Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	250 533	0	250 533	20 399	0	20 399	18 804	0	18 804	252 128	0	252 128
20202	785 547	235 099	1 020 646	2 452 314	424 236	2 876 550	2 498 113	460 679	2 958 792	739 748	198 656	938 404
20208	74 157	0	74 157	186 659	0	186 659	204 401	0	204 401	56 415	0	56 415
20209	47 218	0	47 218	1 255 438	103 340	1 358 778	1 281 836	103 340	1 385 176	20 820	0	20 820
30102	2 615 336	0	2 615 336	12 224 161	0	12 224 161	13 298 537	0	13 298 537	1 540 960	0	1 540 960
30110	82 045	49 625	131 670	757 712	61 779	819 491	785 661	68 382	854 043	54 096	43 022	97 118
30114	0	1 626 734	1 626 734	0	1 165 040	1 165 040	0	2 560 991	2 560 991	0	230 783	230 783
30202	1 203 487	0	1 203 487	0	0	0	16 476	0	16 476	1 187 011	0	1 187 011
30204	284 538	0	284 538	5 793	0	5 793	0	0	0	290 331	0	290 331
30210	2	0	2	94 106	0	94 106	49 108	0	49 108	45 000	0	45 000
30215	700	5 540	6 240	0	565	565	0	197	197	700	5 908	6 608
30221	0	0	0	1 425 834	124 458	1 550 292	1 425 668	124 458	1 550 126	166	0	166
30233	65 917	111	66 028	1 678 117	2 462	1 680 579	1 679 648	2 304	1 681 952	64 386	269	64 655
30302	3 400 734	291 237	3 691 971	475 109	58 750	533 859	242 638	39 487	282 125	3 633 205	310 500	3 943 705
30306	4 668 218	977 729	5 645 947	669 608	136 956	806 564	582 452	56 376	638 828	4 755 374	1 058 309	5 813 683
30413	44 115	0	44 115	890 854	0	890 854	895 096	0	895 096	39 873	0	39 873
30424	83 016	0	83 016	2 820 233	0	2 820 233	2 845 163	0	2 845 163	58 086	0	58 086
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	11 818	11 818	0	1 206	1 206	0	420	420	0	12 604	12 604
45201	49 174	0	49 174	111 140	0	111 140	103 681	0	103 681	56 633	0	56 633
45203	6 100	0	6 100	40 000	0	40 000	6 100	0	6 100	40 000	0	40 000
45204	788 122	0	788 122	345 988	0	345 988	380 190	0	380 190	753 920	0	753 920
45205	1 856 415	0	1 856 415	320 785	46 062	366 847	324 538	881	325 419	1 852 662	45 181	1 897 843
45206	12 772 640	119 366	12 892 006	2 293 505	676 209	2 969 714	3 201 682	227 298	3 428 980	11 864 463	568 277	12 432 740
45207	9 485 274	1 918 237	11 403 511	2 506 261	802 587	3 308 848	618 253	222 570	840 823	11 373 282	2 498 254	13 871 536
45208	4 828 390	2 520 568	7 348 958	208 822	358 507	567 329	132 036	300 541	432 577	4 905 176	2 578 534	7 483 710
45401	810	0	810	2 933	0	2 933	2 679	0	2 679	1 064	0	1 064
45405	1 400	0	1 400	400	0	400	1 508	0	1 508	292	0	292
45406	19 813	0	19 813	713	0	713	20 231	0	20 231	295	0	295
45502	0	0	0	500	0	500	100	0	100	400	0	400
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	154 167	3 119	157 286	40 226	274	40 500	230	190	420	194 163	3 203	197 366
45506	294 069	105 316	399 385	3 505	9 260	12 765	21 389	6 395	27 784	276 185	108 181	384 366
45507	597 676	106 252	703 928	0	9 899	9 899	7 212	6 323	13 535	590 464	109 828	700 292
45509	9 287	7 899	17 186	11 629	1 688	13 317	9 915	904	10 819	11 001	8 683	19 684
45604	0	310 909	310 909	0	30 217	30 217	0	25 438	25 438	0	315 688	315 688
45605	133 202	475 036	608 238	0	57 668	57 668	0	23 065	23 065	133 202	509 639	642 841
45606	486 185	616 603	1 102 788	0	54 413	54 413	0	37 081	37 081	486 185	633 935	1 120 120
45703	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45706	0	11 633	11 633	0	1 187	1 187	0	413	413	0	12 407	12 407
45708	0	341	341	0	61	61	0	12	12	0	390	390
45812	401 658	0	401 658	7 401	0	7 401	25 856	0	25 856	383 203	0	383 203
45814	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45815	25 956	34 456	60 412	810	3 225	4 035	1 430	2 010	3 440	25 336	35 671	61 007
45816	0	12 158	12 158	0	1 069	1 069	0	738	738	0	12 489	12 489
45817	0	17 750	17 750	0	1 561	1 561	0	1 078	1 078	0	18 233	18 233
45912	35 255	0	35 255	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	35 255	0	35 255
45915	2 949	3 619	6 568	1 356	497	1 853	529	207	736	3 776	3 909	7 685
45917	0	770	770	0	73	73	0	46	46	0	797	797
47101	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47404	0	0	0	25 024	2 018 316	2 043 340	25 024	2 018 316	2 043 340	0	0	0
47408	0	0	0	2 489 330	2 008 819	4 498 149	2 489 330	2 008 819	4 498 149	0	0	0
47423	44 513	538	45 051	3 286 848	4 159	3 291 007	3 283 825	4 101	3 287 926	47 536	596	48 132
47427	713 352	225 437	938 789	164 655	76 152	240 807	52 338	12 940	65 278	825 669	288 649	1 114 318
47802	16 611	12 683	29 294	0	1 294	1 294	4	451	455	16 607	13 526	30 133
50705	10 022	0	10 022	0	0	0	0	0	0	10 022	0	10 022
50706	423 979	0	423 979	20 408	0	20 408	15 005	0	15 005	429 382	0	429 382
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50721	0	0	0	383	0	383	342	0	342	41	0	41
51405	384 385	0	384 385	3 496	0	3 496	0	0	0	387 881	0	387 881
51505	320 158	0	320 158	1 941 659	0	1 941 659	898 907	0	898 907	1 362 910	0	1 362 910
51506	2 361 054	0	2 361 054	756	0	756	2 361 810	0	2 361 810	0	0	0
52503	32 127	1 674	33 801	0	149	149	10 098	648	10 746	22 029	1 175	23 204
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	45 282	0	45 282	72 935	0	72 935	58 274	0	58 274	59 943	0	59 943
60306	15	0	15	10 594	0	10 594	10 609	0	10 609	0	0	0
60308	0	0	0	472	0	472	448	0	448	24	0	24
60310	1 088	0	1 088	1 577	0	1 577	1 592	0	1 592	1 073	0	1 073
60312	18 956	0	18 956	16 671	0	16 671	18 068	0	18 068	17 559	0	17 559
60314	0	132	132	0	43	43	0	175	175	0	0	0
60315	476 846	0	476 846	0	0	0	0	0	0	476 846	0	476 846
60323	5 167	3 793	8 960	0	333	333	26	230	256	5 141	3 896	9 037
60347	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	1 907 432	0	1 907 432	239	0	239	439	0	439	1 907 232	0	1 907 232
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	18 199	0	18 199	338	0	338	240	0	240	18 297	0	18 297
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	213	0	213	229	0	229	137	0	137	305	0	305
61008	1 322	0	1 322	599	0	599	536	0	536	1 385	0	1 385
61009	1 272	0	1 272	233	0	233	297	0	297	1 208	0	1 208
61011	73 955	0	73 955	1 882	0	1 882	0	0	0	75 837	0	75 837
61209	0	0	0	183 855	0	183 855	183 855	0	183 855	0	0	0
61210	0	0	0	3 276 084	0	3 276 084	3 276 084	0	3 276 084	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 440	1	7 441	286	0	286	738	0	738	6 988	1	6 989
61702	57 550	0	57 550	0	0	0	0	0	0	57 550	0	57 550
70606	4 976 468	0	4 976 468	1 605 881	0	1 605 881	111 943	0	111 943	6 470 406	0	6 470 406
70608	7 807 514	0	7 807 514	1 546 019	0	1 546 019	184 579	0	184 579	9 168 954	0	9 168 954
70610	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
70611	136 367	0	136 367	57 403	0	57 403	43 770	0	43 770	150 000	0	150 000
70614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	65 941 206	9 706 183	75 647 389	45 669 114	8 242 514	53 911 628	43 717 725	8 317 504	52 035 229	67 892 595	9 631 193	77 523 788
Пассив
10207	1 121 220	0	1 121 220	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	0	0	0	342	0	342	383	0	383	41	0	41
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	612 712	0	612 712	0	0	0	0	0	0	612 712	0	612 712
30109	779	122 286	123 065	2 839	206 742	209 581	19 512	139 653	159 165	17 452	55 197	72 649
30111	949	255	1 204	500	9	509	0	26	26	449	272	721
30126	1 260	0	1 260	429	0	429	0	0	0	831	0	831
30220	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30223	339 798	0	339 798	5 133 612	0	5 133 612	4 937 867	0	4 937 867	144 053	0	144 053
30226	1 910	0	1 910	1 557	0	1 557	17	0	17	370	0	370
30232	93 642	4 571	98 213	908 751	37 340	946 091	838 195	37 463	875 658	23 086	4 694	27 780
30236	0	0	0	0	7 451	7 451	0	7 748	7 748	0	297	297
30301	3 400 734	291 237	3 691 971	242 638	39 487	282 125	475 109	58 750	533 859	3 633 205	310 500	3 943 705
30305	4 668 218	977 729	5 645 947	582 452	56 376	638 828	669 608	136 956	806 564	4 755 374	1 058 309	5 813 683
30601	11 796	0	11 796	9 389	0	9 389	10 217	0	10 217	12 624	0	12 624
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
31307	0	88 636	88 636	0	97 677	97 677	0	9 041	9 041	0	0	0
31609	0	568 989	568 989	0	34 551	34 551	0	50 024	50 024	0	584 462	584 462
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40602	23 564	0	23 564	100 996	0	100 996	96 081	0	96 081	18 649	0	18 649
40603	252	0	252	1	0	1	14	0	14	265	0	265
40701	55 330	10 865	66 195	23 295	660	23 955	28 621	955	29 576	60 656	11 160	71 816
40702	4 263 843	115 474	4 379 317	14 996 946	1 057 661	16 054 607	14 119 400	1 030 675	15 150 075	3 386 297	88 488	3 474 785
40703	492 127	9	492 136	127 472	243	127 715	102 998	243	103 241	467 653	9	467 662
40802	112 905	4	112 909	344 948	153	345 101	352 183	154	352 337	120 140	5	120 145
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 358	1 230	7 588	65 865	70 326	136 191	66 410	70 267	136 677	6 903	1 171	8 074
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	863 412	275 646	1 139 058	2 610 608	745 839	3 356 447	2 533 622	862 002	3 395 624	786 426	391 809	1 178 235
40820	2 965	1 323	4 288	8 179	3 849	12 028	8 336	3 873	12 209	3 122	1 347	4 469
40821	3 813	0	3 813	142 663	0	142 663	144 299	0	144 299	5 449	0	5 449
40901	1 414	0	1 414	3 414	0	3 414	6 950	0	6 950	4 950	0	4 950
40903	38 779	0	38 779	816 699	0	816 699	794 995	0	794 995	17 075	0	17 075
40905	0	0	0	23 465	0	23 465	23 466	0	23 466	1	0	1
40909	6	1	7	14 325	10 231	24 556	14 325	10 232	24 557	6	2	8
40910	0	0	0	1 400	5 005	6 405	1 400	5 005	6 405	0	0	0
40911	22 514	0	22 514	325 549	0	325 549	317 491	0	317 491	14 456	0	14 456
40912	7	5	12	15 777	22 977	38 754	15 771	22 972	38 743	1	0	1
40913	0	15	15	7 853	38 198	46 051	7 853	38 183	46 036	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	32 200	50 317	82 517	2 000	2 783	4 783	0	4 576	4 576	30 200	52 110	82 310
42101	1 701	0	1 701	3 516	0	3 516	4 172	0	4 172	2 357	0	2 357
42103	49 022	0	49 022	46 522	0	46 522	11 242	0	11 242	13 742	0	13 742
42104	171 500	0	171 500	30 500	0	30 500	4 500	0	4 500	145 500	0	145 500
42105	8 549 036	409 731	8 958 767	3 001	141 054	144 055	0	32 623	32 623	8 546 035	301 300	8 847 335
42106	8 049 089	575 272	8 624 361	0	33 618	33 618	0	148 732	148 732	8 049 089	690 386	8 739 475
42107	22 285	0	22 285	0	0	0	0	0	0	22 285	0	22 285
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
42206	92 983	0	92 983	0	0	0	0	0	0	92 983	0	92 983
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 272	1 711	6 983	0	62	62	0	174	174	5 272	1 823	7 095
42304	29 185	2 089	31 274	10 064	2 223	12 287	12 386	555	12 941	31 507	421	31 928
42305	87 842	190 342	278 184	12 559	199 588	212 147	11 503	16 172	27 675	86 786	6 926	93 712
42306	11 610 145	4 955 523	16 565 668	1 149 978	861 110	2 011 088	999 576	949 348	1 948 924	11 459 743	5 043 761	16 503 504
42307	726 620	15 358	741 978	35 331	933	36 264	31 146	1 350	32 496	722 435	15 775	738 210
42309	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42501	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42606	14 282	14 696	28 978	2 631	2 434	5 065	2 152	2 273	4 425	13 803	14 535	28 338
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	450 000	729 473	1 179 473	0	44 297	44 297	0	64 134	64 134	450 000	749 310	1 199 310
45215	844 211	0	844 211	496 335	0	496 335	767 373	0	767 373	1 115 249	0	1 115 249
45415	7	0	7	19	0	19	22	0	22	10	0	10
45515	150 092	0	150 092	7 284	0	7 284	9 449	0	9 449	152 257	0	152 257
45615	192 872	0	192 872	70 634	0	70 634	31 511	0	31 511	153 749	0	153 749
45715	5 885	0	5 885	0	0	0	785	0	785	6 670	0	6 670
45818	250 057	0	250 057	26 026	0	26 026	6 996	0	6 996	231 027	0	231 027
45918	19 089	0	19 089	26	0	26	508	0	508	19 571	0	19 571
47403	0	0	0	29 576	0	29 576	29 576	0	29 576	0	0	0
47405	0	0	0	29 488	478 735	508 223	29 488	478 735	508 223	0	0	0
47407	0	0	0	2 069 535	2 427 971	4 497 506	2 069 535	2 427 971	4 497 506	0	0	0
47411	180 908	107 874	288 782	95 960	43 054	139 014	97 549	30 841	128 390	182 497	95 661	278 158
47416	1 305	0	1 305	106 795	4 760	111 555	106 357	5 241	111 598	867	481	1 348
47422	55 476	75	55 551	76 807	23 889	100 696	81 408	24 579	105 987	60 077	765	60 842
47425	134 992	0	134 992	63 882	0	63 882	74 452	0	74 452	145 562	0	145 562
47426	418 120	48 838	466 958	44 187	37 166	81 353	154 673	17 480	172 153	528 606	29 152	557 758
47804	29 219	0	29 219	0	0	0	844	0	844	30 063	0	30 063
50719	11 419	0	11 419	0	0	0	0	0	0	11 419	0	11 419
50720	250 533	0	250 533	18 804	0	18 804	20 399	0	20 399	252 128	0	252 128
51510	92 032	0	92 032	213 546	0	213 546	211 469	0	211 469	89 955	0	89 955
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52304	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
52305	58 140	0	58 140	54 068	0	54 068	0	0	0	4 072	0	4 072
52306	521 442	66 361	587 803	55 781	13 979	69 760	0	5 689	5 689	465 661	58 071	523 732
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	750	19 453	20 203	109 850	13 216	123 066	109 850	13 745	123 595	750	19 982	20 732
52501	218	0	218	0	0	0	33	0	33	251	0	251
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	10 968	0	10 968	140 885	0	140 885	149 520	0	149 520	19 603	0	19 603
60305	11 905	0	11 905	26 431	0	26 431	27 365	0	27 365	12 839	0	12 839
60309	1 473	0	1 473	499	0	499	480	0	480	1 454	0	1 454
60311	1 538	0	1 538	1 790	0	1 790	1 053	0	1 053	801	0	801
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	12	0	12	0	0	0	7	0	7	19	0	19
60324	29 361	0	29 361	10 364	0	10 364	117	0	117	19 114	0	19 114
60405	6 614	0	6 614	43	0	43	0	0	0	6 571	0	6 571
60601	314 403	0	314 403	439	0	439	5 807	0	5 807	319 771	0	319 771
60602	1 437	0	1 437	0	0	0	56	0	56	1 493	0	1 493
60903	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
61301	2 239	0	2 239	1 287	0	1 287	968	0	968	1 920	0	1 920
70601	5 826 403	0	5 826 403	49 103	0	49 103	1 367 706	0	1 367 706	7 145 006	0	7 145 006
70603	7 806 124	0	7 806 124	182 177	0	182 177	1 555 126	0	1 555 126	9 179 073	0	9 179 073
70605	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
70615	57 550	0	57 550	0	0	0	0	0	0	57 550	0	57 550
Итого по пассиву (баланс)	66 001 970	9 645 419	75 647 389	31 843 542	6 765 916	38 609 458	33 777 146	6 708 711	40 485 857	67 935 574	9 588 214	77 523 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	109 850	12 035	121 885	109 850	12 035	121 885	0	0	0
90803	726 837	115 233	842 070	64 630	11 037	75 667	55 782	5 377	61 159	735 685	120 893	856 578
90901	4 157 815	0	4 157 815	3 451 461	0	3 451 461	115 440	0	115 440	7 493 836	0	7 493 836
90902	5 029 998	0	5 029 998	375 763	0	375 763	3 647 835	0	3 647 835	1 757 926	0	1 757 926
90907	1 414	0	1 414	6 950	0	6 950	3 414	0	3 414	4 950	0	4 950
90909	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
91202	400 020	0	400 020	180 219	0	180 219	46	0	46	580 193	0	580 193
91203	41	0	41	37	0	37	36	0	36	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 862 323	360 875	13 223 198	533 504	49 572	583 076	414 634	32 058	446 692	12 981 193	378 389	13 359 582
91418	16 620	12 683	29 303	0	1 294	1 294	5	451	456	16 615	13 526	30 141
91501	96 511	0	96 511	0	0	0	0	0	0	96 511	0	96 511
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	284 420	88 300	372 720	42 633	22 589	65 222	11 994	4 424	16 418	315 059	106 465	421 524
91704	77 898	1 132	79 030	0	115	115	0	40	40	77 898	1 207	79 105
91802	445 753	15 400	461 153	2	1 564	1 566	42	560	602	445 713	16 404	462 117
91803	27 049	106	27 155	168	11	179	92	4	96	27 125	113	27 238
99998	46 023 886	0	46 023 886	11 806 315	0	11 806 315	4 441 656	0	4 441 656	53 388 545	0	53 388 545
Итого по активу (баланс)	70 150 737	593 729	70 744 466	16 571 532	98 485	16 670 017	8 800 826	55 217	8 856 043	77 921 443	636 997	78 558 440
Пассив
91311	762 857	19 453	782 310	0	1 181	1 181	64 629	1 710	66 339	827 486	19 982	847 468
91312	40 272 823	73 742	40 346 565	2 643 163	53 161	2 696 324	10 498 183	35 502	10 533 685	48 127 843	56 083	48 183 926
91315	3 406 678	96 643	3 503 321	337 193	4 056	341 249	287 464	9 510	296 974	3 356 949	102 097	3 459 046
91316	762 595	0	762 595	647 557	0	647 557	359 660	0	359 660	474 698	0	474 698
91317	546 035	23 359	569 394	749 612	2 915	752 527	546 967	2 690	549 657	343 390	23 134	366 524
91507	59 643	0	59 643	2 818	0	2 818	0	0	0	56 825	0	56 825
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	24 720 580	0	24 720 580	1 014 439	0	1 014 439	1 463 754	0	1 463 754	25 169 895	0	25 169 895
Итого по пассиву (баланс)	70 531 269	213 197	70 744 466	5 394 782	61 313	5 456 095	13 220 657	49 412	13 270 069	78 357 144	201 296	78 558 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 165	0	23 165	1 759 583	33 294	1 792 877	1 765 436	33 294	1 798 730	17 312	0	17 312
94101	2 069	0	2 069	22 491	0	22 491	20 518	0	20 518	4 042	0	4 042
99996	25 263	0	25 263	1 815 703	0	1 815 703	1 819 666	0	1 819 666	21 300	0	21 300
Итого по активу (баланс)	50 497	0	50 497	3 597 777	33 294	3 631 071	3 605 620	33 294	3 638 914	42 654	0	42 654
Пассив
96901	2 069	22 159	24 228	53 708	1 750 631	1 804 339	55 729	1 740 288	1 796 017	4 090	11 816	15 906
97101	1 035	0	1 035	15 327	0	15 327	19 686	0	19 686	5 394	0	5 394
99997	25 234	0	25 234	1 819 248	0	1 819 248	1 815 368	0	1 815 368	21 354	0	21 354
Итого по пассиву (баланс)	28 338	22 159	50 497	1 888 283	1 750 631	3 638 914	1 890 783	1 740 288	3 631 071	30 838	11 816	42 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	6 113 411 388,0000	0	0	75 711 180,0000	0	0	9 980 087,0000	0	0	6 179 142 481,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 113 411 404,0000	0	0	75 711 185,0000	0	0	9 980 101,0000	0	0	6 179 142 488,0000
Пассив
98040	0	0	1 916 191 982,0000	0	0	12 563 365,0000	0	0	79 066 040,0000	0	0	1 982 694 657,0000
98050	0	0	3 945 189 112,0000	0	0	23 714,0000	0	0	31 205,0000	0	0	3 945 196 603,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	209 436 012,0000	0	0	1 525 557,0000	0	0	746 475,0000	0	0	208 656 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 113 411 404,0000	0	0	14 112 636,0000	0	0	79 843 720,0000	0	0	6 179 142 488,0000

Страница была полезной?