Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	27 725	48 844	76 569	626 445	34 609	661 054	617 365	32 633	649 998	36 805	50 820	87 625
20208	8 078	1 108	9 186	32 270	2 368	34 638	29 274	2 295	31 569	11 074	1 181	12 255
20209	0	0	0	273 102	4 992	278 094	273 102	4 992	278 094	0	0	0
30102	474 960	0	474 960	31 294 134	0	31 294 134	31 284 502	0	31 284 502	484 592	0	484 592
30110	35 470	816 334	851 804	1 498 557	242 549	1 741 106	1 305 932	226 487	1 532 419	228 095	832 396	1 060 491
30114	0	20 032	20 032	0	185 569	185 569	0	188 831	188 831	0	16 770	16 770
30202	18 129	0	18 129	278	0	278	0	0	0	18 407	0	18 407
30204	6 636	0	6 636	170	0	170	0	0	0	6 806	0	6 806
30233	357 697	583	358 280	1 481 437	64 680	1 546 117	1 489 883	65 181	1 555 064	349 251	82	349 333
30424	1 293	0	1 293	96 739	0	96 739	97 081	0	97 081	951	0	951
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
31902	0	0	0	9 175 000	0	9 175 000	8 475 000	0	8 475 000	700 000	0	700 000
31903	1 120 000	0	1 120 000	2 760 000	0	2 760 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0
32001	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32108	0	12 158	12 158	0	1 069	1 069	0	738	738	0	12 489	12 489
32307	0	1 293	1 293	0	1 278	1 278	0	1 389	1 389	0	1 182	1 182
32309	0	38 457	38 457	0	3 922	3 922	0	1 366	1 366	0	41 013	41 013
44601	121	0	121	45	0	45	121	0	121	45	0	45
45201	62 162	0	62 162	174 838	0	174 838	165 738	0	165 738	71 262	0	71 262
45206	105 000	0	105 000	51 000	0	51 000	47 000	0	47 000	109 000	0	109 000
45207	646 782	12 310	659 092	1 714	1 245	2 959	58 000	1 083	59 083	590 496	12 472	602 968
45208	1 032 076	0	1 032 076	91 193	0	91 193	0	0	0	1 123 269	0	1 123 269
45401	0	0	0	4 923	0	4 923	2 808	0	2 808	2 115	0	2 115
45505	500	0	500	0	0	0	62	0	62	438	0	438
45506	21 837	16 620	38 457	3 000	1 695	4 695	954	591	1 545	23 883	17 724	41 607
45507	5 077	19 453	24 530	1 500	1 710	3 210	173	1 181	1 354	6 404	19 982	26 386
45509	646	8 582	9 228	1 355	3 551	4 906	1 509	4 672	6 181	492	7 461	7 953
45708	754	2 122	2 876	0	192	192	0	457	457	754	1 857	2 611
45812	2 538	0	2 538	0	363	363	0	363	363	2 538	0	2 538
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	9 032	9 032	0	96 250	96 250	0	100 662	100 662	0	4 620	4 620
47423	109 068	1 330	110 398	3 769 166	50 840	3 820 006	3 739 457	27 781	3 767 238	138 777	24 389	163 166
47427	3 088	619	3 707	2 539	280	2 819	5 274	258	5 532	353	641	994
51905	0	26 719	26 719	0	2 929	2 929	0	949	949	0	28 699	28 699
51906	0	39 600	39 600	0	4 331	4 331	0	1 407	1 407	0	42 524	42 524
60204	0	492	492	0	50	50	0	17	17	0	525	525
60302	26 831	0	26 831	90	0	90	11 894	0	11 894	15 027	0	15 027
60306	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
60308	344	0	344	52	0	52	62	0	62	334	0	334
60310	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60312	13 668	0	13 668	17 601	0	17 601	13 303	0	13 303	17 966	0	17 966
60314	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
60401	55 931	0	55 931	2 462	0	2 462	0	0	0	58 393	0	58 393
60701	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	21	0	21	21	0	21	85	0	85
61008	1 341	0	1 341	28	0	28	28	0	28	1 341	0	1 341
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 081	0	3 081	1 418	0	1 418	77	0	77	4 422	0	4 422
61702	18 759	0	18 759	0	0	0	0	0	0	18 759	0	18 759
70606	1 400 337	0	1 400 337	179 776	0	179 776	1 404	0	1 404	1 578 709	0	1 578 709
70608	588 706	0	588 706	100 866	0	100 866	0	0	0	689 572	0	689 572
70611	5 578	0	5 578	11 804	0	11 804	0	0	0	17 382	0	17 382
70614	16 264	0	16 264	20 947	0	20 947	0	0	0	37 211	0	37 211
70616	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	6 177 737	1 078 643	7 256 380	53 838 260	704 773	54 543 033	53 663 814	663 438	54 327 252	6 352 183	1 119 978	7 472 161
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	469 041	52 863	521 904	3 385 650	97 590	3 483 240	3 158 093	90 302	3 248 395	241 484	45 575	287 059
30232	488 867	7 007	495 874	18 261 038	118 841	18 379 879	18 449 607	118 796	18 568 403	677 436	6 962	684 398
32015	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40502	43 444	2 768	46 212	1 655	118	1 773	1 570	271	1 841	43 359	2 921	46 280
40701	462	119 574	120 036	1 002	125 414	126 416	757	133 099	133 856	217	127 259	127 476
40702	316 683	119 300	435 983	4 252 323	121 455	4 373 778	4 353 485	113 756	4 467 241	417 845	111 601	529 446
40703	1 616	8 286	9 902	144 560	175 619	320 179	143 273	184 700	327 973	329	17 367	17 696
40802	5 063	603	5 666	81 880	24	81 904	81 327	222	81 549	4 510	801	5 311
40807	3 114	14 367	17 481	2 279	510	2 789	1 959	1 466	3 425	2 794	15 323	18 117
40817	133 528	219 067	352 595	136 603	39 220	175 823	135 900	45 890	181 790	132 825	225 737	358 562
40820	1 082	882	1 964	985	1 192	2 177	570	1 230	1 800	667	920	1 587
40821	7 921	0	7 921	10 585 924	0	10 585 924	10 589 307	0	10 589 307	11 304	0	11 304
40903	11 008	0	11 008	294 601	0	294 601	294 495	0	294 495	10 902	0	10 902
40905	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40909	0	0	0	7	40	47	7	40	47	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1	0	1	12 838	0	12 838	12 838	0	12 838	1	0	1
40912	0	0	0	15 212	4 220	19 432	15 212	4 220	19 432	0	0	0
40913	0	0	0	80 046	26 600	106 646	80 046	26 600	106 646	0	0	0
42301	4 745	37 235	41 980	0	1 653	1 653	0	3 778	3 778	4 745	39 360	44 105
42305	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42307	0	8 393	8 393	0	298	298	0	856	856	0	8 951	8 951
42309	913	0	913	6	0	6	6	0	6	913	0	913
42314	0	369	369	0	13	13	0	38	38	0	394	394
42601	1	490	491	0	17	17	0	50	50	1	523	524
42609	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	1 160 320	0	1 160 320	1 739	0	1 739	34 675	0	34 675	1 193 256	0	1 193 256
45415	0	0	0	281	0	281	493	0	493	212	0	212
45515	7 718	0	7 718	428	0	428	972	0	972	8 262	0	8 262
45715	2 374	0	2 374	62	0	62	164	0	164	2 476	0	2 476
45818	2 538	0	2 538	75	0	75	75	0	75	2 538	0	2 538
47411	488	70	558	0	70	70	192	31	223	680	31	711
47416	317	0	317	4 357	13	4 370	4 183	13	4 196	143	0	143
47422	899 187	409	899 596	9 241 911	6 378	9 248 289	9 043 350	7 557	9 050 907	700 626	1 588	702 214
47425	25 640	0	25 640	10 279	0	10 279	6 509	0	6 509	21 870	0	21 870
52306	0	19 453	19 453	0	1 181	1 181	0	1 710	1 710	0	19 982	19 982
52501	0	1 314	1 314	0	80	80	0	264	264	0	1 498	1 498
52602	16 264	0	16 264	0	0	0	20 947	0	20 947	37 211	0	37 211
60301	1 524	0	1 524	3 121	0	3 121	3 874	0	3 874	2 277	0	2 277
60305	11	0	11	12 326	0	12 326	12 326	0	12 326	11	0	11
60309	193	0	193	438	0	438	245	0	245	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	46 378	0	46 378	0	0	0	138	0	138	46 516	0	46 516
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 913	0	1 913	496	0	496	161	0	161	1 578	0	1 578
61701	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
70601	1 294 987	0	1 294 987	952	0	952	156 367	0	156 367	1 450 402	0	1 450 402
70603	784 159	0	784 159	0	0	0	131 383	0	131 383	915 542	0	915 542
70615	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
Итого по пассиву (баланс)	6 643 930	612 450	7 256 380	46 533 684	720 546	47 254 230	46 735 122	734 889	47 470 011	6 845 368	626 793	7 472 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	19 453	19 453	0	1 710	1 710	0	1 182	1 182	0	19 981	19 981
90901	15 236	0	15 236	965	0	965	778	0	778	15 423	0	15 423
90902	100 293	753	101 046	780	77	857	1 281	27	1 308	99 792	803	100 595
91101	0	0	0	0	1 471	1 471	0	1 053	1 053	0	418	418
91102	0	874	874	0	1 203	1 203	0	1 152	1 152	0	925	925
91202	186 030	62 784	248 814	10	6 404	6 414	11	2 230	2 241	186 029	66 958	252 987
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91414	475 000	16 619	491 619	1 469	1 695	3 164	0	590	590	476 469	17 724	494 193
91604	83 115	0	83 115	14 002	250	14 252	8 621	246	8 867	88 496	4	88 500
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	13	462	0	1	1	0	0	0	449	14	463
99998	872 572	0	872 572	184 744	0	184 744	235 576	0	235 576	821 740	0	821 740
Итого по активу (баланс)	1 738 156	100 496	1 838 652	201 980	12 811	214 791	246 277	6 480	252 757	1 693 859	106 827	1 800 686
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	33 000	19 453	52 453	0	1 181	1 181	0	1 710	1 710	33 000	19 982	52 982
91312	609 118	14 772	623 890	35 279	525	35 804	0	1 507	1 507	573 839	15 754	589 593
91315	0	1 293	1 293	0	236	236	0	125	125	0	1 182	1 182
91316	13 464	0	13 464	15 907	0	15 907	10 000	0	10 000	7 557	0	7 557
91317	180 953	519	181 472	181 344	656	182 000	170 205	749	170 954	169 814	612	170 426
99999	966 080	0	966 080	16 923	0	16 923	29 789	0	29 789	978 946	0	978 946
Итого по пассиву (баланс)	1 802 615	36 037	1 838 652	249 901	2 598	252 499	210 442	4 091	214 533	1 763 156	37 530	1 800 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	395 500	0	395 500	0	0	0	0	0	0	395 500	0	395 500
93901	0	0	0	10 480	1 887	12 367	8 389	1 887	10 276	2 091	0	2 091
99996	369 316	0	369 316	50 065	0	50 065	23 417	0	23 417	395 964	0	395 964
Итого по активу (баланс)	764 816	0	764 816	60 545	1 887	62 432	31 806	1 887	33 693	793 555	0	793 555
Пассив
96305	0	369 316	369 316	0	13 121	13 121	0	37 671	37 671	0	393 866	393 866
96901	0	0	0	1 897	8 399	10 296	1 897	10 497	12 394	0	2 098	2 098
99997	395 500	0	395 500	10 276	0	10 276	12 367	0	12 367	397 591	0	397 591
Итого по пассиву (баланс)	395 500	369 316	764 816	12 173	21 520	33 693	14 264	48 168	62 432	397 591	395 964	793 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?