	0	7	0	7	2 852	0	2 852
45918	614	0	614	0	0	0	1	0	1	615	0	615
47403	0	0	0	6 099 828	0	6 099 828	6 099 828	0	6 099 828	0	0	0
47407	0	0	0	4 277 750	3 619 394	7 897 144	4 277 750	3 619 394	7 897 144	0	0	0
47411	1 598	420	2 018	3 548	1 012	4 560	2 843	963	3 806	893	371	1 264
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	869	0	869	19	0	19	14	0	14	864	0	864
47426	337	0	337	3 909	0	3 909	3 672	0	3 672	100	0	100
50220	7 458	0	7 458	19 808	0	19 808	21 376	0	21 376	9 026	0	9 026
50720	6 021	0	6 021	7 684	0	7 684	1 889	0	1 889	226	0	226
60301	152	0	152	1 996	0	1 996	2 080	0	2 080	236	0	236
60305	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0
60309	143	0	143	157	0	157	14	0	14	0	0	0
60311	25 972	0	25 972	29 780	0	29 780	5 276	0	5 276	1 468	0	1 468
60324	136	0	136	39	0	39	72	0	72	169	0	169
60601	1 294	0	1 294	0	0	0	59	0	59	1 353	0	1 353
60603	398	0	398	0	0	0	27	0	27	425	0	425
61304	481	0	481	162	0	162	0	0	0	319	0	319
61701	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1 113 220	0	1 113 220	0	0	0	77 827	0	77 827	1 191 047	0	1 191 047
70603	66 074	0	66 074	0	0	0	9 603	0	9 603	75 677	0	75 677
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
Итого по пассиву (баланс)	2 613 623	177 234	2 790 857	16 408 749	3 726 188	20 134 937	16 442 350	3 733 626	20 175 976	2 647 224	184 672	2 831 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	14 533	0	14 533	441 994	432 497	874 491	433 637	432 497	866 134	22 890	0	22 890
80801	331	4 863	5 194	433 637	432 924	866 561	432 953	433 848	866 801	1 015	3 939	4 954
80901	4 400	0	4 400	3 700	0	3 700	8 100	0	8 100	0	0	0
81001	455	0	455	0	0	0	386	0	386	69	0	69
Итого по активу (баланс)	19 719	4 863	24 582	879 331	865 421	1 744 752	875 076	866 345	1 741 421	23 974	3 939	27 913
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	14 589	14 589	432 945	434 509	867 454	432 945	442 783	875 728	0	22 863	22 863
85401	4 943	0	4 943	8 485	0	8 485	3 542	0	3 542	0	0	0
85501	0	0	0	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 993	14 589	24 582	449 915	434 509	884 424	444 972	442 783	887 755	5 050	22 863	27 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 361	0	148 361	21	0	21	1	0	1	148 381	0	148 381
90902	857 893	0	857 893	23 395	0	23 395	22 710	0	22 710	858 578	0	858 578
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	715 472	0	715 472	35 973	0	35 973	15 369	0	15 369	736 076	0	736 076
91604	1 502	0	1 502	1 720	0	1 720	860	0	860	2 362	0	2 362
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	552 171	0	552 171	1 104 783	0	1 104 783	1 065 474	0	1 065 474	591 480	0	591 480
Итого по активу (баланс)	2 276 153	0	2 276 153	1 165 892	0	1 165 892	1 104 414	0	1 104 414	2 337 631	0	2 337 631
Пассив
91312	379 814	0	379 814	3 533	0	3 533	45 360	0	45 360	421 641	0	421 641
91314	28 728	0	28 728	1 042 388	0	1 042 388	1 043 223	0	1 043 223	29 563	0	29 563
91315	38 673	0	38 673	4 553	0	4 553	0	0	0	34 120	0	34 120
91317	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	16 200	0	16 200	24 200	0	24 200
91507	79 858	0	79 858	0	0	0	0	0	0	79 858	0	79 858
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	1 723 982	0	1 723 982	38 059	0	38 059	60 228	0	60 228	1 746 151	0	1 746 151
Итого по пассиву (баланс)	2 276 153	0	2 276 153	1 103 533	0	1 103 533	1 165 011	0	1 165 011	2 337 631	0	2 337 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 028	163 971	177 999	105 622	3 603 849	3 709 471	119 650	3 596 248	3 715 898	0	171 572	171 572
94101	0	0	0	93 316	0	93 316	93 316	0	93 316	0	0	0
99996	177 182	0	177 182	3 792 688	0	3 792 688	3 798 106	0	3 798 106	171 764	0	171 764
Итого по активу (баланс)	191 210	163 971	355 181	3 991 626	3 603 849	7 595 475	4 011 072	3 596 248	7 607 320	171 764	171 572	343 336
Пассив
96901	163 352	0	163 352	3 678 980	377	3 679 357	3 687 392	377	3 687 769	171 764	0	171 764
97101	13 830	0	13 830	118 749	0	118 749	104 919	0	104 919	0	0	0
99997	177 999	0	177 999	3 809 214	0	3 809 214	3 802 787	0	3 802 787	171 572	0	171 572
Итого по пассиву (баланс)	355 181	0	355 181	7 606 943	377	7 607 320	7 595 098	377	7 595 475	343 336	0	343 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 313 903,0000	0	0	5 295 420,0000	0	0	5 378 448,0000	0	0	6 230 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 313 903,0000	0	0	5 295 420,0000	0	0	5 378 448,0000	0	0	6 230 875,0000
Пассив
98040	0	0	4 169 126,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 169 126,0000
98050	0	0	250 445,0000	0	0	5 378 448,0000	0	0	5 295 420,0000	0	0	167 417,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 313 903,0000	0	0	5 378 448,0000	0	0	5 295 420,0000	0	0	6 230 875,0000

Страница была полезной?